miercuri, 23 iulie 2003
Hotărîre nr.179 din 23.07.2003 privind modificarea şi completarea Nomenclatorului tipurilor de documente de decontare şi contabile utilizate la efectuarea operaţiunilor bancar...
                            BANCA NAŢIONALĂ
     Hotărîre privind modificarea şi completarea Nomenclatorului
      tipurilor de documente de decontare şi contabile utilizate
                 la efectuarea operaţiunilor bancare

                        Nr.179  din  23.07.2003

      Monitorul Oficial al R.Moldova nr.163-166/218 din 01.08.2003

                                * * *

    Întru executarea  art.11  al Legii cu privire la Banca  Naţională  a
Moldovei  nr.548-XIII  din  21.07.95 şi în scopul  actualizării  actelor
normative, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
                              HOTĂRĂŞTE:
    1. Se modifică   şi   se  completează  Nomenclatorul  tipurilor   de
documente   de   decontare   şi  contabile   utilizate   la   efectuarea
operaţiunilor   bancare,   aprobat   prin   Hotărîrea   Consiliului   de
administraţie  nr.168  din 08.06.2000 (Monitorul Oficial  al  Republicii
Moldova nr.78-80/258 din 08.07.2000), după cum urmează:
    1.1 Rîndurile  1,  2, 4-15, 18, 19 din Nomenclatorul dat  vor  avea
următorul conţinut:
-----------------------------------------------------------------------
 1  Dispoziţie    1   La efectuarea   plăţilor   Regulamentul  privind
    de plată          pentru mărfurile  livra-   utilizarea documente- 
                      te, lucrările efectuate,   lor de plată la efec- 
                      serviciile     prestate,   tuarea plăţilor  fără 
                      precum şi a altor plăţi.   numerar pe teritoriul 
                                                 Republicii    Moldova 
                                                 (HCA    nr.150    din 
                                                 26.06.03); 
                                                 Regulamentul  privind
                                                 suspendarea operaţiu-
                                                 nilor,   sechestrarea 
                                                 mijloacelor   băneşti 
                                                 din conturile bancare 
                                                 /trezoreriale şi per-
                                                 ceperea în mod incon-
                                                 testabil  a mijloace-
                                                 lor băneşti din  con-
                                                 turile  bancare  (HCA
                                                 nr.113 din 21.05.03).

 2  Dispoziţie   50   La efectuarea   plăţilor   Regulamentul  privind 
    de plată          pentru  tranzacţiile  cu   utilizarea documente- 
                      hîrtiile  de  valoare de   lor de plată la efec-
                      stat.                      tuarea plăţilor  fără
                                                 numerar pe teritoriul
                                                 Republicii    Moldova
                                                 (HCA    nr.150    din
                                                 26.06.03).
                                                 Regulamentul  nr.9/08
                                                 cu privire la  siste-
                                                 mul electronic de în-
                                                 scrieri  în   conturi
                                                 ale hîrtiilor de  va-
                                                 loare de stat demate-
                                                 rializate (HCA   nr.8
                                                 din 02.02.96).

 4  Dispoziţie    8   Pentru plata impozitelor   Regulamentul  privind 
    de   plată        şi taxelor în veniturile   utilizarea documente-
    trezoreri-        bugetului de stat, buge-   lor de plată la efec- 
    ală               telor  unităţilor  admi-   tuarea plăţilor  fără
                      nistrativ-teritoriale;     numerar pe teritoriul
                      transferul   mijloacelor   Republicii    Moldova
                      băneşti  în    fondurile   (HCA    nr.150    din 
                      extrabugetare şi a  plă-   26.06.03).
                      ţilor în/din contul ins-   Regulamentul  privind
                      tituţiilor publice  pen-   suspendarea operaţiu-
                      tru  mărfurile  livrate,   nilor,   sechestrarea 
                      lucrările     efectuate,   mijloacelor   băneşti
                      serviciile     prestate,   din conturile bancare
                      precum şi la  efectuarea   / trezoreriale     şi
                      altor plăţi.               perceperea în mod in-
                                                 contestabil a mijloa-
                                                 celor    băneşti  din
                                                 conturile     bancare
                                                 (HCA   nr.113     din
                                                 21.05.03).

 5  Dispoziţie   41   Pentru transferul   mij-   Regulamentul  privind
    de  plată         loacelor   băneşti  prin   utilizarea documente- 
    acceptată         intermediul Întreprinde-   lor de plată la efec-
                      rii de Stat Poşta Moldo-   tuarea plăţilor  fără
                      vei pe numele unor cetă-   numerar pe teritoriul
                      ţeni   (pensii,   pensii   Republicii    Moldova
                      alimentare,     salarii,   (HCA    nr.150    din
                      cheltuieli de deplasare,   26.06.03).
                      onorarii de autor,etc.).

