BANCA NAŢIONALĂ
          Hotărîre cu privire la modificarea Regulamentului
           nr.25/11-02 privind decontările fără numerar în
    Republica Moldova (Monitorul Oficial nr.63/77 din 26.09.1996)

                        Nr.200  din  22.08.2002

      Monitorul Oficial al R.Moldova nr.122-123/286 din 29.08.2002

                                * * *

    În temeiul art.  5,  11,  26,  48  din Legea  cu  privire  la  Banca
Naţională  a  Moldovei  nr.  548-XIII din 21 iulie  1995  şi  în  scopul
definitivării   (aducerii  în  concordanţă  cu  legislaţia  în  vigoare)
controlului,  modului  de  reglementare şi  supraveghere  a  activităţii
instituţiilor   financiare,   efectuării  decontărilor   prin   diferite
instrumente de plată,
                             S-A HOTĂRÎT
    I. Se modifică  şi  se completează Regulamentul nr.25/11-02  privind
decontările fără numerar în Republica Moldova din 12 iulie 1996 după cum
urmează:
    1. Compartimentul 1. al Capitolului II va avea următorul cuprins:
                          "Compartimentul 1
             Decontări în baza dispoziţiilor de plată şi
                 dispoziţiilor de plată trezoreriale"
    "21. În baza  dispoziţiei de plată pot fi efectuate decontări pentru
mărfurile livrate sau serviciile prestate, precum şi alte plăţi.
    Dispoziţia de   plată  trezorerială  se  utilizează  la  decontările
privind  acumularea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor bugetului de
stat,  bugetelor  unităţilor administrativ-teritoriale,  mijloacelor  şi
fondurilor extrabugetare.
    Prin dispoziţii   de   plată   trezoreriale  se   efectuează   plata
impozitelor  şi  taxelor  în  veniturile bugetului  de  stat,  bugetelor
unităţilor    administrativ-teritoriale,   mijloacelor   şi   fondurilor
extrabugetare,   transferul   plăţilor  pentru  mărfurile   livrate   şi
serviciile prestate instituţiilor publice, precum şi altor plăţi.
    22. Dispoziţia  de  plată  şi dispoziţia de  plată  trezorerială  se
perfectează  de către plătitor în conformitate cu prevederile  punctelor
18-20  din prezentul Regulament, pe formular tip (anexa nr. 1 şi nr. 20)
în numărul de exemplare necesare părţilor participante la decontări.
    Semnăturile şi  amprenta  ştampilei  rotunde  se  aplică  pe  primul
exemplar  al dispoziţiei de plată şi dispoziţiei de plată  trezoreriale.
Instituţiile  publice  care sînt deservite în unităţile  Trezoreriei  de
Stat  aplică  semnăturile  şi  amprenta  ştampilei  rotunde  pe  ultimul
exemplar.
    Primul exemplar  al  dispoziţiei  de  plată  /dispoziţiei  de  plată
trezoreriale  serveşte  ca  bază  pentru trecerea  la  scăderi  a  sumei
consemnate  din  contul  bancar al plătitorului şi se coasă în  mapa  cu
documentele zilei operaţionale a Băncii plătitoare.
    Exemplarele 2 şi 3 se remit prin intermediul Băncii Naţionale Băncii
beneficiare,  unde exemplarul 2 serveşte drept bază pentru înregistrarea
în  contul bancar al beneficiarului a sumei consemnate în dispoziţia  de
plată/  dispoziţia  de  plată  trezorerială  şi  se  coasă  în  mapa  cu
documentele  zilei  operaţionale  a Băncii  beneficiare.  Exemplarul  3,
împreună cu extrasul din contul bancar se înmînează beneficiarului.
    Exemplarul 4   al   dispoziţiei  de  plată  /dispoziţiei  de   plată
trezoreriale,  împreună  cu  extrasul  din contul  bancar  se  înmînează
plătitorului  drept  confirmare  a  trecerii la  scăderi  a  mijloacelor
băneşti din contul bancar.
    În cazul virării   mijloacelor  băneşti  de  către  Bancă  la  Banca
Naţională  prin  reţeaua de legătură telefonică sau pe suport  magnetic,
dispoziţia  de plată /dispoziţia de plată trezorerială se perfectează de
către  plătitor  în  conformitate  cu prevederile  punctelor  18-20  din
prezentul Regulament, în două exemplare.
    Primul exemplar  al  dispoziţiei  de  plată/  dispoziţiei  de  plată
trezoreriale  serveşte ca bază pentru trecerea la scăderi a  mijloacelor
băneşti  din  contul  bancar  al plătitorului şi se  coasă  în  mapa  cu
documentele zilei operaţionale a Băncii plătitoare.
    Exemplarul 2,  împreună  cu extrasul din contul bancar se  înmînează
plătitorului  drept confirmare trecerii la scăderi a mijloacelor băneşti
din contul bancar.
    Banca beneficiară este obligată să prezinte beneficiarului, alăturat
la  extrasul din contul bancar, un exemplar al documentului de decontare
primar  electronic  tipărit  pe  suport hîrtie, pe  care  este  aplicată
ştampila  dreptunghiulară  şi  semnătura funcţionarului  responsabil  al
băncii.
    23. Dispoziţia  de  plată  privind  efectuarea  decontărilor  pentru
mărfurile   livrate,  serviciile  prestate  precum  şi  altor  plăţi  şi
Dispoziţia  de  plată  trezorerială  pentru  transferul  impozitelor  şi
taxelor     în    bugetul    de    stat    şi    bugetelor    unităţilor
administrativ-teritoriale  se primesc la Banca plătitoare spre executare
de  la  plătitor în decurs de o zi lucrătoare de la data emiterii.  Ziua
emiterii  nu se ia în calcul. Dispoziţia de plată trezorerială emisă  de
