vineri, 21 aprilie 2006
Hotărîre nr.168 din 08.06.2000 privind aprobarea Nomenclatorului tipurilor de documente de decontare şi contabile utilizate la efectuarea operaţiunilor bancare
                            BANCA NAŢIONALĂ
         Hotărîre privind aprobarea Nomenclatorului tipurilor
         de documente de decontare şi contabile utilizate la
                   efectuarea operaţiunilor bancare

                        Nr.168  din  08.06.2000

       Monitorul Oficial al R.Moldova nr.78-80/258 din 08.07.2000

                                * * *
    Abrogat: 21.04.2006
    Hotărîrea BNM nr.53 din 02.03.2006

    În scopul utilizării  mai  eficace a sistemului electronic de  plăţi
privind   prelucrarea  automatizată  a  documentelor  de  decontare   şi
contabile la efectuarea operaţiunilor bancare,
                         S-A  H O T Ă R Î T:
    1. Se aprobă  Nomenclatorul  tipurilor de documente de decontare  şi
contabile utilizate la efectuarea operaţiunilor bancare (se anexează).
    2. Se abrogă  anexa  nr.17 la Regulamentul privind decontările  fără
numerar în Republica Moldova nr.25/11-02 din 12.07.96.
    3. Departamentele  şi  Direcţiile  Băncii Naţionale  să  întreprindă
măsurile   necesare  privind  aplicarea  Nomenclatorului  tipurilor   de
documente   de   decontare   şi  contabile   utilizate   la   efectuarea
operaţiunilor  bancare,  la necesitate să modifice actele  normative  şi
produsele program necesare, care au tangenţă la Nomenclatorul în cauză.
    4. Nomenclatorul  tipurilor  de documente de decontare şi  contabile
utilizate  la efectuarea operaţiunilor bancare intră în vigoare la  data
publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI
    DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII
    NAŢIONALE A MOLDOVEI                            Leonid TALMACI

    Chişinău, 8 iunie 2000.
    Nr. 168.

    NOMENCLATORUL TIPURILOR DE DOCUMENTE DE DECONTARE ŞI CONTABILE
            UTILIZATE LA EFECTUAREA OPERAŢIUNILOR BANCARE

                        I. PRINCIPII GENERALE

    1. Nomenclatorul  tipurilor  de documente de decontare şi  contabile
utilizate   la   efectuarea   operaţiunilor   bancare   (în   continuare
Nomenclator)  este  elaborat  în conformitate cu articolul 11 şi  48  al
Legii  "Cu  privire la Banca Naţională a Moldovei" nr. 548-Xlll  din  21
iulie 1995 şi prevederile actelor normative în vigoare.
    2. Prevederile  prezentului  Nomenclator  se aplică  la  perfectarea
documentelor   de   decontare   şi  contabile  primare   la   efectuarea
operaţiunilor bancare de către Bănci şi clientelă.
    3. Nomenclatorul  este  întocmit în scopul reglementării  includerii
documentelor  de decontare şi contabile în calculul de decontare a zilei
operaţionale,  în  baza  cărora se efectuează  operaţiunile  bancare  în
sistemul bancar din Republica Moldova.
    4. Tipul documentului   este  obligatoriu  de  indicat  la  momentul
perfectării documentului de decontare şi/sau contabil şi serveşte ca tip
de prelucrare a acestora în cadrul aplicaţiei "ziua operaţională".
    5. Unul şi acelaşi   formular   al  documentelor  de  decontare   şi
contabile  poate  fi  utilizat pentru perfectarea  diferitor  operaţiuni
indicînd  diferite  tipuri de prelucrare care se identifică  prin  tipul
documentului.
    6. La alte documente    deosebite   de   documentele   indicate   în
Nomenclator  Băncile  pot  aplica de sine stătător  tipul  de  documente
perfectînd Nomenclatorul de uz intern.

