BANCA NAŢIONALĂ
Hotărîre cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de
perfectare a rapoartelor anuale ce reflectă activitatea
băncilor în valută străină în anul 1998
Nr.338 din 16.11.98
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.7-9/18 din 28.01.1999
* * *
Abrogat: 21.10.1999
Hotărîrea BNM nr.269 din 14.10.1999
Întru executarea prevederilor stipulate în articolele 11, 47 şi 52
ale Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei şi în scopul
efectuării analizei activităţii bancare din Republica Moldova în valută
străină
Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
H O T Ă R Ă Ş T E:
1. Se aprobă Instrucţiunea privind modul de perfectare a rapoartelor
anuale ce reflectă activitatea băncilor în valută străină în anul 1998
(se anexează).
2. Departamentul Relaţii Externe şi Operaţiuni Valutare(dl Vladimir
Munteanu) exercită controlul referitor la primirea, prelucrarea şi
analiza rapoartelor anuale.
3. Se abrogă Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii
Naţionale a Moldovei nr. 113 din 28.11.97.
4. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din momentul adoptării cu
publicarea ulterioară în "Monitorul Oficial al Republicii Moldova".
PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI
Chişinău, 16 noiembrie 1998.
Nr. 338.
APROBAT
prin Hotărîrea nr.338
a Consiliului de Administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei
din 16 noiembrie 1998
INSTRUCŢIUNEA
privind modul de perfectare a rapoartelor anuale
ce reflectă activitatea băncilor în valută străină
în anul 1998
1. PREVEDERI GENERALE
1.1. Prezenta Instrucţiune este elaborată în conformitate cu
împuternicirile Băncii Naţionale a Moldovei prevăzute în articolele 11,
47 şi 52 ale Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII
din 21.07.95.
1.2. Băncile autorizate sînt obligate să întocmească şi să prezinte
Băncii Naţionale a Moldovei raportul anual privind operaţiunile
efectuate în valută străină în conformitate cu prevederile prezentei
Instrucţiuni şi conform formularelor anexate.
1.3. Rapoartele vor conţine informaţia solicitată prin prezenta
Instrucţiune referitor la toate filialele băncii.
1.4. Rapoartele se prezintă doar pe suport hîrtie.
1.5. Fiecare raport se autentifica prin semnăturile conducătorului
şi contabilului-şef al băncii, al executorului responsabil şi prin
amprenta ştampilei băncii.
1.6. Pînă la prezentarea rapoartelor la Banca Naţională a Moldovei,
sumele indicate pentru 01.01.1998 se verifică cu cele din rapoartele
precedente (pentru anul 1997). În cazul unor modificări sau divergenţe
esenţiale, la raport se anexează o notă explicativă.
1.7. Toate rechizitele trebuie să fie completate. În cazul cînd
banca nu a efectuat operaţiuni ce trebuie să fie reflectate în raport,
în categoria respectivă se indică semnul "-".
1.8. Sumele se indică în numere întregi.
1.9. Băncile, după perfectarea rapoartelor, aplică controlul
aritmetic, logic şi de calcul.
1.10. În cazul depistării în rapoarte a unor divergenţe şi /sau
erori, Banca Naţională cere prezentarea repetată a rapoartelor cu
introducerea de către bancă a modificărilor şi corectărilor
corespunzătoare.
1.11. Rapoartele se prezintă la Banca Naţională a Moldovei nu mai
tîrziu de 01.02.99.
2. PARTICULARITĂŢILE REFLECTĂRII INFORMAŢIEI ÎN RAPOARTE
2.1. "Raportul privind situaţia la conturile în valută ale
persoanelor juridice în anul 1998"
(codul formularului -04037)
2.1.1. În acest raport se reflectă informaţia despre soldurile,
rulajele, precum şi numărul conturilor (curente, depozite la termen şi
diverse) clienţilor băncii - persoane juridice rezidente şi nerezidente,
în valută străină, iar pentru nerezidenţi şi în lei moldoveneşti. În
informaţia privind conturile persoanelor juridice rezidente urmează să
fie inclusă şi informaţia solicitată la conturile persoanelor fizice
rezidente care practică activitate de antreprenoriat. În continuare, în
acest raport rezidenţii persoanele juridice şi persoanele fizice care
practică activitate de antreprenoriat vor fi numiţi persoane juridice
rezidente.
2.1.2. Datele din raport se reflectă în echivalentul în lei
moldoveneşti. Datele ce vor fi incluse în raport se extrag din evidenţa
analitică. Soldurile în valută străină pentru 01.01.98 şi 01.01.99 se
recalculează în lei moldoveneşti la cursul oficial al BNM valabil în
ultima zi a anului 1997 şi respectiv 1998.
2.1.3.
Nr. coloanei:
1 - se indică soldul către 01.01.98 din conturile în valută străină
ale persoanelor juridice rezidente şi nerezidente, precum şi soldul
către 01.01.98 din conturile în lei moldoveneşti ale persoanelor
juridice nerezidente.
2 - se indică rulajele creditoare în conturile persoanelor juridice
pe parcursul anului 1998. Pentru conturile persoanelor juridice
rezidente - rulajele creditoare în conturile în valută străină, pentru
conturile persoanelor juridice nerezidente - rulajele creditoare în
conturile în valută străină şi în lei moldoveneşti.
3 - se indică rulajele debitoare în conturile persoanelor juridice
pe parcursul anului 1998. Pentru conturile persoanelor juridice
rezidente - rulajele debitoare în conturile în valută străină, pentru
conturile persoanelor juridice nerezidente - rulajele debitoare în
conturile în valută străină şi în lei moldoveneşti.
4 - se indică soldul către 01.01.99 din conturile în valută străină
ale persoanelor juridice rezidente şi nerezidente, precum şi soldul
către 01.01.99 din conturile în lei moldoveneşti ale persoanelor
juridice nerezidente.
Momentul de control: Datele din coloana 4 trebuie să coincidă cu
datele determinate conform formulei: col 1 Ă col 2 - col 3, precum şi
datelor din evidenţa contabilă.
5 - se indică numărul total de conturi ale persoanelor juridice
către 01.01.98. Pentru persoanele juridice rezidente - conturi în valută
străină, pentru persoanele juridice nerezidente - conturi în valută
străină şi în lei moldoveneşti.
6 - se indică numărul total de conturi ale persoanelor juridice care
au fost deschise pe parcursul anului 1998. Pentru persoanele juridice
rezidente - conturi în valută străină, pentru persoanele juridice
nerezidente - conturi în valută străină şi în lei moldoveneşti.
7 - se indică numărul total de conturi ale persoanelor juridice care
au fost închise pe parcursul anului 1998. Pentru persoanele juridice
rezidente - conturi în valută străină, pentru persoanele juridice
nerezidente - conturi în valută străină şi în lei moldoveneşti.
8 - se indică numărul total de conturi ale persoanelor juridice
către 01.01.99. Pentru persoanele juridice rezidente - conturi în valută
străină, pentru persoanele juridice nerezidente - conturi în valută
străină şi în lei moldoveneşti.
Momentul de control: Datele din coloana 8 trebuie să coincidă cu
datele determinate conform formulei: col 5 Ă col 6 - col 7. Rezultatul
trebuie să coincidă cu numărul conturilor persoanelor juridice rezidente
şi nerezidente existente în conformitate cu registrul evidenţei
conturilor.
2.1.4.
Nr. rîndului:
1.0.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3.
informaţia ce ţine de conturile în valută străină ale persoanelor
juridice rezidente (total). Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor
fi egale cu suma datelor rîndurilor 1.1.0., 1.2.0. şi 1.3.0.
