H O T Ă R Î R E

cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind mandatele poştale internaţionale

nr.129  din  06.06.2002

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.76-78/199 din 14.06.2002

* * *

Abrogat: 20.12.2013

Hotărîrea BNM nr.230 din 28.11.2013

Întru executarea prevederilor art.4, 11 şi 51 din Legea nr.548-XIII din 21.07.1995 "Cu privire la Banca Naţională a Moldovei", prevederilor Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova (aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 13.01.1994 (proces-verbal nr.2)), precum şi luînd în considerare prevederile Convenţiei Poştale Universale din 14.09.1994 (aderat prin hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.1159-XIII din 11.04.1997), Aranjamentului privind mandatele poştale din 14.09.1994 (aderat prin hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.1159-XIII din 11.04.1997), Acordul cu privire la ordinea transferului mijloacelor băneşti pentru plăţile necomerciale socialmente importante din 09.09.1994, Legii poştei (nr.463-XIII din 18.05.1995),

S-A HOTĂRÎT:

1. Se aprobă Instrucţiunea privind mandatele poştale internaţionale (se anexează).

2. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărîri se abrogă:

a) autorizaţia nr. RO - 100 (nr. de înregistrare 10017-5/208) din 26.04.1994;

b) autorizaţia nr. RO - 134 (nr. de înregistrare 10017-5/422) din 11.08.1994;

c) autorizaţia nr. RO - 146 (nr. de înregistrare 10017-5/468) din 19.09.1994;

d) autorizaţia nr. RO - 147 (nr. de înregistrare 10017-5/470) din 19.09.1994;

e) hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.88 din 08.04.1999 cu privire la autorizarea ÎS "Poşta Moldovei" de a efectua schimburi de mandate poştale necomerciale cu administraţia poştală a României;

f) autorizaţia nr. LD - 2/99 (nr. de înregistrare 10-01517/200) din 26.04.1999;

g) hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.187 din 16.07.1999 cu privire la autorizarea ÎS "Poşta Moldovei" de a efectua schimburi de mandate poştale necomerciale cu Direcţia Generală de Poşte din Turcia;

h) autorizaţia nr. LD - 5/99 (nr. de înregistrare 10-01517/608) din 17.12.1999;

i) hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr.213 din 13.07.2000 privind permiterea ÎS "Poşta Moldovei" a schimbului mandatelor poştale în dolari SUA cu administraţia poştală a Slovaciei şi a elibera autorizaţia respectivă;

j) autorizaţia nr. LD - 6/00 (nr. de înregistrare 10-02208/139) din 26.07.2000.

3. În termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a hotărîrii în cauză, ÎS "Poşta Moldovei" urmează să informeze Banca Naţională a Moldovei referitor la acordurile încheiate cu administraţiile poştale străine, precum şi despre amendamentele la acestea, în conformitate cu Anexa nr. 1 la prezenta hotărîre.

4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe.

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

APROBATĂ

prin hotărîrea Consiliului de administraţie

al Băncii Naţionale a Moldovei

nr.129 din 6 iunie 2002

INSTRUCŢIUNEA

privind mandatele poştale internaţionale

 I. Dispoziţii generale

1.1. Instrucţiunea privind mandatele poştale internaţionale (în continuare - Instrucţiune) este elaborată în baza Legii nr. 548-XIII din 21.07.1995 "Cu privire la Banca Naţională a Moldovei", Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova (aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 13.01.1994 (proces-verbal nr. 2)), cu modificările şi completările ulterioare, altor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei, precum şi luînd în considerare prevederile tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

1.2. În scopul prezentei Instrucţiuni:

a) se aplică noţiunile definite de Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova;

b) în categoria persoanelor fizice nu intră persoanele fizice care practică activitate de antreprenoriat sau alt gen de activitate conform legislaţiei în vigoare. În scopul prezentei Instrucţiuni, aceste persoane fizice vor fi incluse în categoria persoanelor juridice.

[Pct.1.2 modificat Hot.BNM nr.128 din 04.06.03, în vigoare 13.06.03]

1.3. Prezenta Instrucţiune este elaborată în baza regulilor de efectuare a plăţilor/transferurilor băneşti prin intermediul sistemului bancar din Republica Moldova stabilite de către Banca Naţională a Moldovei reieşind din starea balanţei de plăţi, situaţia pe piaţa valutară şi are drept scop promovarea efectuării plîţilor/transferurilor băneşti prin intermediul altor mecanisme decît cele bancare (prin schimb de mandate poştale).

