BANCA NAŢIONALĂ
Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de
perfectare a rapoartelor anuale ce reflectă activitatea
băncilor în valută străină în anul 1998
Nr.338 din 16.11.98
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.7-9/18 din 28.01.1999
* * *
Abrogat: 21.10.1999 Hotărîrea BNM nr.269 din 14.10.1999 Întru executarea prevederilor stipulate în articolele 11, 47 şi 52 ale Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi în scopul efectuării analizei activităţii bancare din Republica Moldova în valută străină Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei H O T Ă R Ă Ş T E: 1. Se aprobă Instrucţiunea privind modul de perfectare a rapoartelor anuale ce reflectă activitatea băncilor în valută străină în anul 1998 (se anexează). 2. Departamentul Relaţii Externe şi Operaţiuni Valutare(dl Vladimir Munteanu) exercită controlul referitor la primirea, prelucrarea şi analiza rapoartelor anuale. 3. Se abrogă Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 113 din 28.11.97. 4. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din momentul adoptării cu publicarea ulterioară în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova". PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI Chişinău, 16 noiembrie 1998. Nr. 338. APROBAT prin Hotărîrea nr.338 a Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 16 noiembrie 1998 INSTRUCŢIUNEA privind modul de perfectare a rapoartelor anuale ce reflectă activitatea băncilor în valută străină în anul 1998 1. PREVEDERI GENERALE 1.1. Prezenta Instrucţiune este elaborată în conformitate cu împuternicirile Băncii Naţionale a Moldovei prevăzute în articolele 11, 47 şi 52 ale Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21.07.95. 1.2. Băncile autorizate sînt obligate să întocmească şi să prezinte Băncii Naţionale a Moldovei raportul anual privind operaţiunile efectuate în valută străină în conformitate cu prevederile prezentei Instrucţiuni şi conform formularelor anexate. 1.3. Rapoartele vor conţine informaţia solicitată prin prezenta Instrucţiune referitor la toate filialele băncii. 1.4. Rapoartele se prezintă doar pe suport hîrtie. 1.5. Fiecare raport se autentifica prin semnăturile conducătorului şi contabilului-şef al băncii, al executorului responsabil şi prin amprenta ştampilei băncii. 1.6. Pînă la prezentarea rapoartelor la Banca Naţională a Moldovei, sumele indicate pentru 01.01.1998 se verifică cu cele din rapoartele precedente (pentru anul 1997). În cazul unor modificări sau divergenţe esenţiale, la raport se anexează o notă explicativă. 1.7. Toate rechizitele trebuie să fie completate. În cazul cînd banca nu a efectuat operaţiuni ce trebuie să fie reflectate în raport, în categoria respectivă se indică semnul "-". 1.8. Sumele se indică în numere întregi. 1.9. Băncile, după perfectarea rapoartelor, aplică controlul aritmetic, logic şi de calcul. 1.10. În cazul depistării în rapoarte a unor divergenţe şi /sau erori, Banca Naţională cere prezentarea repetată a rapoartelor cu introducerea de către bancă a modificărilor şi corectărilor corespunzătoare. 1.11. Rapoartele se prezintă la Banca Naţională a Moldovei nu mai tîrziu de 01.02.99. 2. PARTICULARITĂŢILE REFLECTĂRII INFORMAŢIEI ÎN RAPOARTE 2.1. "Raportul privind situaţia la conturile în valută ale persoanelor juridice în anul 1998" (codul formularului -04037) 2.1.1. În acest raport se reflectă informaţia despre soldurile, rulajele, precum şi numărul conturilor (curente, depozite la termen şi diverse) clienţilor băncii - persoane juridice rezidente şi nerezidente, în valută străină, iar pentru nerezidenţi şi în lei moldoveneşti. În informaţia privind conturile persoanelor juridice rezidente urmează să fie inclusă şi informaţia solicitată la conturile persoanelor fizice rezidente care practică activitate de antreprenoriat. În continuare, în acest raport rezidenţii persoanele juridice şi persoanele fizice care practică activitate de antreprenoriat vor fi numiţi persoane juridice rezidente. 2.1.2. Datele din raport se reflectă în echivalentul în lei moldoveneşti. Datele ce vor fi incluse în raport se extrag din evidenţa analitică. Soldurile în valută străină pentru 01.01.98 şi 01.01.99 se recalculează în lei moldoveneşti la cursul oficial al BNM valabil în ultima zi a anului 1997 şi respectiv 1998. 2.1.3. Nr. coloanei: 1 - se indică soldul către 01.01.98 din conturile în valută străină ale persoanelor juridice rezidente şi nerezidente, precum şi soldul către 01.01.98 din conturile în lei moldoveneşti ale persoanelor juridice nerezidente. 2 - se indică rulajele creditoare în conturile persoanelor juridice pe parcursul anului 1998. Pentru conturile persoanelor juridice rezidente - rulajele creditoare în conturile în valută străină, pentru conturile persoanelor juridice nerezidente - rulajele creditoare în conturile în valută străină şi în lei moldoveneşti. 3 - se indică rulajele debitoare în conturile persoanelor juridice pe parcursul anului 1998. Pentru conturile persoanelor juridice rezidente - rulajele debitoare în conturile în valută străină, pentru conturile persoanelor juridice nerezidente - rulajele debitoare în conturile în valută străină şi în lei moldoveneşti. 4 - se indică soldul către 01.01.99 din conturile în valută străină ale persoanelor juridice rezidente şi nerezidente, precum şi soldul către 01.01.99 din conturile în lei moldoveneşti ale persoanelor juridice nerezidente. Momentul de control: Datele din coloana 4 trebuie să coincidă cu datele determinate conform formulei: col 1 Ă col 2 - col 3, precum şi datelor din evidenţa contabilă. 5 - se indică numărul total de conturi ale persoanelor juridice către 01.01.98. Pentru persoanele juridice rezidente - conturi în valută străină, pentru persoanele juridice nerezidente - conturi în valută străină şi în lei moldoveneşti. 6 - se indică numărul total de conturi ale persoanelor juridice care au fost deschise pe parcursul anului 1998. Pentru persoanele juridice rezidente - conturi în valută străină, pentru persoanele juridice nerezidente - conturi în valută străină şi în lei moldoveneşti. 7 - se indică numărul total de conturi ale persoanelor juridice care au fost închise pe parcursul anului 1998. Pentru persoanele juridice rezidente - conturi în valută străină, pentru persoanele juridice nerezidente - conturi în valută străină şi în lei moldoveneşti. 8 - se indică numărul total de conturi ale persoanelor juridice către 01.01.99. Pentru persoanele juridice rezidente - conturi în valută străină, pentru persoanele juridice nerezidente - conturi în valută străină şi în lei moldoveneşti. Momentul de control: Datele din coloana 8 trebuie să coincidă cu datele determinate conform formulei: col 5 Ă col 6 - col 7. Rezultatul trebuie să coincidă cu numărul conturilor persoanelor juridice rezidente şi nerezidente existente în conformitate cu registrul evidenţei conturilor. 2.1.4. Nr. rîndului: 1.0.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informaţia ce ţine de conturile în valută străină ale persoanelor juridice rezidente (total). Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 1.1.0., 1.2.0. şi 1.3.0. 1.1.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informaţia ce ţine de conturile curente în valută străină ale persoanelor juridice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor 2224, 2225 (la conturile persoanelor fizice rezidente, care practică activitate de antreprenoriat), 2251 şi 2252 (la conturile persoanelor fizice rezidente, care practică activitate de antreprenoriat). Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 1.1.1. şi 1.1.2. 1.1.1. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informaţia ce ţine de conturile curente în valută liber convertibilă ale persoanelor juridice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută liber convertibilă indicate în rîndul 1.1.0. 1.1.2. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informaţia ce ţine de conturile curente în valută neconvertibilă ale persoanelor juridice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută neconvertibilă indicate în rîndul 1.1.0. 