 6  Borderoul    42   La înaintarea spre plată   Regulamentul  privind
    dispoziţi-        a dispoziţiilor de plată   utilizarea documente-
    ilor   de         acceptate.                 lor de plată la efec-
    plată  ac-                                   tuarea plăţilor  fără
    ceptate                                      numerar pe teritoriul
                                                 Republicii    Moldova
                                                 (HCA    nr.150    din
                                                 26.06.03).

 7  Cererea -     3   La  efectuarea  plăţilor   Regulamentul  privind 
    dispoziţie        pentru  marfa   livrată,   utilizarea documente- 
    de  plată         serviciile prestate con-   lor de plată la efec-
                      form  prevederilor  con-   tuarea plăţilor  fără
                      tractuale,  precum    şi   numerar pe teritoriul
                      pentru achitarea  cambi-   Republicii    Moldova
                      ilor şi efectuarea altor   (HCA    nr.150    din
                      plăţi stipulate în  con-   26.06.03).
                      tract.

 8  Dispoziţie    2   Pentru perceperea în mod   Regulamentul  privind 
    incaso            incontestabil  a mijloa-   utilizarea documente-
                      celor băneşti de la  de-   lor de plată la efec-
                      bitori conform  prevede-   tuarea plăţilor  fără
                      rilor actelor  normative   numerar pe teritoriul
                      în vigoare şi documente-   Republicii    Moldova
                      lor de executare silită,   (HCA    nr.150    din
                      a restanţelor la bugetul   26.06.03).
                      asigurărilor sociale  de   Regulamentul  privind
                      stat, etc.,  cu excepţia   suspendarea operaţiu-
                      perceperii în/din contul   nilor,   sechestrarea
                      bancar al unităţii  Tre-   mijloacelor   băneşti
                      zoreriei de Stat           din conturile bancare 
                                                 / trezoreriale     şi
                                                 perceperea în mod in-
                                                 contestabil a mijloa-
                                                 celor    băneşti  din
                                                 conturile     bancare
                                                 (HCA   nr.113     din
                                                 21.05.03).

 9  Dispoziţie    9   Pentru perceperea în mod   Regulamentul  privind 
    incaso tre-       incontestabil  a mijloa-   utilizarea documente- 
    zorerială         celor băneşti  (restanţe   lor de plată la efec-
                      ale  contribuabililor la   tuarea plăţilor  fără 
                      impozite  şi taxe,  alte   numerar pe teritoriul
                      plăţi obligatorii în bu-   Republicii    Moldova
                      getul  public   naţional   (HCA    nr.150    din
                      etc.), în contul bancar/   26.06.03).
                      trezorerial al  unităţii   Regulamentul  privind
                      Trezoreriei de Stat.       suspendarea operaţiu- 
                                                 nilor,   sechestrarea
                                                 mijloacelor   băneşti
                                                 din conturile bancare
                                                 / trezoreriale     şi
                                                 perceperea în mod in-
                                                 contestabil a mijloa-
                                                 celor    băneşti  din
                                                 conturile     bancare
                                                 (HCA   nr.113     din
                                                 21.05.03).

10  Dispoziţie   60   Pentru efectuarea plăţi-   Regulamentul  privind 
    de   plată        lor interbancare.          plăţile  interbancare 
    centraliza-                                  în Republica  Moldova
    toare                                        (HCA    nr.20     din
                                                 30.01.03).

11  Dispoziţie   61   Pentru efectuarea plăţi-   Regulamentul  privind
    de   plată        lor interbancare.          plăţile  interbancare
    centraliza-                                  în Republica  Moldova
    toare (tre-                                  (HCA    nr.20     din
    zorerială)                                   30.01.03).

12  Dispoziţie   62   Pentru efectuarea plăţi-   Regulamentul  privind
    de   plată        lor interbancare privind   plăţile  interbancare 
    centraliza-       tranzacţiile cu hîrtiile   în Republica  Moldova
    toare             de valoare de stat.        (HCA    nr.20     din
                                                 30.01.03).

13  Cerere  de   63   Pentru efectuarea plăţi-   Regulamentul  privind
    plată cent-       lor interbancare.          plăţile  interbancare
    ralizatoare                                  în Republica  Moldova
                                                 (HCA    nr.20     din
                                                 30.01.03).
14  Nota  de      6   Pentru efectuarea plăţi-   Regulamentul  privind
    transfer          lor parţiale ale  dispo-   utilizarea documente-
                      ziţiilor incaso care  nu   lor de plată la efec-
                      sunt destinate  transfe-   tuarea plăţilor  fără
                      rului mijloacelor băneşti  numerar pe teritoriul
                      în bugetul de stat, pen-   Republicii    Moldova
                      tru transferarea sumelor   (HCA    nr.150    din
                      încasate în  numerar  de   26.06.03).
                      la persoanele fizice sau   Regulamentul  privind 
                      plătite  prin  card   de   suspendarea operaţiu-
                      către persoanele  fizice   nilor,   sechestrarea
                      sau juridice după desti-   mijloacelor   băneşti
                      naţie, pentru  restitui-   din conturile bancare
                      rea  sumelor cu caracter   / trezoreriale     şi
                      neidentificat   înregis-   perceperea în mod in-
                      trate în  contul băncii,   contestabil a mijloa-
                      pentru efectuarea  tran-   celor    băneşti  din
                      zacţiilor între subdivi-   conturile     bancare
                      ziunile băncii şi  altor   (HCA   nr.113     din
                      plăţi intrabancare.        21.05.03).