[Pct.1.3 modificat Hot.BNM nr.128 din 04.06.03, în vigoare 13.06.03]

1.4. Prezenta Instrucţiune reglementează mecanismul efectuării de către Întreprinderea de Stat "Poşta Moldovei" (în continuare - ÎS "Poşta Moldovei") a plăţilor/transferurilor mijloacelor băneşti prin intermediul schimbului de mandate poştale cu administraţiile poştale ale statelor străine reieşind din prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul reglementării valutare.

[Pct.1.4 modificat Hot.BNM nr.128 din 04.06.03, în vigoare 13.06.03]

1.5. ÎS "Poşta Moldovei" efectuează schimbul de mandate poştale internaţionale cu administraţiile poştale străine cu care ÎS "Poşta Moldovei" are încheiate acorduri privind schimbul de mandate poştale.

Acordurile menţionate urmează a fi încheiate reieşind din prevederile tratatelor internaţionale, la care Republica Moldova este parte, legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, inclusiv cele din prezenta Instrucţiune.

[Pct.1.5 completat prin Hot.BNM nr.128 din 04.06.03, în vigoare 13.06.03]

1.6. Nu se permite efectuarea de către persoanele fizice rezidente, prin intermediul ÎS "Poşta Moldovei", a plăţilor/transferurilor în străinătate în cadrul activităţii de antreprenoriat, precum şi a plăţilor/transferurilor care după natura lor urmează a fi efectuate de către persoanele juridice rezidente.

[Pct.1.6 modificat Hot.BNM nr.128 din 04.06.03, în vigoare 13.06.03]

1.7. ÎS "Poşta Moldovei" urmează să anunţe clienţii săi despre mărimea tarifelor/comisioanelor stabilite la expedierea şi primirea mandatelor poştale internaţionale, precum şi despre regulile de expediere/primire a mandatelor poştale internaţionale conform prevederilor prezentei Instrucţiuni (limitele stabilite la expedierea unui mandat poştal, cursul de schimb aplicat etc.).

II. Expedierea şi primirea mandatelor poştale în/din străinătate

2.1. Persoana fizică rezidentă poate expedia în străinătate, în favoarea nerezidentului, în cadrul plăţilor/transferurilor la operaţiuni curente internaţionale, prin intermediul ÎS "Poşta Moldovei", mandat poştal unic, suma maximă a căruia nu trebuie să depăşească echivalentul a 500 dolari SUA. În acest caz, prezentarea de către persoana fizică rezidentă a documentului ce confirmă necesitatea efectuării plăţii/transferului în străinătate sau a autorizaţiei eliberată de către Banca Naţională a Moldovei nu este necesară.

De asemenea, fără prezentarea de către persoana fizică rezidentă a documentului ce confirmă necesitatea efectuării plăţii/transferului în străinătate sau a autorizaţiei eliberate de către Banca Naţională a Moldovei, persoana fizică rezidentă poate expedia în străinătate în favoarea persoanei fizice rezidente sau nerezidente, prin intermediul ÎS "Poşta Moldovei", mandat poştal unic sub formă de cadou, donaţie, ajutor gratuit, suma maximă a căruia nu trebuie să depăşească echivalentul a 500 dolari SUA.

[Pct.2.1 modificat prin Hot.BNM nr.112 din 20.05.04, în vigoare 02.06.04]

[Pct.2.1 în redacţia Hot.BNM nr.128 din 04.06.03, în vigoare 13.06.03]

2.2. În cazul în care persoana fizică rezidentă expediază în străinătate în favoarea nerezidentului în cadrul plăţilor /transferurilor la operaţiuni curente internaţionale (cu excepţia cazurilor menţionate la punctul 2.3.) un mandat poştal a cărui sumă depăşeşte echivalentul a 500 dolari SUA, aceasta va putea expedia mandatul poştal cu condiţia prezentării la ÎS "Poşta Moldovei" a documentelor care confirmă necesitatea efectuării plăţii/transferului în străinătate, cum ar fi: facturi (invoice-uri), documente de executare silită etc. (în continuare - "documente confirmative").

Documentele confirmative menţionate urmează să conţină date despre suma plăţii/transferului. Suma mandatului poştal nu trebuie să depăşească suma indicată în documentul confirmativ. Documentul confirmativ urmează a fi emis pe numele persoanei fizice rezidente care solicită expedierea mandatului poştal sau pe numele părinţilor, copiilor soţilor, fraţilor, surorilor, buneilor şi nepoţilor acesteia (persoane fizice rezidente şi nerezidente). În cazul în care expedierea mandatului poştal se efectuează în baza unui document care nu este emis pe numele persoanei fizice rezidente care solicită expedierea mandatului poştal, atunci urmează a fi prezentat şi documentul (documentele) ce confirmă legătura de rudenie cu persoana pentru care se efectuează plata/transferul (adeverinţă de naştere, adeverinţă de căsătorie etc.).

