BANCA NAŢIONALĂ
Regulamentul privind decontările fără numerar
în Republica Moldova
Nr.25/11-02 din 12.07.96
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.63/77 din 26.09.1996
* * *
Abrogat: 01.08.2003
Hotărîrea BNM nr.150 din 26.06.2003
APROBAT:
prin Hotărîrea Consiliului de
Administraţie al BNM
din 12 iulie 1996
proces-verbal nr.33
cu modificările din 13.02.97
BAZA
Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu articolul 48
al Legii "Cu privire la Banca Naţională a Moldovei".
APLICAREA
Prevederile acestui Regulament se extind asupra tuturor Băncilor şi
tuturor Întreprinderilor.
NOŢIUNI PRINCIPALE
DECONTAREA FĂRĂ NUMERAR reprezintă orice plată efectuată prin
intermediul documentelor de decontare fără a întrebuinţa moneda în forma
sa concretă (bilete de bancă şi monedă metalică).
DOCUMENTUL DE DECONTARE reprezintă dispoziţia sau cererea
Întreprinderii întocmită pe suport material (formular de hîrtie sau
suport de date) dată Băncii cu scopul executării plăţii fără numerar
pentru livrarea mărfii sau valorilor, executarea lucrărilor, prestarea
serviciilor, precum şi altor plăţi.
DISPOZIŢIA DE PLATĂ (DISPOZIŢIA DE PLATĂ TREZORERIALĂ) este o
dispoziţie dată de către plătitor Băncii care îl deserveşte de a
transfera beneficiarului o anumită sumă de bani.
DISPOZIŢIA DE PLATĂ ACCEPTATĂ reprezintă o dispoziţie de
transfer a unei sume de bani, dată de către plătitor Băncii plătitoare
prin oficiul poştal pe numele unor cetăţeni aparte, cu mijloace
aferente personal (pensii, pensii alimentare, salarii, cheltuieli de
deplasare, onorarii de autor etc).
CERERE-DISPOZIŢIE DE PLATĂ este cererea beneficiarului către
plătitor de a plăti, în baza documentelor de expediere, remise
lui în afara Băncii, privind valoarea producţiei livrate, serviciilor
prestate şi alte plăţi conform contractului.
ACREDITIV reprezintă angajamentul unei bănci de a plăti o sumă
determinată beneficiarului pentru marfa livrată sau serviciile prestate
contra remiterii într-un termen fixat, la prezentarea documentelor ce
dovedesc că marfa a fost expediată sau serviciile prestate.
CECUL este un document de decontare prin care emiţătorul de
cec dă ordin Băncii plătitoare de a plăti o anumită sumă de bani
la prezentarea unui cec de beneficiarul de cec.
DISPOZIŢIA INCASO (DISPOZIŢIA INCASO TREZORERIALĂ) este dispoziţia
beneficiarului privind virarea incontestabilă a unei anumite sume de
mijloace băneşti din contul plătitorului fără consimţămîntul lui, în
baza documentelor executorii sau a altor acte legislative, care prevăd
dreptul virării incontestabile.
PLĂTITORUL este persoana juridică sau fizică care plăteşte
documentul de decontare din cont propriu sau din contul creditului
bancar.
BENEFICIARUL este persoana juridică sau fizică desemnată în
documentul de decontare în vederea primirii unei anumite sume
de bani.
EMIŢĂTORUL DE CEC este persoana juridică sau fizică care este
deţinătorul cecului sau al carnetului de cecuri.
BENEFICIARUL DE CEC este persoana juridică care a primit cecul
contra plată pentru mărfurile livrate sau serviciile prestate.
BANCA PLĂTITOARE este Banca care efectuează transferul unei
anumite sume de bani din contul plătitorului.
BANCA BENEFICIARĂ este Banca unde se deserveşte beneficiarul
căreia i se transferă o anumită sumă de bani.
ACCEPTUL BĂNCII este modul prin care Banca confirmă autenticitatea
documentului de decontare primit în scopul executării lui.
ZIUA OPERAŢIONALĂ este acea parte a unei zile lucrătoare pe
parcursul căreia Banca recepţionează şi prelucrează documente de
decontare cu data acelei zile.
NOTĂ DE CONTABILITATE este un document folosit de Bancă pentru plata
parţială a documentelor de decontare ale Întreprinderilor, transferarea
sumelor încasate în numerar sau plătite prin card în venitul bugetului
de stat şi pentru efectuarea decontărilor intrabancare.
CAMBIA este un titlu de credit care reprezintă o creanţă scrisă, ce
oferă posesorului acesteia dreptul cert şi exigibil de a cere la
scadenţa creanţei de la debitor, iar în caz de neonorare a acestei
cereri şi de la alte persoane obligate prin cambie, achitarea sumei de
bani indicate în cambie.[Definiţia "Cambia" introdusă prin Hot.BNM nr.416 din 30.12.99] [Definiţia "Nota" completată prin Hot.BNM nr.159 din 22.06.98] [Cap."Noţiuni" modificat prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97] [Cap."Noţiuni" modificat prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] DISPOZIŢII GENERALE 1. Prezentul Regulament este un act normativ care reglementează decontările fără numerar în sistemul naţional de plăţi al Republicii Moldova, determină modalităţile generale de organizare a decontărilor şi circulaţia unică a documentelor la bănci. 2. Prezentul Regulament prevede formele decontărilor fără numerar şi documentele de decontare, folosite de către persoanele juridicecu orice formă de organizare juridică şi persoanele fizice denumite ulterior "Întreprinderi". 3. Toate Întreprinderile indiferent de forma de organizare juridică sînt obligate să respecte prevederile prezentului Regulament. 4. Unicul mijloc de plată legal pe teritoriul Republicii Moldova îl constituie moneda naţională - leul moldovenesc. 5. Întreprinderile gestionează mijloacele băneşti consemnate în conturile lor deschise la bancă sau filialele ei, denumite în continuare "Bancă", în conformitate cu destinaţia statutară a acestora. 6. Nu se admite ca o întreprindere să efectueze plăţi pentru achitarea angajamentelor (datoriilor altor obligaţiuni) altei Întreprinderi faţă de o terţă persoană.
[Pct.6 în redacţia Hot.BNM nr.159 din 22.06.98] 7. Înregistrarea mijloacelor băneşti în contul beneficiarului se efectuează numai după trecerea la scăderi a acestor sume din contul plătitorului. Trecerea la scăderi a mijloacelor băneşti se efectuează în baza dispoziţiei titularului, prezentată nemijlocit de către titular sau de organizaţia de administrare a investiţiilor, care efectuează administrarea fiduciară a contului titularului, cu excepţia cazurilor virării incontestabile a mijloacelor băneşti.
[Alin.2 pct.7 completat prin Hot.BNM nr.313 din 02.11.98] 8. Regulamentul privind decontările fără numerar are la bază principiul opţiunii libere de către Intreprinderi a formelor de decontare şi fixării acestora în contracte, care nu contravin prezentului Regulament, precum şi neamestecul Băncii în relaţiile contractuale dintre Întreprinderi. 9. Circulaţia documentelor în Bănci şi la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în corespundere cu prezentul Regulament, cu Regulamentul nr.12003-39 "Privind decontările interbancare pe teritoriul Republicii Moldova", (proces-verbal nr.17 din 5.05.95) precum şi cu alte acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei. 10. Primirea documentelor de decontare de la Intreprinderi se efectuează de către Bancă pe parcursul zilei operaţionale. Documentele de decontare primite de către Bancă de la Intreprinderi în ziua operaţională se trec la bilanţ în aceeaşi zi. Documentele de decontare se primesc de către Bancă spre executare indiferent de sumă. Banca plătitoare informează săptămînal plătitorii despre data trecerii la scăderi de către Banca Naţională din contul băncii plătitoare a sumelor documentelor de decontare primare primite spre executare, adresate beneficiarilor cu conturile în alte bănci după kmodelul prezentat în anexa nr. 24.
[Alin.3 pct.10 introdus prin Hot.BNM nr.332 din 11.11.98] 11. Documentele de decontare se întocmesc în limba moldovenească. Notă: Pct.11 în redacţia Notei din 22.05.97 (varianta rusă) 12. Succesiunea plăţilor din contul Intreprinderii o determină conducătorul Intreprinderii, în cazul în care nu există o altă modalitate stipulată în legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Banca plătitoare primeşte documentul de decontare spre executare numai în cazul prezenţei disponibilului suficient pentru trecerea la scăderi a sumei consemnate complete din contul plătitorului. Excepţie fac dispoziţia incaso şi dispoziţia incaso trezorerială, pe care banca plătitoare le primeşte şi în lipsa disponibilului în contul plătitorului. În lipsa mijloacelor la contul plătitorului funcţionarul băncii înregistrează dispoziţiile incaso şi dispoziţiile incaso trezoreriale într-un registru special (anexa nr.23). Documentele de decontare înregistrate în registrul nominalizat se plătesc de către bancă la apariţia mijloacelor băneşi în contul plătitorului fără acordul acestuia, conform ordinei înregistrării, dacă legislaţia în vigoare nu prevede o altă modalitate. Plata parţială a dispoziţiei incaso şi dispoziţiei incaso trezoreriale se efectuează în conformitate cu prevederile p.120 din prezentul regulament.
[Pct.12 modificat prin Hot.BNM nr.159 din 22.06.98] [Pct.12 modificat prin Hot.BNM nr.166 din 25.12.97] 13. Documentele de decontare (dispoziţia de plată, cererea- dispoziţie de plată, cererea de acreditiv) prezentate la Banca plătitoare şi executate de aceasta nu pot fi retrase de către plătitor. 13/1. Pierderile suportate de către plătitor în urma îndeplinirii cu întîrziere a decontărilor de către banca plătitoare se compensează de către bancă în conformitate cu prevederile acordului încheiat între părţi.
[Pct.13/1 introdus prin Hot.BNM nr.332 din 11.11.98] 14. Pretenţiile reciproce dintre beneficiar şi plătitor privind decontările, se examinează de către instanţa judecătorească. Pretenţiile referitor la efectuarea operaţiunilor bancare se înaintează Băncii care a comis încălcarea şi se examinează de către instanţele judecătoreşti. În cazul unor reclamaţii sau a intentării acţiunii operaţiunile în contul Intreprinderii nu se suspendă.
[Pct.14 completat prin Hot.BNM nr.332 din 11.11.98] 15. Decontările fără numerar în Republica Moldova se efectuează în baza: a) dispoziţiilor de plată, dispoziţiilor de plată trezoreriale; b) dispoziţiilor de plată acceptate; c) cererii-dispoziţie deplată; d) cererii de acreditiv; e) cecurilor; f) dispoziţiilor incaso, dispoziţiilor incaso trezoreriale. Achitarea cambiei se efectuează prin dispoziţie de plată, cerere- dispoziţie de plată sau prin cec din carnetul de cecuri cu limită de sumă.
[Pct.15 completat prin Hot.BNM nr.416 din 30.12.1999] [Pct.15 completat prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97] 16. Decontările Intreprinderilor privind angajamentele lor cu alte Intreprinderi se efectuează fără numerar prin intermediul Băncilor. Conform unui acord, Intreprinderile pot efectua compensări ale datoriilor reciproce, în afara Băncii. Pentru suma diferenţei compensării la Bancă se prezintă dispoziţia de plată sau cecul, unde la rubrica "Destinaţia plăţii" se face referirea la actul de verificare.
[Pct.17 exclus prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97] CAPITOLUL I MODUL DE ÎNTOCMIRE A DOCUMENTELOR DE DECONTARE 18. Documentele de decontare se întocmesc pe formulare-tip, care trebuie să corespundă normelor tehnice expuse în anexe la prezentul Regulament. Abaterile în plus sau în minus de la dimensiunile standard stipulate în normele tehnice, nu pot depăşi 1mm. Desemnarea, aranjarea şi tipărirea tuturor elementelor componente ale standardelor de conţinut ale documentelor să se efectueze orizontal. În scopul facilitării prezentării, faţa documentelor, cu excepţia cecurilor, a fost împărţită în cîmpuri avînd suprafaţa de 25 mm2 fiecare. Referiri la diferite elemente ale documentelor, se fac prin intermediul coordonatelor cîmpurilor. Înscrisurile în limba moldovenească din formularele-tip sînt însoţite de ecivalentele lor în limba rusă, executate cu majuscule de 1 mm înălţime şi amplasate, după caz, în continuare sau desubt. Documentele de decontare trebuie să conţină următoarele date: a) denumirea documentului de decontare; b) numărul documentului de decontare, data, luna, anul emiterii. Data se indică în cifre, luna în litere, anul în cifre; c) denumirea Băncii plătitoare şi a Băncii beneficiare, codul Băncii, sediul Băncii; d) denumirea plătitorului şi a beneficiarului (se admit abrevieri uzuale a denumirii plătitorului şi a beneficiarului), numărul contului în Bancă; e) codul fiscal al Intreprinderii care emite documentul de decontare, codul tipului documentului conform anexei 17; f) suma plăţii, care conţine în partea întreagă lei, iar în partea zecimală bani, înscrisă cu litere şi cu cifre, aliniată în spaţiile destinate la stînga. În calitate de separator de cifre zecimale se utilizează cratima (-). g) destinaţia plăţii (pentru ce, numărul, data şi anul cambiei, numărul exemplarului cambiei, numărul, data şi anul contractului, numărul, data şi anul documentului care confirmă expedierea sau primirea mărfurilor, executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor şi temeiul efectuării altor plăţi, inclusiv a plăţii preventive, condiţii suplimentare).
[Lit.g) pct.18 modificat prin Hot.BNM nr.416 din 30.12.1999] [Lit.g) pct.18 în redacţia Hot.BNM nr.165 din 25.12.97] h) semnăturile şi amprenta ştampilei cu care se autentifică documentul de decontare se pun pe primul exemplar. Semnăturile trebuie să corespundă cu semnăturile şi amprenta ştampilei din Cartela cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei remisă Băncii.
[Lit.h) modificată prin Hot.BNM nr.313 din 02.11.98] Documentele de decontare întocmite de către managerul fondului în procesul de administrare a contului de decontare a fondului de investiţii, se autentifică pe faţa documentului cu semnătura şi amprenta ştampilei managerului fondului, iar pe verso cu semnătura şi amprenta ştampilei depozitarului fondului.
[Alin. introdus prin Hot.BNM nr.313 din 02.11.98] Pe cecul din carnetul de cecuri cu limita de sumă se admite semnătura funcţionarului împuternicit prin procură. În acest caz, după semnătură pe cec se face menţiunea "prin procură", indicînd numărul şi data procurii, numele şi prenumele persoanei împuternicite de către Intreprindere. Semnăturile trebuie să fie autografe, manuscrise şi puse cu cerneală sau cu pix de culoare albastră sau neagră. Semnătura faximilă în documentele de decontare nu se admite. Se admite efectuarea decontărilor prin documente de decontare electronice, care se întocmesc de către Întreprindere la posturi informatizate (computerizate) de lucru în baza documentelor de decontare pe suport hîrtie şi se înregistrează în memoria calculatorului sau pe suporţi de date magnetici conform standardelor specifice aplicabile, prevăzute de rînd cu standardul semnăturii electronice şi modul de realizare a schimbului de date în contractul dintre Întreprindere şi Bancă. Particularităţile întocmirii documentelor de decontare electronice sînt expuse în anexa 18.
[Pct.18 modificat prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] 19. În documentele de decontare privind comercializarea mărfurilor sau prestarea serviciilor impuse taxei pe valoare adăugată, suma taxei se indică separat, iar mărfurile sau serviciile neimpuse taxei sînt perfectate fără a se evidenţia sumele taxei, însă neapărat se indică menţiunea "Fără taxa pe valoare adăugată ". 20. Documentele de decontare (în afară de cec) se întocmesc cu folosirea mijloacelor tehnice sub indigo sau prin multiplicarea originalului în numărul de exemplare necesare părţilor participante la decontări. La virarea mijloacelor băneşti de către Bancă la Banca Naţională prin reţeaua de legătură telefonică sau pe suport magnetic informaţia din documentele de decontare trebuie să fie identică cu cea din documentul de decontare primar prezentat la Bancă de către Întreprindere pe suport de hîrtie. Documentele de decontare pot fi tipărite integral la imprimantele alfa-numerice ale calculatoarelor, respectînd normele tehnice expuse în anexa 19. În caz de forţă majoră se permite agenţilor economici întocmirea manuală a documentelor de decontare primare, care ulterior se autentifică cu ştampila şi semnăturile persoanelor împuternicite. Băncile comerciale primesc spre executare documentele primare cu scris citeţ cu pix prin indigo, verificînd corectitudinea întocmirii şi aplicării semnăturilor şi a ştampilei în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.
[Alin. introdus prin Hot.BNM nr.375 din 07.12.2000] Cecul se scrie de mînă cu cerneală sau cu pix. Cecul de decontare Ф. N 6-чм poate fi completat şi prin intermediul tehnicii de calcul.
[Alin.4 introdus prin Hot.BNM nr.232 din 27.07.2000] In documentele de decontare nu se admit corectări sau ştersături. Documentele de decontare întocmite în contradicţie cu cerinţele menţionate în capitolul dat, atrage după sine recunoaşterea lor nevalabilă şi nu se execută.
[Pct.20 completat prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97] [Pct.20 completat prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] CAPITOLUL II DECONTĂRI ÎN BAZA DISPOZIŢIILOR DE PLATĂ Compartimentul 1 Decontări în baza dispoziţiilor de plată şi dispoziţiilor de plată trezoreriale 21. În baza dispoziţiei de plată pot fi efectuate decontări pentru mărfurile livrate sau serviciile prestate, precum şi alte plăţi. Dispoziţia de plată trezorerială se utilizează la decontările privind acumularea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, mijloacelor şi fondurilor extrabugetare. Prin dispoziţii de plată trezoreriale se efectuează plata impozitelor şi taxelor în veniturile bugetului de stat, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, mijloacelor şi fondurilor extrabugetare, transferul plăţilor pentru mărfurile livrate şi serviciile prestate instituţiilor publice, precum şi altor plăţi. 22. Dispoziţia de plată şi dispoziţia de plată trezorerială se perfectează de către plătitor în conformitate cu prevederile punctelor 18-20 din prezentul Regulament, pe formular tip (anexa nr. 1 şi nr. 20) în numărul de exemplare necesare părţilor participante la decontări. Semnăturile şi amprenta ştampilei rotunde se aplică pe primul exemplar al dispoziţiei de plată şi dispoziţiei de plată trezoreriale. Instituţiile publice care sînt deservite în unităţile Trezoreriei de Stat aplică semnăturile şi amprenta ştampilei rotunde pe ultimul exemplar. Primul exemplar al dispoziţiei de plată /dispoziţiei de plată trezoreriale serveşte ca bază pentru trecerea la scăderi a sumei consemnate din contul bancar al plătitorului şi se coasă în mapa cu documentele zilei operaţionale a Băncii plătitoare. Exemplarele 2 şi 3 se remit prin intermediul Băncii Naţionale Băncii beneficiare, unde exemplarul 2 serveşte drept bază pentru înregistrarea în contul bancar al beneficiarului a sumei consemnate în dispoziţia de plată/ dispoziţia de plată trezorerială şi se coasă în mapa cu documentele zilei operaţionale a Băncii beneficiare. Exemplarul 3, împreună cu extrasul din contul bancar se înmînează beneficiarului. Exemplarul 4 al dispoziţiei de plată /dispoziţiei de plată trezoreriale, împreună cu extrasul din contul bancar se înmînează plătitorului drept confirmare a trecerii la scăderi a mijloacelor băneşti din contul bancar. În cazul virării mijloacelor băneşti de către Bancă la Banca Naţională prin reţeaua de legătură telefonică sau pe suport magnetic, dispoziţia de plată /dispoziţia de plată trezorerială se perfectează de către plătitor în conformitate cu prevederile punctelor 18-20 din prezentul Regulament, în două exemplare. Primul exemplar al dispoziţiei de plată/ dispoziţiei de plată trezoreriale serveşte ca bază pentru trecerea la scăderi a mijloacelor băneşti din contul bancar al plătitorului şi se coasă în mapa cu documentele zilei operaţionale a Băncii plătitoare. Exemplarul 2, împreună cu extrasul din contul bancar se înmînează plătitorului drept confirmare trecerii la scăderi a mijloacelor băneşti din contul bancar. Banca beneficiară este obligată să prezinte beneficiarului, alăturat la extrasul din contul bancar, un exemplar al documentului de decontare primar electronic tipărit pe suport hîrtie, pe care este aplicată ştampila dreptunghiulară şi semnătura funcţionarului responsabil al băncii. 23. Dispoziţia de plată privind efectuarea decontărilor pentru mărfurile livrate, serviciile prestate precum şi altor plăţi şi Dispoziţia de plată trezorerială pentru transferul impozitelor şi taxelor în bugetul de stat şi bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale se primesc la Banca plătitoare spre executare de la plătitor în decurs de o zi lucrătoare de la data emiterii. Ziua emiterii nu se ia în calcul. Dispoziţia de plată trezorerială emisă de către unităţile Trezoreriei de Stat se primeşte la Banca plătitoare spre executare cu data emiterii în decursul anului bugetar curent. 24. Banca plătitoare primeşte spre executare dispoziţia de plată/ dispoziţia de plată trezorerială numai în cazul disponibilului suficient de mijloace băneşti în contul bancar al plătitorului pentru a trece la scăderi integral suma consemnată în documentele nominalizate". 24/1. Înregistrările în conturile bancare ale unităţilor Trezoreriei de Stat se efectuează conform numerelor conturilor bancare ale unităţilor Trezoreriei de Stat indicate în rîndul întîi sub rubricile "Debit" şi "Credit" din dispoziţiile de plată trezoreriale.
[Compart.1 în redacţia Hot.BNM nr.200 din 22.08.2002, în vigoare 29.08.2002] [Compart.1 modificat prin Hot.BNM nr.206 din 26.07.99] [Compart.1 completat prin Hot.BNM nr.332 din 11.11.98] [Compart.1 modificat prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97] Compartimentul 2. Decontări în baza dispoziţiilor de plată acceptate 26. Dispoziţia de plată acceptată denumită ulterior dispoziţie acceptată se întocmeşte de către plătitor pe blanchetă (anexa 2). Suma totală de bani primită de întreprinderea de comunicaţii spre transferarea dispoziţiilor acceptate nu este limitată. 27. Dispoziţia acceptată poate fi primită de Banca plătitoare spre executare numai în sumă deplină şi dacă la contul plătitorului sînt mijloace disponibile. Nu se admite primirea restului din suma dispoziţiei acceptate în numerar, sau/şi schimbul ei în bani în numerar. 28. La suma dispoziţiei, acceptată de Bancă, transmisă întreprinderii de comunicaţii şi întrebuinţată de ultima după destinaţie nu pot fi aplicate sechestru şi sancţiunea privind pretenţia către plătitorul care a emis dispoziţia acceptată. 29. Banca nu poartă răspundere de înscrierea falsificată privind acceptul dispoziţiei. 30. Plătitorul prezintă la Bancă pentru accept dispoziţia acceptată în trei exemplare. Primele două exemplare ale dispoziţiei acceptate se perfectează cu semnăturile şi amprenta ştampilei plătitorului. 31. Funcţionarul Băncii plătitoare verifică corectitudinea perfectării dispoziţiei acceptate, care trebuie să corespundă cerinţelor p.18 şi 20, după care Banca trece la scăderi suma din contul plătitorului şi o depozitează în contul bilanţier "Dispoziţiile de plată acceptate", deschis în aceeaşi Bancă. Pe primele două exemplare ale dispoziţiei acceptate primite spre executare la rubrica "Menţiunile băncii" se indică data, luna şi anul acceptului, iar în partea de jos se plasează semnăturile a doi funcţionari ai Băncii, împuterniciţi de a efectua acceptul. Primul exemplar al dispoziţiei acceptate se autentifică cu amprenta ştampilei Băncii şi se înmînează, contra semnătură pe exemplarul doi, persoanei împuternicite a plătitorului, numele, prenumele şi specimenul de semnătură al căreia este arătat în textul dispoziţiei acceptate. Al 2-lea exemplar se coase în mapa cu documentele zilei ale Băncii plătitoare, iar al 3-lea se restituie plătitorului împreună cu extrasul din cont. Banca verifică autenticitatea documentului de identitate a destinatarului dispoziţiei acceptate.
[Pct.31 modificat prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] 32. Termenul prezentării dispoziţiei acceptate de către plătitor la întreprinderea de comunicaţie este 3 zile lucrătoare din ziua acceptării acesteia de către Bancă.
[Pct.32 completat prin Hot.BNM nr.159 din 22.06.98] 33. Dispoziţia acceptată este primită la întreprinderea de comunicaţii şi predată la Banca beneficiară pînă la expirarea valabilităţii ei. Termenul de valabilitate a dispoziţiei acceptate e de 20 zile lucrătoare de la data acceptării acesteia de către Bancă.
[Pct.33 completat prin Hot.BNM nr.200 din 22.08.2002] 34. La primirea de către întreprinderea de comunicaţii a mandatelor poştale în luna decembrie este necesar de ţinut cont, că dispoziţia acceptată emisă de organizaţia bugetară în anul curent trebuie predată la Bancă cel mai tîrziu la 31 decembrie,independent de faptul că n-a expirat termenul ei. 35. Întreprinderea de comunicaţii, primind spre executare dispoziţia acceptată, verifică semnăturile şi amprenta ştampilei din "Cartela cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei" a Băncii plătitoare, autorizată de a accepta dispoziţia, indicînd data primirii şi aplicînd ştampila pe verso primului exemplar al fiecărei dispoziţii acceptate. În cazul unor corectări în dispoziţia acceptată sau în cazul depistării unor divergenţe dintre specimenele semnăturilor, dispoziţia acceptată nu este primită de întreprinderea de comunicaţii. Banca plătitoare este obligată să comunice în timp util întreprinderii de comunicaţii despre modificarea specimenelor de semnături sau despre substituirea ştampilei.
[Pct.35 completat prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] 36. Întreprinderea de comunicaţii în baza dispoziţiilor acceptate primite de la Întreprinderi întocmeşte pe formular-tip (anexa 3) borderoul dispoziţiilor de plată acceptate în 3 exemplare şi-l predă împreună cu dispoziţiile acceptate la Banca beneficiară. În cazul în care conturile plătitorilor se ţin în diferite bănci întreprinderea de comunicaţii întocmeşte borderoul dispoziţiilor de plată acceptate pentru fiecare Bancă plătitoare aparte. Banca beneficiară: a) verifică corectitudinea completării borderoului dispoziţiilor de plată acceptate şi prezenţa ştampilei întreprinderii de comunicaţii şi datei primirii spre executare pe verso fiecărei dispoziţii acceptate; b) înregistrează suma în contul întreprinderii de comunicaţii în baza ex. 1 al borderoului, care apoi este cusut în mapa cu documentele zilei; c) remite Băncii plătitoare, prin intermediul Bancii Naţionale, ex. 2 al borderoului, alăturat împreună cu dispoziţiile acceptate la cererea de plată centralizatoare întocmită în două exemplare;
[Lit.c) completată prin Hot.BNM nr.120 din 13.05.99] d) remite întreprinderii de comunicaţii ex. 3 al borderoului împreună cu extrasul din cont. La primirea de la Banca Naţională a Moldovei a extrasului de cont "Loro" la care este alăturată cererea de plată centralizatoare cu borderoul dispoziţiilor de plată acceptate şi dispoziţiile de plată acceptate propriu zise, banca plătitoare reflectă în evidenţa contabilă operaţiunea dată conform Planului de conturi nr.55/11-01 al evidenţei contabile în bănci şi alte instituţii financiare din Republica Moldova, după ce coase documentele în mapa băncii plătitoare cu documentele zilei.