1.2.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informaţia ce ţine de depozitele la termen în valută străină ale persoanelor juridice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor 2131, 2312, 2371, 2372 şi 2373, precum şi soldurile corespunzătoare ale conturilor 2132, 2311, 2374, 2375 şi 2376 în partea ce se referă la persoanele fizice rezidente care practică activitate de antreprenoriat. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 1.2.1. şi 1.2.2. 1.2.1. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informaţia ce ţine de depozitele la termen în valută liber convertibilă ale persoanelor juridice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută liber convertibilă indicate în rîndul 1.2.0. 1.2.2. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informaţia ce ţine de depozitele la termen în valută neconvertibilă ale persoanelor juridice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută neconvertibilă indicate în rîndul 1.2.0. 1.3.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informaţia ce ţine de depozitele diverse în valută străină ale persoanelor juridice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor 2231, 2232, 2254, 2256, 2258 şi 2261, precum şi soldurile corespunzătoare ale conturilor 2233, 2255, 2257, 2259 şi 2262 în partea ce se referă la persoanele fizice care practică activitate de antreprenoriat. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 1.3.1. şi 1.3.2. 1.3.1. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informaţia ce ţine de depozitele diverse în valută liber convertibilă ale persoanelor juridice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută liber convertibilă indicate în rîndul 1.3.0. 1.3.2. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informaţia ce ţine de depozitele diverse în valută neconvertibilă ale persoanelor juridice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută neconvertibilă indicate în rîndul 1.3.0. 2.0.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informaţia ce ţine de conturile în valută străină ale persoanelor juridice nerezidente (total). Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 2.1.0., 2.2.0. şi 2.3.0. 2.1.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informaţia ce ţine de conturile curente în valută străină ale persoanelor juridice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor 2224 şi 2251. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 2.1.1. şi 2.1.2. 2.1.1. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informaţia ce ţine de conturile curente în valută liber convertibilă ale persoanelor juridice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută liber convertibilă indicate în rîndul 2.1.0. 2.1.2. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informaţia ce ţine de conturile curente în valută neconvertibilă ale persoanelor juridice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută neconvertibilă indicate în rîndul 2.1.0. 2.2.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informaţia ce ţine de depozitele la termen în valută străină ale persoanelor juridice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor 2131, 2312, 2371, 2372 şi 2373. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 2.2.1. şi 2.2.2. 2.2.1. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informaţia ce ţine de depozitele la termen în valută liber convertibilă ale persoanelor juridice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută liber convertibilă indicate în rîndul 2.2.0. 2.2.2. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informaţia ce ţine de depozitele la termen în valută neconvertibilă ale persoanelor juridice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută neconvertibilă indicate în rîndul 2.2.0. 2.3.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informaţia ce ţine de depozitele diverse în valută străină ale persoanelor juridice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor 2231, 2232, 2254, 2256, 2258 şi 2261. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 2.3.1. şi 2.3.2. 2.3.1. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informaţia ce ţine de depozitele diverse în valută liber convertibilă ale persoanelor juridice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută liber convertibilă indicate în rîndul 2.3.0. 2.3.2. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informaţia ce ţine de depozitele diverse în valută neconvertibilă ale persoanelor juridice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută neconvertibilă indicate în rîndul 2.3.0. 3.0.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informaţia ce ţine de conturile în lei moldoveneşti ale persoanelor juridice nerezidente (total). Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 3.1.0., 3.2.0. şi 3.3.0. 3.1.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informaţia ce ţine de conturile curente în lei moldoveneşti ale persoanelor juridice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor 2224 şi 2251. 3.2.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat în p.2.1.3. informaţia ce ţine de depozitele la termen în lei moldoveneşti ale persoanelor juridice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor 2131, 2312, 2371, 2372 şi 2373. 3.3.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3. informaţia ce ţine de depozitele diverse în lei moldoveneşti ale persoanelor juridice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor 2231, 2232, 2254, 2256, 2258 şi 2261. 2.2. "Raportul privind situaţia la conturile în valută ale persoanelor fizice în anul 1998" (codul formularului -04038) 2.2.1. În acest raport se reflectă informaţia despre soldurile, rulajele, precum şi numărul conturilor (curente, depozite la termen şi diverse) clienţilor băncii - persoane fizice rezidente şi nerezidente, în valută străină, iar pentru nerezidenţi şi în lei moldoveneşti. În acest raport nu se include informaţia privind conturile persoanelor fizice care practică activitate de antreprenoriat, care urmează a fi reflectate în "Raportul privind conturile în valută ale persoanelor juridice în anul 1998". 2.2.2. Datele din raport se reflectă în lei moldoveneşti. Datele ce vor fi incluse în raport se extrag din evidenţa analitică. Soldurile în valută străină pentru 01.01.98 şi 01.01.99 se recalculează în lei moldoveneşti la cursul oficial al BNM valabil pentru ultima zi a anului 1997 şi 1998 respectiv. 2.2.3. Nr. coloanei: 1 - se indică soldul către 01.01.98 a conturilor în valută străină ale persoanelor fizice rezidente şi nerezidente, precum şi soldul către 01.01.98 a conturilor în lei moldoveneşti ale persoanelor fizice nerezidente. 2 - se indică rulajele creditoare la conturile persoanelor fizice pe parcursul anului 1998. Pentru persoanele fizice rezidente - rulajele creditoare la conturile în valută străină, pentru persoanele fizice nerezidente - rulajele creditoare la conturile în valută străină şi în lei moldoveneşti. 3 - se indică rulajele debitoare la conturile persoanelor fizice pe parcursul anului 1998. Pentru persoanele fizice rezidente - rulajele debitoare la conturile în valută străină, pentru persoanele fizice nerezidente - rulajele debitoare la conturile în valută străină şi în lei moldoveneşti. 4 - se indică soldul către 01.01.99 al conturilor în valută străină ale persoanelor fizice rezidente şi nerezidente, precum şi soldul către 01.01.99 a conturilor în lei moldoveneşti ale persoanelor fizice nerezidente. Momentul de control: Datele din coloana 4 trebuie să coincidă cu datele determinate după formula: col 1 Ă col 2 - col 3, precum şi cu datele evidenţei contabile. 5 - se indică numărul total de conturi ale persoanelor fizice către 01.01.98. Pentru persoanele fizice rezidente - conturile în valută străină, pentru persoanele fizice nerezidente - conturile în valută străină şi în lei moldoveneşti. 