[Pct.2.2 modificat prin Hot.BNM nr.112 din 20.05.04, în vigoare 02.06.04]

[Pct.2.2 în redacţia Hot.BNM nr.128 din 04.06.03, în vigoare 13.06.03]

2.3. Persoana fizică rezidentă are dreptul de a expedia în străinătate, fără prezentarea documentelor ce confirmă legătura de rudenie şi a autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei, mandat poştal unic destinat cheltuielilor familiale în favoarea părinţilor, copiilor, soţilor, fraţilor, surorilor, buneilor şi nepoţilor (persoane fizice rezidente şi nerezidente) în sumă ce nu va depăşi echivalentul a 500 dolari SUA pentru fiecare rudă menţionată.

Expedierea în străinătate a mandatului poştal unic destinat cheltuielilor familiale în favoarea fiecărei persoane menţionate la primul alineat al acestui punct în sumă ce depăşeşte plafonul indicat se efectuează de către persoana fizică rezidentă la prezentarea autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei. Autorizaţia respectivă se eliberează de către Banca Naţională a Moldovei în corespundere cu prevederile Regulamentului privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova pentru suma ce nu va depăşi echivalentul a 3000 dolari SUA trimestrial pentru fiecare rudă menţionată.

[Pct.2.3 în redacţia Hot.BNM nr.112 din 20.05.04, în vigoare 02.06.04]

[Pct.2.3 în redacţia Hot.BNM nr.128 din 04.06.03, în vigoare 13.06.03]

2.4. În cazul în care în conformitate cu acordurile interstatale încheiate de către Republica Moldova este prevăzut schimbul de mandate poştale internaţionale aferente plăţilor/transferurilor necomerciale socialmente importante conform Anexei nr. 1 la prezenta Instrucţiune, expeditorii acestor mandate poştale urmează, de asemenea, să prezinte la ÎS "Poşta Moldovei" documentele confirmative corespunzătoare.

Expeditori ai mandatelor poştale în străinătate în conformitate cu prezentul punct pot fi persoane fizice rezidente, precum şi persoane juridice rezidente. Documentele în baza cărora se vor expedia mandatele poştale urmează să prevadă expres persoana din numele căreia se va efectua plata/transferul.

[Pct.2.4 modificat prin Hot.BNM nr.128 din 04.06.03, în vigoare 13.06.03]

2.5. La expedierea mandatului poştal în străinătate de către o persoană fizică rezidentă conform punctului 2.4., ÎS "Poşta Moldovei" urmează să se conducă de prevederile punctelor 2.1. - 2.3. din prezenta Instrucţiune.

2.6. În cazul în care expedierea mandatelor poştale de către persoanele juridice indicate la punctul 2.4. din prezenta Instrucţiune se efectuează de mai multe ori în baza aceloraşi documente confirmative, acestea se prezintă de către persoanele juridice ÎS "Poşta Moldovei" o singură dată, iar la efectuarea plăţilor/transferurilor ulterioare persoana juridică urmează să prezinte la ÎS "Poşta Moldovei" documentul de însoţire referitor la mandatele poştale ce se expediază, în care urmează a fi făcută referinţă la documentele confirmative iniţiale.

Suma mandatului poştal ce urmează a fi expediat de către persoana juridică aferent plăţilor/transferurilor necomerciale socialmente importante nu trebuie să depăşească:

a) suma indicată în documentul ce confirmă necesitatea efectuării plăţii/transferului în străinătate - pentru plăţile/transferurile de o singură dată;

b) suma indicată în documentul de însoţire, perfectat în baza documentelor iniţiale ce confirmă necesitatea efectuării plăţii/transferului în străinătate - pentru plăţile/transferurile ulterioare.

[Pct.2.6 modificat prin Hot.BNM nr.128 din 04.06.03, în vigoare 13.06.03]

2.7. Expedierea în străinătate a mandatelor poştale în cazurile neindicate la punctele precedente din prezenta Instrucţiune se examinează de către Banca Naţională a Moldovei şi urmează a fi efectuată de către ÎS "Poşta Moldovei" la prezentarea de către expeditor a autorizaţiei eliberate în acest sens de către Banca Naţională a Moldovei.

2.8. În funcţie de politica internă a ÎS "Poşta Moldovei", aceasta poate stabili de sine stătător suma maximă admisă la expedierea unui mandat poştal, care însă nu poate depăşi limitele stabilite la punctele precedente din prezenta Instrucţiune. Modificările operate în acest sens de către ÎS "Poşta Moldovei" nu vor exonera expeditorii de la prezentarea documentelor confirmative /autorizaţii ale Băncii Naţionale a Moldovei în cazurile prevăzute de prezenta Instrucţiune.