1.1.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3.
informaţia ce ţine de conturile curente în valută străină ale
persoanelor juridice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale
conturilor 2224, 2225 (la conturile persoanelor fizice rezidente, care
practică activitate de antreprenoriat), 2251 şi 2252 (la conturile
persoanelor fizice rezidente, care practică activitate de
antreprenoriat). Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu
suma datelor rîndurilor 1.1.1. şi 1.1.2.
1.1.1. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3.
informaţia ce ţine de conturile curente în valută liber convertibilă ale
persoanelor juridice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale
conturilor în valută liber convertibilă indicate în rîndul 1.1.0.
1.1.2. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3.
informaţia ce ţine de conturile curente în valută neconvertibilă ale
persoanelor juridice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale
conturilor în valută neconvertibilă indicate în rîndul 1.1.0.
1.2.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3.
informaţia ce ţine de depozitele la termen în valută străină ale
persoanelor juridice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale
conturilor 2131, 2312, 2371, 2372 şi 2373, precum şi soldurile
corespunzătoare ale conturilor 2132, 2311, 2374, 2375 şi 2376 în partea
ce se referă la persoanele fizice rezidente care practică activitate de
antreprenoriat. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu
suma datelor rîndurilor 1.2.1. şi 1.2.2.
1.2.1. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3.
informaţia ce ţine de depozitele la termen în valută liber convertibilă
ale persoanelor juridice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare
ale conturilor în valută liber convertibilă indicate în rîndul 1.2.0.
1.2.2. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3.
informaţia ce ţine de depozitele la termen în valută neconvertibilă ale
persoanelor juridice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale
conturilor în valută neconvertibilă indicate în rîndul 1.2.0.
1.3.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3.
informaţia ce ţine de depozitele diverse în valută străină ale
persoanelor juridice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale
conturilor 2231, 2232, 2254, 2256, 2258 şi 2261, precum şi soldurile
corespunzătoare ale conturilor 2233, 2255, 2257, 2259 şi 2262 în partea
ce se referă la persoanele fizice care practică activitate de
antreprenoriat. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu
suma datelor rîndurilor 1.3.1. şi 1.3.2.
1.3.1. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3.
informaţia ce ţine de depozitele diverse în valută liber convertibilă
ale persoanelor juridice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare
ale conturilor în valută liber convertibilă indicate în rîndul 1.3.0.
1.3.2. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3.
informaţia ce ţine de depozitele diverse în valută neconvertibilă ale
persoanelor juridice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale
conturilor în valută neconvertibilă indicate în rîndul 1.3.0.
2.0.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3.
informaţia ce ţine de conturile în valută străină ale persoanelor
juridice nerezidente (total). Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor
fi egale cu suma datelor rîndurilor 2.1.0., 2.2.0. şi 2.3.0.
2.1.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3.
informaţia ce ţine de conturile curente în valută străină ale
persoanelor juridice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare
ale conturilor 2224 şi 2251. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor
fi egale cu suma datelor rîndurilor 2.1.1. şi 2.1.2.
2.1.1. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3.
informaţia ce ţine de conturile curente în valută liber convertibilă ale
persoanelor juridice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare
ale conturilor în valută liber convertibilă indicate în rîndul 2.1.0.
2.1.2. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3.
informaţia ce ţine de conturile curente în valută neconvertibilă ale
persoanelor juridice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare
ale conturilor în valută neconvertibilă indicate în rîndul 2.1.0.
2.2.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3.
informaţia ce ţine de depozitele la termen în valută străină ale
persoanelor juridice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare
ale conturilor 2131, 2312, 2371, 2372 şi 2373. Datele acestui rînd pe
fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 2.2.1. şi 2.2.2.
2.2.1. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3.
informaţia ce ţine de depozitele la termen în valută liber convertibilă
ale persoanelor juridice nerezidente. Se indică soldurile
corespunzătoare ale conturilor în valută liber convertibilă indicate în
rîndul 2.2.0.
2.2.2. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3.
informaţia ce ţine de depozitele la termen în valută neconvertibilă ale
persoanelor juridice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare
ale conturilor în valută neconvertibilă indicate în rîndul 2.2.0.
2.3.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3.
informaţia ce ţine de depozitele diverse în valută străină ale
persoanelor juridice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare
ale conturilor 2231, 2232, 2254, 2256, 2258 şi 2261. Datele acestui rînd
pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 2.3.1. şi
2.3.2.
2.3.1. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3.
informaţia ce ţine de depozitele diverse în valută liber convertibilă
ale persoanelor juridice nerezidente. Se indică soldurile
corespunzătoare ale conturilor în valută liber convertibilă indicate în
rîndul 2.3.0.
2.3.2. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3.
informaţia ce ţine de depozitele diverse în valută neconvertibilă ale
persoanelor juridice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare
ale conturilor în valută neconvertibilă indicate în rîndul 2.3.0.
3.0.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3.
informaţia ce ţine de conturile în lei moldoveneşti ale persoanelor
juridice nerezidente (total). Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor
fi egale cu suma datelor rîndurilor 3.1.0., 3.2.0. şi 3.3.0.
3.1.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3.
informaţia ce ţine de conturile curente în lei moldoveneşti ale
persoanelor juridice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare
ale conturilor 2224 şi 2251.
3.2.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat în p.2.1.3.
informaţia ce ţine de depozitele la termen în lei moldoveneşti ale
persoanelor juridice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare
ale conturilor 2131, 2312, 2371, 2372 şi 2373.
3.3.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.1.3.
informaţia ce ţine de depozitele diverse în lei moldoveneşti ale
persoanelor juridice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare
ale conturilor 2231, 2232, 2254, 2256, 2258 şi 2261.
2.2. "Raportul privind situaţia la conturile
în valută ale persoanelor fizice în anul 1998"
(codul formularului -04038)
2.2.1. În acest raport se reflectă informaţia despre soldurile,
rulajele, precum şi numărul conturilor (curente, depozite la termen şi
diverse) clienţilor băncii - persoane fizice rezidente şi nerezidente,
în valută străină, iar pentru nerezidenţi şi în lei moldoveneşti. În
acest raport nu se include informaţia privind conturile persoanelor
fizice care practică activitate de antreprenoriat, care urmează a fi
reflectate în "Raportul privind conturile în valută ale persoanelor
juridice în anul 1998".
2.2.2. Datele din raport se reflectă în lei moldoveneşti. Datele ce
vor fi incluse în raport se extrag din evidenţa analitică. Soldurile în
valută străină pentru 01.01.98 şi 01.01.99 se recalculează în lei
moldoveneşti la cursul oficial al BNM valabil pentru ultima zi a anului
1997 şi 1998 respectiv.
2.2.3.
Nr. coloanei:
1 - se indică soldul către 01.01.98 a conturilor în valută străină
ale persoanelor fizice rezidente şi nerezidente, precum şi soldul către
01.01.98 a conturilor în lei moldoveneşti ale persoanelor fizice
nerezidente.
2 - se indică rulajele creditoare la conturile persoanelor fizice pe
parcursul anului 1998. Pentru persoanele fizice rezidente - rulajele
creditoare la conturile în valută străină, pentru persoanele fizice
nerezidente - rulajele creditoare la conturile în valută străină şi în
lei moldoveneşti.