6 - se indică numărul total de conturi ale persoanelor fizice care au fost deschise pe parcursul anului 1998. Pentru persoanele fizice rezidente - conturile în valută străină, pentru persoanele fizice nerezidente - conturile în valută străină şi în lei moldoveneşti. 7 - se indică numărul total de conturi ale persoanelor fizice care au fost închise pe parcursul anului 1998. Pentru persoanele fizice rezidente - conturile în valută străină, pentru persoanele fizice nerezidente - conturile în valută străină şi în lei moldoveneşti. 8 - se indică numărul total de conturi ale persoanelor fizice către 01.01.99. Pentru persoanele fizice rezidente - conturile în valută străină, pentru persoanele fizice nerezidente - conturile în valută străină şi în lei moldoveneşti. Momentul de control: Datele din coloana 8 trebuie să coincidă cu datele determinate după formula: col 5 Ă col 6 - col 7. Rezultatul trebuie să coincidă cu numărul conturilor persoanelor fizice rezidente şi nerezidente existente în conformitate cu registrul evidenţei conturilor. 2.2.4. Nr. rîndului: 1.0.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3. informaţia ce ţine de conturile în valută străină ale persoanelor fizice rezidente (total). Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 1.1.0. şi 1.2.0. 1.1.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3. informaţia ce ţine de conturile de tip "A" în valută liber convertibilă (total). Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 1.1.1., 1.1.2. şi 1.1.3. 1.1.1. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3. informaţia ce ţine de conturile curente de tip "A" ale persoanelor fizice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută liber convertibilă 2225 şi 2252 (cu excepţia datelor din conturile persoanelor fizice rezidente care practică activitate de antreprenoriat). 1.1.2. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3. informaţia ce ţine de depozitele la termen de tip "A" ale persoanelor fizice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută liber convertibilă 2132, 2311, 2374, 2375 şi 2376 (cu excepţia datelor din conturile persoanelor fizice rezidente care practică activitate de antreprenoriat). 1.1.3. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3. informaţia ce ţine de depozitele diverse de tip "A" ale persoanelor fizice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută liber convertibilă 2233, 2255, 2257, 2259 şi 2262 (cu excepţia datelor din conturile persoanelor fizice rezidente care practică activitate de antreprenoriat). 1.2.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3. informaţia ce ţine de conturile de tip "B" în valută liber convertibilă (total). Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 1.2.1., 1.2.2. şi 1.2.3. 1.2.1. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3. informaţia ce ţine de conturile curente de tip "B" ale persoanelor fizice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută liber convertibilă 2225 şi 2252 (cu excepţia datelor din conturile persoanelor fizice rezidente care practică activitate de antreprenoriat). 1.2.2. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3. informaţia ce ţine de depozitele la termen de tip "B" ale persoanelor fizice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută liber convertibilă 2132, 2311, 2374, 2375 şi 2376 (cu excepţia datelor din conturile persoanelor fizice rezidente care practică activitate de antreprenoriat). 1.2.3. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3. informaţia ce ţine de depozitele diverse de tip "B" ale persoanelor fizice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor 2233, 2255, 2257, 2259 şi 2262 (cu excepţia datelor din conturile persoanelor fizice rezidente care practică activitate de antreprenoriat). 2.0.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3. informaţia ce ţine de conturile în valută străină ale persoanelor fizice nerezidente (total). Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 2.1.0., 2.2.0. şi 2.3.0. 2.1.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3. informaţia ce ţine de conturile curente în valută liber convertibilă ale persoanelor fizice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută liber convertibilă 2225 şi 2252. 2.2.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3. informaţia ce ţine de depozitele la termen în valută liber convertibilă ale persoanelor fizice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută liber convertibilă 2132, 2311, 2374, 2375 şi 2376. 2.3.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3. informaţia ce ţine de depozitele diverse în valută liber convertibilă ale persoanelor fizice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în valută liber convertibilă 2233, 2255, 2257, 2259 şi 2262. 3.0.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3. informaţia ce ţine de conturile în lei moldoveneşti ale persoanelor fizice nerezidente (total). Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 3.1.0., 3.2.0. şi 3.3.0. 3.1.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3. informaţia ce ţine de conturile curente în lei moldoveneşti ale persoanelor fizice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în lei moldoveneşti 2225 şi 2252. 3.2.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3. informaţia ce ţine de depozitele la termen în lei moldoveneşti ale persoanelor fizice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în lei moldoveneşti 2132, 2311, 2374, 2375 şi 2376. 3.3.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3. informaţia ce ţine de depozitele diverse în lei moldoveneşti ale persoanelor fizice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în lei moldoveneşti 2233, 2255, 2257, 2259 şi 2262. 2.3. Raportul privind creditele în valută primite şi acordate de către bancă pe parcursul anului 1998 (codul formularului -04039) 2.3.1. În acest raport se reflectă informaţia ce ţine de suma creditelor în valută străină şi lei moldoveneşti primite de către bancă de la rezidenţi şi de la nerezidenţi, precum şi informaţia ce ţine de suma creditelor în valută străină şi în lei moldoveneşti acordate de către bancă rezidenţilor şi nerezidenţilor. Informaţia ce ţine de creditele în lei moldoveneşti se referă doar la creditele primite de la nerezidenţi şi acordate nerezidenţilor. În acest raport nu se reflectă informaţia despre mijloacele plasate overnight în conturile corespondente NOSTRO de către bancă, împrumuturile overnight primite de la bănci, precum şi overdraft-urile conturilor corespondente. 2.3.2. Sumele creditelor se indică în valuta originală (în valuta în care au fost primite /acordate creditele). În raport nu se indică dobînda plătită /încasată la creditele primite /acordate. 2.3.3. Datele ce vor fi incluse în raport se extrag din evidenţa analitică a conturilor (conturile respective din grupurile de conturi 1230-1490, 2090, 2110 etc.), în care se ţine evidenţa contabilă a creditelor primite /acordate. 2.3.4. Nr. rîndului: 1.0.0.0. Se indică sumele creditelor în valută străină şi în lei moldoveneşti care au fost primite de către bancă de la rezidenţi şi de la nerezidenţi pe parcursul anului 1998. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 1.1.0.0. şi 1.2.0.0. 1.1.0.0. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost primite de către bancă de la rezidenţi pe parcursul anului 1998. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 1.1.1.0. şi 1.1.2.0. 1.1.1.0. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost primite de către bancă de la băncile rezidente pe parcursul anului 1998. 1.1.2.0. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost primite de la alte persoane rezidente, decît bănci pe parcursul anului 1998. 1.2.0.0. Se indică sumele creditelor în valută străină şi lei moldoveneşti care au fost primite de către bancă de la nerezidenţi pe parcursul anului 1998. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 1.2.1.0., 1.2.2.0. şi 1.2.3.0. 1.2.1.0. Se indică sumele creditelor în valută străină şi lei moldoveneşti care au fost primite de către bancă de la instituţii financiare nerezidente (bănci) pe parcursul anului 1998. 