[Pct.36 completat prin Hot.BNM nr.120 din 13.05.99] [Pct.36 în redacţia Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] 37. Dacă dispoziţia acceptată n-a fost primită spre executare de către Banca beneficiară din cauza expirării termenului acceptului, Banca corectează suma borderoului şi restituie un exemplar al borderoului întreprinderii de comunicaţii, anexînd dispoziţia de plată acceptată. 38. În cazul neprezentării dispoziţiei acceptate către plată după expirarea termenului stabilit la p.33, suma acestei dispoziţii este restabilită de către Banca plătitoare în contul plătitorului. CAPITOLUL III DECONTĂRI ÎN BAZA CERERILOR-DISPOZIŢII DE PLATĂ Compartimentul 1. Decontări în baza cererii-dispoziţie de plată
[Denumirea comp.1 introdusă prin Hot.BNM nr.416 din 30.12.1999] 39. Cererea-dispoziţie de plată se întocmeşte de către beneficiar pe formular-tip (anexa 4) în 4 exemplare şi se remite împreună cu documentele prevăzute în contract nemijlocit plătitorului pentru accept şi plată. 40. Plătitorul perfectează acceptul prin aplicarea pe primul şi al 2-lea exemplare ale cererii-dispoziţie de plată a semnăturilor persoanelor autorizate să gestioneze contul şi a amprentei ştampilei. Cererea-dispoziţie de plată se primeşte de către Banca plătitoare spre plată numai în cazul mijloacelor disponibile suficiente în contul plătitorului.
[Pct.40 modificat prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] 41. Banca plătitoare, verificînd corectitudinea perfectării cererii-dispoziţie de plată conform prevederilor p.18-20 din prezentul Regulament, trece la scăderi mijloacele din contul plătitorului şi coase primul exemplar al cererii-dispoziţie de plată în mapa Băncii cu documentele zilei. Exemplarele al 2-lea şi al 3-lea sunt remise Băncii beneficiare prin intermediul Bancii Naţionale, unde exemplarul al 2-lea serveşte drept bază de înregistrare a sumei în contul beneficiarului şi se coase în mapa Băncii beneficiare cu documentele zilei, iar exemplarul al 3-lea se remite beneficiarului împreună cu extrasul din cont. Exemplarul al 4-lea cu menţiunea Băncii se remite plătitorului împreună cu extrasul din cont. La virarea mijloacelor băneşti de către Bancă la Banca Naţională prin canalele de legătură telefonică sau pe suport magnetic cererea-dispoziţie de plată se prezintă de către plătitor la Banca plătitoare în două exemplare. Primul exemplar serveşte ca bază pentru trecerea la scăderi a mijloacelor băneşti din contul plătitorului şi se coase în mapa Băncii plătitoare cu documentele zilei. Al 2-lea exemplar împreună cu extrasul din cont se înmînează plătitorului. Banca beneficiară este obligată să prezinte beneficiarului un exemplar al documentului de decontare primar electronic tipărit pe suport hîrtie, pe care este aplicată ştampila băncii, împreună cu extrasul de cont.
[Alin. completat prin Hot.BNM nr.332 din 11.11.98] 42. Termenul, pe parcursul căruia plătitorul este obligat să prezinte la Bancă cererea-dispoziţie de plată, e stabilit de către părţi în contract şi nu se controlează de către Bancă. 43. La refuzul de a plăti cererea-dispoziţie de plată, plătitorul înştiinţează beneficiarul în ordinea şi termenul stabilit în contract fără participarea Băncii. În contract poate fi prevăzută responsabilitatea pentru neprezentarea cererii-dispoziţie de plată în timp util de către plătitor la Bancă spre achitare.
[Pct.43 modificat prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] Compartimentul 2. Particularităţile achitării cambiei
[Compart.2 introdus prin Hot.BNM nr.416 din 30.12.1999] 43/1. Achitarea cambiei se efectuează prin cerere-dispoziţie de plată. Cererea-dispoziţie de plată se întocmeşte de către beneficiar (posesorul cambiei) pe formular-tip (anexa 4) în 4 exemplare şi se prezintă împreună cu cambia nemijlocit plătitorului pentru plată. 43/2. Plătitorul verifică autenticitatea cambiei şi succesiunea girurilor conform prevederilor actelor normative în vigoare, aplică pe primul şi al 2-lea exemplar al cererii-dispoziţie de plată semnăturile persoanelor autorizate să gestioneze contul şi amprenta ştampilei şi înmînează cererea-dispoziţie de plată împreună cu cambia beneficiarului (posesorului cambiei). 43/3. Beneficiarul (posesorul cambiei) prezintă cererea-dispoziţie de plată împreună cu cambia Bancii plătitoare. 43/4. La primirea spre executare a cererii-dispoziţie de plată Banca plătitoare, verifică corectitudinea perfectării ei conform prevederilor p.18-20 ale prezentului Regulament şi trece la scăderi suma cambială din contul plătitorului. Primul exemplar al cererii-dispoziţie de plată se coase în mapa Băncii cu documentele zilei. Exemplarul al 2-lea se remite Băncii beneficiare prin intermediul Băncii Naţionale, şi serveşte drept bază de înregistrare a sumei cambiale în contul beneficiarului şi se coase în mapa Băncii beneficiare cu documentele zilei. Exemplarul al 3-lea cu ştampila Băncii se înmînează nemijlocit beneficiarului contra aplicării de către beneficiar pe cambie a menţiunii "plătit în sumă totală". Pe verso exemplarului al 3-lea Banca înscrie numărul şi data cambiei primite de la beneficiar aplicînd semnătura şi amprenta ştampilei Băncii. Exemplarul al 4-lea cu menţiunea Băncii se înmînează plătitorului împreună cu extrasul din cont şi cambia cu menţiunea "plătit în sumă totală". La virarea mijloacelor băneşti prin canalele de legătură telefonică sau pe suport magnetic cererea-dispoziţie de plată se prezintă de către beneficiar (posesorul cambiei) la Banca plătitoare în trei exemplare. Primul exemplar serveşte ca bază pentru trecerea la scăderi a mijloacelor băneşti din contul plătitorului şi se coase în mapa Băncii plătitoare cu documentele zilei. Al 2-lea exemplar cu menţiunea Băncii se înmînează nemijlocit beneficiarului contra aplicării de către beneficiar pe cambie a menţiunii "plătit în sumă totală". Pe verso exemplarului al 2-lea Banca înscrie numărul şi data cambiei primite de la beneficiar aplicînd semnătura şi amprenta ştampilei Băncii. Al 3-lea exemplar cu menţiunea Băncii împreună cu extrasul din cont şi cambia cu menţiunea "plătit în sumă totală" se înmînează plătitorului. Banca beneficiară este obligată să prezinte beneficiarului împreună cu extrasul de cont un exemplar al documentului de decontare primar electronic tipărit pe suport de hîrtie, pe care este aplicată ştampila băncii. 43/5. În cazul cînd la contul plătitorului lipsesc mijloace suficiente pentru a plăti suma cambială, Banca aplică pe verso primului şi al doilea exemplar al cererii-dispoziţie de plată ştampila cu menţiunea "lipsă de mijloace" şi înmînează beneficiarului (posesorului cambiei) toate exemplarele cererii-dispoziţie de plată împreună cu cambia pentru transmiterea cambiei neachitate spre efectuarea protestului de către notarul public. Beneficiarul (posesorul cambiei) este în drept să ceară de la Banca plătitoare ca ultima să ţină spre executare cererea-dispoziţie de plată pe parcursul a 2 zile de la data scadenţei, rezervînduşi timp pentru a nu întîrzia la întocmirea protestului cambiei. 43/6. După întocmirea de către notarul public a actului despre protestul de neplată a cambiei, beneficiarul (posesorul cambiei) prezintă cererea-dispoziţie de plată neachitată anterior împreună cu cambia şi actul despre protestul de neplată a cambiei la Banca plătitoare spre executare ca document de executare silită. În lipsa mijloacelor băneşti în contul plătitorului Banca plătitoare plasează cererea-dispoziţie de plată împreună cu cambia şi actul de protest în "Registrul documentelor de decontare percepute în mod incontestabil". 43/7. Pentru efectuarea decontărilor plăţilor parţiale ale cererii-dispoziţie de plată se utilizează nota de contabilitate (tip.doc.6 anexa 22). În nota de contabilitate la efectuarea plăţilor parţiale după înscrisul "Destinaţia plăţii" se indică obligatoriu menţiunea "Plata parţială a cererii-dispoziţie de plată, tipul documentului __ nr.__din_____". (data) La efectuarea decontărilor pe suport hîrtie nota de contabilitate se întocmeşte de către Bancă în 4 exemplare în conformitate cu punctele 18 şi 20 ale prezentului Regulament. Pe toate exemplarele notei de contabilitate se aplică semnătura funcţionarului şi ştanţa Băncii. Primul exemplar al notei de contabilitate serveşte ca bază pentru trecerea la scăderi din contul plătitorului a sumei parţiale şi se coase în mapa Băncii plătitoare cu documentele zilei. Exemplarele 2 şi 3 ale notei de contabilitate se remit prin intermediul Băncii Naţionale Băncii beneficiare. Exemplarul 2 serveşte drept bază pentru înregistrarea sumei indicate în nota de contabilitate în contul beneficiarului şi se coase în mapa Băncii beneficiare cu documentele zilei. Exemplarul 3, cu menţiunea băncii beneficiare împreună cu extrasul de cont se înmînează beneficiarului. Exemplarul 4, cu menţiunea băncii plătitoare împreună cu extrasul de cont se înmînează plătitorului. La virarea mijloacelor băneşti prin reţeaua de legătură telefonică sau pe suport magnetic, nota de contabilitate se perfectează de funcţionarul Băncii în două exemplare. Primul exemplar serveşte ca bază pentru trecerea la scăderi din contul plătitorului a sumei parţiale şi se coase în mapa Băncii plătitoare cu documentele zilei. Exemplarul 2, cu menţiunea Băncii plătitoare împreună cu extrasul de cont se înmînează plătitorului. Banca beneficiară este obligată să prezinte beneficiarului un exemplar al documentului de decontare primar electronic tipărit pe suport de hîrtie, pe care este aplicată ştampila Băncii, împreună cu extrasul de cont. 43/8. Sistarea sau întreruperea perceperii mijloacelor băneşti din contul plătitorului în baza cererii-dispoziţie de plată se efectuează în următoarele cazuri: a) la cererea beneficiarului; b) la prezentarea unei decizii a organelor judecătoreşti; c) la dispoziţia organelor de anchetă în legătură cu intentarea dosarului penal. În dispoziţii, decizii sau cereri trebuie să fie indicată data, numărul documentului şi suma, perceperea căreia trebuie să fie sistată sau încetată, precum şi semnăturile persoanelor autorizate şi amprenta ştampilei. 43/9. Banca plătitoare, în ziua primirii documentului de sistare sau încetare a perceperii, face pe cererea-dispoziţie de plată o menţiune indicînd: a) data primirii documentului în Bancă; b) suma încasată ( în litere ), dacă a fost plătită parţial cererea-dispoziţie de plată; c) data eliberării sau transmiterii documentului de către beneficiar sau reprezentantul organului care a emis documentul de sistare sau încetare a perceperii sumei cambiale. Această menţiune se semnează de doi funcţionari ai Băncii, se aplică amprenta ştampilei, după aceasta cererea-dispoziţie de plată împreună cu cambia şi actul de protest se remite beneficiarului sau reprezentantului organului care a emis documentul de sistare sau încetare a perceperii sumei cambiale.
[Compart.2 introdus prin Hot.BNM nr.416 din 30.12.1999] CAPITOLUL IV DECONTĂRI ÎN BAZA ACREDITIVELOR Compartimentul 1. Principii de bază 44. Forma decontărilor în baza acreditivelor se aplică în cazurile, în care această formă de decontare este stabilită în contract de către plătitor şi beneficiar. 45. Pe teritoriul Republicii Moldova se aplică numai acreditivul acoperit şi irevocabil. Acreditivul acoperit se numeşte acreditivul, la deschiderea căruia Banca plătitoare transferă Băncii beneficiare mijloace băneşti în contul de bilanţ separat "Creditori privind decontări documentare". Acreditivul irevocabil nu poate fi modificat sau anulat fără consimţămîntul ambelor părţi contractante.
[Pct.45 modificat prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97] 46. Deschiderea acreditivului are loc din contul mijloacelor personale ale plătitorului sau din contul creditului Băncii. 47. Termenul de valabilitate al acreditivului se stabileşte pînă la 25 de zile lucrătoare. Termenul închiderii acreditivului, deschis din contul mijloacelor bugetare, nu poate depăşi limita anului bugetar, adică 31 decembrie.
[Pct.47 completat prin Hot.BNM nr.200 din 22.08.2002] 48. Acreditivul este destinat pentru decontări numai cu un singur beneficiar şi nu poate fi readresat. 49. Nu se admite achitarea acreditivului în numerar. 50. Cererea de acreditiv (anexa 5) se întocmeşte de către plătitor conform cerinţelor normelor tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Cerere de acreditiv" şi prevederilor p.18-20. Rubrica "Debit" se completează cu numărul contului plătitorului deschis la Banca plătitoare, iar la rubrica "Credit" se indică numărul contului de bilanţ 2807 "Creditori pivind decontări documentare. Pe lîngă aceasta în cererea de acreditiv plătitorul este obligat să indice: a) termenul acreditivului (data şi luna închiderii acreditivului în Banca beneficiară); b) denumirea documentelor, contra cărora se efectuează utilizarea acreditivului în Banca beneficiară; c) numărul şi data contractului referitor la efectuarea decontărilor prin acreditiv; d) denumirea mărfii şi serviciilor. În lipsa unei singure condiţii din acestea, cererea de acreditiv nu se primeşte spre executare.
[Pct.50 modificat prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97] 51. Determinarea listei documentelor, care trebuie prezentate de către beneficiar Băncii beneficiare, îi revine plătitorului. 52. Băncile nu poartă nici o răspundere pentru forma, plenitudinea, exactitatea, autenticitatea şi falsificarea documentelor anexate de către beneficiar la borderoul de utilizare al acreditivului. 53. Băncile nu poartă răspundere pentru consecinţele reţinerii sau pierderii în drum a unor documente. Compartimentul 2. Activitatea la Banca plătitoare şi Banca beneficiară 54. Pentru a deschide un acreditiv plătitorul prezintă Băncii plătitoare cererea de acreditiv în 4 exemplare, dintre care: Primul exemplar serveşte ca bază de trecere la scăderi a mijloacelor din contul plătitorului şi se coase în mapa Băncii plătitoare cu documentele zilei. Exemplarele al 2-lea şi al 3-lea se remit prin intermediul Bancii Naţionale Băncii beneficiare, unde exemplarul al 2-lea serveşte ca bază pentru înregistrarea sumei în contul " Creditori privind decontări documentare", iar exemplarul al 3-lea se remite beneficiarului drept confirmare a deschiderii acreditivului. Exemplarul al 4-lea cu menţiunea Băncii plătitoare împreună cu extrasul din cont se restituie plătitorului. La virarea mijloacelor băneşti de către Bancă la Banca Naţională prin canalele de legătură telefonică, cererea de acreditiv se perfectează de către plătitor în conformitate cu p.18-20, în două exemplare. Primul exemplar serveşte ca bază pentru trecerea la scăderi a mijloacelor băneşti din contul plătitorului şi se coase în mapa Băncii plătitoare cu documentele zilei, iar al 2-lea exemplar împreună cu extrasul din cont se înmînează plătitorului.
[Pct.54 modificat prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97] 55. Banca plătitoare remite un aviz Băncii beneficiare, din contul plătitorului, despre transferul mijloacelor de acreditiv cu indicarea denumirii beneficiarului, sumei şi termenului închiderii acreditivului. 56. Pentru a primi mijloacele pe acreditiv beneficiarul, expediind marfa sau prestînd serviciile, prezintă Băncii beneficiare borderoul de utilizare a acreditivului în trei exemplare (anexa 6), alăturînd documentele de expediere şi alte documente prevăzute în cererea de acreditiv. Primul exemplar al borderoului de utilizare a acreditivului serveşte ca bază a înregistrării sumei acreditivului în contul beneficiarului şi se coase în mapa Băncii beneficiare cu documentele zilei. Al 2-lea exemplar al borderoului cu documentele prezentate de beneficiar se remite plătitorului, iar al 3-lea exemplar se restituie beneficiarului împreună cu extrasul din cont. 57. Banca beneficiară, în obligaţiunile căreia intră verificarea documentelor prezentate de către beneficiar, trebuie să verifice minuţios toate documentele pentru a se convinge, că ele corespund condiţiilor prevăzute în acreditiv şi nu contravin una alteia. 58. În cazul prezentării de către beneficiar a documentelor, care nu corespund cerinţelor prevăzute în acreditiv Banca beneficiară este în drept să refuze primirea documentelor pentru plata acreditivului. 59. Închiderea sau suspendarea acreditivului în Banca beneficiară se efectuează: a) la expirarea termenului acreditivului; b) la cererea părţilor contractante privind refuzul de întrebuinţare în continuare a acreditivului pînă la expirarea termenului de acreditiv luînd în consideraţie prevederile p.45 din prezentul Regulament. 60. În toate cazurile Banca beneficiară, cel mai tîrziu în ziua ce urmează după ziua închiderii acreditivului, transferă suma acreditivului neutilizat Băncii plătitoare pentru a o restitui în contul plătitorului (conturile de decontare sau de împrumut).
CAPITOLUL V DECONTĂRI ÎN BAZA CECURILOR Compartimentul 1. Principii de bază 61. Cecul se utilizează de către persoanele juridice şi fizice la decontările pentru mărfurile livrate, serviciile prestate sau pentru alte plăţi. Persoanele fizice efectuează decontările în baza cecurilor prin intermediul cecului de decontare F6-cm şi cecului din carnetul de cecuri, iar persoanele juridice prin intermediul cecului din carnetul de cecuri cu limită de sumă. 62. Cecul, primit de către beneficiarul de cec nu poate fi girat decît la Banca beneficiară sau Banca plătitoare. 63. Cecurile eliberate persoanelor fizice reprezintă un document bănesc nominal. Ele se emit din contul mijloacelor băneşti păstrate în contul de depuneri sau din contul banilor depuşi în numerar pe o sumă: a) pînă la 99900 lei carnetul de cecuri; b) pînă la 99999 lei cecul F6-cm. 64. Termenul de valabilitate a documentelor de decontare din ziua emiterii de către Banca plătitoare este: a) pentru cecul de decontare F6-cm - două luni; b) pentru carnetul de cecuri un an; c) pentru carnetul de cecuri cu limită de sumă un an. În care suma şi cecurile din carnetele de cecuri n-au fost utilizate pe parcursul termenului stabilit, valabilitatea carnetelor de cecuri poate fi prelungită încă pe un an şi limita lor poate fi completată. 65. Termenul de prezentare al cecului din carnetul de cecuri cu limită de sumă de către beneficiarul de cec spre plată la Bancă este de 10 zile lucrătoare, ziua eliberării nu se ia în calcul. Cecul prezentat mai tîrziu de termenul stabilit nu se primeşte spre executare.
[Pct.65 completat prin Hot.BNM nr.200 din 22.08.2002] 66. Schimbul cecului pe bani în numerar de către beneficiarul de cec nu se admite. Dacă valoarea mărfurilor livrate sau a serviciilor prestate este mai mică decît suma cecului de decontare F6-cm, beneficiarul de cec eliberează restul în bani numerar dar nu mai mult decît 25 la sută din suma totală a cecului. 67. La emiterea cecurilor din carnetele de cecuri este necesar de a respecta cu stricteţe succesiunea numerelor de ordine. Cecul din carnetul de cecuri completat de către emiţătorul de cec nu se decupează şi se prezintă către plată beneficiarului de cec împreună cu paşaportul, iar în unele cazuri şi cu procura. Cecul F6-cm, de asemenea se prezintă către plată împreună cu paşaportul. 68. Dacă la completarea formularului cecului s-a comis vreo greşeală, acest formular se consideră defectat şi în locul lui se completează unul nou. Pe cecul defectat din carnetul de cecuri emiţătorul de cec trebuie să scrie pe diagonală cuvîntul "Defectat", indicînd data şi semnîndu-l. Pe cecul defectat F6-cm Banca plătitoare taie o parte din literele cuvintelor "de decontare", indică data stingerii cecului şi legalizează cu semnăturile contabilului şef şi al funcţionarului care a stins cecul. Analogic se sting şi cotoarele cecurilor defectate. Cecul defectat nu se decupează de la carnetul de cecuri. 69. La pierderea cecului F6-cm sau carnetului de cecuri emiţătorul de cec trebuie imediat să înştiinţeze în scris Banca plătitoare despre pierderea cecului sau carnetului de cecuri cu indicarea numărului, seriei şi data emiterii cecului sau carnetului de cecuri. Pe baza informaţiei primite Banca face menţiune pe cotorul cecului F6-cm pierdut şi îl înregistrează într-un jurnal special. Despre carnetul de cecuri pierdut menţiunea se face în cererea-angajament (anexa 9) cu indicarea seriei şi numerelor cecurilor neplătibile. În acest caz Banca plătitoare suspendează operaţiunile de pe contul emiţătorului de cec "Cecuri de decontare". 70. Restituirea sumei cecului F6-cm pierdut se efectuează după expirarea termenului de 6 luni din ziua emiterii lui. Suma cecului poate fi înregistrată la depunerile emiţătorului de cec sau poate fi eliberat un nou cec. Restituirea sumei din carnetul de cecuri pierdut se efectuează după 2 luni din ziua expirării termenului de valabilitate al carnetului de cecuri. Responsabilitatea privind integritatea sumei cecului pierdut sau a carnetului de cecuri o poartă emiţătorul de cec. 71. În cazul pierderii de către beneficiarul de cec a cecului F6-cm sau a cecului din carnetul de cecuri acesta este obligat ca în decursul unei luni din ziua primirii cecului contra plată să prezinte băncii plătitoare o scrisoare, arătînd seria şi numărul cecului pierdut, suma şi data emiterii lui, numele şi prenumele emiţătorului de cec. La expirarea a 6 luni din ziua emiterii cecului F6-cm pierdut, suma cecului poate fi virată de Banca plătitoare în contul beneficiarului de cec. În cazul pierderii cecului din carnetul de cecuri virarea sumei acestui cec în contul beneficiarului de cec se efectuează de Banca plătitoare după 2 luni din ziua expirării termenului de valabilitate al carnetului de cecuri. Decizia privind virarea sumei în contul beneficiarului de cec o ia conducătorul Băncii plătitoare. 72. În cazul pierderii cecului în timpul transportării, suma lui se trece la scăderi din contul corespondent al Băncii plătitoare, în baza deciziei scrise a conducătorului acesteia. 73. În cazul decesului emiţătorului de cec banii se plătesc moştenitorilor la prezentarea cecului F6-cm sau al carnetului de cecuri şi al certificatului biroului notarial privind dreptul la moştenire sau a deciziei corespunzătoare a instanţei judecătoreşti. DECONTĂRILE ÎN BAZA CECURILOR F6-CM ŞI DIN CARNETUL DE CECURI Compartimentul 2. Modul de emitere a Cecului F6-CM şi carnetului de cecuri 74. Pentru a primi cecul F6-cm sau carnetul de cecuri persoana fizică prezintă la Banca plătitoare paşaportul, iar în cazul trecerii la scăderi din contul de depuneri prezintă şi livretul de economii. La primirea carnetului de cecuri persoana fizică întocmeşte cererea-angajament (anexa 9). 75. Perfectarea cecului şi carnetului de cecuri (anexa 7 şi 8) se efectuează cu respectarea condiţiilor prevăzute la p.18 şi 20 din prezentul Regulament. La emiterea cecului de decontare F6-cm funcţionarul Băncii: a) perfectează cotorul cecului; b) cere emiţătorului de cec să confirme primirea cecului prin semnătură pe cotor; c) depozitează suma cecului pe contul "Cecuri de decontare" trecînd la scăderi mijloacele din contul sumei depuse în numerar; d) semnează cecul şi cotorul, decupează cotorul de cec în scara numerică în aşa mod ca cifrele, rămase la cec pe linia decupării, să corespundă sumei cecului; e) aplică pe cec amprenta clară a ştampilei Băncii, înregistrează în jurnalul de evidenţă extrasistem a cecurilor emise şi utilizate. Transmite casierului livretul de economii, cecul şi paşaportul; f) casierul se convinge în identitatea emiţătorului de cec, adăugător verifică corectitudinea întocmirii cecului, semnează cecul. Eliberează emiţătorului de cec cecul şi îi restituie paşaportul şi livretul de economii. La emiterea carnetului de cecuri funcţionarul Băncii: a) verifică corectitudinea completării cererii-angajament, confruntă datele paşaportului şi semnătura emiţătorului de cec cu specimenul semnăturii indicate în cartela contului personal de depuneri; b) depozitează suma carnetului de cecuri pe contul "Cecuri de decontare" trecînd la scăderi mijloacele din contul de depuneri sau din contul sumei depuse în numerar; c) completează versoul copertei carnetului de cecuri. La rubrica "Suma iniţială" se înscrie suma în litere, cu majusculă şi de la începutul rîndului. După îndeplinirea rubricii date nu trebuie să rămînă loc liber. Autentifică înscrierile făcute cu semnătura sa şi cu amprenta clară a ştampilei Băncii. În partea de sus a acestei pagini aplică ştanţa Băncii, seria şi numărul carnetului de cecuri. Dacă în cartela contului personal al emiţătorului de cec este înscris textul dispoziţiei-testament, atunci pe versoul copertei carnetului de cecuri face inscripţia "Testament". Pe faţa fiecărui cec se aplică ştanţa Băncii: d) Pe versoul cererii-angajament şi în cartela contului personal indică seria şi numărul carnetului de cecuri emis, suma carnetului şi termenul valabilităţii lui, data deschiderii contului. În livretul de economii reflectă operaţia de plată; e) înscrie în jurnalul de operaţiuni numele şi prenumele emiţătorului de cec, seria şi numărul carnetului de cecuri, reflectă suma lui la rubrica "Rulajul memorial înregistrat". Remite casierului livretul de economii, carnetul de cecuri, cererea-angajament şi paşaportul; f) casierul se convinge în identitatea emiţătorului de cec, adăugător verifică corectitudinea întocmirii cererii-angajament şi a carnetului de cecuri, semnează cererea-angajament şi carnetul de cecuri. Eliberează emiţătorului de cec carnetul de cecul şi îi restituie paşaportul şi livretul de economii. Compartimentul 3. Modul de primire a cecului de către beneficiarul de cec pentru mărfurile livrate sau serviciile prestate 76. La primirea cecului pentru mărfurile livrate sau serviciile prestate, beneficiarul de cec este obligat: a) să verifice identitatea emiţătorului de cec după paşaport, datele paşaportului cu înscrierea corespunzătoare în cec; b) să verifice termenul valabilităţii cecului, corectitudinea întocmirii cecului; c) pentru cecul F6-cm să verifice identitatea sumei cecului înscrisă în litere cu scara numerică pe linia decupării; d) pentru cecul din carnetul de cecuri, să verifice identitatea sumei înscrise la rubrica "Disponibil înainte de emiterea cecului" cu suma decupată pe scara numerică a cecului anterior, respectarea succesiunii la utilizarea cecurilor din carnetul de cecuri; e) primind cecul din carnetul de cecuri către plată, să-l înlăture de cotor pe scara de cifre, decupînd cifrele corespunzătoare sumei soldului de mijloace după ridicarea acestui cec; f) să aplice pe versoul cecului ştanţa cu denumirea beneficiarului de cec şi să-l semneze; j) să aplice pe versoul cotorului cecului la rubrica "Beneficiarul cecului" ştanţa cu denumirea beneficiarului de cec, data, luna şi anul primirii cecului către plată. 77. Cecul nu se primeşte de către beneficiarul de cec pentru mărfurile livrate sau serviciile prestate în cazurile, în care: a) a fost întocmit pe un formular nestandard; b) lipseşte amprenta ştampilei şi ştanţa Băncii plătitoare, semnăturile emiţătorului de cec şi a Băncii plătitoare; c) suma cecului înscrisă în litere nu corespunde cu suma cifrelor decupate pe scara numerică; d) conţine corectări şi ştersături; e) amprenta ştampilei sau a ştanţei este neclară; f) termenul de valabilitate a cecului a expirat. Responsabilitatea pentru paguba materială cauzată în cazul primirii cecului cu încălcările sus-menţionate o poartă beneficiarul de cec. 78. Dacă la controlul efectuat ulterior la Banca plătitoare cecul se va dovedi neplătibil din lipsa mijloacelor disponibile în contul "Cecuri de decontare", paguba materială cauzată o poartă Banca plătitoare, care a eliberat cecul sau carnetul de cecuri neasigurat cu mijloace. 79. În cazul în care pe cotorul cecului din carnetul de cecuri, emis anterior, este inscripţia "defectat", dar cecul însuşi lipseşte, plata pentru mărfurile livrate sau serviciile prestate nu se efectuează. 80. Cecurile primite în decursul zilei se înregistrează în listă (anexa 10). Compartimentul 4. Modul de recepţionăre de către Bancă a cecului de la beneficiarul de cec 81. Cecurile primite către plată pentru marfurile livrate sau serviciile prestate se predau de către beneficiarul de cec la Bancă împreună cu încasarea în numerar prin intermediul încasatorilor conform "Normelor privind operaţiile de casă în unităţile bancare din Republica Moldova" (proces-verbal nr.34 din 29.07.1994). 82. Beneficiarul de la care numerarul nu este încasat de către Bancă, prezintă la Banca beneficiară cecurile alăturate la borderoul cecurilor, întocmit pe formular-tip (anexa 11).
