H O T Ă R Î R E

cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind rapoartele anuale

ce reflectă unele operaţiuni ale băncilor în valută

nr.269  din  14.10.99

Monitorul Oficial al R.Moldova nr.116-117/203 din 21.10.1999

* * *

Abrogat: 21.03.2009

Hotãrîrea BNM nr.11 din 22.01.2009

Întru executarea prevederilor stipulate la art.11, 26, 47, 51, 52 şi 72 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21 iulie 1995) şi în scopul efectuării analizei activităţii băncilor Republicii Moldova

S-A HOTĂRÎT:

1. Se aprobă Instrucţiunea privind rapoartele anuale ce reflectă unele operaţiuni ale băncilor în valută (se anexează).

[Pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 01.11.2008]

2. Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe (dl Vladimir Munteanu), Direcţia tehnologii computerizate (dl Veaceslav Stavilă) şi Direcţia statistică (dl Aurel Mărgineanu) să întreprindă măsurile necesare în scopul asigurării îndeplinirii Instrucţiunii menţionate de către colaboratorii Băncii Naţionale, precum şi de către băncile comerciale.

3. Se abrogă Instrucţiunea privind modul de perfectare a rapoartelor anuale ce reflectă activitatea băncilor în valută străină în anul 1998 (aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.338 din 16.11.98), inclusiv formularele rapoartelor respective nr. 04034, 04035, 04036, 04037, 04038, 04039, 04040.

4. Băncile sînt obligate să prezinte suplimentar Băncii Naţionale a Moldovei scrisoare cu informaţia privind sumele overdraft-urilor la conturile corespondente "LORO" ale altor bănci din Moldova (în valută străină) şi ale băncilor din străinătate (în valută străină şi în lei moldoveneşti). Informaţia se va indica în secţiunea băncilor corespondente pe fiecare valută.

Scrisoarea cu informaţia menţionată urmează să fie prezentată numai pentru anul 1999 în Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe cel mai tîrziu la1 februarie 2000.

5. Prezenta Hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

APROBATĂ

prin Hotărîrea nr.269 a

Consiliului de Administraţie al

Băncii Naţionale a Moldovei

din 14 octombrie 1999

INSTRUCŢIUNEA

privind rapoartele anuale ce reflectă unele operaţiuni ale băncilor în valută

Prezenta Instrucţiune este elaborată în temeiul articolelor 11, 26, 47, 51, 52 şi 72 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.95.).

[Preambulul modificat prin Hot.BNM nr.269 din 12.10.2006, în vigoare 20.10.2006] 

I. PREVEDERI GENERALE

1.1. Prezenta Instrucţiune stabileşte modul de întocmire şi prezentare la Banca Naţională a Moldovei a rapoartelor anuale ce reflectă unele operaţiuni în valută străină şi în lei moldoveneşti, efectuate de către bancă, inclusiv la dispoziţiile clienţilor. Rapoartele anuale includ:

- Raportul privind situaţia la conturile în valută ale persoanelor juridice;

- Raportul privind situaţia la conturile în valută ale persoanelor fizice;

- Raportul privind împrumuturile şi creditele în valută ale băncii;

- Raportul privind garanţiile în valută acceptate şi acordate de bancă ;

- Raportul privind transferurile internaţionale ale persoanelor fizice;

- Raportul privind operaţiunile cu cecurile în valută străină efectuate de către bancă;

- Raportul privind sumele numerarului depuse în conturile agenţilor economici rezidenţi pentru exportul de mărfuri/servicii.

[Pct.1.1 modificat prin Hot.BNM nr.314 din 20.10.05, în vigoare 28.10.05]

[Pct.1.1 modificat prin Hot.BNM nr.281 din 13.11.03, în vigoare 21.11.03]

[Pct.1.1 modificat prin Hot.BNM nr.222 din 19.09.2002]

[Pct.1.1 modificat prin Hot.BNM nr.309 din 22.11.2001]

1.2. Băncile Republicii Moldova sînt obligate să întocmească şi să prezinte Băncii Naţionale a Moldovei rapoartele anuale menţionate în conformitate cu prevederile prezentei Instrucţiuni şi conform formularelor anexate.

1.3. Rapoartele vor conţine informaţia solicitată prin prezenta Instrucţiune referitor la activitatea întregii bănci (inclusiv a tuturor subdiviziunilor).