1.2.2.0. Se indică sumele creditelor în valută străină şi lei moldoveneşti care au fost primite de către bancă de la alte persoane juridice nerezidente, decît instituţii financiare pe parcursul anului 1998. 1.2.3.0. Se indică sumele creditelor în valută străină şi lei moldoveneşti care au fost primite de către bancă de la persoane fizice nerezidente pe parcursul anului 1998. 2.0.0.0. Se indică sumele creditelor în valută străină şi în lei moldoveneşti care au fost acordate de către bancă rezidenţilor şi nerezidenţilor pe parcursul anului 1998. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 2.1.0.0. + 2.2.0.0. 2.1.0.0. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă rezidenţilor pe parcursul anului 1998. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 2.1.1.0. + 2.1.2.0. 2.1.1.0. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă altor bănci rezidente pe parcursul anului 1998. 2.1.2.0. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă agenţilor economici rezidenţi (persoane juridice şi fizice rezidente care practică activitate de antreprenoriat) pe parcursul anului 1998. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 2.1.2.1. - 2.1.2.7. 2.1.2.1. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă agenţilor economici rezidenţi pentru finanţarea producerii în agricultură /industria alimentară pe parcursul anului 1998. 2.1.2.2. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă agenţilor economici rezidenţi pentru finanţarea construcţiilor şi îmbunătăţirea funciară pe parcursul anului 1998. 2.1.2.3. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă agenţilor economici rezidenţi pentru finanţarea producerii de resurse energetice şi agent energetic pe parcursul anului 1998. 2.1.2.4. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă agenţilor economici rezidenţi pentru finanţarea industriei /comerţului pe parcursul anului 1998. 2.1.2.5. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă agenţilor economici rezidenţi pentru construcţia drumurilor şi dezvoltarea domeniului transportului pe parcursul anului 1998. 2.1.2.6. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă agenţilor economici rezidenţi pentru efectuarea plăţilor cu carduri de credit pe parcursul anului 1998. 2.1.2.7. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă agenţilor economici rezidenţi pentru alte scopuri pe parcursul anului 1998. 2.2.0.0. Se indică sumele creditelor în valută străină şi lei moldoveneşti care au fost acordate de către bancă nerezidenţilor pe parcursul anului 1998. Datele acestui rînd vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 2.2.1.0 + 2.2.2.0 2.2.1.0. Se indică sumele creditelor în valută străină şi lei moldoveneşti care au fost acordate de către bancă instituţiilor financiare nerezidente (băncilor) pe parcursul anului 1998. 2.2.2.0. Se indică sumele creditelor în valută străină şi lei moldoveneşti care au fost acordate de către bancă altor persoane nerezidente, cu excepţia instituţiilor financiare, pe parcursul anului 1998. 2.4. Raportul privind garanţiile în valută, primite şi eliberate de bancă în anul 1998 (codul formularului -04034) 2.4.1. În acest raport se reflectă informaţia ce ţine de: - numărul şi sumele garanţiilor acceptate de bancă de la rezidenţi şi nerezidenţi; - numărul şi sumele garanţiilor acordate de bancă în favoarea rezidenţilor şi nerezidenţilor; - sumele primite de bancă la garanţiile acceptate în 1998 şi anii precedenţi de la rezidenţi şi nerezidenţi, dar intrate în vigoare în 1998, precum şi numărul acestor garanţii; - sumele plătite de bancă la garanţiile acordate în 1998 şi anii precedenţi, dar intrate în vigoare în 1998 conform garanţiilor eliberate în favoarea rezidenţilor şi nerezidenţilor, precum şi numărul acestor garanţii. 2.4.2. Sumele garanţiilor acceptate şi acordate se indică în valuta originală (în valuta în care a fost emisă /primită garanţia). Informaţia ce ţine de garanţiile primite şi eliberate de bancă în lei moldoveneşti se referă doar la garanţiile primite de la nerezidenţi şi eliberate în favoarea nerezidenţilor. Sumele primite /plătite de bancă la garanţiile acceptate /acordate în 1998 şi anii precedenţi, dar intrate în vigoare în 1998 se indică în valuta originală primită /plătită. 2.4.3. Datele ce vor fi incluse în raport se selectează din evidenţa analitică. 2.4.4. Nr. rîndului: 1.0. Se indică informaţia referitor la numărul şi sumele garanţiilor în valută primite de bancă de la rezidenţi şi nerezidenţi în anul 1998. coloana 1 - se indică numărul de garanţii în valută străină, care au fost acceptate de bancă de la rezidenţi. coloana 2 - se indică numărul de garanţii în valută străină şi lei moldoveneşti, care au fost acceptate de bancă de la nerezidenţi. coloana 3 - se indică sumele garanţiilor în valută străină, care au fost acceptate de bancă de la rezidenţi. coloana 4 - se indică sumele garanţiilor în valută străină şi lei moldoveneşti, care au fost acceptate de bancă de la nerezidenţi. 2.0. Se indică informaţia referitor la numărul şi sumele garanţiilor în valută eliberate de bancă în favoarea rezidenţilor şi nerezidenţilor în anul 1998. coloana 1 - se indică numărul de garanţii în valută străină, care au fost eliberate de bancă în favoarea rezidenţilor. coloana 2 - se indică numărul de garanţii în valută străină şi lei moldoveneşti, care au fost eliberate de bancă în favoarea nerezidenţilor. coloana 3 - se indică sumele garanţiilor în valută străină, care au fost eliberate de bancă în favoarea rezidenţilor. coloana 4 - se indică sumele garanţiilor în valută străină şi lei moldoveneşti, care au fost eliberate de bancă în favoarea nerezidenţilor. 3.0. Se indică informaţia referitor la sumele primite de bancă la garanţiile acceptate în 1998 şi anii precedenţi, dar care au intrat în vigoare în 1998. coloana 1 - se indică numărul de garanţii în valută străină acceptate de la rezidenţi în 1998 şi anii precedenţi, dar care au intrat în vigoare în 1998 (adică garanţii la care banca a primit mijloacele în 1998). coloana 2 - se indică numărul de garanţii în valută străină şi lei moldoveneşti acceptate de la nerezidenţi în 1998 şi anii precedenţi, dar care au intrat în vigoare în 1998, (adică garanţiile la care banca a primit mijloacele în 1998). coloana 3 - se indică sumele primite în 1998 la garanţiile acceptate de la rezidenţi în 1998 şi anii precedenţi, dar care au intrat în vigoare în 1998. coloana 4 - se indică sumele primite în 1998 la garanţiile acceptate de la nerezidenţi în 1998 şi anii precedenţi, dar care au intrat în vigoare în 1998. 4.0. Se indică informaţia referitor la sumele plătite de bancă la garanţiile acordate în 1998 şi anii precedenţi, dar care au intrat în vigoare în 1998. coloana 1 - se indică numărul de garanţii în valută străină acordate de rezidenţi în 1998 şi anii precedenţi, dar care au intrat în vigoare în 1998 (adică garanţiile la care banca a plătit mijloacele în 1998). coloana 2 - se indică numărul de garanţii în valută străină şi lei moldoveneşti acordate nerezidenţilor în 1998 şi anii precedenţi, dar care au intrat în vigoare în 1998, (adică garanţiile la care banca a plătit mijloacele în 1998). coloana 3 - se indică sumele plătite în 1998 la garanţiile eliberate de bancă rezidenţilor în 1998 şi anii precedenţi. coloana 4 - se indică sumele plătite în 1998 la garanţiile eliberate de bancă nerezidenţilor în 1998 şi anii precedenţi. 2.5. Raportul privind sumele de numerar introduse şi scoase în /din Republica Moldova pe parcursul anului 1998 (codul formularului -04035) 2.5.1. În acest raport se reflectă informaţia ce ţine de sumele de numerar introduse şi scoase de către banca rezidentă şi băncile nerezidente (care au stabilite relaţii corespondente cu banca rezidentă) în /din Republica Moldova din /în străinătate, precum şi informaţia ce ţine de suma numerarului trecut în conturile agenţilor economici rezidenţi drept achitare pentru exportul de mărfuri, servicii. 