către unităţile Trezoreriei de Stat se primeşte la Banca plătitoare spre
executare cu data emiterii în decursul anului bugetar curent.
    24. Banca plătitoare  primeşte  spre executare dispoziţia de  plată/
dispoziţia de plată trezorerială numai în cazul disponibilului suficient
de  mijloace băneşti în contul bancar al plătitorului pentru a trece  la
scăderi integral suma consemnată în documentele nominalizate".
    24/1. Înregistrările în conturile bancare ale unităţilor Trezoreriei
de   Stat  se  efectuează  conform  numerelor  conturilor  bancare   ale
unităţilor  Trezoreriei  de Stat indicate în rîndul întîi sub  rubricile
"Debit" şi "Credit" din dispoziţiile de plată trezoreriale."
    2. Compartimentul  1  "Decontări  în  baza  dispoziţiilor  de  plată
trezoreriale" din Capitolul VII se exclude.
    3. În p. 33,   47,  65  după  cuvîntul  "zile"  se  adaugă  cuvîntul
"lucrătoare".
    4. În p. 116,  135  propoziţia  a doua în final  se  completează  cu
cuvîntul "lucrătoare".
    5. La Normele  tehnice privind elementele obligatorii la  întocmirea
formularului "Dispoziţie de plată trezorerială":
    a) În p. 11-13,  16 - 18 lit. a) şi lit. b) cuvintele "Trezoreria de
Stat" se substituie cu cuvintele "unitatea Trezoreriei de Stat";
    b) P. 11 în final se completează cu lit. d) cu următorul cuprins:
    "d) În cazul în care plătitorul este unitatea Trezoreriei de Stat şi
transferul  mijloacelor  băneşti se efectuează de la bugetul de stat  la
bugetul  unităţii  administrativ - teritoriale sau bugetul  asigurărilor
sociale  de  stat  şi  invers de la  bugetul  unităţii  administrativ  -
teritoriale la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat,
spaţiul  între  cîmpurile K9 - K23 se completează cu denumirea  unităţii
Trezoreriei  de  Stat (denumirea abreviată a unităţilor  Trezoreriei  de
Stat),  iar  între cîmpurile L5-L28 cu denumirea agentului economic  sau
instituţiei publice la care se referă mijloacele băneşti.";
    c) P. 12 în final se completează cu lit. d) cu următorul cuprins:
    "d) În cazul în care plătitorul este unitatea Trezoreriei de Stat şi
transferul  mijloacelor  băneşti se efectuează de la bugetul de stat  la
bugetul  unităţii  administrativ - teritoriale sau bugetul  asigurărilor
sociale  de  stat  şi  invers  de  la  bugetul  unităţii  administrativ-
teritoriale la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat,
spaţiul  între  cîmpurile  K29 - K36 se completează cu  numărul  codului
fiscal  al  agentului  economic sau al instituţiei publice  la  care  se
referă mijloacele băneşti.";
    d) P. 16 în final se completează cu lit. d) cu următorul cuprins:
    "d) În cazul  în care beneficiarul este unitatea Trezoreriei de Stat
şi transferul mijloacelor băneşti se efectuează de la bugetul de stat la
bugetul  unităţii  administrativ - teritoriale sau bugetul  asigurărilor
sociale  de  stat  şi  invers de la  bugetul  unităţii  administrativ  -
teritoriale la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat,
spaţiul  între  cîmpurile O9 - O23 se completează cu denumirea  unităţii
Trezoreriei  de  Stat (denumirea abreviată a unităţilor  Trezoreriei  de
Stat),  iar  cîmpurile  P5  -P28 cu  denumirea  agentului  economic  sau
instituţiei publice la care se referă mijloacele băneşti.";
    e) P. 17 în final se completează cu lit. d) cu următorul cuprins:
    "d) În cazul  în care beneficiarul este unitatea Trezoreriei de Stat
şi transferul mijloacelor băneşti se efectuează de la bugetul de stat la
bugetul  unităţii  administrativ - teritoriale sau bugetul  asigurărilor
sociale  de  stat  şi  invers de la  bugetul  unităţii  administrativ  -
teritoriale la bugetul de stat sau bugetul asigurărilor sociale de stat,
spaţiul  între  cîmpurile  O29 - O36 se completează cu  numărul  codului
fiscal  al  agentului  economic sau al instituţiei publice  la  care  se
referă mijloacele băneşti."
    f) P. 24 va avea următorul cuprins:
    "24. Înscrisul "Menţiunile băncii", tipărit îngroşat cu majuscule de
1,8 mm înălţime, în partea superioară a spaţiului, este poziţionat între
cîmpurile  Z20-Z26, Y20- Y26. Sub acest înscris, între cîmpurile Q20-Q26
Banca  care a primit documentul de decontare spre executare, aplică data
primirii documentului, iar între cîmpurile Y20-Y26 data executării lui."
    g) În final se completează cu un punct nou cu următorul cuprins:
    "26. Spaţiul între cîmpurile Z27-Z36, este destinat pentru aplicarea
de  către funcţionarul responsabil a ştampilei dreptunghiulare a băncii,
ca dovadă a primirii documentului spre executare."
    II. Controlul  asupra  executării  prezentei  hotărîri  îl  exercită
Departamentul sistemul de plăţi.
    III. Prezenta  hotărîre  intră  în  vigoare la  data  publicării  în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    VICEPREŞEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
    AL BŞNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                   Dumitru URSU

    Chişinău, 22 august 2002.
    Nr. 200.