1.4. Rapoartele se prezintă în formă electronică, în conformitate cu Instrucţiunea privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei (aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008).

[Pct.1.4 modificat prin Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 01.11.2008]

1.5. Pînă la prezentarea la Banca Naţională a Moldovei a rapoartelor pentru anul raportat, banca verifică ca sumele soldurilor şi numărul de conturi indicate în rapoartele respective către 1 ianuarie a anului raportat să corespundă cu sumele soldurilor şi numărul de conturi pentru sfîrşitul anului indicate în rapoartele anuale pentru anul precedent. În cazul unor modificări sau divergenţe esenţiale, concomitent cu raportul electronic se expediază o notă explicativă pe suport hîrtie.

[Pct.1.5 modificat prin Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 01.11.2008]

[Pct.1.5 modificat prin Hot.BNM nr.314 din 20.10.05, în vigoare 28.10.05]

[Pct.1.6 exclus prin Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 01.11.2008]

1.7. Sumele în rapoarte se indică în numere întregi.

[Pct.1.8-1.10 excluse prin Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 01.11.2008]

1.11. Rapoartele anuale se prezintă la Banca Naţională a Moldovei cel mai tîrziu la 1 februarie a anului ce urmează după anul raportat.

II. PARTICULARITĂŢILE REFLECTĂRII INFORMAŢIEI ÎN RAPOARTE

2.1. Rapoartele privind situaţia la conturile în valută ale persoanelor juridice şi fizice

2.1.1. În „Raportul privind situaţia la conturile în valută ale persoanelor juridice” se reflectă informaţia despre soldurile, rulajele, precum şi despre numărul de conturi (curente, depozite la termen şi depozite diverse):

- în valută străină ale persoanelor juridice rezidente şi nerezidente (clienţii băncii),

- în lei moldoveneşti ale persoanelor juridice nerezidente (clienţii băncii).

În raportul menţionat nu se reflectă informaţia ce ţine de conturile băncilor corespondente.

2.1.2. În „Raportul privind situaţia la conturile în valută ale persoanelor fizice” se reflectă informaţia despre soldurile, rulajele, precum şi despre numărul de conturi (curente, depozite la termen şi depozite diverse):

- în valută străină ale persoanelor fizice rezidente şi nerezidente (clienţii băncii),

- în lei moldoveneşti ale persoanelor fizice nerezidente (clienţii băncii).

2.1.3. În scopul raportului menţionat la p.2.1.1 din prezenta Instrucţiune, la persoane juridice se referă şi persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător.

În „Raportul privind situaţia la conturile în valută ale persoanelor juridice” urmează a fi reflectată informaţia corespunzătoare din conturile bilanţiere indicate la punctul 2.1.6 din prezenta Instrucţiune, aferente persoanelor juridice, precum şi persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător.

În „Raportul privind situaţia la conturile în valută ale persoanelor fizice” urmează a fi reflectată informaţia corespunzătoare din conturile bilanţiere indicate la punctul 2.1.6 din prezenta Instrucţiune, aferente persoanelor fizice, cu excepţia persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător.

2.1.4. Datele din rapoarte se reflectă în echivalentul în lei moldoveneşti. Datele referitoare la soldurile şi rulajele ce vor fi incluse în rapoarte se extrag din evidenţa analitică (care se ţine în lei moldoveneşti).

Soldurile în valută străină către 01 ianuarie a anului raportat urmează să fie recalculate în lei moldoveneşti la cursul oficial al BNM valabil în ultima zi a anului precedent.

Soldurile în valută străină la sfîrşitul ultimei zile a anului raportat urmează să fie recalculate în lei moldoveneşti la cursul oficial al BNM valabil în ultima zi a anului raportat.

2.1.5.

Nr. coloanei:

1. Se indică soldurile conturilor respective ale clienţilor băncii către 01 ianuarie a anului raportat.

2. Se indică rulajele creditoare în conturile respective ale clienţilor băncii pentru anul raportat.

3. Se indică rulajele debitoare în conturile respective ale clienţilor băncii pentru anul raportat.

4. Se indică soldurile conturilor respective ale clienţilor băncii la sfîrşitul ultimei zile a anului raportat.

Momentul de control: Datele din coloana 4 trebuie să coincidă cu datele determinate conform formulei: col.1 + col.2 – col.3, precum şi cu datele din evidenţa contabilă.