2.5.2. Sumele de numerar introduse /scoase /depuse în cont se indică în valuta originală (în valuta în care a fost introdus /scos numerarul, depus în cont). 2.5.3. Datele ce vor fi incluse în raport se extrag din evidenţa analitică. 2.5.4. Nr. coloanei: 1. Se indică sumele de numerar de lei moldoveneşti introduse, scoase de către bănci, precum şi trecute în conturile agenţilor economici rezidenţi pentru exportul de mărfuri /servicii. 2. Se indică sumele de numerar de dolari SUA introduse, scoase de către bănci, precum şi trecute în conturile agenţilor economici rezidenţi pentru exportul de mărfuri /servicii. 3. Se indică sumele de numerar de mărci germane introduse, scoase de către bănci, precum şi trecute în conturile agenţilor economici rezidenţi pentru exportul de mărfuri /servicii. ... n Se indică sumele de numerar de fiecare valută străină introduse scoase de către bănci, precum şi trecute în conturile agenţilor economici rezidenţi pentru exportul de mărfuri /servicii. 2.5.5. Nr. rîndului: 1.0. Se indică sumele de numerar care pe parcursul anului 1998 au fost introduse în Republica Moldova de către banca raportoare din diverse ţări. Datele acestui rînd vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 1.1Ă1.2Ă1.3Ă:Ă1.n. În rîndurile 1.1.-1.n se indică sumele introduse în secţiune pe fiecare ţară. 2.0. Se indică sumele de numerar care pe parcursul anului 1998 au fost scoase din Republica Moldova de către banca raportoare din Republica Moldova în diverse ţări. Datele acestui rînd vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 2.1+2.2+2.3+...+2.n. În rîndurile 2.1.-2.n se indică sumele scoase în secţiune pe fiecare ţară. 3.0. Se indică sumele de numerar care pe parcursul anului 1998 au fost introduse în Republica Moldova de către băncile nerezidente (care au stabilite relaţii corespondente cu banca rezidentă raportoare) din diverse ţări. Datele acestui rînd vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 3.1+3.2+3.3+...+3.n. În rîndurile 3.1.-3.n se indică sumele introduse în secţiune pe fiecare ţară. 4.0. Se indică sumele de numerar care pe parcursul anului 1998 au fost scoase din Republica Moldova de către băncile nerezidente (care au stabilite relaţii corespondente cu banca rezidentă raportoare) în diverse ţări. Datele acestui rînd vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 4.1+4.2+4.3+...+4.n. În rîndurile 4.1.-4.n se indică sumele scoase în secţiune pe fiecare ţară. 5.0. Se indică sumele de numerar (inclusiv cecuri de călătorie) în valută străină şi în lei moldoveneşti care pe parcursul anului 1998 au fost trecute în conturile agenţilor economici rezidenţi drept achitare pentru exportul de mărfuri /servicii. 2.6. Raportul privind transferurile în /din străinătate efectuate de către persoanele fizice /în favoarea persoanelor fizice în anul 1998 (codul formularului -04036) 2.6.1. În acest raport se reflectă informaţia ce ţine de volumul transferurilor în /din străinătate efectuate de către persoanele fizice /în favoarea persoanelor fizice pe parcursul anului 1998 (cu excepţia transferurilor de la /în favoarea persoanelor fizice care practică activitate de antreprenoriat). 2.6.2. Sumele transferurilor se indică în valuta originală. 2.6.3. Nr. coloanei: 1, 2...n in toate coloanele subrubricilor "valută liber convertibilă", "valută neconvertibilă" şi "lei moldoveneşti" se indică sumele transferurilor efectuate în fiecare valută aparte. 2.6.4. Nr. rîndului: 1.0. Se reflectă în modul indicat la p.2.6.3. suma transferurilor din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice. Datele acestui rînd sînt egale cu suma datelor rîndurilor 1.1. şi 1.2. În acest rînd se indică toate transferurile, indiferent de modalitatea lor de eliberare: înscrierea în cont, achitarea în numerar în valută străină sau în lei moldoveneşti etc. 1.1. Se reflectă suma transferurilor efectuate din străinătate în favoarea persoanelor fizice rezidente (cu excepţia transferurilor în favoarea persoanelor fizice care practică activitate de antreprenoriat). 1.2. Se reflectă suma transferurilor efectuate din străinătate în favoarea persoanelor fizice nerezidente. 2.0. Se reflectă în modul indicat la p.2.6.3. suma transferurilor efectuate în străinătate de către persoanele fizice. Datele acestui rînd sînt egale cu suma datelor rîndurilor 2.1. şi 2.2. În acest rînd se indică toate transferurile, indiferent din contul căror mijloace au fost efectuate: din conturile valutare ale persoanelor fizice, din contul acceptării numerarului în valută străină sau în lei moldoveneşti etc. 2.1. Se reflectă suma transferurilor efectuate în străinătate de către persoanele fizice rezidente (cu excepţia transferurilor de la persoanele fizice care practică activitate de antreprenoriat). 2.2. Se reflectă suma transferurilor efectuate în străinătate de către persoanele fizice nerezidente. 2.7. Raportul privind operaţiunile cu documentele de plată în valută străină, efectuate de către bancă în anul 1998 (codul formularului -04040) 2.7.1. În acest raport se reflectă informaţia ce ţine de documentele de plată în valută străină acceptate şi emise de către bancă pe parcursul anului 1998. Acest raport include pe lîngă datele privind operaţiunile de vînzare-cumpărare a cecurilor în valută străină (din raportul lunar privind operaţiunile de schimb valutar) şi datele privind operaţiunile, efectuate cu utilizarea cecurilor de călătorie, cecurilor nominative, diverse documente de plată prin intermediul conturilor persoanelor fizice şi juridice(depunerea /retragerea Rn /din cont a mijloacelor conform cecurilor etc.). Raportul nu include informaţia privind: - documentele de plată acceptate şi emise de către bancă la efectuarea decontărilor internaţionale (incaso, acreditive) pentru exportul /importul de mărfuri /servicii efectuate de către clienţii băncii; - operaţiunile cu carduri. 2.7.2. Sumele se indică în valuta originală (în valuta străină în care au fost emise de către bancă documentele de plată şi în valuta străină în care a fost exprimată valoarea nominală a documentelor de plată acceptate de către bancă pentru achitare). 2.7.3. Datele ce vor fi incluse în raport se extrag din evidenţa analitică. 2.7.4. Nr. coloanei: 1. Se indică sumele în valută străină (în care au fost exprimate documentele de plată acceptate) în baza cărora banca a eliberat lei moldoveneşti (atît în numerar cît şi prin înscrierea sumelor respective în cont, etc.). 2. Se indică sumele în valută străină (în care au fost exprimate documentele de plată acceptate) în baza cărora banca a eliberat valută străină (atît în numerar cît şi prin înscrierea sumelor respective în cont, etc.). 3. Se indică sumele în valută străină (în care au fost exprimate documentele de plată emise) pentru plata cărora banca a încasat lei moldoveneşti. 4. Se indică sumele în valută străină (în care au fost exprimate documentele de plată emise) pentru plata cărora banca a încasat valută străină. 2.7.5. Nr. rîndului: 1.0. Se indică, în modul indicat la p.2.7.4., sumele în valută străină la operaţiunile cu cecurile de călătorie acceptate şi emise în valută străină de către bancă. În rîndurile 1.1.-1.n se indică sumele în secţiune pe fiecare valută. 2.0. Se indică, în modul indicat la p.2.7.4., sumele în valută străină la operaţiunile cu cecurile nominative acceptate şi emise în valută străină de către bancă. În rîndurile 2.1.-2.n se indică sumele în secţiune pe fiecare valută. 3.0. Se indică, în modul indicat la p.2.7.4., sumele în valută străină la operaţiunile cu diverse documente de plată (altele decît cele menţionate mai sus) acceptate şi emise în valută străină de către bancă. În rîndurile 3.1.-3.n se indică sumele în secţiune pe fiecare valută. -------------------------------------- Notă la p. 3.0.: În informaţie nu se includ operaţiunile privind documentele de plată acceptate şi emise de către bancă la efectuarea decontărilor internaţionale (incaso, acreditive) pentru exportul /importul de mărfuri /servicii efectuat de către clienţii băncii şi privind operaţiunile cu cardurile.