2.9. În documentul ce se completează de către expeditor în vederea expedierii mandatului poştal (de exemplu, în cererea expeditorului), acesta urmează să indice, printre alte date, scopul plăţii /transferului, datele destinatarului (denumirea, numele, prenumele etc.) şi că plata/transferul nu se efectuează în cadrul activităţii de antreprenoriat, precum şi să facă alte înscrieri prevăzute de prezenta Instrucţiune. Scopul plăţii/transferului se indică în mod desfăşurat (de exemplu, plata pentru tratament medical, pentru studii, pentru procurarea cărţilor, ajutor gratuit, cheltuieli familiale etc.), iar în cazul în care plata/transferul se efectuează în baza unui contract, invoice sau alt document - se indică, de asemenea, numărul şi data acestui document. Documentul respectiv se semnează de către expeditor.

Autorizaţiile eliberate de către Banca Naţională a Moldovei în baza cărora se expediază mandatele poştale se prezintă la ÎS "Poşta Moldovei" în original. Originalele urmează să fie păstrate la ÎS "Poşta Moldovei". În cazul în care suma aferentă mandatului poştal ce urmează a fi expediat este mai mică decît suma indicată în autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei, responsabilul ÎS "Poşta Moldovei" face menţiuni pe versoul autorizaţiei corespunzătoare despre suma ce se expediază, data expedierii mandatului poştal, denumirea oficiului poştal şi autentifică aceste înscrieri prin semnătura sa şi ştampila ÎS "Poşta Moldovei". În acest caz, originalul autorizaţiei se restituie expeditorului, iar o fotocopie a autorizaţiei autentificată de către responsabilul ÎS "Poşta Moldovei" cu înscrierile menţionate pe versoul acesteia se păstrează la ÎS "Poşta Moldovei". La efectuarea unor plăţi /transferuri ulterioare prin intermediul mandatelor poştale, responsabilul ÎS "Poşta Moldovei" va deduce din suma iniţială indicată în autorizaţia BNM prezentată de către expeditor suma conform menţiunilor făcute de responsabilul ÎS "Poşta Moldovei" /băncii licenţiate pe versoul autorizaţiei BNM.

Documentul de însoţire menţionat la punctul 2.6 din Instrucţiune se prezintă de către persoana juridică rezidentă la ÎS "Poşta Moldovei" în original, care rămîne la ÎS "Poşta Moldovei".

Celelalte documente (care confirmă necesitatea efectuării plăţii /transferului în străinătate) se prezintă de către expeditor şi se păstrează la ÎS "Poşta Moldovei" în fotocopii, cu excepţia cazurilor în care actele legislative ale Republicii Moldova sau actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei stabilesc alte reguli de prezentare şi păstrare a documentelor confirmative ce ţin de efectuarea plăţilor/transferurilor în străinătate. Expeditorul autentifică corespunderea fotocopiilor documentelor prezentate cu originalele acestora. Autentificarea se face prin înscrierea pe fotocopiile documentelor menţionate a textului "Declar pe propria răspundere că fotocopia este identică cu originalul", care se certifică cu semnătura persoanei fizice sau, după caz, a conducătorului persoanei juridice rezidente. Înscrierea făcută de către persoana juridică rezidentă, de asemenea, se certifică prin aplicarea ştampilei persoanei juridice respective. Fotocopiile documentelor menţionate rămîn la ÎS "Poşta Moldovei". La latitudinea expeditorului, în loc de fotocopii, documentele menţionate pot fi prezentate în original sau în copii autentificate notarial, care, de asemenea, rămîn la ÎS "Poşta Moldovei".

Documentele ce confirmă legătura de rudenie se prezintă la ÎS "Poşta Moldovei" în original şi în fotocopii. În cazul în care documentele ce confirmă legătura de rudenie sînt emise de organele împuternicite ale altor ţări şi nu pot fi prezentate în original, se admite prezentarea acestor documente transmise prin reţeaua de transmitere facsimil (fax). În acest caz, în documentul ce se completează în vederea expedierii mandatului poştal în străinătate, expeditorul efectuează următoarea înscriere: "Declar pe propria răspundere, că documentul obţinut prin fax corespunde originalului". Documentele prezentate se restituie expeditorului, iar fotocopiile autentificate de către responsabilul ÎS "Poşta Moldovei" se păstrează la ÎS "Poşta Moldovei".

