joi, 14 aprilie 2005
Hotărîre nr.112 din 14.04.2005 privind modificarea şi completarea Nomenclatorului tipurilor de documente de decontare şi contabile utilizate la efectuarea operaţiunilor bancar...
                            BANCA NAŢIONALĂ
     Hotărîre privind modificarea şi completarea Nomenclatorului
      tipurilor de documente de decontare şi contabile utilizate
                 la efectuarea operaţiunilor bancare

                        Nr.112  din  14.04.2005

       Monitorul Oficial al R.Moldova nr.62-64/229 din 22.04.2005

                                * * *

    În baza art.5,  11  şi 44 din Legea cu privire la Banca Naţională  a
Moldovei  nr.548-XIII  din  21.07.1995, Consiliul  de  administraţie  al
Băncii Naţionale a Moldovei
                              HOTĂRĂŞTE:
    I. Se modifică şi se completează capitolul II "Tipul documentelor de
decontare  şi  contabile"  din Nomenclatorul tipurilor de  documente  de
decontare  şi  contabile utilizate la efectuarea operaţiunilor  bancare,
aprobat  prin hotărîrea Consiliului de administraţie nr.168 din 08.06.00
(Monitorul  Oficial al Republicii Moldova nr.78-80/258 din 08.07.00), cu
modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
    1. La rîndul  18  textul  din coloana "Scopul  utilizării"  va  avea
următorul  conţinut:  "La  efectuarea  plăţilor care  nu  se  referă  la
cazurile  în care în calitate de plătitor sau beneficiar este instituţia
publică sau Trezoreria de stat:
    a) pentru efectuarea plăţilor parţiale ale dispoziţiilor incaso;
    b) pentru transferarea  sumelor încasate în numerar de la persoanele
fizice  sau  plătite prin card de către persoanele fizice  sau  juridice
după destinaţie;
    c) pentru restituirea sumelor cu caracter neidentificat înregistrate
în contul băncii;
    d) pentru efectuarea  tranzacţiilor  între subdiviziunile băncii  şi
altor plăţi intrabancare;
    e) pentru transferul  mijloacelor  băneşti dintr-un cont  bancar  în
altul  ale  aceleiaşi  persoane fizice care nu  practică  activitate  de
întreprinzător  sau  alt tip de activitate, în baza cererii în  scris  a
acesteia;
    f) pentru efectuarea  unor  operaţiuni  în cadrul unei  bănci,  unei
filiale a băncii conform prevederilor contractuale şi anume:
    - plata/capitalizarea dobînzilor la depozitele persoanelor fizice şi
juridice;
    - perceperea   comisioanelor   de  la  clienţi  privind   deservirea
conturilor;
    - perceperea  de  la  clienţi/ salariaţi a dobînzilor  la  creditele
acordate;
    - distribuirea sumelor aferente salariilor la conturile de card."
    2. La rîndul  19  textul  din coloana "Scopul  utilizării"  va  avea
următorul conţinut:
    "La efectuarea  plăţilor  care  se  referă la cazurile  în  care  în
calitate   de  plătitor  sau  beneficiar  este  instituţia  publică  sau
Trezoreria de stat:
    a) pentru efectuarea  plăţilor  parţiale  ale  dispoziţiilor  incaso
trezoreriale;
    b) pentru transferarea  sumelor încasate în numerar de la persoanele
fizice  sau  plătite prin card de către persoanele fizice  sau  juridice
după destinaţie;
    c) pentru restituirea sumelor cu caracter neidentificat înregistrate
în contul băncii."
    3. După rîndul 19 se introduce rîndul 20 cu următorul cuprins:

20  Borderoul    12   Se întocmeşte  în   baza   Regulamentul  privind
    notelor  de       notelor  de  transfer cu   utilizarea documente-
    transfer          unul şi acelaşi conţinut   lor de plată la efec- 
                      al operaţiunii la efectu-  tuarea plăţilor  fără
                      area unor operaţiuni  în   numerar pe teritoriul
                      cadrul unei bănci,  unei   Republicii    Moldova
                      filiale a băncii conform   (HCA    nr.150    din 
                      prevederilor contractua-    26.06.03);
                      le şi anume:
                       - plata / capitalizarea
                      dobînzilor la depozitele
                      persoanelor fizice şi ju-
                      ridice;
                       - perceperea comisioane-
                      lor de  la  clienţi pri-
                      vind deservirea conturi-
                      lor;
                       - perceperea de la cli-
                      enţi/ salariaţi a dobîn-
                      zilor la creditele acor-
                      date;
                       - distribuirea  sumelor
                      aferente  salariilor  la
                      conturile de card

    4. În coloana (1) rîndurile 20-36 devin respectiv 21-37.
    5. Pe tot parcursul textului:
    - în denumirile "Normele privind operaţiunile de casă în băncile din
Republica  Moldova"  şi  "Normele privind operaţiunile de casă  în  BNM"
cuvîntul "Normele" se substituie cu cuvîntul "Regulamentul";
    6. În rîndul  35 textul "Planul de conturi nr.55/11-01 al  evidenţei
contabile  în bănci şi alte instituţii financiare din Republica  Moldova
cu modificările ulterioare şi Planul de conturi al evidenţei contabile a
Băncii  Naţionale  a Moldovei" se substituie cu: "Planul de  conturi  al
evidenţei contabile în bănci şi alte instituţii financiare din Republica
Moldova  (HCA,  proces-verbal  nr.15 din 26 martie 1997)  şi  Planul  de
conturi  al evidenţei contabile a Băncii Naţionale a Moldovei (HCA nr.75
din 26 iunie 1995)."
    7. În rîndul  36 textul "Planul de conturi nr.55/11-01 al  evidenţei
contabile  în bănci şi alte instituţii financiare din Republica  Moldova
cu modificările ulterioare şi Planul de conturi al evidenţei contabile a
Băncii  Naţionale a Moldovei, aprobat prin hotărîrea CA al BNM nr.75 din
26  iunie 1995 cu modificările ulterioare" se substituie cu: "Planul  de
conturi  al  evidenţei contabile în bănci şi alte instituţii  financiare
din  Republica  Moldova (HCA proces-verbal nr.15 din 26 martie 1997)  şi
Planul  de conturi al evidenţei contabile a Băncii Naţionale a  Moldovei
(HCA nr.75 din 26 iunie 1995)."

    II. Prezenta  hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii
Moldova şi intră în vigoare la 03 mai 2005.

    PREŞEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
    Al BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI              Leonid TALMACI

    Chişinău, 14 aprilie 2005.
    Nr.112.