3 - se indică rulajele debitoare la conturile persoanelor fizice pe
parcursul anului 1998. Pentru persoanele fizice rezidente - rulajele
debitoare la conturile în valută străină, pentru persoanele fizice
nerezidente - rulajele debitoare la conturile în valută străină şi în
lei moldoveneşti.
4 - se indică soldul către 01.01.99 al conturilor în valută străină
ale persoanelor fizice rezidente şi nerezidente, precum şi soldul către
01.01.99 a conturilor în lei moldoveneşti ale persoanelor fizice
nerezidente.
Momentul de control: Datele din coloana 4 trebuie să coincidă cu
datele determinate după formula: col 1 Ă col 2 - col 3, precum şi cu
datele evidenţei contabile.
5 - se indică numărul total de conturi ale persoanelor fizice către
01.01.98. Pentru persoanele fizice rezidente - conturile în valută
străină, pentru persoanele fizice nerezidente - conturile în valută
străină şi în lei moldoveneşti.
6 - se indică numărul total de conturi ale persoanelor fizice care
au fost deschise pe parcursul anului 1998. Pentru persoanele fizice
rezidente - conturile în valută străină, pentru persoanele fizice
nerezidente - conturile în valută străină şi în lei moldoveneşti.
7 - se indică numărul total de conturi ale persoanelor fizice care
au fost închise pe parcursul anului 1998. Pentru persoanele fizice
rezidente - conturile în valută străină, pentru persoanele fizice
nerezidente - conturile în valută străină şi în lei moldoveneşti.
8 - se indică numărul total de conturi ale persoanelor fizice către
01.01.99. Pentru persoanele fizice rezidente - conturile în valută
străină, pentru persoanele fizice nerezidente - conturile în valută
străină şi în lei moldoveneşti.
Momentul de control: Datele din coloana 8 trebuie să coincidă cu
datele determinate după formula: col 5 Ă col 6 - col 7. Rezultatul
trebuie să coincidă cu numărul conturilor persoanelor fizice rezidente
şi nerezidente existente în conformitate cu registrul evidenţei
conturilor.
2.2.4.
Nr. rîndului:
1.0.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3.
informaţia ce ţine de conturile în valută străină ale persoanelor fizice
rezidente (total). Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale
cu suma datelor rîndurilor 1.1.0. şi 1.2.0.
1.1.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3.
informaţia ce ţine de conturile de tip "A" în valută liber convertibilă
(total). Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma
datelor rîndurilor 1.1.1., 1.1.2. şi 1.1.3.
1.1.1. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3.
informaţia ce ţine de conturile curente de tip "A" ale persoanelor
fizice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în
valută liber convertibilă 2225 şi 2252 (cu excepţia datelor din
conturile persoanelor fizice rezidente care practică activitate de
antreprenoriat).
1.1.2. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3.
informaţia ce ţine de depozitele la termen de tip "A" ale persoanelor
fizice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în
valută liber convertibilă 2132, 2311, 2374, 2375 şi 2376 (cu excepţia
datelor din conturile persoanelor fizice rezidente care practică
activitate de antreprenoriat).
1.1.3. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3.
informaţia ce ţine de depozitele diverse de tip "A" ale persoanelor
fizice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în
valută liber convertibilă 2233, 2255, 2257, 2259 şi 2262 (cu excepţia
datelor din conturile persoanelor fizice rezidente care practică
activitate de antreprenoriat).
1.2.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3.
informaţia ce ţine de conturile de tip "B" în valută liber convertibilă
(total). Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma
datelor rîndurilor 1.2.1., 1.2.2. şi 1.2.3.
1.2.1. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3.
informaţia ce ţine de conturile curente de tip "B" ale persoanelor
fizice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în
valută liber convertibilă 2225 şi 2252 (cu excepţia datelor din
conturile persoanelor fizice rezidente care practică activitate de
antreprenoriat).
1.2.2. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3.
informaţia ce ţine de depozitele la termen de tip "B" ale persoanelor
fizice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor în
valută liber convertibilă 2132, 2311, 2374, 2375 şi 2376 (cu excepţia
datelor din conturile persoanelor fizice rezidente care practică
activitate de antreprenoriat).
1.2.3. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3.
informaţia ce ţine de depozitele diverse de tip "B" ale persoanelor
fizice rezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale conturilor
2233, 2255, 2257, 2259 şi 2262 (cu excepţia datelor din conturile
persoanelor fizice rezidente care practică activitate de antreprenoriat).
2.0.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3.
informaţia ce ţine de conturile în valută străină ale persoanelor fizice
nerezidente (total). Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale
cu suma datelor rîndurilor 2.1.0., 2.2.0. şi 2.3.0.
2.1.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3.
informaţia ce ţine de conturile curente în valută liber convertibilă ale
persoanelor fizice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale
conturilor în valută liber convertibilă 2225 şi 2252.
2.2.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3.
informaţia ce ţine de depozitele la termen în valută liber convertibilă
ale persoanelor fizice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare
ale conturilor în valută liber convertibilă 2132, 2311, 2374, 2375 şi
2376.
2.3.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3.
informaţia ce ţine de depozitele diverse în valută liber convertibilă
ale persoanelor fizice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare
ale conturilor în valută liber convertibilă 2233, 2255, 2257, 2259 şi
2262.
3.0.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3.
informaţia ce ţine de conturile în lei moldoveneşti ale persoanelor
fizice nerezidente (total). Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor
fi egale cu suma datelor rîndurilor 3.1.0., 3.2.0. şi 3.3.0.
3.1.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3.
informaţia ce ţine de conturile curente în lei moldoveneşti ale
persoanelor fizice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale
conturilor în lei moldoveneşti 2225 şi 2252.
3.2.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3.
informaţia ce ţine de depozitele la termen în lei moldoveneşti ale
persoanelor fizice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale
conturilor în lei moldoveneşti 2132, 2311, 2374, 2375 şi 2376.
3.3.0. În acest rînd se reflectă în modul indicat la p.2.2.3.
informaţia ce ţine de depozitele diverse în lei moldoveneşti ale
persoanelor fizice nerezidente. Se indică soldurile corespunzătoare ale
conturilor în lei moldoveneşti 2233, 2255, 2257, 2259 şi 2262.
2.3. Raportul privind creditele în valută primite şi acordate
de către bancă pe parcursul anului 1998
(codul formularului -04039)
2.3.1. În acest raport se reflectă informaţia ce ţine de suma
creditelor în valută străină şi lei moldoveneşti primite de către bancă
de la rezidenţi şi de la nerezidenţi, precum şi informaţia ce ţine de
suma creditelor în valută străină şi în lei moldoveneşti acordate de
către bancă rezidenţilor şi nerezidenţilor. Informaţia ce ţine de
creditele în lei moldoveneşti se referă doar la creditele primite de la
nerezidenţi şi acordate nerezidenţilor.
În acest raport nu se reflectă informaţia despre mijloacele plasate
overnight în conturile corespondente NOSTRO de către bancă,
împrumuturile overnight primite de la bănci, precum şi overdraft-urile
conturilor corespondente.
2.3.2. Sumele creditelor se indică în valuta originală (în valuta în
care au fost primite /acordate creditele). În raport nu se indică
dobînda plătită /încasată la creditele primite /acordate.
2.3.3. Datele ce vor fi incluse în raport se extrag din evidenţa
analitică a conturilor (conturile respective din grupurile de conturi
1230-1490, 2090, 2110 etc.), în care se ţine evidenţa contabilă a
creditelor primite /acordate.
2.3.4.