Documentele completate de către expeditori în vederea expedierii mandatelor poştale, precum şi documentele prezentate la ÎS "Poşta Moldovei" de către expeditori, care trebuie să rămînă la ÎS "Poşta Moldovei", se vor păstra în secţia corespunzătoare a ÎS "Poşta Moldovei" care prelucrează mandatele poştale.

[Pct.2.9 modificat prin Hot.BNM nr.178 din 18.09.2008, în vigoare 17.10.2008]

[Pct.2.9 modificat prin Hot.BNM nr.286 din 22.09.05, în vigoare 30.09.05]

[Pct.2.9 modificat prin Hot.BNM nr.112 din 20.05.04, în vigoare 02.06.04]

[Pct.2.9 în redacţia Hot.BNM nr.128 din 04.06.03, în vigoare 13.06.03]

2.10. Pentru a expedia mandate poştale internaţionale din Republica Moldova, ÎS "Poşta Moldovei" primeşte de la expeditori mijloace băneşti în moneda naţională a Republicii Moldova.

De la persoanele juridice mijloacele băneşti în moneda naţională urmează a fi primite de către ÎS "Poşta Moldovei" prin virament.

2.11. La efectuarea de către persoana fizică rezidentă a cîtorva plăţi/transferuri unice fără prezentarea documentelor confirmative nu se permite cumularea de către ÎS "Poşta Moldovei" a sumelor acestor plăţi/transferuri în vederea expedierii lor printr-un singur mandat poştal.

[Pct.2.11 în redacţia Hot.BNM nr.128 din 04.06.03, în vigoare 13.06.03]

2.12. Beneficiari ai mandatelor poştale parvenite din străinătate pot fi atît persoane fizice şi juridice rezidente, cît şi persoane fizice şi juridice nerezidente.

2.13. Mandatele poştale parvenite din străinătate urmează să fie achitate de către ÎS "Poşta Moldovei" beneficiarilor în moneda naţională a Republicii Moldova.

Mijloacele băneşti în moneda naţională aferente mandatelor poştale parvenite din străinătate în favoarea persoanelor juridice urmează să fie transferate de către ÎS "Poşta Moldovei" în conturile acestora deschise la băncile din Republica Moldova.

2.14. ÎS "Poşta Moldovei" urmează să asigure indicarea de către expeditori în documentele ce se completează în vederea expedierii mandatelor poştale a tuturor datelor cerute de prezenta Instrucţiune. Scopul plăţilor/transferurilor aferente mandatelor poştale expediate şi a celor primite de către ÎS "Poşta Moldovei" nu trebuie să contravină prevederilor prezentei Instrucţiuni.

[Pct.2.14 în redacţia Hot.BNM nr.128 din 04.06.03, în vigoare 13.06.03]

2.15. Convertirea în valuta de decontare a leilor moldoveneşti aferenţi mandatului poştal expediat în străinătate, precum şi convertirea în lei moldoveneşti a valutei străine aferente mandatelor poştale primite din străinătate se efectuează de către ÎS "Poşta Moldovei" la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei valabil în ziua prelucrării mandatelor poştale în secţia corespunzătoare a ÎS "Poşta Moldovei".

III. Decontările reciproce

3.1. Decontările reciproce între ÎS "Poşta Moldovei" şi administraţiile poştale ale statelor străine se efectuează prin virament în corespundere cu acordurile încheiate de către ÎS "Poşta Moldovei" cu administraţiile poştale ale statelor străine corespunzătoare.

[Cap.III în redacţia Hot.BNM nr.128 din 04.06.03, în vigoare 13.06.03]

IV. Raportarea operaţiunilor aferente schimbului mandatelor poştale

4.1. ÎS "Poşta Moldovei" este obligată să prezinte lunar (cel mai tîrziu la data de 20 a lunii ce urmează după luna gestionară) la Banca Naţională a Moldovei Raportul privind schimbul mandatelor poştale internaţionale şi decontările reciproce conform formularului şi modului de completare a acestuia, indicate în Anexa nr. 2 la prezenta Instrucţiune.

[Pct.4.1 modificat prin Hot.BNM nr.286 din 22.09.05, în vigoare 30.09.05]

[Pct.4.1 modificat prin Hot.BNM nr.128 din 04.06.03, în vigoare 13.06.03]

4.2. La Raportul privind schimbul mandatelor poştale internaţionale şi decontările reciproce prezentat Băncii Naţionale a Moldovei, ÎS "Poşta Moldovei" anexează confirmarea de la banca /băncile din Republica Moldova referitor la mijloacele transferate din /primite în contul ÎS "Poşta Moldovei" în perioada gestionară ca rezultat al decontărilor reciproce efectuate cu administraţiile poştale străine.