           II. TIPUL DOCUMENTELOR DE DECONTARE ŞI CONTABILE

-----------------------------------------------------------------------
Nr.| Denumirea  |Tip |    Scopul utilizării    | Actul normativ de reg-
d/o|documentelor|doc.|                         | lementare a utilizării
   |de decontare|    |                         |      documentului
   |şi contabile|    |                         |
---+-----------------+-------------------------+-----------------------
 1 |       2    |  3 |             4           |           5
---+-----------------+-------------------------+-----------------------
 1  Dispoziţie    1   La efectuarea   plăţilor   Regulamentul  privind
    de plată          pentru mărfurile  livra-   utilizarea documente-
                      te, lucrările efectuate,   lor de plată la efec-
                      serviciile     prestate,   tuarea plăţilor  fără
                      precum şi a altor plăţi.   numerar pe teritoriul
                                                 Republicii    Moldova
                                                 (HCA    nr.150    din
                                                 26.06.03);
                                                 Regulamentul  privind
                                                 suspendarea operaţiu-
                                                 nilor,   sechestrarea
                                                 mijloacelor   băneşti
                                                 din conturile bancare
                                                 /trezoreriale şi per-
                                                 ceperea în mod incon-
                                                 testabil  a mijloace-
                                                 lor băneşti din  con-
                                                 turile  bancare  (HCA
                                                 nr.113 din 21.05.03).

 2  Dispoziţie   30   Pentru efectuarea plăţi-   Regulamentul  privind
    de  plată         ţilor  prin    debitarea   utilizarea documente-
                      directă.                   lor de plată la efec-
                                                 tuarea plăţilor  fără
                                                 numerar pe teritoriul
                                                 Republicii    Moldova
                                                 (HCA     nr.150   din
                                                 26.06.03);
                                                 Regulamentul  privind
                                                 debitarea     directă
                                                 (HCA    nr.151    din
                                                 26.06.03).

 3  Dispoziţie   50   La efectuarea   plăţilor   Regulamentul  privind
    de plată          pentru  tranzacţiile  cu   utilizarea documente-
                      hîrtiile  de  valoare de   lor de plată la efec-
                      stat.                      tuarea plăţilor  fără
                                                 numerar pe teritoriul
                                                 Republicii    Moldova
                                                 (HCA    nr.150    din
                                                 26.06.03).
                                                 Regulamentul  nr.9/08
                                                 cu privire la  siste-
                                                 mul electronic de în-
                                                 scrieri  în   conturi
                                                 ale hîrtiilor de  va-
                                                 loare de stat demate-
                                                 rializate (HCA   nr.8
                                                 din 02.02.96).

 4  Dispoziţie   70   Pentru efectuarea plăţi-   Regulamentul  privind
    de   plată        lor/transferurilor    în   modul de utilizare  a
    în  valută        valută străină             dispoziţiei de  plată
    străină                                      în valută strină (HCA
                                                 nr.248 din 08.10.03)

 5  Dispoziţie    8   Pentru plata impozitelor   Regulamentul  privind
    de   plată        şi taxelor în veniturile   utilizarea documente-
    trezoreri-        bugetului de stat, buge-   lor de plată la efec-
    ală               telor  unităţilor  admi-   tuarea plăţilor  fără
                      nistrativ-teritoriale;     numerar pe teritoriul
                      transferul   mijloacelor   Republicii    Moldova
                      băneşti  în    fondurile   (HCA    nr.150    din
                      extrabugetare şi a  plă-   26.06.03).
                      ţilor în/din contul ins-   Regulamentul  privind
                      tituţiilor publice  pen-   suspendarea operaţiu-
                      tru  mărfurile  livrate,   nilor,   sechestrarea
                      lucrările     efectuate,   mijloacelor   băneşti
                      serviciile     prestate,   din conturile bancare
                      precum şi la  efectuarea   / trezoreriale     şi
                      altor plăţi.               perceperea în mod in-
                                                 contestabil a mijloa-
                                                 celor    băneşti  din
                                                 conturile     bancare
                                                 (HCA   nr.113     din
                                                 21.05.03).

 6  Dispoziţie   41   Pentru transferul   mij-   Regulamentul  privind
    de  plată         loacelor   băneşti  prin   utilizarea documente-
    acceptată         intermediul Întreprinde-   lor de plată la efec-
                      rii de Stat Poşta Moldo-   tuarea plăţilor  fără
                      vei pe numele unor cetă-   numerar pe teritoriul
                      ţeni   (pensii,   pensii   Republicii    Moldova
                      alimentare,     salarii,   (HCA    nr.150    din
                      cheltuieli de deplasare,   26.06.03).
                      onorarii de autor,etc.).