Nr. rîndului:
1.0.0.0. Se indică sumele creditelor în valută străină şi în lei
moldoveneşti care au fost primite de către bancă de la rezidenţi şi de
la nerezidenţi pe parcursul anului 1998. Datele acestui rînd pe fiecare
coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 1.1.0.0. şi 1.2.0.0.
1.1.0.0. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost
primite de către bancă de la rezidenţi pe parcursul anului 1998. Datele
acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor
1.1.1.0. şi 1.1.2.0.
1.1.1.0. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost
primite de către bancă de la băncile rezidente pe parcursul anului 1998.
1.1.2.0. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost
primite de la alte persoane rezidente, decît bănci pe parcursul anului
1998.
1.2.0.0. Se indică sumele creditelor în valută străină şi lei
moldoveneşti care au fost primite de către bancă de la nerezidenţi pe
parcursul anului 1998. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi
egale cu suma datelor rîndurilor 1.2.1.0., 1.2.2.0. şi 1.2.3.0.
1.2.1.0. Se indică sumele creditelor în valută străină şi lei
moldoveneşti care au fost primite de către bancă de la instituţii
financiare nerezidente (bănci) pe parcursul anului 1998.
1.2.2.0. Se indică sumele creditelor în valută străină şi lei
moldoveneşti care au fost primite de către bancă de la alte persoane
juridice nerezidente, decît instituţii financiare pe parcursul anului
1998.
1.2.3.0. Se indică sumele creditelor în valută străină şi lei
moldoveneşti care au fost primite de către bancă de la persoane fizice
nerezidente pe parcursul anului 1998.
2.0.0.0. Se indică sumele creditelor în valută străină şi în lei
moldoveneşti care au fost acordate de către bancă rezidenţilor şi
nerezidenţilor pe parcursul anului 1998. Datele acestui rînd pe fiecare
coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 2.1.0.0. + 2.2.0.0.
2.1.0.0. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost
acordate de către bancă rezidenţilor pe parcursul anului 1998. Datele
acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor
2.1.1.0. + 2.1.2.0.
2.1.1.0. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost
acordate de către bancă altor bănci rezidente pe parcursul anului 1998.
2.1.2.0. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost
acordate de către bancă agenţilor economici rezidenţi (persoane juridice
şi fizice rezidente care practică activitate de antreprenoriat) pe
parcursul anului 1998. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi
egale cu suma datelor rîndurilor 2.1.2.1. - 2.1.2.7.
2.1.2.1. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost
acordate de către bancă agenţilor economici rezidenţi pentru finanţarea
producerii în agricultură /industria alimentară pe parcursul anului 1998.
2.1.2.2. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost
acordate de către bancă agenţilor economici rezidenţi pentru finanţarea
construcţiilor şi îmbunătăţirea funciară pe parcursul anului 1998.
2.1.2.3. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost
acordate de către bancă agenţilor economici rezidenţi pentru finanţarea
producerii de resurse energetice şi agent energetic pe parcursul anului
1998.
2.1.2.4. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost
acordate de către bancă agenţilor economici rezidenţi pentru finanţarea
industriei /comerţului pe parcursul anului 1998.
2.1.2.5. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost
acordate de către bancă agenţilor economici rezidenţi pentru construcţia
drumurilor şi dezvoltarea domeniului transportului pe parcursul anului
1998.
2.1.2.6. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost
acordate de către bancă agenţilor economici rezidenţi pentru efectuarea
plăţilor cu carduri de credit pe parcursul anului 1998.
2.1.2.7. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost
acordate de către bancă agenţilor economici rezidenţi pentru alte
scopuri pe parcursul anului 1998.
2.2.0.0. Se indică sumele creditelor în valută străină şi lei
moldoveneşti care au fost acordate de către bancă nerezidenţilor pe
parcursul anului 1998. Datele acestui rînd vor fi egale cu suma datelor
rîndurilor 2.2.1.0 + 2.2.2.0
2.2.1.0. Se indică sumele creditelor în valută străină şi lei
moldoveneşti care au fost acordate de către bancă instituţiilor
financiare nerezidente (băncilor) pe parcursul anului 1998.
2.2.2.0. Se indică sumele creditelor în valută străină şi lei
moldoveneşti care au fost acordate de către bancă altor persoane
nerezidente, cu excepţia instituţiilor financiare, pe parcursul anului
1998.
2.4. Raportul privind garanţiile în valută, primite şi
eliberate de bancă în anul 1998
(codul formularului -04034)
2.4.1. În acest raport se reflectă informaţia ce ţine de:
- numărul şi sumele garanţiilor acceptate de bancă de la rezidenţi
şi nerezidenţi;
- numărul şi sumele garanţiilor acordate de bancă în favoarea
rezidenţilor şi nerezidenţilor;
- sumele primite de bancă la garanţiile acceptate în 1998 şi anii
precedenţi de la rezidenţi şi nerezidenţi, dar intrate în vigoare în
1998, precum şi numărul acestor garanţii;
- sumele plătite de bancă la garanţiile acordate în 1998 şi anii
precedenţi, dar intrate în vigoare în 1998 conform garanţiilor eliberate
în favoarea rezidenţilor şi nerezidenţilor, precum şi numărul acestor
garanţii.
2.4.2. Sumele garanţiilor acceptate şi acordate se indică în valuta
originală (în valuta în care a fost emisă /primită garanţia). Informaţia
ce ţine de garanţiile primite şi eliberate de bancă în lei moldoveneşti
se referă doar la garanţiile primite de la nerezidenţi şi eliberate în
favoarea nerezidenţilor.
Sumele primite /plătite de bancă la garanţiile acceptate /acordate
în 1998 şi anii precedenţi, dar intrate în vigoare în 1998 se indică în
valuta originală primită /plătită.
2.4.3. Datele ce vor fi incluse în raport se selectează din evidenţa
analitică.
2.4.4.
Nr. rîndului:
1.0. Se indică informaţia referitor la numărul şi sumele garanţiilor
în valută primite de bancă de la rezidenţi şi nerezidenţi în anul 1998.
coloana 1 - se indică numărul de garanţii în valută străină, care au
fost acceptate de bancă de la rezidenţi.
coloana 2 - se indică numărul de garanţii în valută străină şi lei
moldoveneşti, care au fost acceptate de bancă de la nerezidenţi.
coloana 3 - se indică sumele garanţiilor în valută străină, care au
fost acceptate de bancă de la rezidenţi.
coloana 4 - se indică sumele garanţiilor în valută străină şi lei
moldoveneşti, care au fost acceptate de bancă de la nerezidenţi.
2.0. Se indică informaţia referitor la numărul şi sumele garanţiilor
în valută eliberate de bancă în favoarea rezidenţilor şi nerezidenţilor
în anul 1998.
coloana 1 - se indică numărul de garanţii în valută străină, care au
fost eliberate de bancă în favoarea rezidenţilor.
coloana 2 - se indică numărul de garanţii în valută străină şi lei
moldoveneşti, care au fost eliberate de bancă în favoarea nerezidenţilor.
coloana 3 - se indică sumele garanţiilor în valută străină, care au
fost eliberate de bancă în favoarea rezidenţilor.
coloana 4 - se indică sumele garanţiilor în valută străină şi lei
moldoveneşti, care au fost eliberate de bancă în favoarea nerezidenţilor.