V. Dispoziţii finale

5.1. La expedierea /primirea mandatelor poştale internaţionale în/din străinătate, ÎS "Poşta Moldovei" urmează să respecte prevederile legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

[Pct.5.1 modificat prin Hot.BNM nr.281 din 07.11.2007, în vigoare 25.01.2008]

[Pct.5.2 exclus prin Hot.BNM nr.128 din 04.06.03, în vigoare 13.06.03, celelalte renumerotate]

5.2. Acordurile încheiate între ÎS "Poşta Moldovei" cu administraţiile poştale ale statelor străine privind schimbul de mandate poştale internaţionale, precum şi amendamentele la acestea se prezintă în fotocopii la Banca Naţională a Moldovei în termen de 15 zile lucrătoare de la data semnării lor.

[Pct.5.2 modificat prin Hot.BNM nr.286 din 22.09.05, în vigoare 30.09.05]

5.3. Banca Naţională a Moldovei îşi rezervă dreptul de a efectua controale la ÎS "Poşta Moldovei" în scopul verificării corectitudinii executării de către aceasta a prevederilor prezentei Instrucţiuni.

5.4. Prezenta Instrucţiune intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 Anexa nr.1

la Instrucţiunea privind mandatele

poştale internaţionale

LISTA

plăţilor/transferurilor necomerciale socialmente importante

[Denumirea modificată prin Hot.BNM nr.128 din 04.06.03, în vigoare 13.06.03]

1. Transferurile pensiilor, pensiilor alimentare, indemnizaţiilor de stat, plăţilor şi compensaţiilor, inclusiv plăţilor de reparare a daunei cauzate lucrătorilor de mutilări, boală profesională sau altă vătămare a sănătăţii, legată de executarea de către ei a obligaţiilor lor de serviciu.

2. Sumele achitate în baza sentinţelor, hotărîrilor, ordonanţelor şi deciziilor organelor judecăţii şi de anchetă.

3. Plăţile legate de decesul cetăţenilor (cheltuieli de transport şi cheltuieli aferente funeraliilor).

4. Plăţile de compensare a cheltuielilor de judecată, de anchetă, de arbitraj, notariale şi altor organe de ocrotire a normelor de drept, precum şi taxa de stat pentru dosarele examinate de aceste organe.

5. Transferul compensaţiilor băneşti victimelor represiunilor politice, membrilor familiilor lor şi succesorilor.

Anexa nr.2

la Instrucţiunea privind mandatele

poştale internaţionale

Modul de completare

a Raportului privind schimbul mandatelor poştale

internaţionale şi decontările reciproce

1. Raportul privind schimbul mandatelor poştale internaţionale şi decontările reciproce se întocmeşte şi se prezintă de către ÎS "Poşta Moldovei" lunar, cel mai tîrziu la data de 20 a lunii următoare după luna gestionară.

2. Codul administraţiei poştale: ÎS "Poşta Moldovei" indică codul său fiscal conform certificatului de atribuire a codului fiscal.

3. Denumirea administraţiei poştale: ÎS "Poşta Moldovei" indică denumirea completă a întreprinderii.

4. "I. Mandate poştale primite şi expediate": se indică informaţia despre toate mandatele poştale primite de către ÎS "Poşta Moldovei" de la administraţiile poştale ale statelor străine respective în luna gestionară şi cele expediate de către ÎS "Poşta Moldovei" administraţiilor poştale ale statelor străine respective în luna gestionară, indiferent de faptul dacă aceste mandate au fost achitate sau nu beneficiarilor. Informaţia menţionată se indică separat pentru fiecare stat şi cod al valutei.

4.1. "Statul": se indică ţara cu administraţia poştală a căreia ÎS "Poşta Moldovei" efectuează schimb de mandate poştale conform acordului încheiat.

4.2. "Mandate poştale primite": se indică următoarea informaţie despre mandatele poştale primite în luna gestionară:

4.2.1. "Cantitatea": se indică numărul total de mandate poştale primite de către ÎS "Poşta Moldovei" din străinătate.

4.2.2. "Suma în valută străină": se indică suma totală a mandatelor poştale primite de către ÎS "Poşta Moldovei" din străinătate. Pe lîngă suma totală a mandatelor poştale primite, separat se indică sumele aferente plăţilor/transferurilor necomerciale socialmente importante, precum şi a altor plăţi/transferuri. Datele din coloana 2 trebuie să fie egale cu suma datelor din coloanele 3 şi 4. Datele se indică în valuta străină în care sînt exprimate mandatele poştale primite din străinătate.