5. Se indică numărul de conturi respective ale clienţilor băncii către 01 ianuarie a anului raportat.

6. Se indică numărul de conturi respective ale clienţilor băncii care au fost deschise pe parcursul anului raportat.

7. Se indică numărul de conturi respective ale clienţilor băncii care au fost închise pe parcursul anului raportat.

8. Se indică numărul de conturi respective ale clienţilor băncii la sfîrşitul ultimei zile a anului raportat.

Momentul de control: Datele din coloana 8 trebuie să coincidă cu datele determinate conform formulei: col.5 + col.6 – col.7. Rezultatul trebuie să coincidă cu numărul de conturi existente ale persoanelor juridice şi fizice în conformitate cu registrul evidenţei conturilor.

2.1.6.

Nr. rîndului:

1.0.0. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informaţia ce ţine de conturile în valută străină ale rezidenţilor. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 1.1.0, 1.2.0 şi 1.3.0.

1.1.0. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informaţia ce ţine de conturile curente în valută străină ale rezidenţilor. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile 2224, 2225, 2251, 2252, 2258, 2259 şi 2291. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 1.1.1 şi 1.1.2.

1.1.1. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informaţia ce ţine de conturile curente în valută liber convertibilă ale rezidenţilor. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile în valută liber convertibilă indicate în rîndul 1.1.0.

1.1.2. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informaţia ce ţine de conturile curente în valută neconvertibilă ale rezidenţilor. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile în valută neconvertibilă indicate în rîndul 1.1.0.

1.2.0. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informaţia ce ţine de depozitele la termen în valută străină ale rezidenţilor. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2541, 2542, 2544, 2545, 2561, 2562 şi 2563. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 1.2.1 şi 1.2.2.

1.2.1. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informaţia ce ţine de depozitele la termen în valută liber convertibilă ale rezidenţilor. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile în valută liber convertibilă indicate în rîndul 1.2.0.

1.2.2. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informaţia ce ţine de depozitele la termen în valută neconvertibilă ale rezidenţilor. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile în valută neconvertibilă indicate în rîndul 1.2.0.

1.3.0. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informaţia ce ţine de depozitele diverse în valută străină ale rezidenţilor. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile 2231, 2232, 2233, 2254, 2255, 2256, 2257, 2261, 2262, 2263, 2264, 2266, 2267, 2268, 2269, 2271, 2272, 2273, 2311 şi 2312. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 1.3.1 şi 1.3.2.

1.3.1. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informaţia ce ţine de depozitele diverse în valută liber convertibilă ale rezidenţilor. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile în valută liber convertibilă indicate în rîndul 1.3.0.

1.3.2. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informaţia ce ţine de depozitele diverse în valută neconvertibilă ale rezidenţilor. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile în valută neconvertibilă indicate în rîndul 1.3.0.

2.0.0. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informaţia ce ţine de conturile în valută străină ale nerezidenţilor. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 2.1.0, 2.2.0 şi 2.3.0.

2.1.0. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informaţia ce ţine de conturile curente în valută străină ale nerezidenţilor. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile 2224, 2225, 2251, 2252, 2258, 2259 şi 2291. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 2.1.1 şi 2.1.2.

2.1.1. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informaţia ce ţine de conturile curente în valută liber convertibilă ale nerezidenţilor. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile în valută liber convertibilă indicate în rîndul 2.1.0.

2.1.2. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informaţia ce ţine de conturile curente în valută neconvertibilă ale nerezidenţilor. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile în valută neconvertibilă indicate în rîndul 2.1.0.

2.2.0. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informaţia ce ţine de depozitele la termen în valută străină ale nerezidenţilor. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385 şi 2386. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 2.2.1 şi 2.2.2.

2.2.1. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informaţia ce ţine de depozitele la termen în valută liber convertibilă ale nerezidenţilor. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile în valută liber convertibilă indicate în rîndul 2.2.0.

2.2.2. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informaţia ce ţine de depozitele la termen în valută neconvertibilă ale nerezidenţilor. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile în valută neconvertibilă indicate în rîndul 2.2.0.

2.3.0. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informaţia ce ţine de depozitele diverse în valută străină ale nerezidenţilor. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile 2231, 2232, 2233, 2254, 2255, 2256, 2257, 2261, 2262, 2311 şi 2312. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 2.3.1 şi 2.3.2.