3.0. Se indică informaţia referitor la sumele primite de bancă la
garanţiile acceptate în 1998 şi anii precedenţi, dar care au intrat în
vigoare în 1998.
coloana 1 - se indică numărul de garanţii în valută străină
acceptate de la rezidenţi în 1998 şi anii precedenţi, dar care au intrat
în vigoare în 1998 (adică garanţii la care banca a primit mijloacele în
1998).
coloana 2 - se indică numărul de garanţii în valută străină şi lei
moldoveneşti acceptate de la nerezidenţi în 1998 şi anii precedenţi, dar
care au intrat în vigoare în 1998, (adică garanţiile la care banca a
primit mijloacele în 1998).
coloana 3 - se indică sumele primite în 1998 la garanţiile acceptate
de la rezidenţi în 1998 şi anii precedenţi, dar care au intrat în
vigoare în 1998.
coloana 4 - se indică sumele primite în 1998 la garanţiile acceptate
de la nerezidenţi în 1998 şi anii precedenţi, dar care au intrat în
vigoare în 1998.
4.0. Se indică informaţia referitor la sumele plătite de bancă la
garanţiile acordate în 1998 şi anii precedenţi, dar care au intrat în
vigoare în 1998.
coloana 1 - se indică numărul de garanţii în valută străină acordate
de rezidenţi în 1998 şi anii precedenţi, dar care au intrat în vigoare
în 1998 (adică garanţiile la care banca a plătit mijloacele în 1998).
coloana 2 - se indică numărul de garanţii în valută străină şi lei
moldoveneşti acordate nerezidenţilor în 1998 şi anii precedenţi, dar
care au intrat în vigoare în 1998, (adică garanţiile la care banca a
plătit mijloacele în 1998).
coloana 3 - se indică sumele plătite în 1998 la garanţiile eliberate
de bancă rezidenţilor în 1998 şi anii precedenţi.
coloana 4 - se indică sumele plătite în 1998 la garanţiile eliberate
de bancă nerezidenţilor în 1998 şi anii precedenţi.
2.5. Raportul privind sumele de numerar introduse şi
scoase în /din Republica Moldova pe parcursul anului 1998
(codul formularului -04035)
2.5.1. În acest raport se reflectă informaţia ce ţine de sumele de
numerar introduse şi scoase de către banca rezidentă şi băncile
nerezidente (care au stabilite relaţii corespondente cu banca rezidentă)
în /din Republica Moldova din /în străinătate, precum şi informaţia ce
ţine de suma numerarului trecut în conturile agenţilor economici
rezidenţi drept achitare pentru exportul de mărfuri, servicii.
2.5.2. Sumele de numerar introduse /scoase /depuse în cont se indică
în valuta originală (în valuta în care a fost introdus /scos numerarul,
depus în cont).
2.5.3. Datele ce vor fi incluse în raport se extrag din evidenţa
analitică.
2.5.4.
Nr. coloanei:
1. Se indică sumele de numerar de lei moldoveneşti introduse, scoase
de către bănci, precum şi trecute în conturile agenţilor economici
rezidenţi pentru exportul de mărfuri /servicii.
2. Se indică sumele de numerar de dolari SUA introduse, scoase de
către bănci, precum şi trecute în conturile agenţilor economici
rezidenţi pentru exportul de mărfuri /servicii.
3. Se indică sumele de numerar de mărci germane introduse, scoase de
către bănci, precum şi trecute în conturile agenţilor economici
rezidenţi pentru exportul de mărfuri /servicii.
... n Se indică sumele de numerar de fiecare valută străină
introduse scoase de către bănci, precum şi trecute în conturile
agenţilor economici rezidenţi pentru exportul de mărfuri /servicii.
2.5.5.
Nr. rîndului:
1.0. Se indică sumele de numerar care pe parcursul anului 1998 au
fost introduse în Republica Moldova de către banca raportoare din
diverse ţări. Datele acestui rînd vor fi egale cu suma datelor
rîndurilor 1.1Ă1.2Ă1.3Ă:Ă1.n. În rîndurile 1.1.-1.n se indică sumele
introduse în secţiune pe fiecare ţară.
2.0. Se indică sumele de numerar care pe parcursul anului 1998 au
fost scoase din Republica Moldova de către banca raportoare din
Republica Moldova în diverse ţări. Datele acestui rînd vor fi egale cu
suma datelor rîndurilor 2.1+2.2+2.3+...+2.n. În rîndurile 2.1.-2.n se
indică sumele scoase în secţiune pe fiecare ţară.
3.0. Se indică sumele de numerar care pe parcursul anului 1998 au
fost introduse în Republica Moldova de către băncile nerezidente (care
au stabilite relaţii corespondente cu banca rezidentă raportoare) din
diverse ţări. Datele acestui rînd vor fi egale cu suma datelor
rîndurilor 3.1+3.2+3.3+...+3.n. În rîndurile 3.1.-3.n se indică sumele
introduse în secţiune pe fiecare ţară.
4.0. Se indică sumele de numerar care pe parcursul anului 1998 au
fost scoase din Republica Moldova de către băncile nerezidente (care au
stabilite relaţii corespondente cu banca rezidentă raportoare) în
diverse ţări. Datele acestui rînd vor fi egale cu suma datelor
rîndurilor 4.1+4.2+4.3+...+4.n. În rîndurile 4.1.-4.n se indică sumele
scoase în secţiune pe fiecare ţară.
5.0. Se indică sumele de numerar (inclusiv cecuri de călătorie) în
valută străină şi în lei moldoveneşti care pe parcursul anului 1998 au
fost trecute în conturile agenţilor economici rezidenţi drept achitare
pentru exportul de mărfuri /servicii.
2.6. Raportul privind transferurile în /din străinătate
efectuate de către persoanele fizice /în favoarea
persoanelor fizice în anul 1998
(codul formularului -04036)
2.6.1. În acest raport se reflectă informaţia ce ţine de volumul
transferurilor în /din străinătate efectuate de către persoanele fizice
/în favoarea persoanelor fizice pe parcursul anului 1998 (cu excepţia
transferurilor de la /în favoarea persoanelor fizice care practică
activitate de antreprenoriat).
2.6.2. Sumele transferurilor se indică în valuta originală.
2.6.3.
Nr. coloanei:
1, 2...n in toate coloanele subrubricilor "valută liber
convertibilă", "valută neconvertibilă" şi "lei moldoveneşti" se indică
sumele transferurilor efectuate în fiecare valută aparte.
2.6.4.
Nr. rîndului:
1.0. Se reflectă în modul indicat la p.2.6.3. suma transferurilor
din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice. Datele acestui
rînd sînt egale cu suma datelor rîndurilor 1.1. şi 1.2. În acest rînd se
indică toate transferurile, indiferent de modalitatea lor de eliberare:
înscrierea în cont, achitarea în numerar în valută străină sau în lei
moldoveneşti etc.
1.1. Se reflectă suma transferurilor efectuate din străinătate în
favoarea persoanelor fizice rezidente (cu excepţia transferurilor în
favoarea persoanelor fizice care practică activitate de antreprenoriat).
1.2. Se reflectă suma transferurilor efectuate din străinătate în
favoarea persoanelor fizice nerezidente.
2.0. Se reflectă în modul indicat la p.2.6.3. suma transferurilor
efectuate în străinătate de către persoanele fizice. Datele acestui rînd
sînt egale cu suma datelor rîndurilor 2.1. şi 2.2. În acest rînd se
indică toate transferurile, indiferent din contul căror mijloace au fost
efectuate: din conturile valutare ale persoanelor fizice, din contul
acceptării numerarului în valută străină sau în lei moldoveneşti etc.
2.1. Se reflectă suma transferurilor efectuate în străinătate de
către persoanele fizice rezidente (cu excepţia transferurilor de la
persoanele fizice care practică activitate de antreprenoriat).