[Pct.82 în redacţia Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] 83. Banca, care încasează cecul, verifică pe versoul fiecărui cec încasat prezenţa amprentei ştanţei şi semnătura beneficiarului de cec, care confirmă primirea cecului pentru marfurile livrate sau serviciile prestate. În cazul lipsei amprentei ştanţei şi/sau semnăturii beneficiarului de cec cecul se depune de către casierul Băncii în geanta goală şi se transmite serviciului de încasare pentru a-l restitui beneficiarului de cec. 84. Banca care a încasat cecul, înregistrează suma lui în contul beneficiarului şi concomitent: a) o trece la scăderi din contul bilanţier "Cecuri de decontare ", în cazul în care Banca respectivă este şi Banca plătitoare; b) prezintă la Banca Naţională cererea de plată centralizatoare pentru a trece la scăderi contul corespondent al Băncii plătitoare suma dată, în cazul cînd emiţătorul de cec se deserveşte în altă Bancă. Compartimentul 5. Modul de plată a cecului F6-cm neutilizat. Modul de completare, prelungire a termenului de valabilitate şi de emitere a carnetului de cecuri nou 85. Cecul de decontare F6-cm neutilizat, din ziua emiterii căruia a trecut nu mai mult de trei ani, se prezintă de către emiţătorul de cec la Banca plătitoare, pentru înregistrarea sumei cecului în contul de depuneri sau pentru achitarea cu bani în numerar. 86. La utilizarea cecului din carnetul de cecuri sau la expirarea termenului valabilităţii acestuia şi a dreptului de a-l prelungi, precum şi la cererea emiţătorului de cec în prezenţa soldului de mijloace în contul "Cecuri de decontare" suma poate fi: a) înregistrată în contul de depuneri; b) înregistrată în contul "Cecuri de decontare" deschis din nou pentru emiterea unui carnet de cecuri nou; c) eliberată cu bani în numerar. Despre decizia luată Banca face inscripţie de aprobare pe partea din faţă a copertei carnetului de cecuri. 87. Carnetul de cecuri se prezintă funcţionarului Băncii, care ţine evidenţa contului personal al emiţătorului de cec şi corespunzător verifică: a) identitatea emiţătorului de cec după paşaport, confruntînd datele paşaportului cu înscrierile din carnetul de cecuri; b) termenul valabilităţii carnetului de cecuri, dacă acesta nu este printre acele declarate nevalabile; c) corespunderea seriei şi numerelor cotoarelor cecurilor achitate şi a tuturor cecurilor neutilizate cu seria şi numerele arătate pe versoul copertei carnetului de cecuri; d) lipsa ştersăturilor şi corectărilor, a divergenţelor de scris şi de cerneală (pix) după text, elementele îndeplinite în carnetul de cecuri la eliberarea acestuia emiţătorului de cec; e) corectitudinea reflectării soldurilor de mijloace din carnet pe cotoarele cecurilor, dacă corespund acestea cu scara numerică decupată, dacă sînt stinse în modul stabilit cecurile defectate şi cotoarele acestora. În cazul unor divergenţe în inscripţiile din carnet, a unor dubii privind veridicitatea acestor inscripţii se iau măsuri în vederea clarificării lor; f) prezenţa tuturor cotoarelor cecurilor şi cecurilor neutilizate. În cazul lipsei doar a unuia din acestea, soldul mijloacelor va fi restituit în conformitate cu p.70. 88. Un nou carnet de cecuri se emite cu condiţia, că suma tuturor cecurilor plătite este trecută la scăderi din contul "Cecuri de decontare". 89. Carnetul de cecuri, în care au rămas cecuri neutilizate, suma fiind consumată, poate fi completat de emiţătorul de cec cu orice sumă depusă în numerar sau virată din contul de depuneri. Completarea carnetului de cecuri se înfăptuieşte în conformitate cu prevederile p.63. 90. Prelungirea termenului valabilităţii carnetului de cecuri se perfectează la Banca plătitoare. În cazul neutilizării unor cecuri şi a prezenţei soldului de mijloace Banca confruntă înscrierile din contul personal cu înscrierile de pe cotoare şi dacă nu există divergenţe, perfectează prelungirea termenului valabilităţii carnetului de cecuri. Menţiunea privind prelungirea termenului de valabilitate a carnetului de cecuri se face pe versoul copertei carnetului, precum şi în contul personal. Termenul general de valabilitate al carnetului de cecuri nu trebuie să depăşească doi ani. La expirarea acestui termen decontările cu emiţătorul de cec trebuie finalizate. DECONTĂRI ÎN BAZA CECURILOR DIN CARNETUL DE CECURI CU LIMITĂ DE SUMĂ Compartimentul 6. Modul de emitere a carnetului de cecuri cu limită de sumă 91. Pentru a primi carnetul de cecuri cu limită de sumă (anexa 12) persoana juridică prezintă la Banca plătitoare o cerere (anexa 13). Cererea se prezintă într-un exemplar cu semnăturile persoanelor cu dreptul de a semna documentele de decontare şi cu amprenta ştampilei. Odată cu cererea persoana juridică prezintă dispoziţia de plată în vederea virării mijloacelor din contul de decontare sau din contul de împrumut într-un cont bilanţier separat " Cecuri de decontare". Contul "Cecuri de decontare" se deschide separat din contul mijloacelor proprii sau din contul împrumutului Băncii. 92. Chestiunea privind emiterea carnetului de cecuri este soluţionată de Banca plătitoare individual pentru fiecare persoană juridică, ţinînd cont de situaţia financiară a acestuia, respectarea disciplinei de decontări-plăţi. La hotărîrea Băncii de a elibera carnetul de cecuri cu limită de sumă, conducătorul sau persoana autorizată de acesta semnează cererea privind emiterea carnetului de cecuri. După verificarea corectitudinii îndeplinirii documentelor prezentate funcţionarul Băncii întocmeşte carnetul de cecuri cu limită de sumă. 93. La întocmirea carnetului de cecuri cu limită de sumă funcţionarul Băncii verifică prezenţa tuturor cecurilor în carnetul de cecuri. Indică pe verso copertei termenul de valabilitate a carnetului de cecuri, prezenţa cecurilor de la nr... pînă la nr..., denumirea emiţătorului de cec, numărul contului personal al acestuia, limita totală a sumei în cifre şi în litere, data emiterii carnetului. Carnetul de cecuri cu limită de sumă se legalizează cu semnătura contabilului şef şi cu amprenta ştampilei Băncii plătitoare. Pe fiecare cec se pune ştanţa Băncii plătitoare, denumirea emiţătorului de cec şi numărul contului din care se vor plăti cecurile. 94. Carnetul de cecuri cu limită de sumă se înregistrează de către Banca plătitoare în fişă de înregistrare (anexa 14). Compartimentul 7. Obligaţiunile şi responsabilitatea emiţătorului de cec şi ale beneficiarului de cec 95. Cecul din carnetul de cecuri cu limită de sumă se emite de către emiţătorul de cec în prezenţa beneficiarului de cec la momentul stabilirii sumei plăţii. Se interzice semnarea unui cec necompletat, precum şi transmiterea carnetului de cecuri beneficiarului de cec. La perfectarea cecului prin procură în momentul livrării mărfii procura împreună cu cecul rămîne la beneficiarul de cec. 96. La emiterea unui cec din carnetul de cecuri cu limită de sumă emiţătorul de cec reportează limita de sold din cotorul cecului anterior (verificînd în prealabil corectitudinea calculării lui aritmetice) pe cotorul cecului care se emite şi deduce limita nouă a soldului. La completarea de către emiţătorul de cec a cecului denumirea beneficiarului de cec se scrie după menţiunea "Viraţi". În continuare se arată denumirea mărfii livrate sau a serviciilor prestate, numărul şi data contului (scrisorii de trăsură pentru mărfuri) contra căruia a fost emis cecul. 97. Contabilul şef al emiţătorului de cec este obligat periodic, dar nu mai rar decît o dată pe săptămînă: a) să verifice corectitudinea utilizării cecurilor din carnetele de cecuri cu limită de sumă şi corectitudinea limitei calculate pe cotorul cecurilor, despre care face o menţiune pe versoul cotoarelor cecurilor verificate; b) să confrunte sumele de pe cotoarele cecurilor cu înscrierile din extrasele din cont primite de la Banca plătitoare. 98. Beneficiarul de cec primeşte cecul din carnetul de cecuri cu limită de sumă pentru mărfurile livrate sau serviciile prestate, fiind sigur de corectitudinea limitei de sold. 99. Pe versoul cotorului cecului primit pentru mărfurile livrate sau serviciile prestate, beneficiarul de cec este obligat să aplice amprenta ştanţei sale şi semnătura. 100. Beneficiarul de cec prezintă cecul spre plată nemijlocit Băncii plătitoare sau Băncii beneficiare, care la rîndul său, îl remite Băncii plătitoare. 101. Responsabilitatea pentru paguba materială, produsă în urma transmiterii carnetului de cecuri cu limită de sumă sau a unui cec aparte către altă persoană, pentru pierdere sau sustragere, precum şi în urma abuzurilor din partea persoanelor autorizate să semneze cecul, o poartă emiţătorul de cec. 102. În cazul pierderii carnetului de cecuri cu limită de sumă emiţătorul de cec prezintă la Banca plătitoare o cerere, indicînd numerele cecurilor neutilizate. Banca plătitoare menţionează în fişa de înregistrare numerele cecurilor neplătibile şi înştiinţează despre aceasta cel mai tîrziu în ziua ulterioară toate Băncile din republică. 103. Reclamaţiile apărute ca urmare a neachitării cecului se soluţionează de către instanţa judecătorească în modul stabilit. Compartimentul 8. Activitatea cu cecuri la Bancă plătitoare şi la Banca beneficiară 104. Beneficiarul de cec prezintă cecul şi borderoul cecurilor perfectat nemijlocit: a) la Banca plătitoare sau b) la Banca beneficiară 105. În cazul, în care cecul se prezintă la Bancă plătitoare, borderoul cecurilor se perfectează în 4 exemplare (anexa 11) dintre care: Primul exemplar al borderoului cecurilor cu cecuri rămîne la Banca plătitoare şi se coase în mapa Băncii cu documentele zilei. Exemplarul al 2-lea al borderoului cecurilor se remite Băncii beneficiare prin intermediul Bancii Naţionale pentru virarea în cont a mijloacelor către beneficiarul de cec şi se coase în mapa Băncii beneficiare cu documentele zilei. Exemplarul al 3-lea al borderoului cecurilor cu menţiunea Băncii plătitoare se restituie nemijlocit beneficiarului de cec ca dovadă de primire a cecului. Exemplarul al 4-lea al borderoului cecurilor se remite emiţătorului de cec cu extrasul din cont ca dovadă de plată a cecului. La virarea mijloacelor de către Bancă la Banca Naţională prin canalele de legătură telefonică sau pe suport magnetic borderoul cecurilor se perfectează în 2 exemplare. Primul exemplar serveşte ca bază pentru trecerea la scăderi a mijloacelor băneşti din contul plătitorului şi se coase în mapa Băncii plătitoare cu documentele zilei. Al 2-lea exemplar împreună cu extrasul din cont se înmînează plătitorului. 106. În cazul în care cecul se prezintă la Banca beneficiară, borderoul cecurilor se perfectează în 5 exemplare dintre care: Primul exemplar al borderoului cecurilor rămîne la Banca beneficiară şi se înregistrează la suma totală în contul memorandum "Borderouri de cecuri din carnete de cecuri cu limită de sumă, în aşteptarea plăţii". Exemplarele al 2-lea, al 3-lea şi al 4-lea ale borderoului cecurilor împreună cu cecurile se remit direct Băncii plătitoare. Exemplarul al 2-lea al borderoului cecurilor cu cecurile alăturate serveşte ca bază pentru debitarea contului emiţătorului de cec "Cecuri de decontare" şi se coase în mapa Băncii plătitoare cu documentele zilei. Exemplarul al 3-lea al borderoului cecurilor se remite Băncii beneficiare prin intermediul Bancii Naţionale, unde serveşte ca bază a trecerii la scăderi din contul memorandum "Borderouri de cecuri din carnete de cecuri cu limită de sumă, în aşteptarea plăţii" trecerii în cont a mijloacelor băneşti beneficiarului de cec şi se coase în mapa Băncii beneficiare cu documentele zilei. Primul exemplar al borderoului cecurilor plasat de către Banca beneficiară în fişierul contului memorandum "Borderouri de cecuri din carnete de cecuri cu limită de sumă în aşteptarea plăţii" se coase în mapa Băncii cu documentele zilei. Exemplarul al 4-lea se restituie emiţătorului de cec cu extrasul din cont ca dovadă de plată a cecului. Exemplarul al 5-lea al borderoului cecurilor cu menţiunea Băncii beneficiare despre data de primire se restituie beneficiarului de cec ca dovadă a primirii cecului. La virarea mijloacelor de către Bancă la Banca Naţională prin canalele de legătură telefonică sau pe suport magnetic borderoul cecurilor se perfectează în 3 exemplare. Primul exemplar rămîne la Banca beneficiară şi se înregistrează la suma totală în contul memorandum "Borderouri de cecuri din carnete de cecuri cu limită de sumă, în aşteptarea plăţii". Exemplarul al 2-lea al borderoului cecurilor împreună cu cecurile se remit direct Băncii plătitoare, servind ca bază pentru debitarea contului emiţătorului de cec "Cecuri de decontare" şi se coase în mapa Băncii plătitoare cu documentle zilei. Exemplarul al 3-lea cu menţiunea Băncii beneficiare despre data de primire se restituie beneficiarului de cec ca dovadă a primirii cecului. 107. Banca plătitoare şi Banca beneficiară, primind cecul şi borderoul acestuia, verifică corectitudinea completării lor, prezenţa semnăturilor şi a ştampilei, respectarea termenelor de prezentare a cecului în Bancă, după aceasta semnează toate exemplarele borderoului cecurilor. 108. În cazul în care cecul este neasigurat cu mijloace depuse în contul bilanţier "Cecuri de decontare" sau este emis încălcînd prevederile p.18-20 Banca plătitoare restituie cecurile fără executare împreună cu borderoul cecurilor. Banca plătitoare indică pe versoul cecului şi pe borderoul cecurilor motivul neplăţii. În cazul în care nu este primit un cec spre executare el se exclude din borderoul cecurilor, suma totală a borderoului se corectează, iar cecul cu exemplarul al 3-lea al borderoului cecurilor se restituie beneficiarului de cec sau Băncii beneficiare. 109. La primirea de la Banca plătitoare a cecului neplătit împreună cu exemplarul al 3-lea al borderoului cecurilor, Banca beneficiară restituie cecul cu borderoul cecurilor beneficiarului contra semnătură pe primul exemplar al borderoului cecurilor. Compartimentul 9. Modul de completare a limitei de sumă şi de închidere a carnetului de cecuri cu limită de sumă 110. În cazurile în care în carnetul de cecuri cu limită de sumă rămîn cecuri neutilizate şi emiţătorul de cec are necesitate să i se stabilească limită suplimentară, el prezintă Băncii plătitoare carnetul de cecuri cu limită de sumă şi dispoziţia de plată pe suma necesară de a completa limita. În dispoziţia de plată la rubrica "Destinaţia plăţii" se indică "completarea limitei în carnetul de cecuri cu limită de sumă de la nr... pînă la nr...". 111. În cazul limitei neutilizate a carnetului de cecuri cu limită de sumă către momentul sistării decontărilor ulterioare cu cecuri, emiţătorul de cec este obligat să-l prezinte Băncii plătitoare împreună cu dispoziţia de plată în vederea înregistrării soldului de limită neutilizat în contul din care au fost depuse mijloacele sau în vederea achitării împrumutului primit pentru deschiderea carnetului de cecuri cu limită de sumă. 112. În cazul în care au fost utilizate toate cecurile şi limita carnetului de cecuri cu limită de sumă se va dovedi neepuizată, emiţătorului de cec poate să i se emită un nou carnet de cecuri cu limită de sumă pe suma rămasă. Pentru aceasta emiţătorul de cec trebuie să prezinte Băncii plătitoare carnetul de cecuri cu limită de sumă cu cotoarele cecurilor utilizate împreună cu cererea (anexa 13). După verificarea soldului-limită neutilizat cu cotoarele cecurilor utilizate, în fişa de înregistrare la rubrica "Menţiuni" pe rîndul unde a fost făcută inscripţia privind emiterea acestui carnet se arată "Soldul-limită verificat", după aceasta carnetul de cecuri cu limită de sumă împreună cu cotoarele se restituie emiţătorului de cec. 113. Cecurile neutilizate rămase în carnetul de cecuri cu limită de sumă se sting de către funcţionarul Băncii plătitoare, decupînd în formă de triunghi locul lăsat pe cec pentru semnătură, apoi cotoarele cecurilor utilizate se remit emiţătorului de cec, iar carnetul de cecuri cu limită de sumă cu cecurile neutilizate împreună cu dispoziţia de plată se cos în mapa Băncii cu documentele zilei. 114. În prezenţa limitei neutilizate în carnetul de cecuri cu limită de sumă pierdut mijloacele se restituie emiţătorului de cec în baza dispoziţiei de plată, nu mai devreme de 15 zile de la data oficială a avizării de către acesta în presă despre pierderea carnetului de cecuri cu limită de sumă. CAPITOLUL VI VIRAREA INCONTESTABILĂ A MIJLOACELOR BĂNEŞTI DIN CONTUL PLĂTITORULUI Compartimentul 1. Decontări în baza dispoziţiilor incaso 115. Virarea incontestabilă a mijloacelor băneşti din contul plătitorului se efectuează în baza documentelor executorii şi echivalente lor sau în alte cazuri cînd legislaţia în vigoare a Republicii Moldova prevede virarea incontestabilă a mijloacelor băneşti din contul plătitorului. Documentele executorii şi documentele echivalente acestora, în baza cărora se efectuează virarea incontestabilă a mijloacelor sînt: a) titlurile executorii eliberate de instanţele judecătoreşti; b) inscripţiile executorii ale notarului; c) duplicatele documentelor executorii, eliberate de organele executorii (în cazul pierderii originalului); d) documentele echivalente la perceperea restanţelor în Bugetul de stat şi în Fondul Social al Republicii Moldova; e) deciziile organelor, de a căror competenţă ţine examinarea cauzelor privind contravenţiile administrative şi aplicarea sancţiunilor financiare.
[Pct.115 modificat prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97] 116. Virarea mijloacelor băneşti în mod incontestabil se efectuează în baza dispoziţiilor incaso (anexa 15). Termenul primirii de către Bancă spre executare 1 zi lucrătoare. Ziua emiterii nu se ia în calcul.
[Pct.116 completat prin Hot.BNM nr.200 din 22.08.2002] [Pct.116 modificat prin Hot.BNM nr.206 din 26.07.99] 117. Virarea mijloacelor băneşti privind restanţele faţă de Fondul Social al Republicii Moldova se efectuează de către Bancă fără documentele executorii. În dispoziţia incaso la rubrica "Destinaţia plăţii" se arată "calculul contului personal al contribuabilului". În celelalte cazuri se face trimitere la actul normativ, care prevede dreptul virării incontestabile a mijloacelor băneşti.
[Pct.117 modificat prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97] 118. Beneficiarul prezintă dispoziţia incaso la Banca beneficiară împreună cu documentele executorii şi documentele echivalente acestora. Dacă în calitate de plătitor sau beneficiar este o Bancă, atunci în dispoziţia incaso după denumirea Băncii între paranteze se indică ultimele trei cifre ale codului Băncii (filialei Băncii). Banca beneficiară verifică identitatea semnăturilor şi amprentei ştampilei aplicate în dispoziţia incasso cu specimenele din Cartela cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei, înregistrează dispoziţia incasso într-un jurnal special, aplică ştanţa băncii pe verso primelor două exemplare şi remite toate exemplarele cu documentele executorii şi documentele echivalente acestora Băncii plătitoare.
[Pct.118 completat prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97] [Pct.118 modificat prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] 119. Dispoziţia incaso se întocmeşte în 4 exemplare. Primul exemplar serveşte drept bază pentru trecerea la scăderi din contul plătitorului, după aceasta se coase în mapa Băncii plătitoare cu documentele zilei. Exemplarele al 2-lea şi al 3-lea Banca plătitoare le remite Băncii beneficiare prin intermediul Bancii Naţionale, unde exemplarul al 2-lea serveşte ca bază pentru înregistrarea sumei în contul beneficiarului şi se coase în mapa Băncii beneficiare cu documentele zilei, iar exemplarul al 3-lea împreună cu extrasul din cont se înmînează beneficiarului. Exemplarul al 4-lea cu menţiunea Băncii plătitoare împreună cu extrasul din cont se remite plătitorului. La virarea mijloacelor de către Bancă la Banca Naţională prin canalele de legătură telefonică sau pe suport magnetic dispoziţia incaso se perfectează în 2 exemplare. Primul exemplar serveşte ca bază pentru trecerea la scăderi a mijloacelor băneşti din contul plătitorului şi se coase în mapa Băncii plătitoare cu documentele zilei. Al 2-lea exemplar împreună cu extrasul din cont se înmînează plătitorului. Banca beneficiară este obligată să prezinte beneficiarului un exemplar al documentului de decontare primar electronic tipărit pe suport hîrtie, pe care este aplicată ştampila băncii, împreună cu extrasul de cont.
[Alin. completat prin Hot.BNM nr.332 din 11.11.98] 120. Pentru efectuarea decontărilor intrabancare şi plăţilor parţiale ale documentelor de decontare, care nu sînt legate de transferul mijloacelor în bugetul de stat se utilizează nota de contabilitate (tip.doc.6 anexa nr. 22), iar pentru efectuarea plăţilor parţiale ale documentelor de decontare legate de transferul mijloacelor în bugetul de stat şi transferarea sumelor încasate în numerar sau plătite prin card în venitul bugetului de stat, se utilizează nota de contabilitate (tip.doc.10 anexa nr. 22). Banca indică numărul de ordine curent, tipul documentului notei de contabilitate corespunzător conform anexei nr.17, informaţia deplină referitor la plătitor şi beneficiar, şi sumei parţiale care poate fi plătită. În nota de contabilitate la efectuarea plăţii parţiale după înscrisul "Destinaţia plăţii" se indică obligatoriu menţiunea "Plata parţială a dispoziţiei incaso (trezorerială), tipul documentului __ nr. din ______________". (data) La efectuarea decontărilor pe suport hîrtie Nota de contabilitate se întocmeşte de către Bancă în 4 exemplare în conformitate cu punctele 18 şi 20 ale Regulamentului dat. Pe toate exemplarele notei de contabilitate se aplică semnătura funcţionarului şi ştanţa Băncii. Primul exemplar al notei de contabilitate serveşte ca bază pentru trecerea la scăderi din contul plătitorului a sumei şi se coase în mapa Băncii plătitoare cu documentele zilei. Exemplarele 2 şi 3 ale notei de contabilitate se remit prin intermediul Băncii Naţionale Băncii beneficiare. Exemplarul 2 serveşte drept bază pentru înregistrarea sumei indicate în nota de contabilitate în contul beneficiarului şi se coase în mapa Băncii beneficiare cu documentele zilei. Exemplarul 3, împreună cu extrasul de cont se înmînează beneficiarului. Exemplarul 4, împreună cu extrasul de cont se înmînează plătitorului. La virarea mijloacelor băneşti prin reţeaua de legătură telefonică sau pe suport magnetic, nota de contabilitate se perfectează de funcţionarul Băncii în două exemplare. Primul exemplar serveşte ca bază pentru trecerea la scăderi a mijloacelor băneşti din contul plătitorului şi se coase în mapa Băncii plătitoare cu documentele zilei, iar exemplarul 2, împreună cu extrasul de cont se înmînează plătitorului. Banca beneficiară este obligată să prezinte beneficiarului un exemplar al documentului de decontare primar electronic tipărit pe suport hîrtie, pe care este aplicată ştampila băncii, împreună cu extrasul de cont. În cazul efectuării transferului sumelor plătite în numerar sau prin card de către persoanele fizice în venitul bugetului de stat, exemplarul 2 al notei de contabilitate împreună cu setul de avize de plată în numerar sau borderoului bonurilor de plată cu card (vezi Regulamentul nr. 58/11-02 privind organizarea de către bănci a plăţilor cu carduri pe teritoriul Republicii Moldova, art.22) cu unul şi acelaşi cont trezorerial, banca plătitoare îl pune în cutia de abonat al inspectoratului fiscal sau organului vamal.