4.2.3. "Codul valutei": se indică codul în litere al valutei străine în care sînt exprimate mandatele poştale primite din străinătate.

4.2.4. "Echivalentul în MDL": se indică echivalentul în lei moldoveneşti al sumei valutei străine reflectate în coloana 2 "Total", calculat la cursul prevăzut de prevederile prezentei Instrucţiuni.

4.3. "Mandate poştale expediate": se indică următoarea informaţie despre mandatele poştale expediate în luna gestionară:

4.3.1. "Cantitatea": se indică numărul total de mandate poştale expediate în străinătate de către ÎS "Poşta Moldovei".

4.3.2. "Suma în valută străină": se indică suma totală a mandatelor poştale expediate de către ÎS "Poşta Moldovei" în străinătate. Pe lîngă suma totală a mandatelor poştale expediate, separat se indică sumele aferente plăţilor/transferurilor necomerciale socialmente importante, precum şi a altor plăţi/transferuri. Datele din coloana 8 trebuie să fie egale cu suma datelor din coloanele 9 şi 10. Datele se indică în valuta străină în care sînt exprimate mandatele poştale expediate în străinătate.

4.3.3. "Codul valutei": se indică codul în litere al valutei străine în care sînt exprimate mandatele poştale expediate în străinătate.

4.3.4. "Echivalentul în MDL": se indică echivalentul în lei moldoveneşti al sumei valutei străine reflectate în coloana 8 "Total", calculat la cursul prevăzut de prevederile prezentei Instrucţiuni.

5. "II. Mandate poştale achitate": se indică informaţia despre toate mandatele poştale (indiferent de perioada în care acestea au fost primite/expediate din/în străinătate), care au fost achitate beneficiarilor de către ÎS "Poşta Moldovei" şi administraţiile poştale ale statelor străine respective în decursul lunii indicate în coloana "Perioada". Informaţia menţionată se indică separat pentru fiecare stat, perioadă respectivă şi cod al valutei. Informaţia pentru luna respectivă se indică numai într-un singur raport şi numai în cazul în care, către data raportării, ÎS "Poşta Moldovei" dispune de toată informaţia cerută pentru luna respectivă.

5.1. "Statul": se indică ţara cu administraţia poştală a căreia ÎS "Poşta Moldovei" efectuează schimb de mandate poştale conform acordului încheiat.

5.2. "Perioada": se indică luna concretă în decursul căreia mandatele poştale primite/expediate au fost achitate beneficiarilor de către ÎS "Poşta Moldovei" şi administraţiile poştale ale statelor străine. Luna indicată poate să nu corespundă cu luna gestionară.

5.3. "Mandate poştale primite şi achitate": se indică următoarea informaţie despre mandatele poştale primite din străinătate, care au fost achitate beneficiarilor de către ÎS "Poşta Moldovei":

5.3.1. "Cantitatea": se indică numărul total de mandate poştale primite din străinătate, care au fost achitate beneficiarilor.

5.3.2. "Suma în valută străină": se indică suma totală a mandatelor poştale primite din străinătate, care au fost achitate beneficiarilor. Pe lîngă suma totală a mandatelor poştale menţionate, separat se indică sumele aferente plăţilor/transferurilor necomerciale socialmente importante, precum şi a altor plăţi/transferuri. Datele din coloana 2 trebuie să fie egale cu suma datelor din coloanele 3 şi 4. Datele se indică în valuta străină în care sînt exprimate mandatele poştale primite din străinătate.

5.3.3. "Codul valutei": se indică codul în litere al valutei străine în care au fost exprimate mandatele poştale primite din străinătate, care au fost achitate beneficiarilor.

5.3.4. "Echivalentul în MDL": se indică suma în lei moldoveneşti care a fost achitată de către ÎS "Poşta Moldovei" beneficiarilor conform mandatelor poştale primite din străinătate. Această sumă nu trebuie să includă careva tarife şi/sau comisioane percepute de către ÎS "Poşta Moldovei" la achitarea beneficiarilor a mandatelor poştale primite din străinătate şi respectiv reprezintă echivalentul în lei moldoveneşti al sumei în valută străină, reflectate în coloana 2 "Total", calculat la cursul prevăzut de prevederile prezentei Instrucţiuni.

5.4. "Mandate poştale expediate şi achitate": se indică următoarea informaţie despre mandatele poştale expediate în străinătate de către ÎS "Poşta Moldovei", care au fost achitate beneficiarilor de către administraţiile poştale ale statelor străine:

5.4.1. "Cantitatea": se indică numărul total de mandate poştale expediate în străinătate, care au fost achitate beneficiarilor.