Codul formularului 04037
+---------------+ +-----------------------------------+
| | |Codul |Periodi-|Tipul |Nr. |
+---------------+ |machetei|citatea |formular.|corect.|
Codul băncii +-----------------------------------+
Se prezintă cel tîrziu la 1 februarie
1999
_____________________
denumirea băncii
RAPORT
privind situaţia la conturile în valută ale persoanelor
juridice în anul 1998
(recalculat în lei moldoveneşti-001)
----+---+----+-----------------------+------------------+----------------
Com-|Ar-|Sub.| |Soldul de rulaje |Nr. de conturi
part|ti-|art.| |------------------+----------------
|col| |Denumirea indicatorilor|Sol-|ru- |ru-|Sol-|că-|des-|în-|că-
| | | |dul |laj |laj|dul |tre|chi-|chi|tre
| | | |că- |cre-|de-|că- |01.|se |se |01.
| | | |tre |di- |bi-|tre |01.| | |01.
| | | |01. |tor |tor|01. |98 | | |99
| | | |01. | | |01. | | | |
| | | |98 | | |99 | | | |
----+---+----+-----------------------+----+----+---+----+---+----+---+---
A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
----+---+----+-----------------------+----+----+---+----+---+----+---+---
1 | 0 | 0 |Conturi în valută stră-| | | | | | | |
| | |ină ale persoanelor ju-| | | | | | | |
| | |ridice rezidente (to- | | | | | | | |
| | |tal) | | | | | | | |
1 | 1 | 0 |Conturi curente în va- | | | | | | | |
| | |lută străină (total) | | | | | | | |
| | |inclusiv | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | în VLC | | | | | | | |
1 | 1 | 2 | în VNC | | | | | | | |
1 | 2 | 0 |Depozite în termen în | | | | | | | |
| | |valută străină (total) | | | | | | | |
| | |inclusiv | | | | | | | |
1 | 2 | 1 | în VLC | | | | | | | |
1 | 2 | 2 | în VNC | | | | | | | |
1 | 3 | 0 |Depozite diverse în va-| | | | | | | |
| | |lută străină (total) | | | | | | | |
| | |inclusiv | | | | | | | |
1 | 3 | 1 | în VLC | | | | | | | |
1 | 3 | 2 | în VNC | | | | | | | |
2 | 0 | 0 |Conturi în valută stră-| | | | | | | |
| | |ină ale persoanelor ju-| | | | | | | |
| | |ridice nerezidente (to-| | | | | | | |
| | |tal) | | | | | | | |
2 | 1 | 0 |Conturi curente în va- | | | | | | | |
| | |lută străină (total) | | | | | | | |
| | |inclusiv | | | | | | | |
2 | 1 | 1 | în VLC | | | | | | | |
2 | 1 | 2 | în VNC | | | | | | | |
2 | 2 | 0 |Depozite în termen în | | | | | | | |
| | |valută străină (total) | | | | | | | |
| | |inclusiv | | | | | | | |
2 | 2 | 1 | în VLC | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | în VNC | | | | | | | |
2 | 3 | 0 |Depozite diverse în va-| | | | | | | |
| | |lută străină (total) | | | | | | | |
| | |inclusiv | | | | | | | |
2 | 3 | 1 | în VLC | | | | | | | |
2 | 3 | 2 | în VNC | | | | | | | |
3 | 0 | 0 |Conturi în lei moldove-| | | | | | | |
| | |neşti ale persoanelor | | | | | | | |
| | |juridice nerezidente | | | | | | | |
| | |(total) | | | | | | | |
3 | 1 | 0 |Conturi curente în MDL | | | | | | | |
3 | 2 | 0 |Depozite la termen în | | | | | | | |
| | |MDL | | | | | | | |
3 | 3 | 0 |Depozite diverse în MDL| | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Preşedintele băncii ________________________
Contabil-şef ____________________L.Ş.
Data perfectării "___" _____________199 _
Executorul şi numărul de telefon ___________
-------------------------
Nota: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA nr.338 din 16.11.98
Codul formularului 04038
+---------------+ +-----------------------------------+
| | |Codul |Periodi-|Tipul |Nr. |
+---------------+ |machetei|citatea |formular.|corect.|
Codul băncii +-----------------------------------+
Se prezintă cel tîrziu la 1 februarie
1999
_____________________
denumirea băncii
RAPORT
privind situaţia la conturile în valută ale persoanelor
fizice în anul 1998
(recalculat în lei moldoveneşti-001)
----+---+----+-----------------------+------------------+----------------
Com-|Ar-|Sub.| |Soldul de rulaje |Nr. de conturi
part|ti-|art.| |------------------+----------------
|col| |Denumirea indicatorilor|Sol-|ru- |ru-|Sol-|că-|des-|în-|că-
| | | |dul |laj |laj|dul |tre|chi-|chi|tre
| | | |că- |cre-|de-|că- |01.|se |se |01.
| | | |tre |di- |bi-|tre |01.| | |01.