2.2. Se reflectă suma transferurilor efectuate în străinătate de
către persoanele fizice nerezidente.
2.7. Raportul privind operaţiunile cu documentele de plată
în valută străină, efectuate de către bancă în anul 1998
(codul formularului -04040)
2.7.1. În acest raport se reflectă informaţia ce ţine de documentele
de plată în valută străină acceptate şi emise de către bancă pe
parcursul anului 1998.
Acest raport include pe lîngă datele privind operaţiunile de
vînzare-cumpărare a cecurilor în valută străină (din raportul lunar
privind operaţiunile de schimb valutar) şi datele privind operaţiunile,
efectuate cu utilizarea cecurilor de călătorie, cecurilor nominative,
diverse documente de plată prin intermediul conturilor persoanelor
fizice şi juridice(depunerea /retragerea Rn /din cont a mijloacelor
conform cecurilor etc.).
Raportul nu include informaţia privind:
- documentele de plată acceptate şi emise de către bancă la
efectuarea decontărilor internaţionale (incaso, acreditive) pentru
exportul /importul de mărfuri /servicii efectuate de către clienţii
băncii;
- operaţiunile cu carduri.
2.7.2. Sumele se indică în valuta originală (în valuta străină în
care au fost emise de către bancă documentele de plată şi în valuta
străină în care a fost exprimată valoarea nominală a documentelor de
plată acceptate de către bancă pentru achitare).
2.7.3. Datele ce vor fi incluse în raport se extrag din evidenţa
analitică.
2.7.4.
Nr. coloanei:
1. Se indică sumele în valută străină (în care au fost exprimate
documentele de plată acceptate) în baza cărora banca a eliberat lei
moldoveneşti (atît în numerar cît şi prin înscrierea sumelor respective
în cont, etc.).
2. Se indică sumele în valută străină (în care au fost exprimate
documentele de plată acceptate) în baza cărora banca a eliberat valută
străină (atît în numerar cît şi prin înscrierea sumelor respective în
cont, etc.).
3. Se indică sumele în valută străină (în care au fost exprimate
documentele de plată emise) pentru plata cărora banca a încasat lei
moldoveneşti.
4. Se indică sumele în valută străină (în care au fost exprimate
documentele de plată emise) pentru plata cărora banca a încasat valută
străină.
2.7.5.
Nr. rîndului:
1.0. Se indică, în modul indicat la p.2.7.4., sumele în valută
străină la operaţiunile cu cecurile de călătorie acceptate şi emise în
valută străină de către bancă. În rîndurile 1.1.-1.n se indică sumele în
secţiune pe fiecare valută.
2.0. Se indică, în modul indicat la p.2.7.4., sumele în valută
străină la operaţiunile cu cecurile nominative acceptate şi emise în
valută străină de către bancă. În rîndurile 2.1.-2.n se indică sumele în
secţiune pe fiecare valută.
3.0. Se indică, în modul indicat la p.2.7.4., sumele în valută
străină la operaţiunile cu diverse documente de plată (altele decît cele
menţionate mai sus) acceptate şi emise în valută străină de către bancă.
În rîndurile 3.1.-3.n se indică sumele în secţiune pe fiecare valută.
--------------------------------------
Notă la p. 3.0.: În informaţie nu se includ operaţiunile privind
documentele de plată acceptate şi emise de către bancă la efectuarea
decontărilor internaţionale (incaso, acreditive) pentru exportul
/importul de mărfuri /servicii efectuat de către clienţii băncii şi
privind operaţiunile cu cardurile.
Codul formularului 04037
+---------------+ +-----------------------------------+
| | |Codul |Periodi-|Tipul |Nr. |
+---------------+ |machetei|citatea |formular.|corect.|
Codul băncii +-----------------------------------+
Se prezintă cel tîrziu la 1 februarie
1999
_____________________
denumirea băncii
RAPORT
privind situaţia la conturile în valută ale persoanelor
juridice în anul 1998
(recalculat în lei moldoveneşti-001)
----+---+----+-----------------------+------------------+----------------
Com-|Ar-|Sub.| |Soldul de rulaje |Nr. de conturi
part|ti-|art.| |------------------+----------------
|col| |Denumirea indicatorilor|Sol-|ru- |ru-|Sol-|că-|des-|în-|că-
| | | |dul |laj |laj|dul |tre|chi-|chi|tre
| | | |că- |cre-|de-|că- |01.|se |se |01.
| | | |tre |di- |bi-|tre |01.| | |01.
| | | |01. |tor |tor|01. |98 | | |99
| | | |01. | | |01. | | | |
| | | |98 | | |99 | | | |
----+---+----+-----------------------+----+----+---+----+---+----+---+---
A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
----+---+----+-----------------------+----+----+---+----+---+----+---+---
1 | 0 | 0 |Conturi în valută stră-| | | | | | | |
| | |ină ale persoanelor ju-| | | | | | | |
| | |ridice rezidente (to- | | | | | | | |
| | |tal) | | | | | | | |
1 | 1 | 0 |Conturi curente în va- | | | | | | | |
| | |lută străină (total) | | | | | | | |
| | |inclusiv | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | în VLC | | | | | | | |
1 | 1 | 2 | în VNC | | | | | | | |
1 | 2 | 0 |Depozite în termen în | | | | | | | |
| | |valută străină (total) | | | | | | | |
| | |inclusiv | | | | | | | |
1 | 2 | 1 | în VLC | | | | | | | |
1 | 2 | 2 | în VNC | | | | | | | |
1 | 3 | 0 |Depozite diverse în va-| | | | | | | |
| | |lută străină (total) | | | | | | | |
| | |inclusiv | | | | | | | |
1 | 3 | 1 | în VLC | | | | | | | |
1 | 3 | 2 | în VNC | | | | | | | |
2 | 0 | 0 |Conturi în valută stră-| | | | | | | |
| | |ină ale persoanelor ju-| | | | | | | |
| | |ridice nerezidente (to-| | | | | | | |
| | |tal) | | | | | | | |
2 | 1 | 0 |Conturi curente în va- | | | | | | | |
| | |lută străină (total) | | | | | | | |
| | |inclusiv | | | | | | | |
2 | 1 | 1 | în VLC | | | | | | | |
2 | 1 | 2 | în VNC | | | | | | | |
2 | 2 | 0 |Depozite în termen în | | | | | | | |
| | |valută străină (total) | | | | | | | |
| | |inclusiv | | | | | | | |
2 | 2 | 1 | în VLC | | | | | | | |
2 | 2 | 2 | în VNC | | | | | | | |
2 | 3 | 0 |Depozite diverse în va-| | | | | | | |
| | |lută străină (total) | | | | | | | |
| | |inclusiv | | | | | | | |
2 | 3 | 1 | în VLC | | | | | | | |
2 | 3 | 2 | în VNC | | | | | | | |
3 | 0 | 0 |Conturi în lei moldove-| | | | | | | |
| | |neşti ale persoanelor | | | | | | | |
| | |juridice nerezidente | | | | | | | |
| | |(total) | | | | | | | |
3 | 1 | 0 |Conturi curente în MDL | | | | | | | |
3 | 2 | 0 |Depozite la termen în | | | | | | | |
| | |MDL | | | | | | | |
3 | 3 | 0 |Depozite diverse în MDL| | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Preşedintele băncii ________________________
Contabil-şef ____________________L.Ş.