[Alin. completat prin Hot.BNM nr.332 din 11.11.98] La efectuarea plăţilor parţiale după întocmirea notei de contabilitate funcţionarul Băncii notează în formularul "Înregistrarea plăţilor parţiale" (anexa nr.1a), suma indicată în nota de contabilitate pentru plata parţială şi aplică semnătura sa. Formularul "Înregistrarea plăţilor parţiale"se anexează la dispoziţia incaso sau dispoziţia incaso trezorerială de pe care a fost efectuată plata parţială. În cazul efectuării transferului sumelor plătite în numerar sau prin card de către persoanele fizice în venitul bugetului de stat, nota de contabilitate se întocmeşte în suma totală a setului de avize de plată în numerar sau în suma totală a borderoului bonurilor de plată cu card, care conţin unul şi acelaşi cont trezorerial. La rubrica "Destinaţia plăţii" se tipăreşte textul "Transferarea <denumirea taxei determinată de numărul contului trezorerial> "conform avizelor de plată în numerar sau borderoului bonurilor de plată cu card nr.___din ___________. Exemplarul 4 al notei de contabilitate împreună cu setul de avize de plată în numerar sau borderoul bonurilor de plată cu card cu unul şi acelaşi cont trezorerial, banca plătitoare îl pune în cutia de abonat a inspectoratului fiscal sau organului vamal. La efectuarea transferului sumei plătite prin card de către întreprinderi, nota de contabilitate se întocmeşte de către bancă în baza fiecărui bon de plată cu card electronic (vezi Regulamentul nr. 58/11-02 privind organizarea de către bănci a plăţilor cu carduri pe teritoriul Republicii Moldova, art.22) în parte. Denumirea, codul fiscal, numărul contului plătitorului se preiau din baza de date a clientelei băncii plătitoare şi sînt determinate de numărul cardului cu care s-a efectuat plata. La rubrica "Destinaţia plăţii" se tipăreşte textul "Transferarea <denumirea taxei determinată de nr.contului trezorerial> conform bonului de plată cu card nr.___din _______(data,luna,anul) oo:mm:ss (ora:minute:secunde), terminal ID: Y...Y(numărul de identificare a POS terminalului)." Concretizarea condiţiilor transferării sumelor plătite prin card se face în contractul încheiat între banca emitentă de carduri şi persoana juridică, care recepţionează plăţi prin card în conformitate cu actele normative în vigoare.
[Alin.10-16 pct.120 introduse prin Hot.BNM nr.159 din 22.06.98] [Pct.120 în redacţia Hot.BNM nr.165 din 25.12.97] 121. Responsabilitatea privind perceperea corectă a mijloacelor băneşti o poartă beneficiarul. Banca plătitoare nu examinează, în principiu, protestele plătitorului referitor la virarea incontestabilă a mijloacelor. 122. Perceperea, în baza documentelor executorii în favoarea unor cetăţeni aparte se efectuează numai prin intermediul executorului judecătoresc, în raza activităţii căreia se află Banca plătitoare. 123. Executorul judecătoresc prezintă dispoziţia incaso şi Banca o primeşte în modul expus în p.119. Dacă plata nu poate fi înregistrată în contul instanţei judecătoreşti, iar la indicaţia executorului judecătoresc se înregistrează în contul beneficiarului, executorul judecătoresc prezintă dispoziţia incaso cu un exemplar suplimentar, care după achitare se remite executorului judecătoresc în calitate de preaviz privind încasarea plăţii. 124. Sistarea sau întreruperea perceperii mijloacelor băneşti se efectuează în următoarele cazuri: a) la cererea beneficiarului sau organelor, care au emis dispoziţia de virare; b) la prezentarea unei decizii a organelor judecătoreşti; c) la dispoziţia organelor de anchetă în legătură cu intentarea dosarului penal. În dispoziţii, decizii sau cereri trebuie să fie indicată data, numărul documentului şi suma, perceperea căruia trebuie să fie sistată sau încetată. În ziua primirii unui astfel de document Banca plătitoare face o menţiune despre restituirea dispoziţiei incaso şi îl coase în mapa Băncii cu documentele zilei. 125. Banca plătitoare, în ziua primirii documentului de sistare sau încetare a perceperii, pe dispoziţia incaso face o menţiune indicînd: a) data primirii documentului în Bancă; b) suma incasată (în litere), dacă a fost plătită parţial dispoziţia incaso; c) data eliberării sau transmiterii documentului de către Banca beneficiară sau funcţionarul judecătoresc. Această menţiune se semnează de doi funcţionari ai Băncii, se aplică amprenta ştampilei, după aceasta dispoziţia incaso se remite beneficiarului. C A P I T O L U L VII DECONTĂRI ÎN BAZA DOCUMENTELOR DE PLATĂ TREZORERIALE
[Compart.1 exclus prin Hot.BNM nr.200 din 22.08.2002] [Compart.1 modificat prin Hot.BNM nr.206 din 26.07.99] [Compart.1 modificat prin Hot.BNM nr.120 din 13.05.99] [Compart.1 completat prin Hot.BNM nr.332 din 11.11.98] Compartimentul 2. Decontări în baza dispoziţiilor incaso trezoreriale 132. Dispoziţia incaso trezorerială se foloseşte la decontările privind perceperea mijloacelor băneşti în mod incontestabil din contul contribuabilului sau Trezoreriei de Stat, fără consimţămîntul acestuia în baza documentelor executorii sau altor acte legislative care prevăd dreptul virării incontestabile. 133. Prin dispoziţii incaso trezoreriale se efectuează perce-perea în mod incontestabil din contul contribuabilului fără consimţămîntul acestuia a plăţii privind restanţele impozitelor si taxelor în bugetul de stat precum şi altor plăţi în baza documentelor executorii sau a altor acte legislative care prevăd dreptul virării incontestabile. Concomitent prin dispoziţii incaso trezoreriale se efectuează şi perceperea mijloacelor băneşti din contul Trezoreriei de Stat fără consimţămîntul acesteia în baza documentelor executorii şi altor acte legislative care prevăd dreptul virării incontestabile. La dispoziţia incaso trezorerială privind perceperea restanţelor în bugetul de stat documentele executorii nu se anexează dacă legislaţia în vigoare nu prevede o altă modalitate, dar este obligatoriu ca la rubrica "Destinaţia plăţii" să se facă trimitere la actul normativ, care permite perceperea plăţilor pe cale extrajudiciară indicîndu-se denumirea prescurtată, data, luna şi anul actului normativ şi pentru ce se percepe plata.
[Pct.133 completat prin Hot.BNM nr.159 din 22.06.98] 134. Înrejistrările in conturile bancare în baza dispoziţiilor incaso trezoreriale se efectuează numai conform numărului contului indicat în rîndul întîi sub rubricile "Debit" şi "Credit". 135. Virarea incontestabilă a mijloacelor băneşti în contul Trezoreriei de Stat se efectuează în baza dispoziţiei incaso trezoreriale întocmită pe formular-tip (anexă nr.21). Termenul primirii acesteia de către Bancă spre executare este de 1 zi lucrătoare. Ziua emiterii nu se ia în calcul.
[Pct.135 completat prin Hot.BNM nr.200 din 22.08.2002] [Pct.135 modificat prin Hot.BNM nr.206 din 26.07.99] 136. Întocmirea şi prezentarea dispoziţiilor incaso trezoreriale de către beneficiar se efectuează în conformitate cu punctele 118-119 din prezentul Regulament. 137. Plata parţială a dispoziţiei incaso trezoreriale se efectuează în conformitate cu p.120 din prezentul Regulament 138. Responsabilitatea privind perceperea corectă a mijloacelor băneşti o poartă beneficiarul.Banca plătitoare nu examinează protestele plătitorului referitor la virarea incontestabilă a mijloacelor băneşti. 139. Perceperea efectuată în baza documentelor executorii, în favoarea unor cetăţeni se efectuează numai prin intermediul executorului judecătoresc, în raza de activitate a căruia se află Banca plătitorului. 140. Executorul judecătoresc prezintă dispoziţia incaso trezorerială, iar Banca o primeşte în modul expus în p.119. 141. Sistarea sau întreruperea perceperii de mijloace băneşti se efectuează în conformitate cu prevederilep.124-125 din prezentul Regulament.
[Cap.VII introdus prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97] DISPOZIŢII FINALE 1. Prezentul Regulament întră în vigoare la 1 ianuarie 1997. 2. Din ziua întrării în vigoare a prezentului Regulament se abrogă: a) Regulamentul provizoriu privind decontările fără numerar în Republica Moldova (proces-verbal nr.35 din 16 iunie 1992); b) Indicaţiile provizorii privind ordinea de aplicare a cecului de decontare F6-cm al Băncii Naţionale a Moldovei (proces-verbal nr.58 din 25 noiembrie 1992); c) Instrucţiunea cu privire la aplicarea carnetului de cecuri al Băncii Naţionale a Moldovei pe teritoriul Republicii Moldova (proces-verbal nr.20 din 18 mai 1993); d) Regulile de efectuare a decontărilor cu cecuri din carnetul de cecuri cu limită de sumă pe teritoriul Republicii Moldova (proces-verbal nr.48 din 21 decembrie 1993).
Anexa nr. 1
la Regulamentul nr.25/11-02
din 12 iulie 1996
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37
-|-----------------------------------------------------------------------------------------------------
A| -------------------------
-| | COD FISCAL |
Ă| |-------------------------|
-| | |
B| |-------------------------|
-| ------------- | TIP.DOC. |
C| DISPOZIŢIE DE PLATĂ NR.| | -------------------------
-| -------------
D|
-| __________________________________________
E| _______________________________________________________________________
-| | PLĂTIŢI SUMA |
F| |-----------------------------------------------------------------------|
-| | | LEI |
G| |-----------------------------------------------------|-----------------|
-| | | |
H| |-----------------------------------------------------|-----------------|
-| | | |
I| |-----------------------------------------------------------------------|
-| |PLĂTITOR |
-| |-----------------------------------------------------------------------|
K| |BANCA PLĂTITOARE |COD | DEBIT |
-| | |-----------|-----------------|
L| | | | |
-| |-----------------------------------------------------------------------|
M| |BENEFICIAR |
N| |-----------------------------------------------------------------------|
-| |BANCA BENEFICIARĂ |
O| |-----------------------------------------------------------------------|
-| | | COD | CREDIT |
P| | |-----------------------------|
-| | | | |
R| |-----------------------------------------------------------------------|
-| |DESTINAŢIA PLĂŢII |
S| | |
-| | |
Ş| | |
-| | |
T| | |
-| | |
Ţ| | |
-| | |
U| | |
-| | ------------------------MENŢIUNILE BĂNCII |
V| | LŞ _______________________ _________________ |
-| | SEMNĂTURILE PLĂTITORULUI SEMNĂTURILE BĂNCII|
X| | |
-| | |
Z| | |
-| -----------------------------------------------------------------------
Q|
-|
Y|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Norme tehnice privind elementele obligatorii la
întocmirea formularului "Dispoziţie de plată"
Formularul "Dispoziţie de plată" pe suport hîrtie trebuie să aibă
dimensiunile următoare:
Lungimea 185 mm
Lăţimea 140 mm[lungimea formularelor-tip se măreşte cu 5 mm de asupra axei orizontale] [de coordonate, conform Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] Elementele formularului: 1/1. În spaţiul de asupra axei orizontale de coordonate, începînd de la coordonata 23, se tipăreşte în două rînduri cu litere de 1mm înscrisul: "Aprobat prin hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM şi Băncii Naţionale a Moldovei nr. 59/11-02004-124 din 18.12.96"
[Pct.1/1 introdus prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] 1. Înscrisul "Dispoziţie de plată" , tipărit ingroşat cu majuscule de 2.5 mm înălţime între cîmpurile C8-C18. 2. Înscrisul "NR" , tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime între cîmpurile C19-C20, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 30 mm şi lăţimea de 5 mm între cîmpurile C21-C26, destinat completării numărului dispoziţiei de plată, maximum 10 simboluri. 3. Înscrisul "Cod fiscal", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 35 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile Ă30-Ă36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile B30-B36, destinat completării numărului codului fiscal, maximum 13 simboluri. 4. Înscrisul "Tip.Doc.", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în partea stîngă a dreptunghiului cu lungimea de 35 mm şi lăţimea de 5mm, poziţionat între cîmpurile C30-C36, cîmpul liber al cărui este destinat completării numărului tipului documentului, maximum 2 simboluri. 5. Spaţiul, marcat prin linie continuă de 45 mm lungime, poziţionat între cîmpurile E16-E24, deasupra căreia se tipăreşte data şi anul în cifre, luna în litere a emiterii dispoziţiei de plată. 6. Spaţiul, marcat prin linie continuă, poziţionat între cîmpurile F5-F36, X5-X36. 7. Înscrisul "Plătiţi", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile F5-F7. 8. Înscrisul "Suma", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime poziţionat între cîmpurile F31-F32. 9. Dreptunghiul cu lungimea de 120 mm şi lăţimea de 15 mm, poziţionat între cîmpurile G5-G28,I5-I28, împărţit prin 2 linii punctate între cîmpurile H5-H28,I5-I28, necesar completării sumei exprimate în litere, care trebuie aliniată la stînga, maximum 141 simboluri. 10. Dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 15 mm, poziţionat între cîmpruile G29-G36, I29-I36, împărţit prin 2 linii punctate între cîmpurile H29-H36, I29-I36, necesar completării sumei în cifre, maximum 15 simboluri. În partea superioară a dreptunghiului este tipărit înscrisul "Lei", cu majuscule de 1,8 mm înălţime.
[Pct.10 modificat prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] 11. Înscrisul "Plătitor", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile J5-J10, urmat de un spaţiu între cîmpurile J11-J36, destinat completării denumirii plătitorului, maximum 50 simboluri. 12. Înscrisul "Banca plătitoare", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, aliniat în partea stîngă a spaţiului între cîmpurile K5-K23,L5-L23, partea superioară a cărui este marcată cu linie punctată. Cîmpul liber al acestui spaţiu este destinat completării denumirii Băncii plătitoare, maximum 50 simboluri. 13. Înscrisul "Cod" , tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile K24-K28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile L24-L28, destinat completării numărului codului Băncii plătitoare, maximum 9 simboluri. 14. Înscrisul "Debit", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile K29-K36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile L29-L36, destinat completării numărului contului plătitorului, deschis la Banca plătitoare, maximum 15 simboluri. 15. Înscrisul "Beneficiar", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile M5-M10, urmat de un spaţiu între cîmpurile M11-M36, destinat completării denumirii beneficiarului, maximum 50 simboluri. 16. Înscrisul "Banca beneficiară", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, aliniat în partea stîngă a spaţiului, poziţionat între cîmpurile N5-N23, O5-O23 , partea superioară a cărui este marcată prin linie punctată. Cîmpul liber al acestui spaţiu este destinat completării denumirii Băncii beneficiare, maximum 50 simboluri. 17. Înscrisul "Cod", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile N24-N28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile O24-O28, destinat completării numărului codului Băncii beneficiare, maximum 9 simboluri. 18. Înscrisul "Credit", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime,în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile N29-N36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile O29-O36, destinat completării numărului contului beneficiarului, deschis la Banca beneficiară, maximum 15 simboluri. 19. Înscrisul "Destinaţia plăţii", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, aliniat în partea stîngă superioară a spaţiului poziţionat între cîmpurile P5-P36, N5-N36, destinat completării numărului, datei şi anului contractului sau al altui document, care confirmă expedierea sau primirea mărfii, executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor şi alte plăţi, maximum 359 simboluri. 20. Înscrisul "L.Ş.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile V8, indică locul aplicării ştampilei plătitorului, care trebuie să corespundă specimenului din "Cartela cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei" remisă Băncii. 21. Spaţiul, marcat prin linie continuă, între cîmpurile U12-U18, V12-V18, destinat pentru plasarea semnăturilor plătitorului, care trebuie să corespundă specimenului din "Cartela cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei", sub care între cîmpurile X12-X18, se află înscrisul "Semnăturile plătitorului", tipărit cu majuscule de 1mm înălţime. 22. Înscrisul "Menţiunile băncii", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime,în partea superioară a spaţiului, poziţionat între cîmpurile U19-U26,X19-X26. Sub acest înscris, între cîmpurile U19-U26 Banca, care a primit documentul de decontare spre executare, aplică ştanţa Băncii cu data, luna, anul primirii documentului, iar între cîmpurile X19-X26 data executării lui.
[Pct.22 modificat prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97] 23. Spaţiul, marcat prin linie continuă, între cîmpurile V27-V33, destinat pentru plasarea semnăturii funcţionarului Băncii, sub care se află înscrisul "Semnăturile băncii", tipărit cu majuscule de 1mm înălţime. Anexa 1-1 +-------------------------------------------------------------------+ | Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM | | si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 | | | | Cod fiscal | | DISPOZIŢIE DE PLATĂ NR. 1234567890 Tip.doc. | | dd llllllllll aaaa | | | | PLATIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BENEFICIAR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | DESTINAŢIA PLĂŢII | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | | | SEMNĂTURILE BĂNCII | +-------------------------------------------------------------------+
[Anexa 1-1 introdusă prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] Anexa 1-2 +-------------------------------------------------------------------+ | Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM | | si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 | | | | Cod fiscal | | DISPOZIŢIE DE PLATĂ NR. 1234567890 Tip.doc. | | dd llllllllll aaaa | | | | PLATIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BENEFICIAR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | DESTINAŢIA PLĂŢII | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | | | SEMNĂTURILE PLĂTITORULUI SEMNĂTURILE BĂNCII | +-------------------------------------------------------------------+
[Anexa 1-2 introdusă prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] Anexa nr. 1a la Regulamentul nr.25/11-02 din 12 iulie 1996 Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Înregistrărea plăţilor parţiale pe dispoziţia de plată (incaso)" Formularul "Înregistrarea plăţilor parţiale pe dispoziţia de plată (incaso) " pe suport hîrtie trebuie să aibă dimensiunile următoare: Lungimea 185 mm Lăţimea 140 mm
[lungimea formularelor-tip se măreşte cu 5 mm de asupra axei orizontale] [de coordonate,conform Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] Elementele formularului: 1/1. În spaţiul de asupra axei orizontale de coordonate, începînd de la coordonata 23, se tipăreşte în două rînduri cu litere de 1mm înscrisul: "Aprobat prin hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM şi Băncii Naţionale a Moldovei nr. 59/11-02004-124 din 18.12.96"
[Pct.1/1 introdus prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] 1. Înscrisul "Înregistrarea plăţilor parţiale pe dispoziţia de plată (incaso)", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile B4-B19,C4-C19. 2. Înscrisul "NR.",tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5mm înălţime, poziţionat între cîmpurile C20-C21, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 30mm şi lăţimea de 5mm, poziţionat între cîmpurile C22-C27, destinat completării numărului dispoziţiei de plată sau dispoziţiei incaso pe care se efectuează plata parţială, maximum 10 simboluri. 3. Spaţiul, marcat prin linie continuă de 45 mm lungime, poziţionat între cîmpurile E18-E26, deasupra căreia se tipăreşte data şi anul în cifre, luna în litere a documentului. 4. Înscrisul "Cod fiscal", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile Ă29-Ă36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile B29-B36, destinat completării numărului codului fiscal, maximum 13 simboluri. 5. Înscrisul "Tip.Doc.", tipărit îngroşat cu majuscule de 1.8mm înălţime în partea stîngă a dreptunghiului cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5mm, poziţionat între cîmpurile C29-C36, cîmpul liber al cărui este destinat completării numărului tipului documentului, maximum 2 simboluri. 6. Înscrisul "Suma totală", tipărit îngroşat cu majuscule de 2 mm înălţime în partea superioară a dreptungiului cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 15 mm, poziţionat între cîmpurile D29-D36, F29-F36, cîmpul liber al cărui este destinat completării sumei totale a documentului dat. 7. Înscrisul "Plătitor", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile G5-G8, urmat de un spaţiu între cîmpurile G9-G36, destinat completării denumirii plătitorului dispoziţiei de plată sau incaso, maximum 50 simboluri. 8. Spaţiul, marcat prin linie continuă, poziţionat între cîmpurile I5-I36, X5-X36, împărţit prin patru linii continue, poziţionate între cîmpurile I12-X12; I20-X20, I28-X28, K5-K36. 9. Înscrisul "Data", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile I5-I12, J5-J12, urmat de un spaţiu, poziţionat între cîmpurile K5-K12, X5-X12, destinat completării datei, lunii şi anului în cifre. 10. Înscrisul "Suma plăţii parţiale", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile I13-I20, J13-J20, urmat de un spaţiu, poziţionat între cîmpurile K13-K20, X13-X20, destinat completării sumei plăţii efectuate parţial. 11. Înscrisul "Suma soldului către plată", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile I21-I28, J21-J28, urmat de un spaţiu, poziţionat între cîmpurile K21-K28, X21-X28, destinat completării sumei soldului rămas către plată. 12. Înscirsul "Semnătura", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime poziţionat între cîmpurile I29-I36, J29-J36, urmat de un spaţiu, poziţionat între cîmpurile K29-K36, X29-X36, destinat completării semnăturii funcţionarului Băncii plătitoare. Anexa nr. 2 la Regulamentul nr.25/11-02 din 12 iulie 1996 **************** * Desenul 2. * **************** Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Dispoziţie de plată acceptată" Formularul "Dispoziţie de plată acceptată" pe suport hîrtie trebuie să aibă dimensiunile următoare: Lungimea 185 mm Lăţimea 140mm
[lungimea formularelor-tip se măreşte cu 5 mm de asupra axei orizontale] [de coordonate,conform Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] Elementele formularului: 1/1. În spaţiul de asupra axei orizontale de coordonate, începînd de la coordonata 23, se tipăreşte în două rînduri cu litere de 1mm înscrisul: "Aprobat prin hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM şi Băncii Naţionale a Moldovei nr. 59/11-02004-124 din 18.12.96"
[Pct.1/1 introdus prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] 1. Înscrisul "Dispoziţie de plată acceptată", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile B5-B19. 2. Înscrisul "NR", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile B21-B22, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 30 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile B23-B28, destinat completării numărului dispoziţiei de plată acceptate, maximum 10 simboluri. 3. Spaţiul,între cîmpurile Ă30-Ă36, C30-C36, E18-E26, F5-F36,M5-M23, O24-O36, se completează conform cerinţelor expuse în p.3-5,7-15,17,18 din anexa nr.1. 4. Înscrisul "Numele, Prenumele", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile N5-N9, O5-O9, urmat de un spaţiu, poziţionat între cîmpurile N10-N23, O10-O23, destinat completării numelui şi prenumelui persoanei responsabile a plătitorului, maximum 50 simboluri. 5. Înscrisul "Specimenul de semnătură", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile P5-P13, urmat de un spaţiu între cîmpurile P14-P23, destinat completării specimenului de semnătură. 6. Înscrisul "Destinaţia plăţii", tipărit îngroşat cu majuscule de 2 mm înălţime, în partea stîngă superioară a spaţiului, poziţionat între cîmpurile R5-R36, U5-U36. 7. Înscrisul "L.Ş.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat în cîmpul X8, indică locul aplicării ştampilei plătitorului, care trebuie să corespundă specimenului din "Cartela cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei" remisă Băncii. 8. Spaţiul, marcat prin linie continuă, între cîmpurile V12-V18, X12-X18, destinat pentru plasarea semnăturilor plătitorului care trebuie să corespundă specimenului din"Cartela cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei", sub care intre cîmpurile Z12-Z18, se află înscrisul "Semnăturile plătitorului", tipărit cu majuscule de 1 mm înălţime. 9. Înscrisul "Menţiunile băncii", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în partea superioară a spaţiului, poziţionat între cîmpurile V19-V26,Z19-Z26. Sub acest înscris, între cîmpurile V19-V26 Banca, care a primit documentul de decontare spre executare, aplică ştanţa Băncii cu data, luna, anul primirii documentului, iar între cîmpurile Z19-Z26 data executării lui.