 7  Dispoziţie   40   Pentru  transferul  mij-   Regulamentul  privind
    de  plată         loacelor  băneşti   prin   utilizarea documente-
    acceptată         intermediul Întreprinde-   lor de plată la efec-
                      rii de Stat Poşta Moldo-   tuarea plăţilor  fără
                      vei pe numele unor cetă-   numerar pe teritoriul
                      ţeni   (pensii,   pensii   Republicii    Moldova
                      alimentare,     salarii,   (HCA   nr.150     din
                      cheltuieli de deplasare,   26.06.03).
                      onorarii de autor, etc.)
                      în cazul în care  în ca-
                      litate de  plătitor este
                      Unitatea Trezoreriei  de
                      Stat  sau  o  instituţie
                      publică  care  se deser-
                      veşte la Unitatea Trezo-
                      reriei de Stat.

 8  Borderoul    42   La înaintarea spre plată   Regulamentul  privind
    dispoziţi-        a dispoziţiilor de plată   utilizarea documente-
    ilor   de         acceptate.                 lor de plată la efec-
    plată  ac-                                   tuarea plăţilor  fără
    ceptate                                      numerar pe teritoriul
                                                 Republicii    Moldova
                                                 (HCA    nr.150    din
                                                 26.06.03).

 9  Cererea -     3   La  efectuarea  plăţilor   Regulamentul  privind
    dispoziţie        pentru  marfa   livrată,   utilizarea documente-
    de  plată         serviciile prestate con-   lor de plată la efec-
                      form  prevederilor  con-   tuarea plăţilor  fără
                      tractuale,  precum    şi   numerar pe teritoriul
                      pentru achitarea  cambi-   Republicii    Moldova
                      ilor şi efectuarea altor   (HCA    nr.150    din
                      plăţi stipulate în  con-   26.06.03).
                      tract.

10  Dispoziţie    35  La  efectuarea  plăţilor   Regulamentul  privind
    de plată          programate pentru mărfu-   plăţile   programate
    programată        rile  primite, lucrările   (HCA nr.191 din 30.07.
                      executate,    serviciile   2003)
                      prestate, precum şi a al-
                      tor plăţi programate con-
                      form contractului de man-
                      dat
11  Dispoziţie    36  La  efectuarea  plăţilor   Regulamentul  privind
    de plată          programate  pentru impo-   plăţile   programate
    programată        zite, taxe şi alte plăţi   (HCA nr.191 din 30.07.
                      în  buget, precum  şi  a   2003)
                      transferurile  de la bu-
                      get, conform  Clasifica-
                      ţiei  bugetare  şi  con-
                      tractului de mandat

12  Dispoziţie    2   Pentru perceperea în mod   Regulamentul  privind
    incaso            incontestabil  a mijloa-   utilizarea documente-
                      celor băneşti de la  de-   lor de plată la efec-
                      bitori conform  prevede-   tuarea plăţilor  fără
                      rilor actelor  normative   numerar pe teritoriul
                      în vigoare şi documente-   Republicii    Moldova
                      lor de executare silită,   (HCA    nr.150    din
                      a restanţelor la bugetul   26.06.03).
                      asigurărilor sociale  de   Regulamentul  privind
                      stat, etc.,  cu excepţia   suspendarea operaţiu-
                      perceperii în/din contul   nilor,   sechestrarea
                      bancar al unităţii  Tre-   mijloacelor   băneşti
                      zoreriei de Stat           din conturile bancare
                                                 / trezoreriale     şi
                                                 perceperea în mod in-
                                                 contestabil a mijloa-
                                                 celor    băneşti  din
                                                 conturile     bancare
                                                 (HCA   nr.113     din
                                                 21.05.03).

13  Dispoziţie    9   Pentru perceperea în mod   Regulamentul  privind
    incaso tre-       incontestabil  a mijloa-   utilizarea documente-
    zorerială         celor băneşti  (restanţe   lor de plată la efec-
                      ale  contribuabililor la   tuarea plăţilor  fără
                      impozite  şi taxe,  alte   numerar pe teritoriul
                      plăţi obligatorii în bu-   Republicii    Moldova
                      getul  public   naţional   (HCA    nr.150    din
                      etc.), în contul bancar/   26.06.03).
                      trezorerial al  unităţii   Regulamentul  privind
                      Trezoreriei de Stat        suspendarea operaţiu-
                                                 nilor,   sechestrarea
                                                 mijloacelor   băneşti
                                                 din conturile bancare
                                                 / trezoreriale     şi
                                                 perceperea în mod in-
                                                 contestabil a mijloa-
                                                 celor    băneşti  din
                                                 conturile     bancare
                                                 (HCA   nr.113     din
                                                 21.05.03).