| | | |01. |tor |tor|01. |98 | | |99
| | | |01. | | |01. | | | |
| | | |98 | | |99 | | | |
----+---+----+-----------------------+----+----+---+----+---+----+---+---
A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
----+---+----+-----------------------+----+----+---+----+---+----+---+---
1 | 0 | 0 |Conturi în valută stră-| | | | | | | |
| | |ină ale persoanelor fi-| | | | | | | |
| | |zice rezidente (total) | | | | | | | |
1 | 1 | 0 |Conturi tip "A" în VLC | | | | | | | |
| | |(total), inclusiv | | | | | | | |
1 | 1 | 1 |Conturi curente | | | | | | | |
1 | 1 | 2 |Depozite la termen | | | | | | | |
1 | 1 | 3 |Depozite diverse | | | | | | | |
1 | 2 | 0 |Conturi de tip "B" în | | | | | | | |
| | |VLC (total), inclusiv | | | | | | | |
1 | 2 | 1 |Conturi curente | | | | | | | |
1 | 2 | 2 |Depozite la termen | | | | | | | |
1 | 2 | 3 |Depozite diverse | | | | | | | |
2 | 0 | 0 |Conturi în valută stră-| | | | | | | |
| | |ină ale persoanelor fi-| | | | | | | |
| | |zice nerezidente (total| | | | | | | |
2 | 1 | 0 |Conturi curente în VLC | | | | | | | |
2 | 2 | 0 |Depozite în termen în | | | | | | | |
| | |VLC | | | | | | | |
2 | 3 | 0 |Depozite diverse în VLC| | | | | | | |
3 | 0 | 0 |Conturi în lei moldove-| | | | | | | |
| | |neşti ale persoanelor | | | | | | | |
| | |fizice nerezidente | | | | | | | |
| | |(total) | | | | | | | |
3 | 1 | 0 |Conturi curente în MDL | | | | | | | |
3 | 2 | 0 |Depozite la termen în | | | | | | | |
| | |MDL | | | | | | | |
3 | 3 | 0 |Depozite diverse în MDL| | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Preşedintele băncii ________________________
Contabil-şef ____________________L.Ş.
Data perfectării "___" _____________199 _
Executorul şi numărul de telefon ___________
---------------------------
Nota: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA nr.338 din 16.11.98
Codul formularului 04039
+---------------+ +-----------------------------------+
| | |Codul |Periodi-|Tipul |Nr. |
+---------------+ |machetei|citatea |formular.|corect.|
Codul băncii +-----------------------------------+
Se prezintă cel tîrziu la 1 februarie
1999
_____________________
denumirea băncii
RAPORT
privind creditele în valută primite şi acordate de către
bancă pe parcursul anului 1998
---+---+---+---+-------------------------+------------------+-----------
| | | | Denumirea indicatorilor | MDL|dolari|mărci |...|...|...
| | | | | | SUA |german| | |
---+---+---+---+-------------------------+----+------+------+---+---+---
A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 |...| n
---+---+---+---+-------------------------+----+------+------+---+---+---
1 | 0 | 0 | 0 |Credite primite, total | | | | | |
1 | 1 | 0 | 0 |de la rezidenţi,inclusiv | x | | | | |
1 | 1 | 1 | 0 |de la alte bănci | x | | | | |
1 | 1 | 2 | 0 |de la alte persoane | x | | | | |
1 | 2 | 0 | 0 |de la nerezidenţi, inclu-| | | | | |
| | | |siv | | | | | |
1 | 2 | 1 | 0 |de la instituţii finan- | | | | | |
| | | |ciare (bănci) | | | | | |
1 | 2 | 2 | 0 |de la alte persoane juri-| | | | | |
| | | |dice | | | | | |
1 | 2 | 3 | 0 |de la persoane fizice | | | | | |
2 | 0 | 0 | 0 |Credite acordate, total | | | | | |
2 | 1 | 0 | 0 |rezidenţelor, inclusiv | x | | | | |
2 | 1 | 1 | 0 |băncilor | x | | | | |
2 | 1 | 2 | 0 |agenţilor economici, in- | x | | | | |
| | | |clusiv credite acordate | | | | | |
2 | 1 | 2 | 1 |agriculturii/industriei | x | | | | |
| | | |alimentare | | | | | |
2 | 1 | 2 | 2 |pentru construcţie şi îm-| x | | | | |
| | | |bunătăţirea financiară | | | | | |
2 | 1 | 2 | 3 |industriei energetice şi | x | | | | |
| | | |a combustibilului | | | | | |
2 | 1 | 2 | 4 |industriei/comerţului | x | | | | |
2 | 1 | 2 | 5 |pentru construcţia drumu-| x | | | | |
| | | |rilor şi transportare | | | | | |
2 | 1 | 2 | 6 |pentru carduri de credit | x | | | | |
2 | 1 | 2 | 7 |alte credite acordate | x | | | | |
| | | |agenţilor economici | | | | | |
2 | 2 | 0 | 0 |nerezidenţilor | | | | | |
2 | 2 | 1 | 0 |instituţiilor financiare | | | | | |
| | | |(băncilor) | | | | | |
2 | 2 | 2 | 0 |altor persoane | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
Preşedintele băncii ________________________
Contabil-şef ____________________L.Ş.
Data perfectării "___" _____________199 _
Executorul şi numărul de telefon ___________
----------------------------------------
Nota: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA nr.338 din 16.11.98
Codul formularului 04034
+---------------+ +-----------------------------------+
| | |Codul |Periodi-|Tipul |Nr. |
+---------------+ |machetei|citatea |formular.|corect.|
Codul băncii |--------+--------+---------+-------|
| | 1 | | |
+-----------------------------------+
Se prezintă cel tîrziu la 1 februarie
1999
_____________________
denumirea băncii
RAPORT
privind garanţiile în valută primite şi eliberate de bancă
în anul 1998
----+----+-------------------------+-------------------+----------------
Com-|Ar- | |Numărul de garanţii| Suma în valută
par-|ti- | Denumirea indicatorilor |----------+--------+--------+-------
tim.|col | | REZ. | NEREZ. | REZ. |NEREZ.
----+----+-------------------------+----------+--------+--------+-------
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4
----+----+-------------------------+----------+--------+--------+-------
1 | 0 |Garanţiile acceptate de | x | x | x | x
| |bancă în: | | | |
1 | 1 |- lei moldoveneşti | x | | x |
1 | 2 |- dolari SUA | | | |
1 | 3 |- mărci germane | | | |
1 | ...| ... | | | |
1 | n | ... | | | |
2 | 0 |Garanţiile acordate de | x | x | x | x
| |bancă în: | | | |
2 | 1 |- lei moldoveneşti | x | | x |
2 | 2 |- dolari SUA | | | |
2 | 3 |- mărci germane | | | |
2 | ...| ... | | | |
2 | n | ... | | | |
3 | 0 |Sumele primite de bancă | x | x | x | x
| |la garanţiile intrate în | | | |
| |vigoare în 1998 conform | | | |
| |garanţiilor acceptate în | | | |
| |1998 şi anii precedenţi: | | | |
3 | 1 |- lei moldoveneşti | | | |
3 | 2 |- dolari SUA | | | |
3 | 3 |- mărci germane | | | |
3 | ...| ... | | | |
3 | n | ... | | | |
4 | 0 |Sumele plătite de bancă | x | x | x | x
| |la garanţiile intrate în | | | |
| |vigoare în 1998 conform | | | |
| |garanţiilor acordate în | | | |
| |1998 în anii precedenţi: | | | |
4 | 1 |- lei moldoveneşti | | | |
4 | 2 |- dolari SUA | | | |
4 | 3 |- mărci germane | | | |
4 | ...| ... | | | |
4 | n | ... | | | |
------------------------------------------------------------------------
Preşedintele băncii ________________________
Contabil-şef ____________________L.Ş.