5.4.2. "Suma în valută străină": se indică suma totală a mandatelor poştale expediate în străinătate, care au fost achitate beneficiarilor. Pe lîngă suma totală a mandatelor poştale menţionate, separat se indică sumele aferente plăţilor/transferurilor necomerciale socialmente importante, precum şi a altor plăţi/transferuri. Datele din coloana 8 trebuie să fie egale cu suma datelor din coloanele 9 şi 10. Datele se indică în valuta străină în care sînt exprimate mandatele poştale expediate în străinătate.

5.4.3. "Codul valutei": se indică codul în litere al valutei străine în care au fost exprimate mandatele poştale expediate în străinătate, care au fost achitate beneficiarilor.

5.4.4. "Echivalentul în MDL": se indică suma în lei moldoveneşti obţinută de către ÎS "Poşta Moldovei" de la expeditorii mandatelor poştale în scopul expedierii mandatelor poştale în străinătate. Această sumă nu trebuie să includă careva tarife şi/sau comisioane percepute de către ÎS "Poşta Moldovei" la expedierea mandatelor poştale în străinătate şi respectiv reprezintă echivalentul în lei moldoveneşti al sumei în valută străină, reflectate în coloana 8 "Total", calculat la cursul prevăzut de prevederile prezentei Instrucţiuni.

5.5. "Diferenţa": se indică următoarea informaţie despre diferenţa dintre mandatele poştale primite din străinătate, achitate beneficiarilor de către ÎS "Poşta Moldovei" (coloana 2) şi mandatele poştale expediate în străinătate de către ÎS "Poşta Moldovei", achitate beneficiarilor de către administraţiile poştale ale statelor străine (coloana 8):

5.5.1. "Suma": se indică suma în valută străină calculată drept diferenţă dintre suma indicată în coloana 2 şi suma indicată în coloana 8. Diferenţa se va indica cu semnul "+" în cazul în care suma mandatelor poştale primite din străinătate, achitate beneficiarilor de către ÎS "Poşta Moldovei" (coloana 2) este mai mare decît suma mandatelor poştale expediate în străinătate de către ÎS "Poşta Moldovei", achitate beneficiarilor de către administraţiile poştale ale statelor străine (coloana 8). În caz contrar diferenţa se va indica cu semnul "-".

5.5.2. "Codul valutei": se indică codul în litere al valutei străine în care a fost calculată diferenţa menţionată.

6. "III. Decontări reciproce": se indică informaţia despre decontările reciproce, efectuate în luna gestionară dintre ÎS "Poşta Moldovei" şi administraţiile poştale ale statelor străine conform prevederilor acordurilor încheiate între acestea referitor la schimbul de mandate poştale. Informaţia menţionată se indică separat pentru fiecare stat, perioadă respectivă şi cod al valutei.

6.1. "Statul": se indică ţara cu administraţia poştală a căreia, în luna gestionară, ÎS "Poşta Moldovei" a efectuat decontări conform acordurilor încheiate referitor la schimbul de mandate poştale.

6.2. "Suma transferată efectiv":

6.2.1. "În străinătate": se indică următoarea informaţie despre decontările efectuate în luna gestionară de către ÎS "Poşta Moldovei" în favoarea administraţiilor poştale ale statelor străine conform acordurilor încheiate referitor la schimbul de mandate poştale.

6.2.1.1. "Suma": se indică suma transferată de către ÎS "Poşta Moldovei" în favoarea administraţiilor poştale ale statelor străine.

6.2.1.2. "Codul valutei": se indică codul în litere al valutei străine transferate de către ÎS "Poşta Moldovei" în favoarea administraţiilor poştale ale statelor străine.

6.2.2. "Din străinătate": se indică următoarea informaţie despre decontările efectuate în luna gestionară de către administraţiile poştale ale statelor străine în favoarea ÎS "Poşta Moldovei" conform acordurilor încheiate referitor la schimbul de mandate poştale.

6.2.2.1. "Suma": se indică suma transferată de către administraţiile poştale ale statelor străine în favoarea ÎS "Poşta Moldovei".

6.2.2.2. "Codul valutei": se indică codul în litere al valutei străine transferate de către administraţiile poştale ale statelor străine în favoarea ÎS "Poşta Moldovei".

6.3. "Perioada": se indică perioada pentru care în luna gestionară au fost efectuate decontările (adică, efectiv transferate mijloace băneşti) de către ÎS "Poşta Moldovei" şi administraţiile poştale ale statelor străine conform acordurilor încheiate între acestea referitor la schimbul de mandate poştale.

[Anexa nr.2 în redacţia Hot.BNM nr.128 din 04.06.03, în vigoare 01.11.03]