15  Nota de      10   Pentru efectuarea plăţi-   Regulamentul  privind 
    transfer          ţilor parţiale ale  dis-   utilizarea documente-
                      poziţiilor incaso / dis-   lor de plată la efec-
                      poziţiilor incaso trezo-   tuarea plăţilor  fără
                      reriale destinate trans-   numerar pe teritoriul
                      ferului mijloacelor  bă-   Republicii    Moldova
                      neşti  în   bugetul   de   (HCA    nr.150    din
                      stat, pentru  transfera-   26.06.03).
                      rea  sumelor încasate în   Regulamentul  privind 
                      numerar de la persoanele   suspendarea operaţiu-
                      fizice sau plătite  prin   nilor,   sechestrarea
                      card de către persoanele   mijloacelor   băneşti 
                      fizice   sau juridice în   din conturile bancare
                      venitul   bugetului   de   / trezoreriale     şi
                      stat.                      perceperea în mod in-
                                                 contestabil a mijloa-
                                                 celor    băneşti  din
                                                 conturile     bancare
                                                 (HCA   nr.113     din
                                                 21.05.03).

18  Cerere de     5   Pentru deschiderea acre-   Regulamentul  privind 
    acreditiv         ditivului     documentar   utilizarea  acrediti-
                      irevocabil şi acoperit.    vului documentar ire- 
                                                 vocabil  şi  acoperit
                                                 pe teritoriul  Repub-
                                                 licii  Moldova   (HCA
                                                 nr.122 din 29.05.03).

19  Borderoul     7   Pentru primirea  mijloa-   Regulamentul  privind
    de utili-         celor băneşti pe acredi-   utilizarea  acrediti- 
    zare  al          tivul documentar  irevo-   vului documentar ire- 
    acrediti-         cabil şi acoperit.         vocabil  şi  acoperit
    vului                                        pe teritoriul  Repub-
                                                 licii  Moldova   (HCA
                                                 nr.122 din 29.05.03).

1.2  După rîndul 1 existent se introduce un rînd nou 2:

 2  Dispoziţie   30   Pentru efectuarea plăţi-   Regulamentul  privind 
    de  plată         ţilor  prin    debitarea   utilizarea documente- 
                      directă.                   lor de plată la efec- 
                                                 tuarea plăţilor  fără
                                                 numerar pe teritoriul
                                                 Republicii    Moldova
                                                 (HCA     nr.150   din
                                                 26.06.03);
                                                 Regulamentul  privind
                                                 debitarea     directă
                                                 (HCA    nr.151    din
                                                 26.06.03).

1.3  După rîndul 5 existent se introduce un rînd nou 7:

 7  Dispoziţie   40   Pentru  transferul  mij-   Regulamentul  privind 
    de  plată         loacelor  băneşti   prin   utilizarea documente- 
    acceptată         intermediul Întreprinde-   lor de plată la efec-
                      rii de Stat Poşta Moldo-   tuarea plăţilor  fără 
                      vei pe numele unor cetă-   numerar pe teritoriul 
                      ţeni   (pensii,   pensii   Republicii    Moldova 
                      alimentare,     salarii,   (HCA   nr.150     din
                      cheltuieli de deplasare,   26.06.03).
                      onorarii de autor, etc.) 
                      în cazul în care  în ca-
                      litate de  plătitor este
                      Unitatea Trezoreriei  de 
                      Stat  sau  o  instituţie 
                      publică  care  se deser-
                      veşte la Unitatea Trezo-
                      reriei de Stat.
------------------------------------------------------------------------
    1.4 Rîndurile 20 şi din Nimenclator se exclud.
    1.5 În coloana  (1)  numerotaţia existentă de la 2 pînă la 5  devine
respectiv 3 - 6;
    numerotaţia existentă de la 6 pînă la 19 devine respectiv 8 - 21.
    2. Băncile comerciale    vor   asigura   executarea    modificărilor
produselor program de prelucrare a documentelor de plată.
    3. Departamentele  şi  direcţiile  Băncii Naţionale a  Moldovei  vor
aduce  în concordanţă actele normative şi produsele program cu  prezenta
hotărîre.
    4. Prezenta hotărîre  se publică în Monitorul Oficial al  Republicii
Moldova şi intră în vigoare la 1 august 2003.

    VICEPREŞEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
    AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                     Dumitru URSU

    Chişinău, 23 iulie 2003.
    Nr.179.