14  Dispoziţie   60   Pentru efectuarea plăţi-   Regulamentul  privind
    de   plată        lor interbancare.          plăţile  interbancare
    centraliza-                                  în Republica  Moldova
    toare                                        (HCA    nr.20     din
                                                 30.01.03).

15  Dispoziţie   61   Pentru efectuarea plăţi-   Regulamentul  privind
    de   plată        lor interbancare.          plăţile  interbancare
    centraliza-                                  în Republica  Moldova
    toare (tre-                                  (HCA    nr.20     din
    zorerială)                                   30.01.03).

16  Dispoziţie   62   Pentru efectuarea plăţi-   Regulamentul  privind
    de   plată        lor interbancare privind   plăţile  interbancare
    centraliza-       tranzacţiile cu hîrtiile   în Republica  Moldova
    toare             de valoare de stat.        (HCA    nr.20     din
                                                 30.01.03).

17  Cerere  de   63   Pentru efectuarea plăţi-   Regulamentul  privind
    plată cent-       lor interbancare.          plăţile  interbancare
    ralizatoare                                  în Republica  Moldova
                                                 (HCA    nr.20     din
                                                 30.01.03).

18  Nota  de      6   La  efectuarea  plăţilor   Regulamentul  privind
    transfer          are nu se referă  la ca-   utilizarea documente-
                      zurile  în care în cali-   lor de plată la efec-
                      tate de plătitor sau be-   tuarea plăţilor  fără
                      neficiar este instituţia   numerar pe teritoriul
                      publică  sau  Trezoreria   Republicii    Moldova
                      de stat:                   (HCA    nr.150    din
                       a)  pentru   efectuarea   26.06.03).
                      plăţilor  parţiale   ale   Regulamentul  privind
                      dispoziţiilor incaso;      suspendarea operaţiu-
                       b)  pentru transferarea   nilor,   sechestrarea
                      sumelor  încasate în nu-   mijloacelor   băneşti
                      merar de  la  persoanele   din conturile bancare
                      fizice  sau plătite prin   / trezoreriale     şi
                      card de către persoanele   perceperea în mod in-
                      fizice sau juridice după   contestabil a mijloa-
                      destinaţie;                celor    băneşti  din
                       c)  pentru  restituirea   conturile     bancare
                      sumelor  cu caracter ne-   (HCA   nr.113     din
                      identificat înregistrate   21.05.03).
                      în contul băncii;
                       d)  pentru   efectuarea
                      tranzacţiilor între sub-
                      diviziunile  băncii   şi
                      altor  plăţi intrabanca-
                      re;
                       e)  pentru   transferul
                      mijloacelor băneşti din-
                      tr-un cont bancar în al-
                      tul  ale aceleiaşi  per-
                      soane  fizice  care   nu
                      practică   activitate de
                      întreprinzător  sau  alt
                      tip  de  activitate,  în
                      baza cererii în  scris a
                      acesteia;
                       f)   pentru  efectuarea
                      unor  operaţiuni  în ca-
                      drul  unei  bănci,  unei
                      filiale a băncii conform
                      prevederilor contractua-
                      le şi anume:
                       - plata / capitalizarea
                      dobînzilor la depozitele
                      persoanelor   fizice  şi
                      juridice;
                       - perceperea c omisioa-
                      nelor de la clienţi pri-
                      vind deservirea conturi-
                      lor;
                       - perceperea de la cli-
                      enţi/ salariaţi a dobîn-
                      zilor la creditele acor-
                      date;
                       -  distribuirea sumelor
                      aferente  salariilor  la
                      conturile de card.