[Pct.9 modificat prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97] 10. Spaţiul, marcat prin linie continuă, între cîmpurile V27-V33, destinat pentru plasarea semnăturii funcţionarului Băncii, sub care se plasează înscrisul "Semnăturile băncii", tipărit cu majuscule de 1mm înălţime. 11. Înscrisul "Dispoziţia de plată acceptată a primit", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile Q14-Q26. 12. Spaţiul, marcat prin linie continuă, între cîmpurile Z27-Z33, destinat pentru plasarea semnăturii persoanei responsabile a plătitorului, care a primit dispoziţia de plată acceptată de Bancă, sub care se plasează înscrisul "Semnătura", tipărit cu majuscule de 1mm înălţime. Anexa 2-2 +-------------------------------------------------------------------+ | Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM | | si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 | | | | Cod fiscal | | DISPOZIŢIE DE PLATĂ ACCEPTATĂ NR. 1234567890 Tip.doc. | | dd llllllllll aaaa | | | | PLATIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BENEFICIAR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | | COD | CREDIT | | +------------+------------+ | NUMELE | | PRENUMELE | | SPECIMENUL DE SEMNĂTURĂ | | DESTINAŢIA PLĂŢII | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | | | SEMNĂTURILE PLĂTITORULUI SEMNĂTURILE BĂNCII | | DISPOZIŢIA DE PLATĂ ACCEPTATĂ A PRIMIT | | SEMNĂTURA | +-------------------------------------------------------------------+
[Anexa 2-2 introdusă prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] Anexa nr. 3 la Regulamentul nr.25/11-02 din 12 iulie 1996 **************** * Desenul 3. * **************** Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Borderoul dispoziţiilor de plată acceptate" Formularul "Borderoul dispoziţiilor de plată acceptate " pe suport hîrtie trebuie să aibă dimensiunile următoare: Lungimea 185 mm Lăţimea 245 mm
[lungimea formularelor-tip se măreşte cu 10 mm de asupra axei orizontale] [de coordonate,conform Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] Elementele formularului: 1/1. În spaţiul de asupra axei orizontale de coordonate, începînd de la coordonata 23, se tipăreşte în două rînduri cu litere de 1mm înscrisul: "Aprobat prin hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM şi Băncii Naţionale a Moldovei nr. 59/11-02004-124 din 18.12.96"
[Pct.1/1 introdus prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] 1. Înscrisul "Borderoul dispoziţiilor de plată acceptate", tipărit ingroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile Ă6-Ă18,C6-C18. 2. Înscrisul "NR" , tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime în cîmpurile B20-B21, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 30 mm şi lăţimea de 5mm între cîmpurile B23-B28, destinat completării numărului borderoului dispoziţiilor de plată acceptate, maximum 10 simboluri. 3. Înscrisul "Cod fiscal", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 35 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile A30-A36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile Ă30-Ă36, destinat completării codului fiscal, maximum 13 simboluri. 4. Înscrisul "Tip.Doc.", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8mm înălţime, în partea stîngă a dreptunghiului cu lungimea de 35 mm şi lăţimea de 5mm, poziţionat între cîmpurile B30-B36, cîmpul liber al cărui este destinat completării numărului tipului documentului, maximum 2 simboluri. 5. Spaţiul, marcat prin linie continuă de 45 mm lungime, e H5-H23, I5-I23, a cărei parte superioară este marcată cu linie punctată. Cîmpul liber al acestui spaţiu este destinat completării denumirii Băncii plătitoare, maximum 50 simboluri. 10. Înscrisul "Cod", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile H24-H28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile I24-I28, destinat completării numărului codului Băncii plătitoare, maximum 9 simboluri. 11. Înscrisul "Debit", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile H29-H36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile I29-I36, destinat completării numărului contului plătitorului, deschis la Banca plătitoare, maximum 15 simboluri. 12. Înscrisul "Beneficiar", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile J5-J10, urmat de un spaţiu între cîmpurile J11-J36, destinat completării denumirii beneficiarului, maximum 50 simboluri. 13. Înscrisul "Banca beneficiară", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, aliniat în partea stîngă superioară a spaţiului, poziţionat între cîmpurile K5-K23, L5-L23 , partea superioară a cărui este marcat prin linie punctată.Cîmpul liber al acestui spaţiu este destinat completării denumirii Băncii beneficiare, maximum 50 simboluri. 14. Înscrisul "Cod", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile K24-K28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile L24-L28, destinat completării numărului codului Băncii beneficiare, maximum 9 simboluri. 15. Înscrisul "Credit", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile K29-K36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile L29-L36, destinat completării numărului contului beneficiarului, deschis la Banca beneficiară, maximum 15 simboluri. 16. Înscrisul "Destinaţia plăţii", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile M5-M10. 17. Spaţiul, marcat prin linie continuă, poziţionat între cîmpurile N5-N36,AL5-AL36, împărţit prin linii continue între cîmpurile P5-AL5, N12-AL12, N20-AN20, P23-AL23, N28-AL28, P5-P12, P20-P28, R5-R36. 18. Înscrisul "Dispoziţii de plată acceptate",tipărit cu majuscule de 1mm înălţime, poziţionat între cîmpurile N5-N12, O5-O12. 19. Înscrisul "NR.", tipărit cu majuscule de 1mm înălţime, poziţionat între cîmpurile P5-P7,urmat de un spaţiu, poziţionat între cîmpurile R5-R7, AL5-AL7, destinat completării numărului dispoziţiei de plată acceptate, maximum 5 simboluri; 20. Înscrisul "Data", tipărit cu majuscule de 1mm înălţime, poziţionat între cîmpurile P8-P12,urmat de un spaţiu, poziţionat între cîmpurile R8-R12, AL8-AL12, destinat completării datei,lunei şi anului dispoziţiei de plată acceptate, maximum 9 simboluri. 21. Înscrisul "Suma", tipărit îngroşat cu majuscule de 2 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile N13-N20,P13-P20, urmat de un spaţiu, poziţionat între cîmpurile R13-R20, AL13-AL20, destinat completării sumei în cifre, maximum 15 simboluri. 22. Înscrisul "Dispoziţii de plată acceptate", tipărit cu majuscule de 1 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile N21-N28, O21-O28. 23. Înscrisul "NR.", tipărit cu majuscule de 1mm înălţime, poziţionat între cîmpurile P21-P23,urmat de un spaţiu, poziţionat între cîmpurile R21-R23, AL21-AL23, destinat completării numărului dispoziţiei de plată acceptate, maximum 5 simboluri. 24. Înscrisul "Data", tipărit cu majuscule de 1mm înălţime, poziţionat între cîmpurile P24-P28,urmat de un spaţiu, poziţionat între cîmpurile R24-R28, AL24-AL28, destinat completării datei, luni şi anului dispoziţiei de plată acceptate, maximum 9 simboluri. 25. Înscrisul "Suma", tipărit îngroşat cu majuscule de 2 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile N29-N36,P29-P36, urmat de un spaţiu, poziţionat între cîmpurile R29-R36, AL29-AL36, destinat completării sumei în cifre, maximum 15 simboluri. 26. Înscrisul "Suma în total:", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile AM23-AM28, urmat de un spaţiu între cîmpurile AM29-AM36, destinat completării sumei în total, maximum 15 simboluri. 27. Înscrisul "L.Ş.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat în cîmpul AP8, indică locul aplicării ştampilei plătitorului, care trebuie să corespundă specimenului din "Cartela cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei" remisă Băncii. 28. Spaţiul, marcat prin linie continuă, între cîmpurile AO11-AO17, AP11-AP17, destinat pentru plasarea semnăturilor beneficiarului, care trebuie să corespundă specimenului din "Cartela cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei", sub care intre cîmpurile AR11-AR17, se află înscrisul "Semnăturile beneficiarului", tipărit cu majuscule de 1 mm înălţime. 29. Înscrisul "Menţiunile băncii", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în partea superioară a spaţiului,poziţionat între cîmpurile AN18-AN26,AP18-AP26. Sub acest înscris, între cîmpurile AN18-AN26 Banca, care a primit documentul de decontare spre executare, aplică ştanţa Băncii cu data, luna, anul primirii documentului, iar între cîmpurile AP18-AP26 data executării lui.
[Pct.29 modificat prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97] 30. Spaţiul, marcat prin linie continuă, între cîmpurile AO27-AO33, destinat pentru plasarea semnăturii funcţionarului Băncii, sub care se află înscrisul "Semnăturile băncii", tipărit cu majuscule de 1 mm înălţime. Anexa 3-1 +-------------------------------------------------------------------+ | Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM | | si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 | | | | Cod fiscal | | BORDEROUL DISPOZIŢIILOR DE PLATĂ ACCEPTATE Tip.doc. | | NR. 1234567890 | | dd llllllllll aaaa | | | | PLATIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BENEFICIAR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | DESTINAŢIA PLĂŢII | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | | | SEMNĂTURILE BĂNCII | +-------------------------------------------------------------------+
[Anexa 3-1 introdusă prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] Anexa 3-2 +-------------------------------------------------------------------+ | Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM | | si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 | | | | Cod fiscal | | BORDEROUL DISPOZIŢIILOR DE PLATĂ ACCEPTATE Tip doc. | | NR. 1234567890 +-------------------+ | dd llllllllll aaaa | SUMA borderoului | | +-------------------+ | | | PLĂTITOR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BENEFICIAR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | DESTINAŢIA PLĂŢII | +------------------+--------------+--------------------+------------+ | DISPOZIŢII DE | | DISPOZIŢII DE | | | PLATĂ ACCEPTATE | SUMA | PLATĂ ACCEPTATE | SUMA | +--------+---------+--------------+---------+----------+------------+ | NR. | DATA | | NR. | DATA | | +--------+---------+--------------+---------+----------+------------+ | SUMA IN TOTAL | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | | | SEMNĂTURILE BENEFICIARULUI SEMNĂTURILE BĂNCII | +-------------------------------------------------------------------+
[Anexa 3-2 introdusă prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] Anexa nr. 4 la Regulamentul nr.25/11-02 din 12 iulie 1996 **************** * Desenul 4. * **************** Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Cerere-dispoziţie de plată" Formularul "Cerere-dispoziţie de plată" pe suport hîrtie trebuie să aibă dimensiunile următoare: Lungimea 185 mm Lăţimea 255 mm
[lungimea formularelor-tip se măreşte cu 5 mm de asupra axei orizontale] [de coordonate,conform Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] Elementele formularului: 1/1. În spaţiul de asupra axei orizontale de coordonate, începînd de la coordonata 23, se tipăreşte în două rînduri cu litere de 1mm înscrisul: "Aprobat prin hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM şi Băncii Naţionale a Moldovei nr. 59/11-02004-124 din 18.12.96"
[Pct.1/1 introdus prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] 1. Înscrisul "Cerere-dispoziţie de plată", tipărit ingroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile Ă7-Ă19. 2. Înscrisul "NR" , tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime între cîmpurile B21-B22, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 30 mm şi lăţimea de 5 mm între cîmpurile B23-B28, destinat completării numărului cererii-dispoziţie de plată, maximum 10 simboluri. 3. Înscrisul "Cod fiscal", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 35 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile Ă30-Ă36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile B30-B36, destinat completării numărului codului fiscal, maximum 13 simboluri. 4. Înscrisul "Tip.Doc.", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în partea stîngă a dreptunghiului cu lungimea de 35 mm şi lăţimea de 5mm, poziţionat între cîmpurile C30-C36, cîmpul liber al cărui este destinat completării numărului tipului documentului, maximum 2 simboluri. 5. Spaţiul, marcat prin linie continuă de 45 mm lungime, de asupra căreia între cîmpurile C16-C24, se tipăreşte data şi anul în cifre, luna în litere emiterii cererii-dispoziţiei de plată. 6. Spaţiul, marcat prin linie continuă, poziţionat între cîmpurile D5-D36,M5-M36. 7. Înscrisul "Plătiţi", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, între cîmpurile D5-D7. 8. Înscrisul "Suma", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime între cîmpurile D31-D32. 9. Dreptunghiul cu lungimea de 120 mm şi lăţimea de 15 mm, poziţionat între cîmpurile E5-E28,G5-G28, împărţit prin 2 linii punctate între cîmpurile F5-F28,G5-G28, necesar completării sumei exprimate în litere, care trebuie aliniată la stînga, maximum 141 simboluri. 10. Dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 15 mm, poziţionat între cîmpruile E29-E36, G29-G36, împărţit prin 2 linii punctate între cîmpurile F29-F36, G29-G36, necesar completării sumei în cifre, maximum 15 simboluri. În partea superioară este tipărit înscrisul "LEI", cu majuscule de 1,8 mm înălţime între cîmpurile E32-E33.
[Pct.10 modificat prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] 11. Înscrisul "Plătitor", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile H5-H10, urmat de un spaţiu, între cîmpurile H11-H36, destinat completării denumirii plătitorului, maximum 50 simboluri. 12. Înscrisul "Banca plătitoare",tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, aliniat în partea stîngă a spaţiului, între cîmpurile I5-I23, J5-J23, partea superioară a cărui este marcată cu linie punctată. Cîmpul liber al acestui spaţiu este destinat completării denumirii Băncii plătitoare, maximum 50 simboluri. 13. Înscrisul "Cod", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile I24-I28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile J24-J28, destinat completării numărului codului Băncii plătitoare, maximum 9 simboluri. 14. Înscrisul "Debit", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile I29-I36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile J29-J36, destinat completării numărului contului plătitorului, deschis la Banca plătitoare, maximum 15 simboluri. 15. Înscrisul "Beneficiar", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile K5-K10, urmat de un spaţiu, între cîmpurile K11-K36, destinat completării denumirii beneficiarului, maximum 50 simboluri. 16. Înscrisul "Banca beneficiară", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, aliniat în partea stîngă a spaţiului, poziţionat între cîmpurile L5-L23, M5-M23, partea superioară a cărui este marcată prin linie punctată, iar partea inferioară prin linie continuă. Cîmpul liber al acestui spaţiu este destinat completării denumirii Băncii beneficiare, maximum 50 simboluri. 17. Înscrisul "Cod", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5mm, poziţionat între cîmpurile L24-L28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile M24-M28,destinat completării numărului codului Băncii beneficiare, maximum 9 simboluri. 18. Înscrisul "Credit", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile L29-L36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile M29-M36, destinat completării numărului contului beneficiarului, deschis la Banca beneficiară, maximum 15 simboluri. 19. Înscrisul "Destinaţia plăţii", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile N5-N11. 20. Spaţiul, marcat prin linie continuă, poziţionat între cîmpurile O5-O36, AK5-AK36, împărţit prin 6 linii continue între cîmpurile O16-AK16, O19-AK19, O23-AK23, O28-AK28, Ş5-Ş36; T5-T36. 21. Cifrele 1,2,3,4,5, tipărite cu înălţimea de 1 mm, unde cifra 1 este poziţionată în cîmpul Ş11,cifra 2 în cîmpul Ş18, cifra 3 în cîmpul Ş22, cifra 4 în cîmpul Ş26, cifra 5 în cîmpul Ş33. 22. Înscrisul "Denumirea mărfii, lucrărilor executate, serviciilor prestate, nr. şi data documentelor comerciale sau de specificare a mărfurilor", tipărit cu majuscule de 1 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile O5-O16, S5-S16. 23. Spaţiul, poziţionat între cîmpurile T5-T16, AK5-AK16, destinat completării denumirii mărfii, lucrărilor executate, serviciilor prestate, nr. şi data documentelor comerciale sau de specificare a mărfurilor, maximum 22 simboluri. 24. Înscrisul "Unitatea de măsură", tipărit cu majuscule de 1 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile O17-O19, S17-S19. 25. Spaţiul, poziţionat între cîmpurile T17-T19, AK17-AK19, destinat completării unităţii de măsură, maximum 5 simboluri. 26. Înscrisul "Cantitatea", tipărit cu majuscule de 1mm înălţime, poziţionat între cîmpurile O20-O23; S20-S23. 27. Spaţiul, poziţionat între cîmpurile T20-T23, AK20-AK23, destinat completării cantităţii, maximum 50 simboluri. 28. Înscrisul "Preţul", tipărit cu majuscule de 1 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile O24-O28, S24-S28. 29. Spaţiul, poziţionat între cîmpurile T24-T28, AK24-AK28, destinat completării preţului, maximum 9 simboluri. 30. Înscrisul "Suma", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime între cîmpurile O29-O36, S29-S36. 31. Spaţiul, poziţionat între cîmpurile T30-T36, AK30-AK36, destinat completării sumei, maximum 15 simboluri. 32. Înscrisul "Suma în total:", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile AL24-AL28, urmat de un spaţiu, poziţionat între cîmpurile AL29-AL36, destinat completării sumei în total, maximum 15 simboluri. 33. Înscrisul "L.Ş.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat în cîmpul AN8, destinat aplicării ştampilei beneficiarului, care trebuie să corespundă specimenului din "Cartela cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei" remisă Băncii. 34. Spaţiul, marcat prin linie continuă, între cîmpurile AM12-AM18, AN12-AN18, destinat pentru plasarea semnăturilor beneficiarului, sub care intre cîmpurile AO12-AO18, este tipărit înscrisul "Semnăturile beneficiarului", cu majuscule de 1 mm înălţime. 35. Înscrisul "L.Ş.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat în cîmpul AŞ8, destinat aplicării ştampilei plătitorului, care trebuie să corespundă specimenului din "Cartela cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei" remisă Băncii. 36. Spaţiul, marcat prin linii continue, între cîmpurile AS12-AS18 AŞ12-AŞ18, destinat pentru plasarea semnăturilor plătitorului, care trebuie să corespundă specimenului din "Cartela cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei", sub care intre cîmpurile AT12-AT18, este tipărit înscrisul "Semnăturile plătitorului", cu majuscule de 1 mm înălţime. 37. Înscrisul "Menţiunile băncii", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în partea superioară a spaţiului, poziţionat între cîmpurile AN27-AN33, AP27-AP33. Sub acest înscris între cîmpurile AN27-AN33 Banca, care a primit documentul de decontare spre executare, aplică ştanţa Băncii cu data, luna, anul primirii documentului, iar între cîmpurile AP27-AP33 data executării lui.
[Pct.37 modificat prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97] 38. Spaţiul, marcat prin linie continuă, între cîmpurile AŞ27-AŞ33, destinat pentru plasarea semnăturilor funcţionarului Băncii, sub care se află înscrisul "Semnătura băncii", tipărit cu majuscule de 1 mm înălţime. Anexa 4-1 +-------------------------------------------------------------------+ | Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM | | si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 | | | | Cod fiscal | | CERERE-DISPOZIŢIE DE PLATĂ NR. 1234567890 Tip.doc. | | dd llllllllll aaaa | | | | PLATIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BENEFICIAR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | DESTINAŢIA PLĂŢII | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | | | SEMNĂTURILE BĂNCII | +-------------------------------------------------------------------+
[Anexa 4-1 introdusă prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97]
Anexa 4-2 +-------------------------------------------------------------------+ | Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM | | si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 | | | | Cod fiscal | | CERERE-DISPOZIŢIE DE PLATĂ NR. 1234567890 Tip.doc. | | dd llllllllll aaaa | | | | PLĂTIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BENEFICIAR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | DESTINAŢIA PLĂŢII | +-------------------------+------+------------+--------+------------+ | Denumirea mărfii,lucră- | Uni- | | | | | rilor executate,servi- | ta- | | | | | ciilor prestate, nr.si | tea | Cantitatea | Preţul | SUMA | | data documentelor co- | de | | | | | merciale sau de speci- | mă- | | | | | ficare a mărfurilor | sura | | | | +-------------------------+------+------------+--------+------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +-------------------------+------+------------+--------+------------+ | SUMA IN TOTAL | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | | | SEMNĂTURILE BENEFICIARULUI | | | | L.Ş. | | | | SEMNĂTURILE PLĂTITORULUI SEMNĂTURILE BĂNCII | +-------------------------------------------------------------------+
[Anexa 4-2 introdusă prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] Anexa nr. 5 la Regulamentul nr.25/11-02 din 12 iulie 1996 **************** * Desenul 5. * **************** Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Cerere de acreditiv" Formularul "Cerere de acreditiv" pe suport hîrtie trebuie să aibă dimensiunile următoare: Lungimea 185 mm Lăţimea 265 mm
[lungimea formularelor-tip se măreşte cu 10 mm de asupra axei orizontale] [de coordonate,conform Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] Elementele formularului: 1/1. În spaţiul de asupra axei orizontale de coordonate, începînd de la coordonata 23, se tipăreşte în două rînduri cu litere de 1mm înscrisul: "Aprobat prin hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM şi Băncii Naţionale a Moldovei nr. 59/11-02004-124 din 18.12.96"
[Pct.1/1 introdus prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] 1. Înscrisul "Cerere de acreditiv", tipărit ingroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile Ă8-Ă17. 2. Înscrisul "NR" , tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime între cîmpurile Ă20-Ă21, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 30 mm şi lăţimea de 5 mm între cîmpurile Ă22-Ă27, destinat completării numărului cererii de acreditiv, maximum 10 simboluri. 3. Înscrisul "Cod fiscal", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 35 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile A30-A36, urmat în partea inferioară de un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile Ă30-Ă36, destinat completării numărului codului fiscal, maximum 13 simboluri. 4. Înscrisul "Tip.Doc.", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în partea stîngă a dreptunghiului cu lungimea de 35 mm şi lăţimea de 5mm, poziţionat între cîmpurile B30-B36, cîmpul liber al cărui este destinat completării numărului tipului documentului, maximum 2 simboluri. 5. Spaţiul, poziţionat între cîmpurile C16-C24, se completează conform cerinţelor expuse în p. 5 din anexa nr.4. 6. Spaţiul, marcat prin linie continuă, poziţionat între cîmpurile D5-D36,AU5-AU36. 7. Spaţiul poziţionat între cîmpurile D5-D36, M5-M36, se completează conform cerinţelor expuse în p.7-17 din anexa nr. 4 "Cerere-dispoziţie de plată". Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Cerere - dispoziţie de plată". Înscrisul "Credit", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile L29-L36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile M29-M36, destinat completării cu numărul contului beneficiarului, deschis la Banca beneficiară, maximum15 simboluri.
[Pct.7 în redacţia Hot.BNM nr.165 din 25.12.97] 8. Înscrisul "Destinatarul şi staţia de destinaţie", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, aliniat în partea stîngă superioară a dreptunghiului, poziţionat între cîmpurile N5-N23, O5-O23, cîmpul liber al cărui este destinat completării denumirii destinatarului şi staţiei de destinaţie. 9. Înscrisul "Termen. acred.", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile N24-N28, urmat de un alt dreptunghi cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm între cîmpurile N29-N36, destinat completării perioadei termenului de valabilitate a acreditivului, maximum 15 simboluri. 10. Înscrisul "Tipul acredit.", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile O24-O28, urmat de un alt dreptunghi cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm între cîmpurile O29-O36, destinat completării concrete a tipului acreditivului, maximum 15 simboluri. 11. Înscrisul " Contract NR.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile P5-P9. 12. Spaţiul, marcat prin linie continuă de 45 mm lungime, poziţionat între cîmpurile P13-P21, destinat completării datei, lunii şi anului încheerii contractului. 13. Înscrisul "Denumirea mărfii, documentelor contraplată, condiţii suplimentare", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, aliniat în partea stîngă superioară a spaţiului, poziţionat între cîmpurile R5-R36, V5-V36, cîmpul liber al cărui este destinat completării denumirii mărfii, documentelor contraplată şi condiţiilor suplimentare necesare. Partea superioară a acestui spaţiu este marcată prin linie continuă, maximum 389 simboluri. 14. Înscrisul "L.Ş.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat în cîmpul Z8, indică locul destinat aplicării ştampilei plătitorului, care trebuie să corespundă specimenului din "Cartela cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei" remisă Băncii. 15. Spaţiul, marcat prin linie continuă, între cîmpurile X11-X17, Z11-Z17, destinat pentru plasarea semnăturilor plătitorului, care trebuie să corespundă specimenului din "Cartela cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei", sub care intre cîmpurile Q11-Q17, este înscrisul "Semnăturile plătitorului" , tipărit cu majuscule de 1 mm înălţime. 16. Înscrisul "Menţiunile băncii", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în partea superioară a spaţiului, poziţionat între cîmpurile X19-X27, Q19-Q27. Sub acest înscris între cîmpurile X19-X27 Banca, care a primit documentul de decontare spre executare, aplică ştanţa Băncii cu data, luna, anul primirii documentului, iar între cîmpurile Q19-Q27 data executării lui.
[Pct.16 modificat prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97] 17. Spaţiul, marcat prin linie continuă, între cîmpurile Z28-Z34, destinat pentru plasarea semnăturii funcţionarului Băncii, sub care se află înscrisul "Semnătura băncii", tipărit cu majuscule de 1 mm înălţime. 18. Înscrisul "Cont NR.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime între cîmpurile W6-W8, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5mm, poziţionat între cîmpurile W12-W19, destinat completării numărului contului de bilanţ "Acreditive" în cifre, maximum 15 simboluri. 19. Înscrisul " Cont analitic NR.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile AA6-AA11, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 40mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile AA12-AA19, destinat completării numărului contului personal al plătitorului în cifre, maximum 15 simboluri. 20. Înscrisul "Acreditivul e valabil pînă la", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile W20-W25,AA20-AA25, urmat de un spaţiu marcat prin linie continuă, poziţionat între cîmpurile AA26-AA33, destinat completării ultimului termen (data,luna şi anul) de valabilitate al acreditivului, maximum 15 simboluri. 21. Spaţiul, marcat prin linie continuă, poziţionat între cîmpurile AB5-AB36,AU5-AU36, împărţit prin linii continuă între cîmpurile AB8-AU8,AB11-AU11,AC18-AU18,AB25-AU25;AB32-AU32,AF5-AF36. 22. Cifrele 1,2,3,4,5,6, tipărite cu înălţimea de 2,5 mm, unde cifra 1 este poziţionată în cîmpul AE7,cifra 2 în cîmpul AE10, cifra 3 în cîmpul AE15, cifra 4 în cîmpul AE22, cifra 5 în cîmpul AE29, cifra 6 în cîmpul AE34. 23. Înscrisul "Data, luna şi anul", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile AB5-AB8,AD5-AD8. 24. Spaţiul, poziţionat între cîmpurile AF5-AF8,AU5-AU8, destinat completării datei, lunii şi anului utilizării acreditivului, maximum 7 simboluri. 25. Înscrisul "NR. documentului", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile AB9-AB11, AD9-AD11. 26. Spaţiul, poziţionat între cîmpurile AF9-AF11, AU9-AU11, destinat completării numărului documentului în cifre, maximum 5 simboluri. 27. Înscrisul "Rulaj", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile AB12-AB25. 28. Înscrisul "Debit venituri", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile AC12-AC18,AD12-AD18. 29. Spaţiul, poziţionat între cîmpurile AF12-AF18,AU12-AU18,destinat completării sumei înregistrate în debit contului "Acreditive", maximum 13 simboluri. 30. Înscrisul "Credit cheltueli", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile AC19-AC25, AD19-AD25. 31. Spaţiul, poziţionat între cîmpurile AF19-AF25, AU19-AU25, destinat completării sumei trecute la scăderi în credit contului "Acreditive", maximum 13 simboluri. 32. Înscrisul "Sold", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile AB26-AB32, AD26-AD32. 33. Spaţiul, poziţionat între cîmpurile AF26-AF32, AU26-AU32, destinat completării soldului acreditivului în cifre, maximum 13 simboluri. 34. Înscrisul "Semnătura", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile AB33-AB36, AD33-AD36. 35. Spaţiul, poziţionat între cîmpurile AF33-AF36, AU33-AU36, destinat completării semnăturii beneficiarului de acreditiv, maximum 7 simboluri. Anexa 5-1 +-------------------------------------------------------------------+ | Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM | | si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 | | | | Cod fiscal | | CERERE DE ACREDITIV NR. 1234567890 Tip.doc. | | dd llllllllll aaaa | | | | PLATIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BENEFICIAR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | DESTINAŢIA PLĂŢII Termen acred. | | Nr. contract. din Tip. acred. - acoperit şi irevocabil | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | | | SEMNĂTURILE BĂNCII | +-------------------------------------------------------------------+
[Anexa 5-1 introdusă prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] Anexa 5-2 +-------------------------------------------------------------------+ | Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM | | si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 | | | | Cod fiscal | | CERERE DE ACREDITIV NR. 1234567890 Tip.doc. | | dd llllllllll aaaa | | | | PLĂTIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BENEFICIAR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | | +------------+------------+ | | | | | DESTINATARUL ŞI STAŢIA DE DESTINAŢIE | TERM. ACR. | | | | TIPUL ACR. | | | +------------+------------+ | | | CONTRACT NR. | | DENUMIREA MĂRFII,DOCUMENTELOR CONTRAPLATĂ,CONDIŢII SUPLIMENTARE | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | | | SEMNĂTURILE PLĂTITORULUI SEMNĂTURILE BĂNCII | | | | CONT NR. ACREDITIVUL E VALABIL | | CONT ANALITIC NR. PÎNĂ LA | | | +-----------+------+----------------------+--------+----------------+ | Data luna | nr. | RULAJ | | | | si anul | doc. | DEBIT | CREDIT | SOLD | SEMNĂTURA | | | | VENITURI |CHELTUIELI | | | +-----------+------+----------+-----------+--------+----------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +-----------+------+----------+-----------+--------+----------------+ | | +-------------------------------------------------------------------+ | | +-------------------------------------------------------------------+
[Anexa 5-2 introdusă prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] Anexa nr. 6 la Regulamentul nr.25/11-02 din 12 iulie 1996 **************** * Desenul 6. * **************** Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Borderou de utilizare al acreditivului" Formularul "Borderou de utilizare al acreditivului" pe suport hîrtie trebuie să aibă dimensiunile următoare: Lungimea 185 mm Lăţimea 245 mm
[lungimea formularelor-tip se măreşte cu 10 mm de asupra axei orizontale] [de coordonate,conform Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] Elementele formularului: 1/1. În spaţiul de asupra axei orizontale de coordonate, începînd de la coordonata 23, se tipăreşte în două rînduri cu litere de 1mm înscrisul: "Aprobat prin hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM şi Băncii Naţionale a Moldovei nr. 59/11-02004-124 din 18.12.96"
[Pct.1/1 introdus prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] 1. Înscrisul "Borderoul de utilizare al acreditivului", tipărit îngroşat cu majuscule de 2 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile Ă5-Ă20. 2. Înscrisul "NR" , tipărit îngroşat cu majuscule de 2 mm înălţime între cîmpurile B21-B22, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 30 mm şi lăţimea de 5 mm între cîmpurile B23-B28, destinat completării numărului borderoului de utilizare a acreditivului, maximum 10 simboluri. 3. Înscrisul "Cod fiscal", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 35 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile A30-A36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile Ă30-Ă36, destinat completării numărului codului fiscal, maximum 13 simboluri. 4. Înscrisul "Tip.Doc.", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8mm înălţime, în partea stîngă a dreptunghiului cu lungimea de 35 mm şi lăţimea de 5mm, poziţionat între cîmpurile B30-B36, cîmpul liber al cărui este destinat completării numărului tipului documentului, maximum 2 simboluri. 5. Spaţiul, marcat prin linie continuă de 45 mm lungime, poziţionat între cîmpurile C16-C24, de asupra căreia se tipăreşte data şi anul în cifre, luna în litere emiterii borderoului de utilizare al acreditivului. 6. Spaţiul, marcat prin linie continuă, poziţionat între cîmpurile D5-D36, AL5-AL36. 7. Spaţiul, poziţionat între cîmpurile D5-D36, O5-O36, al cărui conţinut se completează conform cerinţelor expuse în p.7-18 din anexa nr.4 şi p.8-10 din anexa nr.5. 8. Înscrisul "Expeditorul încărcăturii şi staţia de expediere", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, aliniat în partea stîngă superioară a spaţiului, poziţionat între cîmpurile P5-P36, R5-R36, cîmpul liber al cărui este destinat completării denumirii expeditorului încărcăturii şi denumirii staţiei de expediere, maximum 96 simboluri.Partea superioară şi inferioară al acestui spaţiu este marcată prin linie continuă. 9. Spaţiul, poziţionat între cîmpurile S5-S36, se completează conform cerinţelor expuse în p.11-12 din anexa nr.5. 10. Înscrisul "Data exped.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile Ş5-Ş9, urmat de un spaţiu, marcat prin linie continuă între cîmpurile Ş10-Ş17, destinat completării datei, lunii şi anului expedierii în cifre. 11. Înscrisul "Modul de expediere, nr.chitanţei, scrisorii de trăsură", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile Ş20-Ş36, urmat de un spaţiu, poziţionat între cîmpurile T5-T36, destinat completării modului de expediere, numărului chitanţei, scrisorii de trăsură în cifre, maximum 62 simboluri. 12. Spaţiul, marcat prin linie continuă, poziţionat între cîmpurile Ţ5-Ţ36, AL5-AL36, împărţit prin linii continue între cîmpurile Ţ14-AL14, Ţ18-AL18, Ţ23-AL23, Ţ28-AL28, Z5-Z36; Q5-Q36. 13. Cifrele 1,2,3,4,5, tipărite cu înălţimea de 1 mm, unde cifra 1 este poziţionată în cîmpul Z9,cifra 2 în cîmpul Z16, cifra 3 în cîmpul Z21, cifra 4 în cîmpul Z26, cifra 5 în cîmpul Z33. 14. Înscrisul "Denumirea mărfii, lucrărilor executate, serviciilor prestate, nr. şi data documentelor comerciale sau de specificare a mărfurilor", tipărit cu majuscule de 1 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile Ţ5-Ţ14, X5-X14. 15. Spaţiul, poziţionat între cîmpurile Q5-Q14, AL5-AL14, destinat completării denumirii mărfii, lucrărilor executate, serviciilor prestate, nr. şi data documentelor comerciale sau de specificare a mărfurilor, maximum 18 simboluri. 16. Înscrisul "Unitatea de măsură", tipărit cu majuscule de 1 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile Ţ15-N18, X15-X18. 17. Spaţiul, poziţionat între cîmpurile Q15-Q18, AL15-AL18, destinat completării unităţii de măsură, maximum 7 simboluri. 18. Înscrisul "Cantitatea", tipărit cu majuscule de 1 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile Ţ19-Ţ23,X19-X23. 19. Spaţiul, poziţionat între cîmpurile Q19-Q23, AL19-AL23, destinat completării cantităţii, maximum 9 simboluri. 20. Înscrisul "Preţul", tipărit cu majuscule de 1 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile Ţ24-Ţ28,X24-X28. 21. Spaţiul, poziţionat între cîmpurile Q24-Q28, AL24-AL28, destinat completării preţului, maximum 9 simboluri. 22. Înscrisul "Suma", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime între cîmpurile Ţ29-Ţ36,X29-X36. 23. Spaţiul, poziţionat între cîmpurile Q29-Q36, AL29-AL36, destinat completării sumei, maximum 15 simboluri. 24. Înscrisul "Suma în total:", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile AM24-AM28, urmat de un spaţiu, poziţionat între cîmpurile AM29-AM36, destinat completării sumei în total, maximum 15 simboluri. 25. Înscrisul "L.Ş.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile AP7, indică locul aplicării ştampilei beneficiarului, care trebuie să corespundă specimenului din "Cartela cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei" remisă Băncii. 26. Spaţiul, marcat prin linie continuă, între cîmpurile AO11-AO17, AR11-AR17, destinat pentru plasarea semnăturilor beneficiarului, care trebuie să corespundă specimenului din "Cartela cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei", sub care între cîmpurile AS11-AS17, este tipărit înscrisul "Semnăturile beneficiarului", cu majuscule de 1 mm înălţime. 27. Înscrisul "Menţiunile băncii", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în partea superioară a spaţiului, poziţionat între cîmpurile AN18-AN27, AR18-AR27. Sub acest înscris între cîmpurile AN18-AN27 Banca, care a primit documentul de decontare spre executare, aplică ştanţa Băncii cu data, luna, anul primirii documentului, iar între cîmpurile AR18-AR27 data executării lui.