Data perfectării "___" _____________199 _
Executorul şi numărul de telefon ___________
-------------------------
Nota: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA nr.338 din 16.11.98
Codul formularului 04038
+---------------+ +-----------------------------------+
| | |Codul |Periodi-|Tipul |Nr. |
+---------------+ |machetei|citatea |formular.|corect.|
Codul băncii +-----------------------------------+
Se prezintă cel tîrziu la 1 februarie
1999
_____________________
denumirea băncii
RAPORT
privind situaţia la conturile în valută ale persoanelor
fizice în anul 1998
(recalculat în lei moldoveneşti-001)
----+---+----+-----------------------+------------------+----------------
Com-|Ar-|Sub.| |Soldul de rulaje |Nr. de conturi
part|ti-|art.| |------------------+----------------
|col| |Denumirea indicatorilor|Sol-|ru- |ru-|Sol-|că-|des-|în-|că-
| | | |dul |laj |laj|dul |tre|chi-|chi|tre
| | | |că- |cre-|de-|că- |01.|se |se |01.
| | | |tre |di- |bi-|tre |01.| | |01.
| | | |01. |tor |tor|01. |98 | | |99
| | | |01. | | |01. | | | |
| | | |98 | | |99 | | | |
----+---+----+-----------------------+----+----+---+----+---+----+---+---
A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
----+---+----+-----------------------+----+----+---+----+---+----+---+---
1 | 0 | 0 |Conturi în valută stră-| | | | | | | |
| | |ină ale persoanelor fi-| | | | | | | |
| | |zice rezidente (total) | | | | | | | |
1 | 1 | 0 |Conturi tip "A" în VLC | | | | | | | |
| | |(total), inclusiv | | | | | | | |
1 | 1 | 1 |Conturi curente | | | | | | | |
1 | 1 | 2 |Depozite la termen | | | | | | | |
1 | 1 | 3 |Depozite diverse | | | | | | | |
1 | 2 | 0 |Conturi de tip "B" în | | | | | | | |
| | |VLC (total), inclusiv | | | | | | | |
1 | 2 | 1 |Conturi curente | | | | | | | |
1 | 2 | 2 |Depozite la termen | | | | | | | |
1 | 2 | 3 |Depozite diverse | | | | | | | |
2 | 0 | 0 |Conturi în valută stră-| | | | | | | |
| | |ină ale persoanelor fi-| | | | | | | |
| | |zice nerezidente (total| | | | | | | |
2 | 1 | 0 |Conturi curente în VLC | | | | | | | |
2 | 2 | 0 |Depozite în termen în | | | | | | | |
| | |VLC | | | | | | | |
2 | 3 | 0 |Depozite diverse în VLC| | | | | | | |
3 | 0 | 0 |Conturi în lei moldove-| | | | | | | |
| | |neşti ale persoanelor | | | | | | | |
| | |fizice nerezidente | | | | | | | |
| | |(total) | | | | | | | |
3 | 1 | 0 |Conturi curente în MDL | | | | | | | |
3 | 2 | 0 |Depozite la termen în | | | | | | | |
| | |MDL | | | | | | | |
3 | 3 | 0 |Depozite diverse în MDL| | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Preşedintele băncii ________________________
Contabil-şef ____________________L.Ş.
Data perfectării "___" _____________199 _
Executorul şi numărul de telefon ___________
---------------------------
Nota: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA nr.338 din 16.11.98
Codul formularului 04039
+---------------+ +-----------------------------------+
| | |Codul |Periodi-|Tipul |Nr. |
+---------------+ |machetei|citatea |formular.|corect.|
Codul băncii +-----------------------------------+
Se prezintă cel tîrziu la 1 februarie
1999
_____________________
denumirea băncii
RAPORT
privind creditele în valută primite şi acordate de către
bancă pe parcursul anului 1998
---+---+---+---+-------------------------+------------------+-----------
| | | | Denumirea indicatorilor | MDL|dolari|mărci |...|...|...
| | | | | | SUA |german| | |
---+---+---+---+-------------------------+----+------+------+---+---+---
A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 |...| n
---+---+---+---+-------------------------+----+------+------+---+---+---
1 | 0 | 0 | 0 |Credite primite, total | | | | | |
1 | 1 | 0 | 0 |de la rezidenţi,inclusiv | x | | | | |
1 | 1 | 1 | 0 |de la alte bănci | x | | | | |
1 | 1 | 2 | 0 |de la alte persoane | x | | | | |
1 | 2 | 0 | 0 |de la nerezidenţi, inclu-| | | | | |
| | | |siv | | | | | |
1 | 2 | 1 | 0 |de la instituţii finan- | | | | | |
| | | |ciare (bănci) | | | | | |
1 | 2 | 2 | 0 |de la alte persoane juri-| | | | | |
| | | |dice | | | | | |
1 | 2 | 3 | 0 |de la persoane fizice | | | | | |
2 | 0 | 0 | 0 |Credite acordate, total | | | | | |
2 | 1 | 0 | 0 |rezidenţelor, inclusiv | x | | | | |
2 | 1 | 1 | 0 |băncilor | x | | | | |
2 | 1 | 2 | 0 |agenţilor economici, in- | x | | | | |
| | | |clusiv credite acordate | | | | | |
2 | 1 | 2 | 1 |agriculturii/industriei | x | | | | |
| | | |alimentare | | | | | |
2 | 1 | 2 | 2 |pentru construcţie şi îm-| x | | | | |
| | | |bunătăţirea financiară | | | | | |
2 | 1 | 2 | 3 |industriei energetice şi | x | | | | |
| | | |a combustibilului | | | | | |
2 | 1 | 2 | 4 |industriei/comerţului | x | | | | |
2 | 1 | 2 | 5 |pentru construcţia drumu-| x | | | | |
| | | |rilor şi transportare | | | | | |
2 | 1 | 2 | 6 |pentru carduri de credit | x | | | | |
2 | 1 | 2 | 7 |alte credite acordate | x | | | | |
| | | |agenţilor economici | | | | | |
2 | 2 | 0 | 0 |nerezidenţilor | | | | | |
2 | 2 | 1 | 0 |instituţiilor financiare | | | | | |
| | | |(băncilor) | | | | | |
2 | 2 | 2 | 0 |altor persoane | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
Preşedintele băncii ________________________
Contabil-şef ____________________L.Ş.
Data perfectării "___" _____________199 _
Executorul şi numărul de telefon ___________
----------------------------------------
Nota: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA nr.338 din 16.11.98
Codul formularului 04034
+---------------+ +-----------------------------------+
| | |Codul |Periodi-|Tipul |Nr. |
+---------------+ |machetei|citatea |formular.|corect.|
Codul băncii |--------+--------+---------+-------|
| | 1 | | |
+-----------------------------------+
Se prezintă cel tîrziu la 1 februarie
1999
_____________________
denumirea băncii
RAPORT
privind garanţiile în valută primite şi eliberate de bancă
în anul 1998
----+----+-------------------------+-------------------+----------------
Com-|Ar- | |Numărul de garanţii| Suma în valută
par-|ti- | Denumirea indicatorilor |----------+--------+--------+-------
tim.|col | | REZ. | NEREZ. | REZ. |NEREZ.