19  Nota de      10   La  efectuarea  plăţilor   Regulamentul  privind
    transfer          care  se referă la cazu-   utilizarea documente-
                      rile în care în calitate   lor de plată la efec-
                      de  plătitor sau benefi-   tuarea plăţilor  fără
                      ciar    este  instituţia   numerar pe teritoriul
                      publică  sau  Trezoreria   Republicii    Moldova
                      de stat:                   (HCA    nr.150    din
                       a)   pentru  efectuarea   26.06.03).
                      plăţilor   parţiale  ale   Regulamentul  privind
                      dispoziţiilor incaso tre-  suspendarea operaţiu-
                      zoreriale;                 nilor,   sechestrarea
                       b) pentru  transferarea   mijloacelor   băneşti
                      sumelor  încasate în nu-   din conturile bancare
                      merar  de  la persoanele   / trezoreriale     şi
                      fizice sau  plătite prin   perceperea în mod in-
                      card de către persoanele   contestabil a mijloa-
                      fizice sau juridice după   celor    băneşti  din
                      destinaţie;                conturile     bancare
                       c)  pentru  restituirea   (HCA   nr.113     din
                      sumelor  cu caracter ne-   21.05.03).
                      identificat înregistrate
                      în contul băncii.

20  Borderoul    12   Se întocmeşte  în   baza   Regulamentul  privind
    notelor  de       notelor  de  transfer cu   utilizarea documente-
    transfer          unul şi acelaşi conţinut   lor de plată la efec-
                      al operaţiunii la efectu-  tuarea plăţilor  fără
                      area unor operaţiuni  în   numerar pe teritoriul
                      cadrul unei bănci,  unei   Republicii    Moldova
                      filiale a băncii conform   (HCA    nr.150    din
                      prevederilor contractua-    26.06.03);
                      le şi anume:
                       - plata / capitalizarea
                      dobînzilor la depozitele
                      persoanelor fizice şi ju-
                      ridice;
                       - perceperea comisioane-
                      lor de  la  clienţi pri-
                      vind deservirea conturi-
                      lor;
                       - perceperea de la cli-
                      enţi/ salariaţi a dobîn-
                      zilor la creditele acor-
                      date;
                       - distribuirea  sumelor
                      aferente  salariilor  la
                      conturile de card

21  Nota de           Pentru reflectarea opera-  Regulamentul privind
    contabili-        ţiunilor interne ale băn-  întocmirea şi utiliza-
                      cii la efectuarea cărora   rea formularului "Nota
                      nu sînt implicate contu-   de contabilitate"
                      rile clientelei            (hotărîrea CA al BNM
                  11  - operaţiunile efectuate   nr.49 din 06.03.2003)
                      în lei moldoveneşti
                  74  - operaţiunile efectuate
                      în valută străină:

22  Notă de con- 71   Pentru perceperea comisi-  Regulamentul  privind
    tabilitate        oanelor şi a altor plăţi   modul de  utilizare a
    pentru ope-       la efectuarea operaţiuni-  documentelor de decon-
    raţiuni cu        lor în valută străină      tare şi contabile ale
    valută                                       operaţiunilor în valu-
                                                 tă străină,HCA nr.256
                                                 din  4.10.01  (pentru
                                                 BNM).

23  Cerere de     5   Pentru deschiderea acre-   Regulamentul  privind
    acreditiv         ditivului     documentar   utilizarea  acrediti-
                      irevocabil şi acoperit.    vului documentar ire-
                                                 vocabil  şi  acoperit
                                                 pe teritoriul  Repub-
                                                 licii  Moldova   (HCA
                                                 nr.122 din 29.05.03).

24  Borderoul     7   Pentru primirea  mijloa-   Regulamentul  privind
    de utili-         celor băneşti pe acredi-   utilizarea  acrediti-
    zare  al          tivul documentar  irevo-   vului documentar ire-
    acrediti-         cabil şi acoperit.         vocabil  şi  acoperit
    vului                                        pe teritoriul  Repub-
                                                 licii  Moldova   (HCA
                                                 nr.122 din 29.05.03).