[Pct.27 modificat prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97] 28. Spaţiul, marcat prin linie continuă între cîmpurile AR28-AR34, destinat pentru plasarea semnăturii funcţionarului Băncii, sub care se află înscrisul "Semnătura băncii" tipărit cu majuscule de 1 mm înălţime. Anexa 6-2 +-------------------------------------------------------------------+ | Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM | | si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 | | | | Cod fiscal | | BORDEROU DE UTILIZARE A ACREDITIVULUI NR. 1234567890 Tip.doc. | | dd llllllllll aaaa | | | | PLĂTIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BENEFICIAR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | | +------------+------------+ | | | | | DESTINATARUL ŞI STAŢIA DE DESTINAŢIE | TERM. ACR. | | | | TIPUL ACR. | | | +------------+------------+ | | | EXPEDITORUL INCĂRCĂTURII ŞI STAŢIA DE EXPEDIERE | | | | CONTRACT NR. | | DATA EXPED. MODUL DE EXPEDIERE, NR.CITANTEI, SCRISORII | | DE TRASURA | +-------------------------+------+------------+--------+------------+ | Denumirea mărfii,lucră- | Uni- | | | | | rilor executate,servi- | ta- | | | | | ciilor prestate, nr.si | tea | Cantitatea | Preţul | SUMA | | data documentelor co- | de | | | | | merciale sau de speci- | mă- | | | | | ficare a mărfurilor | sura | | | | +-------------------------+------+------------+--------+------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +-------------------------+------+------------+--------+------------+ | SUMA ÎN TOTAL | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | | | SEMNĂTURILE BENEFICIARULUI SEMNĂTURILE BĂNCII | +-------------------------------------------------------------------+
[Anexa 6-2 introdusă prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] Anexa nr. 7 la Regulamentul nr.25/11-02 din 12 iulie 1996 **************** * Desenul 7. * **************** Modelul cecului de decontare F6-4M Anexa nr. 8 la Regulamentul nr.25/11-02 din 12 iulie 1996 **************** * Desenul 8. * **************** Carnet de cecuri Anexa nr. 9 la Regulamentul nr.25/11-02 din 12 iulie 1996 CERERE-ANGAJAMENT de obţinere a carnetului de cecuri ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ suma în cifre Nr._______________________________ contului personal Subsemnatul (a) ____________________________________________________ ____________________________________________________________________ numele, prenumele paşaport seria _______________ nr. ____________________ eliberat "___"_______________ 199 ____________________________________________ de cine cu viza de reşedinţă în ____________________________________________ solicit băncii comerciale a Moldovei din ___________________________ ____________________________________________________________________ denumirea băncii, oraşul, raionul să-mi elibereze un carnet de cecuri pe suma de _____________________ ____________________________________________________________________ în litere Cu modul de utilizare al carnetului de cecuri sunt cunoscut. Îmi asum angajamentul să scriu cecuri numai în limitele sumei pe care a fost emis carnetul de cecuri. Sînt informat că: - la utilizarea cecului pe suma care depăşeşte soldul mijloacelor din carnetul de cecuri,voi purta răspundere în modul stabilit de lege; - la încasarea în sucursala unei bănci comerciale a Moldovei a cecurilor plătite în modul stabilit din carnetul de cecuri ratat, suma acestor cecuri va fi trecută la pierderi din contul meu personal. La terminarea carnetului de cecuri îmi asum angajamentul să-l restitui băncii comerciale. "___"_____________ 199__ ___________________ semnătura Carnetul de cecuri cu __________________ cecuri seria ______________ nr. __________________ pe suma de ______________________________ (în litere) _______________________________________________________________________ a primit-o _____________________________ semnătura Autentificat _______________________________________________________ semnătura funcţionarului băncii Anexa nr. 10 la Regulamentul nr.25/11-02 din 12 iulie 1996 **************** * Desenul 10. * **************** Lista cecurilor primite catre plata Anexa nr. 11 la Regulamentul nr.25/11-02 din 12 iulie 1996 **************** * Desenul 11. * **************** Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Borderoul cecurilor" Formularul "Borderoul cecurilor" "pe suport hîrtie trebuie să aibă dimensiunile următoare: Lungimea 195 mm Lăţimea 250 mm
[lungimea formularelor-tip se măreşte cu 10 mm de asupra axei orizontale] [de coordonate, se măreşte cu 5 mm în dreapta lăţimea formularului-tip,] [conform Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] Elementele formularului: 1/1. În spaţiul de asupra axei orizontale de coordonate, începînd de la coordonata 23, se tipăreşte în două rînduri cu litere de 1mm înscrisul: "Aprobat prin hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM şi Băncii Naţionale a Moldovei nr. 59/11-02004-124 din 18.12.96"
[Pct.1/1 introdus prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] 1. Înscrisul "Borderoul cecurilor", tipărit ingroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile B10-B20. 2. Înscrisul "NR" , tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime în cîmpul B23-B24, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 30 mm şi lăţimea de 5 mm între cîmpurile B25-B30, destinat completării numărului borderoului cecurilor, maximum 10 simboluri. 3. Înscrisul "Cod fiscal", tipărit îgroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 35 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile A32-A39, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile Ă32-Ă39, destinat completării numărului codului fiscal, maximum 13 simboluri. 4. Înscrisul "Tip.Doc.", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în partea stîngă a dreptunghiului cu lungimea de 35 mm şi lăţimea de 5mm, poziţionat între cîmpurile B32-B39, cîmpul liber al cărui este destinat completării numărului tipului documentului, maximum 2 simboluri. 5. Spaţiul, marcat prin linie continuă de 45 mm lungime, poziţionat între cîmpurile D20-D28, de asupra căreia se tipăreşte data şi anul în cifre, luna în litere emiterii borderoului cecului. 6. Înscrisul "Suma borderoului", unde cuvîntul "Suma" este tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, iar cuvîntul "borderoului" cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în partea superioară a dreptunghiului cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 15mm, poziţionat între cîmpurile C32-C39, E32-E39, spaţiul liber al cărui este destinat completării sumei borderoului în cifre, maximum 15 simboluri. 7. Spaţiul, marcat prin linie continuă, poziţionat între cîmpurile F5-F39, K5-K39. 8. Înscrisul "Banca plătitoare", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, aliniat în partea stîngă a spaţiului între cîmpurile F5-F31,G5-G31, cîmpul liber al cărui este destinat completării denumirii Băncii plătitoare, maximum 50 simboluri. 9. Înscrisul "Cod", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile F32-F39, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile G32-G39, destinat completării numărului codului Băncii plătitoare, maximum 9 simboluri. 10. Înscrisul "Beneficiar" , tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile H5-H10, urmat de un spaţiu între cîmpurile H11-H39, destinat completării denumirii beneficiarului, maximum 50 simboluri. 11. Înscrisul "Banca beneficiară", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, aliniat în partea stîngă a spaţiului, poziţionat între cîmpurile I5-I26, J5-J26, partea superioară a cărui este marcată prin linie punctată. Cîmpul liber al acestui spaţiu este destinat completării denumirii Băncii beneficiare, maximum 50 simboluri. 12. Înscrisul "Cod", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile I27-I31, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile J27-J31, destinat completării numărului codului Băncii beneficiare, maximum 9 simboluri. 13. Înscrisul "Credit", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile I32-I39, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile J32-J39, destinat completării numărului contului beneficiarului, deschis la Banca beneficiară, maximum 15 simboluri. 14. Înscrisul "Destinaţia plăţii", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile K5-K11. 15. Spaţiul, marcat prin linie continuă, poziţionat între cîmpurile L5-L39, AM5-AM39, împărţit prin linii continuă între cîmpurile L6-AM6, L14-AM14, L22-AM22, L27-AM27, L35-AM35, N5-N39. 16. Înscrisul "NR.D/O", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile L5-L6, M5-M6, urmat de un spaţiu, poziţionat între cîmpurile N5-N6, AM5-AM6, destinat completării numărului de ordine, maximum 3 simboluri. 17. Înscrisul "Emiţătorul de cec", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile L7-L14, M7-M14, urmat de un spaţiu, poziţionat între cîmpurile N7-N14, AM7-AM14, destinat completării denumirii emiţătorului de cec, maximum 15 simboluri. 18. Înscrisul "Contul emiţătorului de cec", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile L15-L22,M15-M22, urmat de un spaţiu, poziţionat între cîmpurile N15-N22, AM15-AM22, destinat completării numărului contului emiţătorului de cec, maximum 15 simboluri. 19. Înscrisul "Numărul cecului ", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile L23-L27, M23-M27, urmat de un spaţiu, poziţionat între cîmpurile N23-N27, AM23-AM27, destinat completării numărului cecului, maximum 9 simboluri. 20. Înscrisul "Suma", tipărit îngroşat cu majuscule de 2 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile L30-L33, M30-M33, urmat de un spaţiu, poziţionat între cîmpurile N28-N35, AM28-AM35, destinat completării sumei cecului, maximum 15 simboluri. 21. Înscrisul "Menţiunile băncii", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile L36-L39, M36-M39, urmat de un spaţiu, poziţionat între cîmpurile N36-N39, AM36-AM39, destinat completării menţiunii Băncii, maximum 7 simboluri. 22. Înscrisul "Suma în total:", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile AN23-AN27, urmat de un spaţiu, poziţionat între cîmpurile AN28-AN35, destinat completării sumei în total, maximum 15 simboluri. 23. Înscrisul "L.Ş.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat în cîmpul AR8, indică locul aplicării ştampilei beneficiarului, care trebuie să corespundă specimenului din "Cartela cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei" remisă Băncii. 24. Spaţiul, marcat prin linie continuă, între cîmpurile AP13-AP20, AS13-AS20, destinat pentru plasarea semnăturilor beneficiarului, care trebuie să corespundă specimenului din "Cartela cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei", sub care intre cîmpurile AŞ13-AŞ20, se află înscrisul "Semnăturile beneficiarului", tipărit cu majuscule de 1 mm înălţime. 25. Înscrisul "Menţiunile băncii", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în partea superioară a spaţiului, poziţionat între cîmpurile AO21-AO29,AR21-AR29. Sub acest înscris, între cîmpurile AO21-AO29 Banca, care a primit documentul de decontare spre executare, aplică ştanţa Băncii cu data, luna, anul primirii documentului, iar între cîmpurile AR21-AR29 data executării lui.
[Pct.25 modificat prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97] 26. Spaţiul, marcat prin linie continuă între cîmpurile AS30-AS38, destinat pentru plasarea semnăturii funcţionarului Băncii, sub care se află înscrisul "Semnăturile băncii", tipărit cu majuscule de 1 mm înălţime. Anexa 11-1 +-------------------------------------------------------------------+ | Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM | | si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 | | | | Cod fiscal | | BORDEROUL CECURILOR NR. 1234567890 Tip.doc. | | dd llllllllll aaaa | | | | PLATIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BENEFICIAR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | DESTINAŢIA PLĂŢII | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | | | SEMNĂTURILE BĂNCII | +-------------------------------------------------------------------+
[Anexa 11-1 introdusă prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] Anexa 11-2 +-------------------------------------------------------------------+ | Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM | | si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 | | | | Cod fiscal | | BORDEROUL CECURILOR NR. 1234567890 Tip doc. | | +-------------------+ | dd llllllllll aaaa | SUMA borderoului | +-----------------------------------------------+-------------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | +-----------------------------------------------+-------------------+ | BENEFICIAR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | DESTINAŢIA PLĂŢII | +-----+------------------+--------------+---------+------+----------+ | NR. | EMIŢĂTORUL | CONTUL | NUMĂRUL | | MENŢIUNEA| | D/O | DE CEC(PLATITOR) | EMIŢĂTORULUI | CECULUI | SUMA | BĂNCII | | | | DE CEC | | | | +-----+------------------+--------------+---------+------+----------+ | | | SUMA ÎN TOTAL | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | | | SEMNĂTURILE BENEFICIARULUI SEMNĂTURILE BĂNCII | +-------------------------------------------------------------------+
[Anexa 11-2 introdusă prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] Anexa nr. 12 la Regulamentul nr.25/11-02 din 12 iulie 1996 CARNET DE CECURI CU LIMITĂ DE SUMĂ - 25 cecuri - -BANCA- (LOCUL ŞTAMPILEI BĂNCII) A SE PĂSTRA ÎNTR-UN LOC SIGUR CARNETUL DE FAŢĂ ESTE VALABIL PÎNĂ LA "________________" "_____________" (data în litere) (în cifre) ____________________________________________________________________ (luna în litere) CONŢINE CECURI DE LA Nr. _________________________ LA Nr. ______________ ELIBERAT _______________________________________________________________ (denumirea titularului carnetului) PE CONTUL Nr. __________________________________________________________ PENTRU PLĂŢI ___________________________________________________________ ÎN SUMA TOTALĂ A LIMITEI DE LEI __________________ LEI _________________ (în cifre) (suma în litere) DE LA BANCA Data eliberării ________________ 199_ Ştampila ________________________ (luna în litere) băncii (denumirea bancii) Or. ____________________ ________________________ (semnăturile bancii) COTORUL CECULUI || ştampila băncii Denumirea titularului || carnetului de cecuri || Nr. __________ || D-T cont || C-T cont "____"________________ 199__ || (data emiterii) || CEC DE DECONTARE Nr. ____________________________ || (beneficiar) || din carnet cu limită de sumă || ____________________________ || (reprezentînd (Nr., data || pentru _________ Lei Bani Semnăturile ____________________________ || (în cifre) băncii şi felul documentului) || || PLĂTIŢI ________________________________ || (denumirea beneficiarului mărfii, || ________________________________________ || nr,data şi felul documentului plătit) || Disponibil Lei ___ Bani ___ || Suma în litere _________________________ || ________________________________________ Din care se || ________________________________________ scade suma || ________________________________________ prezentului Lei ___ Bani ___ || ________________________________________ || cec || Localitatea emiterii ___________________ Rămînînd dis- || ponibilă suma Lei __ Bani __ || "___"_______________ 199_ || (luna în litere) Suma în litere _____________ || || Semnătura ______________________________ || Semnătura şi ştampila beneficiarului pe verso cotorului cecului ELIBERAREA RESTULUI ÎN NUMERAR SE INTERZICE +----------------------+ || Semnăturile şi ştampila beneficiarului | MENŢIUNILE BĂNCII | || +----------------------+ || |cu privire la motivele| || | neplăţii cecului | || Menţiunea titularului cecului +----------------------+ || referitor la controlul utilizării | | || cecului | | || | | || | | || (controlul se efectuează o dată în 6 zile) | | || __________________________________________ | | || __________________________________________ | | || __________________________________________ | | || __________________________________________ | | || | | || Contabil-şef ÎN ACEST CARNET CU CECURI NEUTILIZATE ÎN ACEST CARNET CU CECURI NEUTILIZATE DE LA Nr. ________ LA Nr. ___________ DE LA Nr. ____________ LA Nr. _______ ELIBERAT DIN CONTUL Nr. _____________ ELIBERAT DIN CONTUL Nr. _____________ ESTE SUPLIMENTAT CU LEI _____________ ESTE SUPLIMENTAT CU LEI _____________ _____________________________________ _____________________________________ (în litere) (în litere) LOCUL ŞTAMPILEI Semnăturile băncii LOCUL ŞTAMPILEI Semnăturile băncii BĂNCII BĂNCII "____"_______________________________ "____"_______________________________ (luna în litere) (luna în litere) ÎN ACEST CARNET CU CECURI NEUTILIZATE ÎN ACEST CARNET CU CECURI NEUTILIZATE DE LA Nr. ________ LA Nr. ___________ DE LA Nr. ____________ LA Nr. _______ ELIBERAT DIN CONTUL Nr. _____________ ELIBERAT DIN CONTUL Nr. _____________ ESTE SUPLIMENTAT CU LEI _____________ ESTE SUPLIMENTAT CU LEI _____________ _____________________________________ _____________________________________ (în litere) (în litere) LOCUL ŞTAMPILEI Semnăturile băncii LOCUL ŞTAMPILEI Semnăturile băncii BĂNCII BĂNCII "____"_______________________________ "____"_______________________________ (luna în litere) (luna în litere) Modul de completare a cecurilor din carnetul de cecuri cu limită de sumă şi folosirea lor. 1. Cecurile se completează şi se semnează de mînă cu cerneală sau pix. 2. Cecurile se emit în sumă de la 10 lei. 3. Denumirea beneficiarului se înscrie după cuvîntul "plătiţi". La efectuarea plăţilor pentru marfă şi servicii se înscrie şi denumirea mărfii sau serviciilor,nr.,data contului în plata căruia este emis cecul. 4. Cecurile se semnează de persoana împuternicită la aceasta de titularul carnetului de cecuri prin procură sau de persoane care au dreptul să semneze dispoziţiile în contul de decontare. În ultimul caz cecurile se legalizează cu ştampila trăgătorului de cec. 5. Îndreptările şi corectările în cec sunt inadmisibile aşa cum fac cecul nevalabil. 6. Cecul de decontare se foloseşte numai pentru decontările fără numerar din contul trăgătorului de cec pe contul beneficiarului mijloacelor băneşti şi nu poate fi plătit în numerar. 7. Odată cu emiterea cecului pe cotorul lui se înscrie denumirea beneficiarului plăţii, numerele documentelor plătite, suma şi soldul limitei. 8. Contabilii şefi ai Întreprinderilor, care efectuează decontările cu cecurile din carnetele de cecuri cu limită de sumă sunt obligaţi: a) să verifice folosirea corectă a cecurilor din aceste carnete de către persoana împuternicită de a semna cecurile, deducerea corectă, precum şi soldul limitei pe cotorul cecurilor. Menţiunile controlului se înscriu pe versoul ultimului cotor al cecului controlat, semnate de contabilul-şef sau adjunct. b) să verifice sumele de pe cotorul cecului cu datele din extrasul contului de decontare în bancă.
Anexa nr. 13
la Regulamentul nr.25/11-02
din 12 iulie 1996
|
| TALON DE CASĂ
_________________________________________________ | ___________________
denumirea organizaţiei | data
|
CERERE | Cont nr. __________
|
|
Vă rugăm a elibera pentru contul nostru nr. _____ | Primit pentru perfec-
| tare carnete de cecuri:
|
|
1) ____________________ buc. carnete de cecuri în |
în litere numerar cu |
|
|
2) ____________________ buc. carnete de cecuri cu | 1) ________ în numerar
în litere limită de sumă cu |
|
| de la nr. ________
limita depusă din contul |
_________________________________________________ | la nr.________
(curent, de decontare, de împrumut) |
| 2) cu limită de sumă
|
cu ____________ foi _____________________________ |
| de la nr.________
|
Limita de fixat în sumă _________________________ | la nr.__________
|
|
| Contabil________
Ne obligăm a păstra cecurile sub cheie în loc |
ferit de foc şi furt |
|
|
Delegăm pentru ridicarea carnetelor de cecuri |
|
|
| Cecurile primite de la
Dl(dna) _________________________________________ | contabil a numărat
avînd funcţia de ________________________________ | casierul
|
|
a cărui semnătură _______________________________ |
| _______________________
| (semnătura)
o certificăm ____________________________________ |
|
|
L.Ş. ____________________ |
semnătura clientului |
|
|
|
SE APROBĂ: Conducătorul băncii |
|
Contabil-şef |
|
|
Eliberat carnete de cecuri în numerar |
|
|
cu nr. ______________________ |
carnete de cecuri cu limită de sumă |
|
cu nr. _________________________ |
|
|
Eliberat casier Primit |
|
----------------------------------------------------------------------------
Anexa nr. 14
la Regulamentul nr.25/11-02
din 12 iulie 1996
****************
* Desenul 14. *
****************
Fişa de evidenta a carnetelor
de cecuri eliberate
Anexa nr. 15
la Regulamentul nr.25/11-02
din 12 iulie 1996
****************
* Desenul 15. *
****************
Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea
formularului "Dispoziţie incaso"
Formularul "Dispoziţie incaso" pe suport hîrtie trebuie să aibă
dimensiunile următoare:
Lungimea 185 mm
Lăţimea 125 mm[lungimea formularelor-tip se măreşte cu 10 mm de asupra axei orizontale] [de coordonate,conform Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] Elementele formularului: 1/1. În spaţiul de asupra axei orizontale de coordonate, începînd de la coordonata 23, se tipăreşte în două rînduri cu litere de 1mm înscrisul: "Aprobat prin hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM şi Băncii Naţionale a Moldovei nr. 59/11-02004-124 din 18.12.96"
[Pct.1/1 introdus prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] 1. Înscrisul "Dispoziţie incaso", tipărit ingroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile Ă8-Ă16. 2. Înscrisul "NR" , tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime între cîmpurile Ă19-Ă20, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 30 mm şi lăţimea de 5 mm între cîmpurile Ă21-Ă26, destinat completării numărului dispoziţiei incaso, maximum 10 simboluri. 3. Înscrisul "Cod fiscal", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 35 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile A30-A36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile Ă30-Ă36, destinat completării numărului codului fiscal, maximum 13 simboluri. 4. Înscrisul "Tip.Doc.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în partea stîngă a dreptunghiului cu lungimea de 35 mm şi lăţimea de 5mm, poziţionat între cîmpurile B30-B36, cîmpul liber al cărui este destinat completării numărului tipului documentului, maximum 2 simboluri. 5. Spaţiul, marcat prin linie continuă de 45 mm lungime, poziţionat între cîmpurile C16-C24, de asupra căreia se tipăreşte data şi anul în cifre, luna în litere, emiterii dispoziţiei incaso. 6. Spaţiul, marcat prin linie continuă, poziţionat între cîmpurile D5-D36,M5-M36. 7. Înscrisul "Plătiţi", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile D5-D7. 8. Înscrisul "Suma", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime între cîmpurile D31-D32. 9. Dreptunghiul cu lungimea de 120 mm şi lăţimea de 15 mm, poziţionat între cîmpurile E5-E28,G5-G28, împărţit prin 2 linii punctate între cîmpurile F5-F28,G5-G28, necesar completării sumei exprimate în litere, care trebuie aliniată la stînga, maximum 141 simboluri. 10. Dreptunghul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 15 mm, poziţionat între cîmpurile E29-E36, G29-G36, împărţit prin 2 linii punctate între cîmpurile F29-F36, G29-G36, necesar completării sumei în cifre, maximum 15 simboluri.În partea superioară în cîmpul E32, este tipărit înscrisul "LEI", cu majuscule de 1,8 mm înălţime.