Data perfectării "___" _____________199 _
Executorul şi numărul de telefon ___________
--------------------------------------
Nota: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA nr.338 din 16.11.98
Codul formularului 04035
+---------------+ +-----------------------------------+
| | |Codul |Periodi-|Tipul |Nr. |
+---------------+ |machetei|citatea |formular.|corect.|
Codul băncii |--------+--------+---------+-------|
| | 1 | | |
+-----------------------------------+
Se prezintă cel tîrziu la 1 februarie
1999
_____________________
denumirea băncii
RAPORT
privind sumele de numerar introduse şi scoase în/din Republica
Moldova pe parcursul anului 1998
----+----+---------------------------+----------------------------------
Ar- |Sub.| | Denumirea valutei străine
ti- |arti| Denumirea indicatorilor |------+-------+-------+-----+-----
col |col | | MDL | USD | DEM | ... | ...
----+----+---------------------------+------+-------+-------+-----+-----
A | B | C | 1 | 2 | 3 | ... | n
----+----+---------------------------+------+-------+-------+-----+-----
1 | 0 |Introdus numerar de către | | | | |
| |banca rezidentă (total), | | | | |
| |inclusiv din: | | | | |
1 | 1 |România | | | | |
1 | 2 |Rusia | | | | |
1 | 3 |Germania | | | | |
1 | ...| ... | | | | |
1 | n | ... | | | | |
2 | 0 |Scos numerar de către banca| | | | |
| |rezidentă (total), inclusiv| | | | |
| |în: | | | | |
2 | 1 |România | | | | |
2 | 2 |Rusia | | | | |
2 | 3 |Germania | | | | |
2 | ...| ... | | | | |
2 | n | ... | | | | |
3 | 0 |Introdus numerar de către | | | | |
| |banca nerezidentă (total), | | | | |
| |inclusiv din: | | | | |
3 | 1 |România | | | | |
3 | 2 |Rusia | | | | |
3 | 3 |Germania | | | | |
3 | ...| ... | | | | |
3 | n | ... | | | | |
4 | 0 |Scos numerar de către banca| | | | |
| |nerezidentă (total), inclu-| | | | |
| |siv în: | | | | |
4 | 1 |România | | | | |
4 | 2 |Rusia | | | | |
4 | 3 |Germania | | | | |
4 | ...| ... | | | | |
4 | n | ... | | | | |
5 | 0 |Suma numerarului în valută | | | | |
| |străină şi în lei moldove- | | | | |
| |neşti trecută în conturile | | | | |
| |agenţilor economici rezide-| | | | |
| |nţi pentru exportul de măr-| | | | |
| |furi/servicii | | | | |
------------------------------------------------------------------------
Preşedintele băncii ________________________
Contabil-şef ____________________L.Ş.
Data perfectării "___" _____________199 _
Executorul şi numărul de telefon ___________
--------------------------------------
Nota: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA nr.338 din 16.11.98
Codul formularului 04036
+---------------+ +-----------------------------------+
| | |Codul |Periodi-|Tipul |Nr. |
+---------------+ |machetei|citatea |formular.|corect.|
Codul băncii |--------+--------+---------+-------|
| | 1 | | |
+-----------------------------------+
Se prezintă cel tîrziu la 1 februarie
1999
_____________________
denumirea băncii
RAPORT
privind transferurile în/din străinătate efectuate de către
persoanele fizice/în favoarea persoanelor fizice în anul 1998
----+----+---------------------------+-----------------------------+----
Ar- |Sub.| | Valuta libera |Valută ne- |MDL
ti- |ar- | | convertibilă |convertibilă |
col |ti- | Denumirea indicatorilor |-----+----+----+---+----+----+----
|col | | USD | DM | ...|RUR|... |....|
----+----+---------------------------+-----+----+----+---+----+---------
A | B | C | 1 | 2 | | | | | n
----+----+---------------------------+-----+----+----+---+----+----+----
1 | 0 |Transferurile efectuate din| | | | | | |
| |străinătate în faboarea | | | | | | |
| |persoanelor fizice (total):| | | | | | |
1 | 1 |Rezidente | | | | | | |
1 | 2 |Nerezidente | | | | | | |
2 | 0 |Transferurile efectuate în | | | | | | |
| |străinătate de către per- | | | | | | |
| |soanele fizice (total): | | | | | | |
2 | 1 |Rezidente | | | | | | |
2 | 2 |Nerezidente | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
Preşedintele băncii ________________________
Contabil-şef ____________________L.Ş.
Data perfectării "___" _____________199 _
Executorul şi numărul de telefon ___________
--------------------------------------
Nota: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA nr.338 din 16.11.98
Codul formularului 04040
+---------------+ +-----------------------------------+
| | |Codul |Periodi-|Tipul |Nr. |
+---------------+ |machetei|citatea |formular.|corect.|
Codul băncii |--------+--------+---------+-------|
| | 1 | | |
+-----------------------------------+
Se prezintă cel tîrziu la 1 februarie
1999
_____________________
denumirea băncii
RAPORT
privind operaţiune cu documentele de plată în valută străină,
efectuate de către bancă în anul 1998
----+----+--------------------------+-----------------------------------
| | | Acceptate de | Emise
| | | către bancă cu | de către bancă
| | | achitarea |
| | Denumirea indicatorilor |------+---------+--------+---------
| | |în MDL|în valută|din con-|din con-
| | | |străină |tul lei-|tul valu-
| | | | |lor mold|tei stră.
----+----+--------------------------+------+---------+--------+---------
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4
----+----+--------------------------+------+---------+--------+---------
1 | 0 |Cecuri de călătorie | | | |
1 | 1 |În dolari SUA | | | |
1 | n | ... | | | |
2 | 0 |Cecuti nominative | | | |
2 | 1 |În dolari SUA | | | |
2 | n | ... | | | |
3 | 0 |Diverse documente de plată| | | |
3 | 1 |În dolari SUA | | | |
3 | n | ... | | | |
------------------------------------------------------------------------
Preşedintele băncii ________________________
Contabil-şef ____________________L.Ş.
Data perfectării "___" _____________199 _
Executorul şi numărul de telefon ___________
--------------------------------------
Nota: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA nr.338 din 16.11.98
Lasă-ne feedback-ul tău! 😊
Ne dorim să îți oferim cea mai bună experiență pe site-ul nostru și apreciem orice sugestie care ne poate ajuta să îl îmbunătățim.
Trimite-ne feedback-ul tău pe email-ul nostru moldlex@stisc.gov.md, facând click pe butonul de mai jos.
Opinia ta contează și ne ajută să devenim mai buni! 🚀