25  Cec de nu-    44  Pentru  eliberarea nume-   Regulamentul  privind
    merar             rarului.                   utilizarea carnetului
                                                 de cecuri în  numerar
                                                 (hotărîrea  CA a  BNM
                                                 nr.377 din 16.12.99)

                                                 Regulamentul  privind
                                                 oreraţiunile de  casă
                                                 în băncile din Repub-
                                                 lica Moldova şi Regu-
                                                 lamentul privind ope-
                                                 raţiunile  de casă în
                                                 BNM (hotărîrea  CA  a
                                                 BNM  nr.47 din 25.02.
                                                 2000)

26  Foaie de      45  Pentru depunerea numera-   Regulamentul  privind-
    vărsămînt         rului de către persoane-   oreraţiunile de  casă
                      le juridice şi fizice.     în băncile din Repub-
                                                 lica Moldova şi Regu-
                                                 lamentul privind ope-
                                                 raţiunile  de casă în
                                                 BNM (hotărîrea  CA  a
                                                 BNM  nr.47 din 25.02.
                                                 2000)

27  Aviz de       46  Pentru  plata în numerar   Regulamentul  privind-
    plată în          a impozitelor,taxelor şi   oreraţiunile de  casă
    numerar           altor plăţi.               în băncile din Repub-
                                                 lica Moldova şi Regu-
                                                 lamentul privind ope-
                                                 raţiunile  de casă în
                                                 BNM (hotărîrea  CA  a
                                                 BNM  nr.47 din 25.02.
                                                 2000)

28  Ordin de      47  La eliberarea  numeraru-   Regulamentul  privind-
    plată             lui pentru  necesităţile   oreraţiunile de  casă
                      proprii  ale băncii, in-   în băncile din Repub-
                      clusiv salariu,avansuri-   lica Moldova şi Regu-
                      lor  pentru cheltuielile   lamentul privind ope-
                      de deplasare  la  fel şi   raţiunile  de casă în
                      pentru răscumpărarea cer-  BNM (hotărîrea  CA  a
                      tificatelor de depozit.    BNM  nr.47 din 25.02.
                                                 2000)
29  Ordin de      48  La  eliberarea numeraru-   Regulamentul  privind-
    plată în          lui în valută străină.     oreraţiunile de  casă
    valută                                       în băncile din Repub-
                                                 lica Moldova şi Regu-
                                                 lamentul privind ope-
                                                 raţiunile  de casă în
                                                 BNM (hotărîrea  CA  a
                                                 BNM  nr.47 din 25.02.
                                                 2000)
30  Ordin de      51  Pentru depunerile de nu-   Regulamentul  privind-
    încasare          merar aferente operaţiu-   oreraţiunile de  casă
                      nilor interne ale băncii   în băncile din Repub-
                      (restituiri  de avansuri   lica Moldova şi Regu-
                      spre decontare neutiliza-  lamentul privind ope-
                      te şi salarii neplătite,   raţiunile  de casă în
                      depunerea numerarului re-  BNM (hotărîrea  CA  a
                      zultat din vănzarea for-   BNM  nr.47 din 25.02.
                      mularelor de  strictă e-   2000)
                      videnţă, încasările  zi-
                      lei precedente,alte ope-
                      ţiuni).