[Pct.10 modificat prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] 11. Înscrisul "Plătitor", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile H5-H10, urmat de un spaţiu între cîmpurile H11-H36, destinat completării denumirii plătitorului, maximum 50 simboluri. 12. Înscrisul "Banca plătitoare", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, aliniat în partea stîngă a spaţiului, poziţionat între cîmpurile I5-I23,J5-J23, partea superioară a cărui este marcată cu linie întreruptă. Cîmpul liber al acestui spaţiu, este destinat completării denumirii Băncii plătitoare, maximum 50 simboluri. 13. Înscrisul "Cod" , tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile I24-I28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile J24-J28, destinat completării numărului codului Băncii plătitoare, maximum 9 simboluri. 14. Înscrisul "Debit", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile I29-I36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile J29-J36, destinat completării numărului contului plătitorului, deschis la Banca plătitoare, maximum 15 simboluri. 15. Înscrisul "Beneficiar" , tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile K5-K10, urmat de un spaţiu între cîmpurile K11-K36, destinat completării denumirii beneficiarului, maximum 50 simboluri. 16. Înscrisul "Banca beneficiară", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, aliniat în partea stîngă a spaţiului, poziţionat între cîmpurile L5-L23, M5-M23, partea superioară a cărui este marcată prin linie întreruptă. Cîmpul liber al acestui spaţiu, este destinat completării denumirii Băncii beneficiare, maximum 50 simboluri. 17. Înscrisul "Cod", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile L24-L28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile M24-M28, destinat completării numărului codului Băncii beneficiare, maximum 9 simboluri. 18. Înscrisul "Credit", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile L29-L36, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile M29-M36, destinat completării numărului contului beneficiarului, deschis la Banca beneficiară, maximum 15 simboluri. 19. Înscrisul "Destinaţia plăţii", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în partea stîngă superioară a spaţiului, poziţionat între cîmpurile N5-N36,Ş5-Ş36. Cîmpul liber al cărui este destinat completării denumirii plăţii, nr. si data actului normativ şi de cine este primit, maximum 359 simboluri. 20. Înscrisul "L.Ş.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat în cîmpul N8, indică locul aplicarii ştampilei beneficiarului, care trebuie să corespundă specimenului din "Cartela cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei" remisă Băncii. 21. Spaţiul, marcat prin linie continuă, între cîmpurile T12-T18, N12-N18, destinat pentru plasarea semnăturilor beneficiarului, care trebuie să corespundă specimenului din "Cartela cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei", sub care intre cîmpurile U12-U18, se află înscrisul "Semnăturile beneficiarului", tipărit cu majuscule de 1 mm înălţime. 22. Înscrisul "Menţiunile băncii", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în partea superioară a spaţiului, poziţionat între cîmpurile T19-T26, V19-V26. Sub acest înscris, între cîmpurile T19-T26 Banca, care a primit documentul de decontare spre executare, aplică ştanţa Băncii cu data, luna, anul primirii documentului, iar între cîmpurile V19-V26 data executării lui.
[Pct.22 modificat prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97] 23. Spaţiul, marcat prin linie continuă, între cîmpurile Ţ27-Ţ33, destinat pentru plasarea semnăturii funcţionarului Băncii, sub care se află înscrisul "Semnătura băncii", tipărit cu majuscule de 1 mm înălţime. Anexa 15-1 +-------------------------------------------------------------------+ | Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM | | si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 | | | | Cod fiscal | | DISPOZIŢIE INCASSO NR. 1234567890 Tip.doc. | | dd llllllllll aaaa | | | | PLĂTIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BENEFICIAR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | | | DESTINAŢIA PLĂŢII | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | | | SEMNĂTURILE BĂNCII | +-------------------------------------------------------------------+
[Anexa 15-1 introdusă prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] Anexa 15-2 +-------------------------------------------------------------------+ | Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM | | si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 | | | | Cod fiscal | | DISPOZIŢIE INCASSO NR. 1234567890 Tip.doc. | | dd llllllllll aaaa | | | | PLATIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BENEFICIAR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | DESTINAŢIA PLĂŢII | | | | Menţiunile băncii | | | | L.Ş. | | | | SEMNĂTURILE BENEFICIARULUI SEMNĂTURILE BĂNCII | +-------------------------------------------------------------------+
[Anexa 15-2 introdusă prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] [Anexa 16 abrogată prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97] [Anexa 16 modificată prin Hot.BNMnr.49/11-02 din 24.01.97] Anexa 16-1 +-------------------------------------------------------------------+ | Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM | | si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 | | | | Cod fiscal | | NOTA DE CONTABILITATE NR. 1234567890 Tip.doc. | | dd llllllllll aaaa | | | | PLATIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BENEFICIAR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | DESTINAŢIA PLĂŢII | | | | Menţiunile băncii | | | | | | | | SEMNĂTURILE BĂNCII | +-------------------------------------------------------------------+
[Anexa 16-1 introdusă prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] Anexa 16-2 +-------------------------------------------------------------------+ | Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM | | si Băncii Naţionale a Moldovei nr.59/11-02004-124 din 18.12.96 | | | | Cod fiscal | | NOTA DE CONTABILITATE NR. 1234567890 Tip.doc. | | dd llllllllll aaaa | | | | PLĂTIŢI SUMA | +-------------------------------------------------+------ Lei ------+ | | | +-------------------------------------------------+-----------------+ | PLĂTITOR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA PLĂTITOARE | COD | DEBIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BENEFICIAR | +-----------------------------------------+------------+------------+ | BANCA BENEFICIARĂ | COD | CREDIT | +-----------------------------------------+------------+------------+ | | | DESTINAŢIA PLĂŢII | | | | | | ANEXA PE FOI SEMNĂTURILE BĂNCII | +-------------------------------------------------------------------+
[Anexa 16-2 introdusă prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] [Anexa 17 abrogată prin Hot.BNM nr.168 din 08.06.2000] [Anexa 17 completată prin Hot.BNM nr.159 din 22.06.98] [Anexa 17 completată prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97] [Anexa 17 introdusă prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] Anexa 18 Norme tehnice privind întocmirea documentelor de decontare electronice Documentele de decontare electronice se întocmesc numai în limba moldovenească. Documentele de decontare electronice au o structură unificată, însă la întocmirea unora din ele trebuie de luat în consideraţie următoarele particularităţi: a) În cererea-dispoziţie de plată electronică denumirea mărfii, lucrărilor executate, serviciilor prestate, nr. şi data documentelor comerciale sau de specificare a mărfurilor vor fi înscrise în spaţiul liber după înscrisul "DESTINAŢIA PLĂŢII". b) În borderoul cecurilor, tip. doc. 4: - spaţiul liber după înscrisul "PLĂTITOR" se completează cu denumirea Emiţătorului de cec; - spaţiul liber sub înscrisul "DEBIT" se completează cu numărul contului plătitorului; - spaţiul liber după înscrisul "DESTINAŢIA PLĂŢII" se completează cu menţiunea "Plată conform cecului nr." după care se înscriu numerele cecurilor, în limita spaţiului liber. c) În cererea de acreditiv spaţiul liber după înscrisul "DESTINAŢIA PLĂŢII" se completează cu: - menţiunea "Termen acred." urmată de data, luna, anul indicate cu cifre; - menţiunea "Nr. contract.", urmată de nr., menţiunea "din", data, luna, anul contractului indicate cu cifre; - menţiunea "Tip. acred.-acoperit şi irevocabil"; - denumirea destinatarului şi staţiei de destinaţie; - denumirea mărfii, documentelor contraplată, condiţiilor suplimentare. Mostrele documentelor de decontare tipărite la imprimante alfa-numerice în baza documentelor de decontare electronice, sînt arătate în anexele 1-1, 3-1, 4-1, 5-1, 11-1, 15-1, 20-1, 21-1, 22-1. Din poziţia a doua a penultimului rînd se tipăresc datele de autentificare a documentului de decontare electronic.
[Anexa 18 modificată prin Hot.BNM nr.159 din 22.06.98] [Anexa 18 completată prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97] [Anexa 18 introdusă prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] Anexa 19 Norme tehnice privind tipărirea documentelor de decontare pe suport de hîrtie la imprimanta alfa-numerică a calculatorului. Documentele de decontare se tipăresc la imprimantele alfa-numerice numai în limba moldovenească. Numărul standard de simboluri în rînd este 66. Se admite abatere de două simboluri în minus. Lungimea documentului de decontare este în dependenţă de volumul datelor, înscrise în spaţiile variabile, însă sînt obligatorii următoarele limite: a) pentru dispoziţia de plată, dispoziţia incasso - nu mai mult de 34 rînduri; b) pentru dispoziţia de plată acceptată - nu mai mult de 36 rînduri; c) pentru nota de contabilitate nu mai mult de 32 rînduri; d) pentru borderoul dispoziţiilor de plată acceptate, cererea-dispoziţie de plată, cererea de acreditiv, borderoul de utilizare al acreditivului - nu mai mult de 64 rînduri. Mostrele documentelor de decontare tipărite la imprimantele alfa-numerice sînt arătate în anexele 1-2, 2-2, 3-2,4-2, 5-2, 6-2, 11-2, 15-2, 20-2, 21-2, 22-2.
[Anexa 19 modificată prin Hot.BNM nr.159 din 22.06.98] [Anexa 19 completată prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97] [Anexa 19 introdusă prin Hot.BNM nr.49/11-02 din 24.01.97] Anexa nr.20 ------------------------------------------------------------------ |Aprobat prin Hotarirea comuna a Departamentului Statisticii al RM| |si Bancii Nationale a Moldovei nr.117/88 din 28.11.1997 | | | | DISPOZITIE DE PLATĂ Nr.______ Tip doc.____ | | TREZORERIALA | | | | | | ---------------------- | |PLATITI SUMA | |----------------------------------------------------- Lei--------| | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------| |PLATITOR |COD FISCAL| | | | | | |-----------------------------------------------------------------| | | DEBIT | | ----------|---------------| |BANCA PLATITOARE | COD | | | | | | |-----------------------------------------------------------------| |BENEFICIAR |COD FISCAL| | | | | | |-----------------------------------------------------------------| | |CREDIT | | --------------------------| |BANCA BENEFICIARA | COD | | | | | | |-----------------------------------------------------------------| |DESTINATIA PLATII | | | | | | --------------- Mentiunile bancii | | | | L.S. | | -------------------------------- ------------------- | | SEMNATURILE BENEFICIARULUI SEMNATURILE BANCII | | | ----------------------------------------------------------------- Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Dispoziţie de plată trezorerială" Formularul "Dispoziţie de plată trezorerială" pe suport de hîrtie trebuie să aibă următoarele dimensiuni: Lungimea 185 mm Lăţimea 155 mm Elementele formularului: 1. Înscrisul "Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM şI Bancii Naţionale a Moldovei nr. 117/88 din 28.11.1997" tipărit cu majuscule de 1 mm înălţime între cîmpurile A24-A36,Ă24-Ă36. 2. Înscrisul "Dispoziţie de plată trezorerială" , tipărit ingroşat cu majuscule de 2.5 mm înălţime între cîmpurile B9-B18,C9-C18. 3. Înscrisul "NR" , tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime între cîmpurile C20-C21, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 30 mm şi lăţimea de 5 mm între cîmpurile C22-C27, destinat completării cu numărul dispoziţiei de plată trezoreriale, maximum 10 simboluri. 4. Înscrisul "Tip.Doc.", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime,în partea stîngă a dreptunghiului cu lungimea de 35 mm şI lăţimea de 5mm, poziţionat între cîmpurile C30-C36, cîmpul liber al căruia este destinat completării cu numărul tipului documentului ,maximum 2 simboluri. 5. Spaţiul, marcat prin linie continuă de 45 mm lungime, poziţionat între cîmpurile E16-E24,deasupra căruia se tipăreşte data şI anul în cifre, luna în litere a emiterii dispoziţiei de plată trezoreriale. 6. Spaţiul, marcat prin linie continuă, poziţionat între cîmpurile G5-G36,Y5-Y36. 7. Înscrisul "Plătiţi", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile G5-G7. 8. Înscrisul "Suma", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile G31-G32. 9. Dreptunghiul cu lungimea de 120 mm şi lăţimea de 15 mm, poziţionat între cîmpurile H5-H28,J5-J28, împărţit cu 2 linii punctate între cîmpurile I5-I28,J5-J28, necesar completării cu suma exprimată în litere, care trebuie aliniată la stînga, maximum 141 simboluri. 10. Dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de15 mm, poziţionat între cîmpruile H29-H36, J29-J36, împărţit cu 2 linii punctate între cîmpurile I29-I36, J29-J36, între care se completează suma în cifre, maximum 15 simboluri. Suma în cifre trebuie aliniată la stînga. În partea superioară a dreptunghiului în cîmpul H31, este tipărit înscrisul "Lei" cu majuscule de 1,8 mm înălţime. 11. Înscrisul "Plătitor", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile K5-K8, urmat de un spaţiu între cîmpurile K9-K23, L5-L28 cu următoarea destinaţie: a) în cazul cînd plătitorul este unitatea Trezoreriei de Stat, spaţiul dintre cîmpurile K9-K23, se completează cu denumirea acesteia, iar spaţiul între cîmpurile L5-L28 nu se comletează; b) în cazul cînd plătitorul este o instituţie publică care se deserveşte la unitatea Trezoreriei de Stat, spaţiul dintre cîmpurile K9-K23 se completează cu denumirea Trezoreriei de Stat, iar spaţiul între cîmpurile L5-L28 se completează cu denumirea instituţiei publice respective maximum 50 simboluri; c) în cazul cînd plătitorul este un agent economic, spaţiul între cîmpurile K9-K23, L5-L28 se completează cu denumirea acestuia; d) În cazul în care plătitorul este unitatea Trezoreriei de Stat şi transferul mijloacelor băneşti se efectuează de la bugetul de stat la bugetul unităţii administrativ - teritoriale sau bugetul asigurărilor sociale de stat şi invers de la bugetul unităţii administrativ - teritoriale la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat, spaţiul între cîmpurile K9 - K23 se completează cu denumirea unităţii Trezoreriei de Stat (denumirea abreviată a unităţilor Trezoreriei de Stat), iar între cîmpurile L5-L28 cu denumirea agentului economic sau instituţiei publice la care se referă mijloacele băneşti. 12. Înscrisul "Cod fiscal", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile K24-K28, unit cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile K29-K36, avînd următoarea destinaţie: a) în cazul cînd plătitorul este unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul dintre cîmpurile K29-K36 se completează cu numărul codului fiscal al acesteia; b) în cazul cînd plătitorul este o instituţie publică, care se deserveşte la unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul dintre cîmpurile K29-K36 se completează cu numărul codului fiscal al acesteia; c) în cazul cînd plătitorul este un agent economic, dreptunghiul dintre cîmpurile K29-K36 se completează cu numărul codului fiscal al acestuia; d) În cazul în care plătitorul este unitatea Trezoreriei de Stat şi transferul mijloacelor băneşti se efectuează de la bugetul de stat la bugetul unităţii administrativ - teritoriale sau bugetul asigurărilor sociale de stat şi invers de la bugetul unităţii administrativ- teritoriale la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat, spaţiul între cîmpurile K29 - K36 se completează cu numărul codului fiscal al agentului economic sau al instituţiei publice la care se referă mijloacele băneşti. 13. Înscrisul "Debit", tipărit îngroşat cu majuscule de2,5 mm înălţime, în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile L29-L36, unit în partea inferioară cu alte două dreptunghiuri de aceeaşi mărime între cîmpurile M29-M36, N29-N36, avînd următoarea destinaţie: a) în cazul cînd plătitorul este unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul dintre cîmpurile M29-M36 este destinat completării cu numărul contului bancar al acesteia, iar dreptunghiul dintre cîmpurile N29-N36 se completează cu numărul contului trezorerial; b) în cazul cînd plătitorul este o instituţie publică care se deserveşte la unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul dintre cîmpurile M29-M36 este destinat completării cu numărul contului bancar Trezoreriei de Stat, iar dreptunghiul dintre cîmpurile N29-N36 se completează cu numărul contului trezorerial al instituţiei respective; c) în cazul cînd plătitorul este un agent economic, dreptunghiul dintre cîmpurile M29-M36, este destinat completării cu numărul contului bancar al acestuia, iar dreptunghiul dintre cîmpurile N29-N36 nu se completează. 14. Înscrisul "Banca plătitoare", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, aliniat în partea stîngă a spaţiului între cîmpurile M5-M23, N5-N23, partea superioară a căruia este marcată cu o linie punctată. Cîmpul liber al acestui spaţiu este destinat completării cu denumirea Băncii plătitoare, maximum 50 simboluri. 15. Înscrisul "Cod" , tipărit îngroşat cu majuscule de1,8 mm înălţime în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile M24-M28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile N24-N28, destinat completării cu numărul codului Băncii plătitoare, maximum 9 simboluri. 16. Înscrisul "Beneficiar", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile O5-O8, urmat de un spaţiu între cîmpurile O9-O23, P5-P28 cu următoarea destinaţie: a) în cazul cînd beneficiarul este unitatea Trezoreriei de Stat, spaţiul dintre cîmpurile O9-O23, se completează cu denumirea acesteia, iar spaţiul între cîmpurile P5-P28 nu se completează; b) în cazul cînd beneficiarul este o instituţie publică care se deserveşte la unitatea Trezoreriei de Stat, spaţiul dintre cîmpurile O9-O23 se completează cu denumirea Trezoreriei de Stat, iar spaţiul dintre cîmpurile P5-P28 se completează cu denumirea instituţiei publice respective maximum 50 simboluri; c) în cazul cînd beneficiarul este un agent economic, spaţiul dintre cîmpurile O9-O23, P5-P28 se completează cu denumirea acestuia; d) În cazul în care beneficiarul este unitatea Trezoreriei de Stat şi transferul mijloacelor băneşti se efectuează de la bugetul de stat la bugetul unităţii administrativ - teritoriale sau bugetul asigurărilor sociale de stat şi invers de la bugetul unităţii administrativ - teritoriale la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat, spaţiul între cîmpurile O9 - O23 se completează cu denumirea unităţii Trezoreriei de Stat (denumirea abreviată a unităţilor Trezoreriei de Stat), iar cîmpurile P5 -P28 cu denumirea agentului economic sau instituţiei publice la care se referă mijloacele băneşti. 17. Înscrisul "Cod fiscal", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile O24-O28, unit cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile O29-O36, avînd următoarea destinaţie: a) în cazul cînd beneficiarul este unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul între cîmpurile O29-O36, se completează cu numărul codului fiscal al acesteia; b) în cazul cînd beneficiarul este o instituţie publică care se deserveşte la unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul între cîmpurile O29-O36 se completează cu numărul codului fiscal al instituţiei respective; c) în cazul cînd beneficiarul este un agent economic, dreptunghiul între cîmpurile O29-O36 se completează cu numărul codului fiscal al acestuia; d) În cazul în care beneficiarul este unitatea Trezoreriei de Stat şi transferul mijloacelor băneşti se efectuează de la bugetul de stat la bugetul unităţii administrativ - teritoriale sau bugetul asigurărilor sociale de stat şi invers de la bugetul unităţii administrativ - teritoriale la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat, spaţiul între cîmpurile O29 - O36 se completează cu numărul codului fiscal al agentului economic sau al instituţiei publice la care se referă mijloacele băneşti. 18. Înscrisul "Credit", tipărit îngroşat cu majuscule de2,5 mm înălţime în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile P29-P36, unit în partea inferioară cu alte două dreptunghiuri de aceeaşi mărime între cîmpurile R29-R36, S29-S36, cu următoarea destinaţie: a) în cazul cînd beneficiarul este unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul dintre cîmpurile R29-R36, este destinat completării cu numărul contului bancar al acesteia, iar dreptunghiul dintre cîmpurile S29-S36 se completează cu numărul contului trezorerial; b) în cazul cînd beneficiarul este o instituţie publică care se deserveşte la unitatea Trezoreriei de Stat, dreptunghiul dintre cîmpurile R29-R36, este destinat completării cu numărul contului bancar al Trezoreriei de Stat, iar dreptunghiul dintre cîmpurile S29-S36 se completeză cu numărul contului trezorerial al instituţiei publice respective; c) în cazul cînd beneficiarul este un agent economic, dreptunghiul dintre cîmpurile R29-R36 este destinat completării cu numărul contului bancar al acestuia, iar dreptunghiul dintre cîmpurile S29-S36 nu se completează. 19. Înscrisul "Banca beneficiară", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, aliniat în partea stîngă a spaţiului, poziţionat între cîmpurile R5-R23, S5-S23, partea superioară a căruia este marcată printr-o linie punctată.Cîmpul liber al acestui spaţiu este destinat completării cu denumirea Băncii beneficiare, maximum 50 simboluri. 20. Înscrisul "Cod", tipărit îngroşat cu majuscule de1,8 mm înălţime în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile R24-R28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile S24-S28, destinat completării cu numărul codului Băncii beneficiare, maximum 9 simboluri. 21. Înscrisul "Destinaţia plăţii", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, aliniat în partea stîngă superioară a spaţiului poziţionat între cîmpurile Ş5-Ş36, X5-X36, destinat în cazul decontării impozitelor, taxelor şi altor plăţi în buget, precum şi transferurilor din buget, completării cu denumirea strictă, conform Clasificaţiei bugetare aprobate prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 969-XIII din 24.07.96, cu modificările ulterioare, maximum 359 simboluri. 22. Înscrisul "L.Ş.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile Q8, indică locul aplicării ştampilei plătitorului, care trebuie să corespundă specimenului din "Cartela cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei" remisă Băncii. 23. Spaţiul, marcat printr-o linie continuă între cîmpurile Z12-Z19, Q12-Q19, destinat pentru plasarea semnăturilor plătitorului, care trebuie să corespundă specimenelor din "Cartela cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei", sub care între cîmpurile Y12-Y19, se află înscrisul "Semnăturile plătitorului", tipărit cu majuscule de 1 mm înălţime. 24. Înscrisul "Menţiunile băncii", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, în partea superioară a spaţiului, este poziţionat între cîmpurile Z20-Z26, Y20- Y26. Sub acest înscris, între cîmpurile Q20-Q26 Banca care a primit documentul de decontare spre executare, aplică data primirii documentului, iar între cîmpurile Y20-Y26 data executării lui. 25. Spaţiul marcat printr-o linie continuă între cîmpurile Q27-Q34, destinat pentru plasarea semnăturii funcţionarului Băncii, sub care se află înscrisul "Semnăturile băncii", tipărit cu majuscule de 1 mm înălţime. 26. Spaţiul între cîmpurile Z27-Z36, este destinat pentru aplicarea de către funcţionarul responsabil a ştampilei dreptunghiulare a băncii, ca dovadă a primirii documentului spre executare.