2.3.1. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informaţia ce ţine de depozitele diverse în valută liber convertibilă ale nerezidenţilor. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile în valută liber convertibilă indicate în rîndul 2.3.0.

2.3.2. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informaţia ce ţine de depozitele diverse în valută neconvertibilă ale nerezidenţilor. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile în valută neconvertibilă indicate în rîndul 2.3.0.

3.0.0. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informaţia ce ţine de conturile în lei moldoveneşti ale nerezidenţilor. Datele acestui rînd pe fiecare coloană vor fi egale cu suma datelor rîndurilor 3.1.0, 3.2.0 şi 3.3.0.

3.1.0. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informaţia ce ţine de conturile curente în lei moldoveneşti ale nerezidenţilor. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile 2224, 2225, 2251, 2252, 2258, 2259 şi 2291.

3.2.0. În acest rînd se reflectă, în modul indicat în p.2.1.5, informaţia ce ţine de depozitele la termen în lei moldoveneşti ale nerezidenţilor. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385 şi 2386.

3.3.0. În acest rînd se reflectă, în modul indicat la p.2.1.5, informaţia ce ţine de depozitele diverse în lei moldoveneşti ale nerezidenţilor. Se indică informaţia corespunzătoare din conturile 2231, 2232, 2233, 2254, 2255, 2256, 2257, 2261, 2262, 2311 şi 2312.”.

[Compart.2.1 modificat prin Hot.BNM nr.208 din 15.08.2007, în vigoare 24.08.2007]

[Compart.2.1 în redacţia Hot.BNM nr.269 din 12.10.2006, în vigoare 20.10.2006] 

[Compart.2.1 modificat prin Hot.BNM nr.314 din 20.10.05, în vigoare 28.10.05]

2.2. Raportul privind situaţia la conturile în valută ale persoanelor fizice

[Compart.2.2 exclus prin Hot.BNM nr.269 din 12.10.2006, în vigoare 20.10.2006, celelalte renumerotate] 

[Compart.2.2 modificat prin Hot.BNM nr.314 din 20.10.05, în vigoare 28.10.05]

[Compart.2.2 modificat prin Hot.BNM nr.144 din 14.06.2001]

2.2. Raportul privind împrumuturile şi creditele în valută ale băncii

[Pct.2.2(2.3) modificat prin Hot.BNM nr.314 din 20.10.05, în vigoare 28.10.05]

2.2.1. În acest raport se reflectă informaţia ce ţine de:

- sumele împrumuturilor în valută străină primite de către bancă de la rezidenţi;

- sumele creditelor în valută străină acordate de către banca rezidenţilor;

- sumele împrumuturilor în valută străină şi în lei moldoveneşti primite de către bancă de la nerezidenţi;

- sumele creditelor în valută străină şi în lei moldoveneşti acordate de către bancă nerezidenţilor.

În prezentul raport se reflectă informaţia referitor la împrumuturile/creditele obişnuite, precum şi referitor la împrumuturile/creditele primite/acordate care derivă din următoarele operaţiuni: factoring, scontarea (cumpărarea) cambiilor, creditele pentru efectuarea plăţilor cu carduri de credit, overdrafturile.

În acest raport nu se reflectă informaţia despre sumele creditelor overnight acordate băncilor, despre sumele împrumuturilor overnight primite de către bancă, precum şi despre sumele overdraft-urilor la conturile corespondente "NOSTRO" şi "LORO".

În raport nu se reflectă dobînda plătită/încasată la împrumuturile primite/creditele acordate.

În scopul prezentului raport la persoane juridice se referă şi persoane fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător. Informaţia aferentă persoanelor juridice reflectată în raport urmează să includă şi informaţia corespunzătoare care se referă la persoanele fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, ultima fiind exclusă din informaţia respectivă aferentă persoanelor fizice.

[Pct.2.2.1 modificat prin Hot.BNM nr.269 din 12.10.2006, în vigoare 20.10.2006] 

[Pct.2.2.1(2.3.1) modificat prin Hot.BNM nr.314 din 20.10.05, în vigoare 28.10.05]

[Pct.2.2.1(2.3.1) completat prin Hot.BNM nr.281 din 13.11.03, în vigoare 21.11.03]

[Pct.2.2.1)2.3.1) modificat prin Hot.BNM nr.222 din 19.09.2002]

2.2.2. Sumele împrumuturilor /creditelor se indică în valuta originală, adică în valuta în care ele au fost primite /acordate.