31  Ordin de      52  Pentru încasările de nu-   Regulamentul  privind-
    încasare          merar în valută străină.   oreraţiunile de  casă
    în valută                                    în băncile din Repub-
                                                 lica Moldova şi Regu-
                                                 lamentul privind ope-
                                                 raţiunile  de casă în
                                                 BNM (hotărîrea  CA  a
                                                 BNM  nr.47 din 25.02.
                                                 2000)
32  Ordin de      72  Pentru eliberarea nume-    Regulamentul  privind-
    plată în          rarului  (lei  moldove-    oreraţiunile de  casă
    regim va-         neşti şi valută  străi-    în băncile din Repub-
    lută-lei          nă) la  efectuarea ope-    lica Moldova şi Regu-
                      raţiunilor  de vînzare-    lamentul privind ope-
                      cumpărare  a diverselor    raţiunile  de casă în
                      valute   cu  persoanele    BNM (hotărîrea  CA  a
                      fizice şi juridice         BNM  nr.47 din 25.02.
                                                 2000)
33  Ordin de      73  Pentru încasarea  nume-    Regulamentul  privind-
    încasare          rarului  (lei  moldove-    oreraţiunile de  casă
    în regim          neşti şi valută  străi-    în băncile din Repub-
    valută-           nă) la  efectuarea ope-    lica Moldova şi Regu-
    lei               raţiunilor de  vînzare-    lamentul privind ope-
                      cumpărare  a diverselor    raţiunile  de casă în
                      valute   cu  persoanele    BNM (hotărîrea  CA  a
                      fizice şi juridice         BNM  nr.47 din 25.02.
                                                 2000)
34  Registrul     54  Pentru  înregistrarea o-   Regulamentul  privind-
    de casă de        peraţiunilor de  casă de   oreraţiunile de  casă
    plăţi             plăţi.                     în băncile din Repub-
                                                 lica Moldova şi Regu-
                                                 lamentul privind ope-
                                                 raţiunile  de casă în
                                                 BNM (hotărîrea  CA  a
                                                 BNM  nr.47 din 25.02.
                                                 2000)
35  Registrul     55  Pentru  înregistrarea o-   Regulamentul  privind-
    de casă de        peraţiunilor de  casă de   oreraţiunile de  casă
    încasări          încasări.                  în băncile din Repub-
                                                 lica Moldova şi Regu-
                                                 lamentul privind ope-
                                                 raţiunile  de casă în
                                                 BNM (hotărîrea  CA  a
                                                 BNM  nr.47 din 25.02.
                                                 2000)
36  Ordin de      80  Pentru evidenţa  valori-   Regulamentul  privind-
    intrare în        lor  şi documentelor im-   oreraţiunile de  casă
    afara bi-         portante în  activitatea   în băncile din Repub-
    lanţului          băncii precum şi alte do-  lica Moldova şi Regu-
                      cumente  aflate la bancă   lamentul privind ope-
                      pentru păstrare,diferite   raţiunile  de casă în
                      tipuri de informaţie  ce   BNM (hotărîrea  CA  a
                      constituie pentru  bancă   BNM  nr.47 din 25.02.
                      o însemnătate deosebită.   2000)
                                                 Planul  de conturi  al
                                                 evidenţei contabile în
                                                 bănci şi alte institu-
                                                 ţii financiare din Re-
                                                 publica  Moldova  (HCA
                                                 proces - verbal  nr.15 
                                                 din 26 martie 1997) şi
                                                 Planul  de conturi  al 
                                                 evidenţei  contabile a
                                                 Băncii Naţionale a Mol-
                                                 dovei (HCA  nr.75  din
                                                 26 iunie 1995). 

37  Ordin de      81  Pentru evidenţa  valori-   Regulamentul  privind-
    ieşire în         lor  şi documentelor im-   oreraţiunile de  casă
    afara bi-         portante în  activitatea   în băncile din Repub-
    lanţului          băncii precum şi alte do-  lica Moldova şi Regu-
                      cumente  aflate la bancă   lamentul privind ope-
                      pentru păstrare,diferite   raţiunile  de casă în
                      tipuri de informaţie  ce   BNM (hotărîrea  CA  a
                      constituie pentru  bancă   BNM  nr.47 din 25.02.
                      o însemnătate deosebită.   2000)
                                                 Planul  de conturi  al
                                                 evidenţei contabile în
                                                 bănci şi alte institu-
                                                 ţii financiare din Re-
                                                 publica  Moldova  (HCA
                                                 proces - verbal  nr.15 
                                                 din 26 martie 1997) şi
                                                 Planul  de conturi  al 
                                                 evidenţei  contabile a
                                                 Băncii Naţionale a Mol-
                                                 dovei (HCA  nr.75  din
                                                 26 iunie 1995). 
 [Nomenclatorul modificat prin Hot.BNM nr.112 din 14.04.05, în vigoare 03.05.05]
 [Nomenclatorul modificat prin Hot.BNM nr.283 din 13.11.03, în vigoare 01.12.03]
 [Nomenclatorul modificat prin Hot.BNM nr.231 din 25.09.03, în vigoare 01.11.03]
 [Nomenclatorul modificat prin Hot.BNM nr.179 din 23.07.03, în vigoare 01.08.03]
 [Nomenclatorul completat prin Hot.BNM nr.135 din 19.06.03, în vigoare 27.06.03]
 [Nomenclatorul completat prin Hot.BNM nr.61 din 20.03.03, în vigoare 28.03.03]
 [Nomenclatorul modificat prin Hot.BNM nr.300 din 15.11.2001]
 [Nomenclatorul completat prin prin Hot.BNM nr.343 din 14.11.2000]


                        III. DISPOZIŢII FINALE
    Prezentul Nomenclator  intră  în  vigoare  din  data  publicării  în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.