----+----+-------------------------+----------+--------+--------+-------
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4
----+----+-------------------------+----------+--------+--------+-------
1 | 0 |Garanţiile acceptate de | x | x | x | x
| |bancă în: | | | |
1 | 1 |- lei moldoveneşti | x | | x |
1 | 2 |- dolari SUA | | | |
1 | 3 |- mărci germane | | | |
1 | ...| ... | | | |
1 | n | ... | | | |
2 | 0 |Garanţiile acordate de | x | x | x | x
| |bancă în: | | | |
2 | 1 |- lei moldoveneşti | x | | x |
2 | 2 |- dolari SUA | | | |
2 | 3 |- mărci germane | | | |
2 | ...| ... | | | |
2 | n | ... | | | |
3 | 0 |Sumele primite de bancă | x | x | x | x
| |la garanţiile intrate în | | | |
| |vigoare în 1998 conform | | | |
| |garanţiilor acceptate în | | | |
| |1998 şi anii precedenţi: | | | |
3 | 1 |- lei moldoveneşti | | | |
3 | 2 |- dolari SUA | | | |
3 | 3 |- mărci germane | | | |
3 | ...| ... | | | |
3 | n | ... | | | |
4 | 0 |Sumele plătite de bancă | x | x | x | x
| |la garanţiile intrate în | | | |
| |vigoare în 1998 conform | | | |
| |garanţiilor acordate în | | | |
| |1998 în anii precedenţi: | | | |
4 | 1 |- lei moldoveneşti | | | |
4 | 2 |- dolari SUA | | | |
4 | 3 |- mărci germane | | | |
4 | ...| ... | | | |
4 | n | ... | | | |
------------------------------------------------------------------------
Preşedintele băncii ________________________
Contabil-şef ____________________L.Ş.
Data perfectării "___" _____________199 _
Executorul şi numărul de telefon ___________
--------------------------------------
Nota: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA nr.338 din 16.11.98
Codul formularului 04035
+---------------+ +-----------------------------------+
| | |Codul |Periodi-|Tipul |Nr. |
+---------------+ |machetei|citatea |formular.|corect.|
Codul băncii |--------+--------+---------+-------|
| | 1 | | |
+-----------------------------------+
Se prezintă cel tîrziu la 1 februarie
1999
_____________________
denumirea băncii
RAPORT
privind sumele de numerar introduse şi scoase în/din Republica
Moldova pe parcursul anului 1998
----+----+---------------------------+----------------------------------
Ar- |Sub.| | Denumirea valutei străine
ti- |arti| Denumirea indicatorilor |------+-------+-------+-----+-----
col |col | | MDL | USD | DEM | ... | ...
----+----+---------------------------+------+-------+-------+-----+-----
A | B | C | 1 | 2 | 3 | ... | n
----+----+---------------------------+------+-------+-------+-----+-----
1 | 0 |Introdus numerar de către | | | | |
| |banca rezidentă (total), | | | | |
| |inclusiv din: | | | | |
1 | 1 |România | | | | |
1 | 2 |Rusia | | | | |
1 | 3 |Germania | | | | |
1 | ...| ... | | | | |
1 | n | ... | | | | |
2 | 0 |Scos numerar de către banca| | | | |
| |rezidentă (total), inclusiv| | | | |
| |în: | | | | |
2 | 1 |România | | | | |
2 | 2 |Rusia | | | | |
2 | 3 |Germania | | | | |
2 | ...| ... | | | | |
2 | n | ... | | | | |
3 | 0 |Introdus numerar de către | | | | |
| |banca nerezidentă (total), | | | | |
| |inclusiv din: | | | | |
3 | 1 |România | | | | |
3 | 2 |Rusia | | | | |
3 | 3 |Germania | | | | |
3 | ...| ... | | | | |
3 | n | ... | | | | |
4 | 0 |Scos numerar de către banca| | | | |
| |nerezidentă (total), inclu-| | | | |
| |siv în: | | | | |
4 | 1 |România | | | | |
4 | 2 |Rusia | | | | |
4 | 3 |Germania | | | | |
4 | ...| ... | | | | |
4 | n | ... | | | | |
5 | 0 |Suma numerarului în valută | | | | |
| |străină şi în lei moldove- | | | | |
| |neşti trecută în conturile | | | | |
| |agenţilor economici rezide-| | | | |
| |nţi pentru exportul de măr-| | | | |
| |furi/servicii | | | | |
------------------------------------------------------------------------
Preşedintele băncii ________________________
Contabil-şef ____________________L.Ş.
Data perfectării "___" _____________199 _
Executorul şi numărul de telefon ___________
--------------------------------------
Nota: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA nr.338 din 16.11.98
Codul formularului 04036
+---------------+ +-----------------------------------+
| | |Codul |Periodi-|Tipul |Nr. |
+---------------+ |machetei|citatea |formular.|corect.|
Codul băncii |--------+--------+---------+-------|
| | 1 | | |
+-----------------------------------+
Se prezintă cel tîrziu la 1 februarie
1999
_____________________
denumirea băncii
RAPORT
privind transferurile în/din străinătate efectuate de către
persoanele fizice/în favoarea persoanelor fizice în anul 1998
----+----+---------------------------+-----------------------------+----
Ar- |Sub.| | Valuta libera |Valută ne- |MDL
ti- |ar- | | convertibilă |convertibilă |
col |ti- | Denumirea indicatorilor |-----+----+----+---+----+----+----
|col | | USD | DM | ...|RUR|... |....|
----+----+---------------------------+-----+----+----+---+----+---------
A | B | C | 1 | 2 | | | | | n
----+----+---------------------------+-----+----+----+---+----+----+----
1 | 0 |Transferurile efectuate din| | | | | | |
| |străinătate în faboarea | | | | | | |
| |persoanelor fizice (total):| | | | | | |
1 | 1 |Rezidente | | | | | | |
1 | 2 |Nerezidente | | | | | | |
2 | 0 |Transferurile efectuate în | | | | | | |
| |străinătate de către per- | | | | | | |
| |soanele fizice (total): | | | | | | |
2 | 1 |Rezidente | | | | | | |
2 | 2 |Nerezidente | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
Preşedintele băncii ________________________
Contabil-şef ____________________L.Ş.
Data perfectării "___" _____________199 _
Executorul şi numărul de telefon ___________
--------------------------------------
Nota: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA nr.338 din 16.11.98
Codul formularului 04040
+---------------+ +-----------------------------------+
| | |Codul |Periodi-|Tipul |Nr. |
+---------------+ |machetei|citatea |formular.|corect.|
Codul băncii |--------+--------+---------+-------|
| | 1 | | |
+-----------------------------------+
Se prezintă cel tîrziu la 1 februarie
1999
_____________________
denumirea băncii
RAPORT
privind operaţiune cu documentele de plată în valută străină,
efectuate de către bancă în anul 1998
----+----+--------------------------+-----------------------------------
| | | Acceptate de | Emise
| | | către bancă cu | de către bancă
| | | achitarea |
| | Denumirea indicatorilor |------+---------+--------+---------
| | |în MDL|în valută|din con-|din con-
| | | |străină |tul lei-|tul valu-
| | | | |lor mold|tei stră.
----+----+--------------------------+------+---------+--------+---------
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4
----+----+--------------------------+------+---------+--------+---------
1 | 0 |Cecuri de călătorie | | | |
1 | 1 |În dolari SUA | | | |
1 | n | ... | | | |
2 | 0 |Cecuti nominative | | | |
2 | 1 |În dolari SUA | | | |
2 | n | ... | | | |
3 | 0 |Diverse documente de plată| | | |
3 | 1 |În dolari SUA | | | |
3 | n | ... | | | |
------------------------------------------------------------------------
Preşedintele băncii ________________________
Contabil-şef ____________________L.Ş.
Data perfectării "___" _____________199 _
Executorul şi numărul de telefon ___________
--------------------------------------
Nota: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA nr.338 din 16.11.98