[Anexa nr.20 modif. şi complet. prin Hot.BNM nr.200 din 22.08.2002] [Anexa nr.20 introdusă prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97] Anexa 20-1 ----------------------------------------------------------------- Aprobat prin Hotarirea comuna a Departamentului Statisticii al RM: si Bancii Nationale a Moldovei nr.117/88 din 28.11.97 : : DISPOZITIE DE PLATA NR. 1234567890 Tip.doc. : TREZORERIALA : dd llllllllll aaaa : : PLATITI SUMA : ======================================================= Lei =====: : : : : : : =================================================================: PLATITOR :COD FISCAL: : : DEBIT : -----------------------------------------------------------------: BANCA PLATITOARE : COD : : : : : -----------------------------------------------------------------: BENEFICIAR :COD FISCAL: : : CREDIT : -----------------------------------------------------------------: BANCA BENEFICIARA : COD : : : : : -----------------------------------------------------------------: DESTINATIA PLATII : : : : : Mentiunile bancii : L.S. Semnaturile bancii : : : -----------------------------------------------------------------
[Anexa nr.20-1 introdusă prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97] Anexa 20-2 ----------------------------------------------------------------- Aprobat prin Hotarirea comuna a Departamentului Statisticii al RM: si Bancii Nationale a Moldovei nr.117/88 din 28.11.1997 : : DISPOZITIE DE PLATA NR. 1234567890 Tip.doc. : TREZORERIALA : dd llllllllll aaaa : : PLATITI SUMA : ======================================================= Lei =====: : : : : : : =================================================================: PLATITOR :COD FISCAL: : : DEBIT : -----------------------------------------------------------------: BANCA PLATITOARE : COD : : : : : -----------------------------------------------------------------: BENEFICIAR :COD FISCAL: : : CREDIT : -----------------------------------------------------------------: BANCA BENEFICIARA : COD : : : : : -----------------------------------------------------------------: DESTINATIA PLATII : : : : Mentiunile bancii : L.S. : : SEMNATURILE PLATITORULUI SEMNATURILE BANCII : -----------------------------------------------------------------
[Anexa nr.20-2 introdusă prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97]
Anexa nr. 21 ------------------------------------------------------------------ |Aprobat prin Hotarirea comuna a Departamentului Statisticii al RM| |si Bancii Nationale a Moldovei nr.117/88 din 28.11.1997 | | | | DISPOZITIE INCASO Nr.______ Tip doc.____ | | TREZORERIALA | | | | | | ---------------------- | |PLATITI SUMA | |----------------------------------------------------- Lei--------| | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------| |PLATITOR |COD FISCAL| | | | | | |-----------------------------------------------------------------| | | DEBIT | | ----------|---------------| |BANCA PLATITOARE | COD | | | | | | |-----------------------------------------------------------------| |BENEFICIAR |COD FISCAL| | | | | | |-----------------------------------------------------------------| | |CREDIT | | --------------------------| |BANCA BENEFICIARA | COD | | | | | | |-----------------------------------------------------------------| |DESTINATIA PLATII | | | | | | --------------- Mentiunile bancii | | | | L.S. | | -------------------------------- ------------------- | | SEMNATURILE BENEFICIARULUI SEMNATURILE BANCII | | | ----------------------------------------------------------------- Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Dispoziţie incaso trezorerială" Formularul "Dispoziţie incaso trezorerială" pe suport de hîrtie trebuie să aibă următoarele dimensiuni: Lungimea 185 mm Lăţimea 145 mm Elementele formularului: 1. Înscrisul "Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM şi Bancii Naţionale a Moldovei nr.117/88 din 28.11.97" tipărit cu majuscule de 1 mm înălţime între cîmpurile A24-A36, Ă24-Ă36. 2. Înscrisul "Dispoziţie incaso trezorerială", tipărit ingroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile B8-B16, C8-C15. 3. Înscrisul "NR" , tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime între cîmpurile C19-C20, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 30 mm şi lăţimea de 5 mm între cîmpurile C21-C26, destinat completării cu numărul dispoziţiei incaso trezoreriale, maximum 10 simboluri. 4. Înscrisul "Tip.Doc.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime în partea stîngă a dreptunghiului cu lungimea de35 mm şi lăţimea de 5mm, poziţionat între cîmpurile C30-C36, cîmpul liber al cărui este destinat completării cu numărul tipului documentului, maximum 2 simboluri. 5. Spaţiul marcat printr-o linie continuă de 45 mm lungime, poziţionat între cîmpurile E16-E24, deasupra căruia se tipăreşte data şi anul în cifre, luna în litere, emiterii dispoziţiei incaso trezoreriale. 6. Spaţiul marcat printr-o linie continuă, poziţionat între cîmpurile G5-G36, S5-S36. 7. Înscrisul "Plătiţi", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile G5-G7. 8. Înscrisul "Suma", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime între cîmpurile G31-G32. 9. Dreptunghiul cu lungimea de 120 mm şi lăţimea de15 mm, poziţionat între cîmpurile H5-H28, J5-J28, împărţit de 2 linii punctate între cîmpurile I5-I28, J5-J28, necesar completării cu suma exprimată în litere, care trebuie aliniată la stînga, maximum 141 simboluri. 10. Dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de15 mm, poziţionat între cîmpruile H29-H36, J29-J36, împărţit de 2 linii punctate între cîmpurile I29-I36, J29-J36, între care se completează suma în cifre, maximum 15 simboluri. Suma în cifre trebuie aliniată la stînga. În partea superioară, în cîmpul H31, este tipărit înscrisul "LEI", cu majuscule de1,8 mm înălţime. 11. Înscrisul "Plătitor", tipărit îngroşat cu majuscule de1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile K5-K8, urmat de un spaţiu între cîmpurile K9-K23, L5-L28 cu următoarea destinaţie: a) în cazul cînd plătitorul este Trezoreria de Stat spaţiul dintre cîmpurile K9-K23, se completează cu denumirea acesteia, iar spaţiul dintre cîmpurile L5-L28 nu se completează; b) în cazul cînd plătitorul este o instituţie publică care se deserveşte la Trezoreria de Stat, spaţiul dintre cîmpurileK9-K23 se completează cu denumirea trezoreriei, iar spaţiul dintre cîmpurile L5-L28 cu denumirea instituţiei publice respective, maximum 50 simboluri; c) în cazul cînd plătitorul este un agent economic spaţiul dintre cîmpurile K9-K23, L5-L28 se completează cu denumirea acestuia. d) în cazul cînd plătitorul este o bancă, atunci după denumirea băncii în final se indică între paranteze şi ultimile trei numere ale codului băncii. 12. Înscrisul "Cod fiscal", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile K24-K28, unit cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile K29-K36, cu următoarea destinaţie: a) în cazul cînd plătitorul este Trezoreria de Stat, dreptunghiul dintre cîmpurile K29-K36 se completează cu numărul codului fiscal al acesteia; b) în cazul cînd plătitorul este o instituţie publică, care se deserveşte la Trezoreria de Stat, dreptunghiul dintre cîmpurile K29-K36 se completează cu numărul codului fiscal al instituţiei publice respective; c) în cazul cînd plătitorul este un agent economic, dreptunghiul dintre cîmpurile K29-K36 se completează cu numărul codului fiscal al acestuia. 13. Înscrisul "Debit", tipărit îngroşat cu majuscule de2,5 mm înălţime în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile L29-L36, unit în partea inferioară cu alte două dreptunghiuri de aceeaşi mărime între cîmpurile M29-M36, N29-N36, cu următoarea destinaţie: a) în cazul cînd plătitorul este Trezoreria de Stat dreptunghiul dintre cîmpurile M29-M36, este destinat completării cu numărul contului bancar al acesteia, iar dreptunghiul dintre cîmpurile N29-N36 se completează cu numărul contului trezorerial conform tipului de plată; b) în cazul cînd plătitorul este o instituţie publică care se deserveşte la Trezoreria de Stat, dreptunghiul dintre cîmpurile M29-M36, este destinat completării cu numărul contului bancar al Trezoreriei de Stat, iar dreptunghiul dintre cîmpurileN29-N36 se completează cu numărul contului trezorerial al instituţiei publice respective; c) în cazul cînd plătitorul este un agent economic, dreptunghiul dintre cîmpurile M29-M36, este destinat completării cu numărul contului bancar al acestuia, iar dreptunghiul dintre cîmpurile N29-N36 nu se completează; 14. Înscrisul "Banca plătitoare", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, aliniat în partea stîngă a spaţiului, poziţionat între cîmpurile M5-M23, N5-N23, partea superioară al cărui este marcată cu o linie întreruptă. Cîmpul liber al acestui spaţiu este destinat completării cu denumirea Băncii plătitoare, maximum 50 simboluri. 15. Înscrisul "Cod", tipărit îngroşat cu majuscule de1,8 mm înălţime în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile M24-M28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi, de aceeaşi mărime, între cîmpurile N24-N28, destinat completării cu numărul codului Băncii plătitoare, maximum 9 simboluri. In cazul cînd plătitorul este o bancă, atunci după denumirea băncii în final se indică între paranteze şi ultimile trei numere ale codului de identificare al băncii. 16. Înscrisul "Beneficiar" , tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile O5-O8, urmat de un spaţiu între cîmpurile O9-O23, P5-P28, avînd următoarea destinaţie: a) în cazul cînd beneficiarul este Trezoreria de Stat, spaţiul dintre cîmpurile O9-O23 se completează cu denumirea acesteia, iar spaţiul între cîmpurile P5-P28 nu se completează; b) în cazul cînd beneficiarul este o instituţie publică care se deserveşte la Trezoreria de Stat spaţiul dintre cîmpurile O9-O23 se completează cu denumirea trezoreriei, iar spaţiul dintre cîmpurile P5-P28 cu denumirea instituţiei publice respective, maximum 50 simboluri; c) în cazul cînd beneficiarul este un agent economic, spaţiul dintre cîmpurile O9-O23, P5-P28 se completează cu denumirea acestuia. 17. Înscrisul "Cod fiscal", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile O24-O28, unit cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile O29-O36, cu următoarea destinaţie: a) în cazul cînd beneficiarul este Trezoreria de Stat, dreptunghiul între cîmpurile O29-O36 se completează cu numărul codului fiscal al acesteia; b) în cazul cînd beneficiarul este o instituţie publică care se deserveşte la Trezoreria de Stat, dreptunghiul între cîmpurile O29-O36 se completează cu numărul codului fiscal al instituţiei publice respective; c) în cazul cînd beneficiarul este un agent economic, dreptunghiul între cîmpurile O29-O36 se completează cu numărul codului fiscal al acestuia. 18. Înscrisul "Credit", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile P29-P36, unit în partea inferioară cu alte două dreptunghiuri de aceeaşi mărime între cîmpurile R29-R36, S29-S36, cu următoarea destinaţie: a) în cazul cînd beneficiarul este Trezoreria de Stat, dreptunghiul dintre cîmpurile R29-R36, este destinat completării cu numărul contului acesteia, iar dreptunghiul dintre cîmpurile S29-S36 se completează cu numărul contului trezorerial pentru venituri (conform tipului de plată); b) în cazul cînd beneficiarul este o instituţie publică care se deserveşte la Trezoreria de Stat, dreptunghiul dintre cîmpurile R29-R36, este destinat completării cu numărul contului bancar al Trezoreriei de Stat, iar dreptunghiul dintre cîmpurileS29-S36 cu numărul contului trezorerial al instituţiei publice respective; c) în cazul cînd beneficiarul este un agent economic, dreptunghiul dintre cîmpurile R29-R36, este destinat completării cu numărul contului acestuia, dreptunghiul dintre cîmpurile S29-S36 nu se completează. 19. Înscrisul "Banca beneficiară", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, aliniat în partea stîngă a spaţiului, poziţionat între cîmpurile R5-R23, S5-S23, partea superioară a căruia este marcată printr-o linie întreruptă. Cîmpul liber al acestui spaţiu este destinat completării cu denumirea Băncii beneficiare, maximum 50 simboluri. 20. Înscrisul "Cod", tipărit îngroşat cu majuscule de1,8 mm înălţime în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile R24-R28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile S24-S28, destinat completării cu numărul codului Băncii beneficiare, maximum 9 simboluri. 21. Înscrisul "Destinaţia plăţii", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime în partea stîngă superioară a spaţiului, poziţionat între cîmpurile Ş5-Ş36, X5-X36, cîmpul liber al căruia este destinat în cazul virării de mijloace băneşti în contul restanţelor faţă de buget, completării stricte, conform Clasificaţiei bugetare, maximum 359 simboluri. 22. Înscrisul "L.Ş.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat în cîmpul Q8, indică locul aplicarii ştampilei beneficiarului, care trebuie să corespundă specimenului din "Cartela cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei" remisă Băncii. 23. Spaţiul marcat printr-o linie continuă, între cîmpurile Z12-Z18, Q12-Q18, destinat pentru plasarea semnăturilor beneficiarului, care trebuie să corespundă specimenelor din "Cartela cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei", sub care, intre cîmpurile Y12-Y18, se află înscrisul "Semnăturile beneficiarului" , tipărit cu majuscule de 1 mm înălţime. 24. Înscrisul "Menţiunile băncii", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime în partea superioară a spaţiului, poziţionat între cîmpurile Z19-Z26, W19-W26. Sub acest înscris Banca care a primit documentul de decontare spre executare aplică ştanţa Băncii cu data, luna şi anul primirii documentului, iar între cîmpurile W19-W26 data executării lui. 25. Spaţiul marcat printr-o linie continuă între cîmpurile Q27-Q33, destinat pentru plasarea semnăturii funcţionarului Băncii, sub care se află înscrisul "Semnătura băncii", tipărit cu majuscule de 1 mm înălţime.
[Anexa nr.21 introdusă prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97] Anexa 21-1 ----------------------------------------------------------------- Aprobat prin Hotarirea comuna a Departamentului Statisticii al RM: si Bancii Nationale a Moldovei nr.117/88 din 28.11.1997 : : DISPOZITIE INCASSO NR. 1234567890 Tip.doc. : TREZORERIALA : dd llllllllll aaaa : : PLATITI SUMA : ======================================================= Lei =====: : : : : : : =================================================================: PLATITOR :COD FISCAL: : : DEBIT : -----------------------------------------------------------------: BANCA PLATITOARE : COD : : : : : -----------------------------------------------------------------: BENEFICIAR :COD FISCAL: : : CREDIT : -----------------------------------------------------------------: BANCA BENEFICIARA : COD : : : : : -----------------------------------------------------------------: DESTINATIA PLATII : : : : Mentiunile bancii : L.S. Semnaturile bancii : : : -----------------------------------------------------------------
[Anexa nr.21-1 introdusă prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97] Anexa 21-2 ----------------------------------------------------------------- Aprobat prin Hotarirea comuna a Departamentului Statisticii al RM: si Bancii Nationale a Moldovei nr.117/88 din 28.11.1997 : : DISPOZITIE INCASSO NR. 1234567890 Tip doc. : TREZORERIALA : dd llllllllll aaaa : : PLATITI SUMA : ======================================================= Lei =====: : : : : : : =================================================================: PLATITOR :COD FISCAL: : : DEBIT : -----------------------------------------------------------------: BANCA PLATITOARE : COD : : : : : -----------------------------------------------------------------: BENEFICIAR :COD FISCAL: : : CREDIT : -----------------------------------------------------------------: BANCA BENEFICIARA : COD : : : : : -----------------------------------------------------------------: DESTINATIA PLATII : : : : Mentiunile bancii : L.S. : : SEMNATURILE BENEFICIARULUI SEMNATURILE BANCII : -----------------------------------------------------------------
[Anexa nr.21-2 introdusă prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97] Anexa nr.22 ------------------------------------------------------------------ |Aprobat prin Hotarirea comuna a Departamentului Statisticii al RM| |si Bancii Nationale a Moldovei nr.117/88 din 28.11.1997 | | | | NOTĂ DE CONTABILITATE Nr.______ Tip doc.____ | | | | | | | | ---------------------- | |PLATITI SUMA | |----------------------------------------------------- Lei--------| | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------| |PLATITOR |COD FISCAL| | | | | | |-----------------------------------------------------------------| | | DEBIT | | ----------|---------------| |BANCA PLATITOARE | COD | | | | | | |-----------------------------------------------------------------| |BENEFICIAR |COD FISCAL| | | | | | |-----------------------------------------------------------------| | |CREDIT | | --------------------------| |BANCA BENEFICIARA | COD | | | | | | |-----------------------------------------------------------------| |DESTINATIA PLATII | | | | | | | | | | ------------------- | | SEMNATURILE BANCII | | | ----------------------------------------------------------------- Norme tehnice privind elementele obligatorii la întocmirea formularului "Notă de contabilitate" Formularul "Notă de contabilitate " pe suport de hîrtie trebuie să aibă următoarele dimensiuni: Lungimea 185 mm Lăţimea 145 mm Elementele formularului: 1. Înscrisul "Aprobat prin Hotărîrea comună a Departamentului Statisticii al RM şi Bancii Naţionale a Moldovei nr.117/88 din 28.11.97" tipărit cu majuscule de 1 mm înălţime între cîmpurile A24-A36, Ă24-Ă34. 2. Înscrisul "Notă de contabilitate", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile C6-C17. 3. Înscrisul "NR", tipărit îngroşat cu majuscule de 2,5 mm înălţime între cîmpurile C19-C20, urmat de un dreptunghi cu lungimea de 30 mm şi lăţimea de 5 mm între cîmpurile C21-C26, destinat completării cu numărul notei de contabilitate, maximum 10 simboluri. 4. Înscrisul "Tip.Doc.", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime în partea stîngă a dreptunghiului cu lungimea de 35mm şi lăţimea de 5mm, poziţionat între cîmpurile C30-C36, cîmpul liber al cărui este destinat completării cu numărul tipului documentului, maximum 2 simboluri. 5. Spaţiul marcat printr-o linie continuă de 45 mm lungime, poziţionat între cîmpurile E19-E26, deasupra căruia se tipăreşte data şi anul în cifre, luna în litere, emiterii notei de contabilitate. 6. Spaţiul marcat printr-o linie continuă, poziţionat între cîmpurile G5-G36, S5-S36. 7. Înscrisul "Plătiţi", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile G5-G7. 8. Înscrisul "Suma", tipărit cu majuscule de 1,8 mm înălţime între cîmpurile G31-G32. 9. Dreptunghiul cu lungimea de 120 mm şi lăţimea de15 mm, poziţionat între cîmpurile H5-H28, J5-J28, împărţit de 2 linii punctate între cîmpurile I5-I28, J5-J28, necesar completării cu suma exprimată în litere, care trebuie aliniată la stînga, maximum 141 simboluri. 10. Dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de15 mm, poziţionat între cîmpurile H29-H36, J29-J36, împărţit de 2 linii punctate între cîmpurile I29-I36, J29-J36, între care se completează suma în cifre, maximum 15 simboluri. Suma în cifre trebuie aliniată la stînga. În partea superioară, în cîmpul H31, este tipărit înscrisul "LEI", cu majuscule de 1,8 mm înălţime. 11. Înscrisul "Plătitor", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile K5-K8, urmat de un spaţiu între cîmpurile K9-K23, L5-L28 cu următoarea destinaţie: a) în cazul cînd plătitorul este Trezoreria de Stat spaţiul dintre cîmpurile K9-K23, se completează cu denumirea acesteia, iar spaţiul dintre cîmpurile L5-L28 nu se completează; b) în cazul cînd plătitorul este o instituţie publică care se deserveşte la Trezoreria de Stat, spaţiul dintre cîmpurile K9-K23 se completează cu denumirea trezoreriei, iar spaţiul dintre cîmpurile L5-L28 cu denumirea instituţiei publice respective, maximum 50 simboluri; c) în cazul cînd plătitorul este un agent economic spaţiul dintre cîmpurile K9-K23, L5-L28 se completează cu denumirea acestuia; d) în cazul cînd plătitorul este o bancă, atunci după denumirea băncii în final se indică între paranteze şi ultimile trei numere ale codului băncii. 12. Înscrisul "Cod fiscal", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile K24-K28, unit cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile K29-K36, cu următoarea destinaţie: a) în cazul cînd plătitorul este Trezoreria de Stat, dreptunghiul dintre cîmpurile K29-K36 se completează cu numărul codului fiscal al acesteia; b) în cazul cînd plătitorul este o instituţie publică, care se deserveşte la Trezoreria de Stat, dreptunghiul dintre cîmpurile K29-K36 se completează cu numărul codului fiscal al instituţiei publice respective; c) în cazul cînd plătitorul este un agent economic, dreptunghiul dintre cîmpurile K29-K36 se completează cu numărul codului fiscal al acestuia. 13. Înscrisul "Debit", tipărit îngroşat cu majuscule de2,5 mm înălţime în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile L29-L36, unit în partea inferioară cu alte două dreptunghiuri de aceeaşi mărime între cîmpurile M29-M36, N29-N36, cu următoarea destinaţie: a) în cazul cînd plătitorul este Trezoreria de Stat dreptunghiul dintre cîmpurile M29-M36, este destinat completării cu numărul contului bancar al acesteia, iar dreptunghiul dintre cîmpurile N29-N36 se completează cu numărul contului trezorerial conform tipului de plată; b) în cazul cînd plătitorul este o instituţie publică care se deserveşte la Trezoreria de Stat, dreptunghiul dintre cîmpurile M29-M36, este destinat completării cu numărul contului bancar al Trezoreriei de Stat, iar dreptunghiul dintre cîmpurile N29-N36 se completează cu numărul contului trezorerial al instituţiei publice respective; c) în cazul cînd plătitorul este un agent economic, dreptunghiul dintre cîmpurile M29-M36, este destinat completării cu numărul contului bancar al acestuia, iar dreptunghiul dintre cîmpurile N29-N36 nu se completează. 14. Înscrisul "Banca plătitoare", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, aliniat în partea stîngă a spaţiului, poziţionat între cîmpurile M5-M23, N5-N23, partea superioară al cărui este marcată cu o linie întreruptă. Cîmpul liber al acestui spaţiu este destinat completării cu denumirea Băncii plătitoare, maximum 50 simboluri. 15. Înscrisul "Cod" , tipărit îngroşat cu majuscule de1,8 mm înălţime în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile M24-M28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi, de aceeaşi mărime, între cîmpurile N24-N28, destinat completării cu numărul codului Băncii plătitoare, maximum 9 simboluri. În cazul cînd plătitorul este o bancă, atunci după denumirea băncii în final se indică între paranteze şi ultimile trei numere ale codului băncii. 16. Înscrisul "Beneficiar", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, poziţionat între cîmpurile O5-O8, urmat de un spaţiu între cîmpurile O9-O23, P5-P28, avînd următoarea destinaţie: a) în cazul cînd beneficiarul este Trezoreria de Stat, spaţiul dintre cîmpurile O9-O23 se completează cu denumirea acesteia, iar spaţiul între cîmpurile P5-P28 nu se completează; b) în cazul cînd beneficiarul este o instituţie publică care se deserveşte la Trezoreria de Stat spaţiul dintre cîmpurile O9-O23 se completează cu denumirea trezoreriei, iar spaţiul dintre cîmpurile P5-P28 cu denumirea instituţiei publice respective, maximum 50 simboluri; c) în cazul cînd beneficiarul este un agent economic, spaţiul dintre cîmpurile O9-O23, P5-P28 se completează cu denumirea acestuia. 17. Înscrisul "Cod fiscal", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile O24-O28, unit cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile O29-O36, cu următoarea destinaţie: a) în cazul cînd beneficiarul este Trezoreria de Stat, dreptunghiul între cîmpurile O29-O36 se completează cu numărul codului fiscal al acesteia; b) în cazul cînd beneficiarul este o instituţie publică care se deserveşte la Trezoreria de Stat, dreptunghiul între cîmpurile O29-O36 se completează cu numărul codului fiscal al instituţiei publice respective; c) în cazul cînd beneficiarul este un agent economic, dreptunghiul între cîmpurile O29-O36 se completează cu numărul codului fiscal al acestuia. 18. Înscrisul "Credit", tipărit îngroşat cu majuscule de2,5 mm înălţime în dreptunghiul cu lungimea de 40 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile P29-P36, unit în partea inferioară cu alte două dreptunghiuri de aceeaşi mărime între cîmpurile R29-R36, S29-S36, cu următoarea destinaţie: a) în cazul cînd beneficiarul este Trezoreria de Stat, dreptunghiul dintre cîmpurile R29-R36, este destinat completării cu numărul contului acesteia, iar dreptunghiul dintre cîmpurile S29-S36 se completează cu numărul contului trezorerial pentru venituri (conform tipului de plată); b) în cazul cînd beneficiarul este o instituţie publică care se deserveşte la Trezoreria de Stat, dreptunghiul dintre cîmpurile R29-R36, este destinat completării cu numărul contului bancar al Trezoreriei de Stat, iar dreptunghiul dintre cîmpurileS29-S36 cu numărul contului trezorerial al instituţiei publice respective; c) în cazul cînd beneficiarul este un agent economic, dreptunghiul dintre cîmpurile R29-R36, este destinat completării cu numărul contului acestuia, dreptunghiul dintre cîmpurile S29-S36 nu se completează. 19. Înscrisul "Banca beneficiară", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime, aliniat în partea stîngă a spaţiului, poziţionat între cîmpurile R5-R23, S5-S23 , partea superioară a căruia este marcată printr-o linie întreruptă. Cîmpul liber al acestui spaţiu este destinat completării cu denumirea Băncii beneficiare, maximum 50 simboluri. 20. Înscrisul "Cod", tipărit îngroşat cu majuscule de1,8 mm înălţime în dreptunghiul cu lungimea de 25 mm şi lăţimea de 5 mm, poziţionat între cîmpurile R24-R28, unit în partea inferioară cu un alt dreptunghi de aceeaşi mărime între cîmpurile S24-S28, destinat completării cu numărul codului Băncii beneficiare, maximum 9 simboluri. 21. Înscrisul "Destinaţia plăţii", tipărit îngroşat cu majuscule de 1,8 mm înălţime în partea stîngă superioară a spaţiului, poziţionat între cîmpurile Ş5-Ş36, X5-X36, cîmpul liber al căruia este destinat completării menţiunii "Plata parţială a tip. doc.___nr._________din__________________________", şi (data) informaţiei depline care se menţine la rubrica dată în dispoziţia incaso sau dispoziţia incaso trezorerială de pe care se efectuează plata parţială, maximum 359 simboluri. 22. Spaţiul marcat printr-o linie continuă între cîmpurile Q27-Q33, destinat pentru plasarea semnăturii funcţionarului Băncii, sub care se află înscrisul "Semnătura băncii", tipărit cu majuscule de 1 mm înălţime:
[Anexa nr.22 introdusă prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97] Anexa 22-1 ----------------------------------------------------------------- Aprobat prin Hotarirea comuna a Departamentului Statisticii al RM: si Bancii Nationale a Moldovei nr.117/88 din28.11.1997 : : NOTA DE CONTABILITATE NR. 1234567890 Tip.doc. : : dd llllllllll aaaa : : PLATITI SUMA : ======================================================= Lei =====: : : : : : : =================================================================: PLATITOR :COD FISCAL: : : DEBIT : -----------------------------------------------------------------: BANCA PLATITOARE : COD : : : : : -----------------------------------------------------------------: BENEFICIAR :COD FISCAL: : : CREDIT : -----------------------------------------------------------------: BANCA BENEFICIARA : COD : : : : : -----------------------------------------------------------------: DESTINATIA PLATII : : : : Semnaturile bancii : : : -----------------------------------------------------------------
[Anexa nr.22-1 introdusă prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97] Anexa 22-2 ----------------------------------------------------------------- Aprobat prin Hotarirea comuna a Departamentului Statisticii al RM: si Bancii Nationale a Moldovei nr.117/88 din 28.11.1997 : : NOTA DE CONTABILITATE NR. 1234567890 Tip doc. : : dd llllllllll aaaa : : PLATITI SUMA : ======================================================= Lei =====: : : : : : : =================================================================: PLATITOR :COD FISCAL: : : DEBIT : -----------------------------------------------------------------: BANCA PLATITOARE : COD : : : : : -----------------------------------------------------------------: BENEFICIAR :COD FISCAL: : : CREDIT : -----------------------------------------------------------------: BANCA BENEFICIARA : COD : : : : : -----------------------------------------------------------------: DESTINATIA PLATII : : : : SEMNATURILE BANCII : -----------------------------------------------------------------
[Anexa nr.22-2 introdusă prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97] Anexa 23 Registrul documentelor de decontare percepute în mod incontestabil prezentate la banca ____________________________________ (denumirea băncii) către contul nr. _______________________________________ al _____________________________________________________ (denumirea plătitorului) în baza actelor normative în vigoare ------------------------------------------------------------------------------ nr |Data|nr. |Data|Su-|De-|Da-|Sem-|Plata parţială |Sem-|Plata parţială |Sem- d/o|înt-|dis-|dis-|ma |nu-|ta-|nătu|---------------|nă- |---------------|nă- |ră- |pozi|pozi| |mi-|e- |ra |nr. |Su-|Suma |tura|nr. |Su-|Suma |tura |rii |ţiei|ţiei| |rea|xe-|func|N.C.*|ma |sold-|fun-|N.C.*|ma |sold-|fun- | | | | |be-|cu-|ţio-|.... | |ului |cţio|.... | |ului |cţio- | | | | |ne-|tă-|naru|data | |către|naru|data | |către|naru- | | | | |fi-|rii|lui | | |plată|lui | | |plată|lui | | | | |cia| | | | | | | | | | | | | | |ru-| | | | | | | | | | | | | | |lui| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12 | 13 | 14| 15 | 16 ------------------------------------------------------------------------------ N.C* - Nota de contabilitate
[Anexa nr.23 introdusă prin Hot.BNM nr.165 din 25.12.97] Anexa nr. 24 ________________________________ (denumirea băncii plătitoare) Borderoul documentelor de decontare primare prezentate de către ________________________________________________________________________ (denumirea plătitorului) şi trecute la scăderi de către BNM din contul băncii plătitoare în perioada de la "___"_______pînă la "__"_____. ---+-----------------------+-----------------+------------------------- Nr.| Datele documentului | Data executării | Data trecerii la scăderi d/o| de decontare | în banca plăti- | de către BNM din contul |---------+------+------| toare | băncii plătitoare | Numărul | Data | Suma | | ---+---------+------+------+-----------------+------------------------- Executantul __________________________ /numele/ (Semnătura executantului) Ştanţa băncii
[Anexa nr.24 introdusă prin Hot.BNM nr.332 din 11.11.98]
Lasă-ne feedback-ul tău! 😊
Ne dorim să îți oferim cea mai bună experiență pe site-ul nostru și apreciem orice sugestie care ne poate ajuta să îl îmbunătățim.
Trimite-ne feedback-ul tău pe email-ul nostru moldlex@stisc.gov.md, facând click pe butonul de mai jos.
Opinia ta contează și ne ajută să devenim mai buni! 🚀