2.2.3. Datele ce urmează a fi incluse în raport se extrag din evidenţa analitică a conturilor (conturile respective din grupurile de conturi 1230-1320, 1350-1490, 2090, 2100, 2110, 2120), în care se ţine evidenţa contabilă a împrumuturilor primite/creditelor acordate.

[Pct.2.2.3(2.3.3) modificat prin Hot.BNM nr.314 din 20.10.05, în vigoare 28.10.05]

[Pct.2.2.3(2.3.3) modificat prin Hot.BNM nr.222 din 19.09.2002]

2.2.4.

Nr. rîndului:

1. Acest rînd nu se completează. În rîndurile respective ale capitolului 1 se reflectă informaţia ce ţine de împrumuturile în valută care au fost primite de către bancă de la rezidenţi şi de la nerezidenţi pe parcursul anului raportat.

1.1., 1.1.1., 1.1.2.

Aceste rînduri nu se completează. În rîndurile respective ale subcapitolului 1.1. se reflectă informaţia ce ţine de împrumuturile în valută străină care au fost primite de către bancă pe parcursul anului raportat de la rezidenţi, inclusiv de la alte bănci rezidente (art. 1.1.1.) şi de la alte persoane rezidente (art. 1.1.2.).

1.1.1.0. Se indică sumele împrumuturilor în valută străină care au fost primite de către bancă de la alte bănci rezidente pe parcursul anului raportat. Informaţia se indică pe fiecare valută străină aparte.

1.1.2.0. Se indică sumele împrumuturilor în valută străină care au fost primite de la alte persoane rezidente (cu excepţia băncilor) pe parcursul anului raportat. Informaţia se indică pe fiecare valută străină aparte.

1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3.

Aceste rînduri nu se completează. În rîndurile respective ale subcapitolului 1.2. se reflectă informaţia ce ţine de împrumuturile în valută străină şi lei moldoveneşti care au fost primite de către bancă pe parcursul anului raportat de la nerezidenţi, inclusiv de la instituţii financiare (bănci) nerezidente (art. 1.2.1.), de la alte persoane juridice nerezidente (art. 1.2.2.) şi de la persoane fizice nerezidente (art. 1.2.3.).

1.2.1.0. Se indică sumele împrumuturilor în valută străină şi lei moldoveneşti care au fost primite de către bancă de la instituţii financiare nerezidente (bănci) pe parcursul anului raportat. Informaţia se indică pe fiecare valută aparte.

1.2.2.0. Se indică sumele împrumuturilor în valută străină şi lei moldoveneşti care au fost primite de către bancă pe parcursul anului raportat de la alte persoane juridice nerezidente (cu excepţia instituţiilor financiare). Informaţia se indică pe fiecare valută aparte.

1.2.3.0. Se indică sumele împrumuturilor în valută străină şi lei moldoveneşti care au fost primite de către bancă de la persoane fizice nerezidente pe parcursul anului raportat. Informaţia se indică pe fiecare valută aparte.

2. Acest rînd nu se completează. În rîndurile respective ale capitolului 2 se reflectă informaţia ce ţine de creditele în valută care au fost acordate de către bancă rezidenţilor şi nerezidenţilor pe parcursul anului raportat.

2.1., 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.

Aceste rînduri nu se completează. În rîndurile respective ale subcapitolului 2.1. se reflectă informaţia ce ţine de creditele în valută străină care au fost acordate de către bancă pe parcursul anului raportat rezidenţilor, inclusiv altor bănci rezidente (art.2.1.1.), altor persoane juridice rezidente (art.2.1.2.) şi persoanelor fizice (art.2.1.3.).

2.1.1.0. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă altor bănci rezidente pe parcursul anului raportat. Informaţia se indică pe fiecare valută străină aparte.

2.1.2.1. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă persoanelor juridice rezidente (altele decît bănci) pentru finanţarea agriculturii/industriei alimentare/pisciculturii /silviculturii pe parcursul anului raportat. Informaţia se indică pe fiecare valută străină aparte.

2.1.2.2. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă persoanelor juridice rezidente (altele decît bănci) pentru finanţarea construcţiilor şi îmbunătăţirea funciară pe parcursul anului raportat. Informaţia se indică pe fiecare valută străină aparte.

2.1.2.3. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă persoanelor juridice rezidente (altele decît bănci) pentru finanţarea industriei energetice şi a combustibilului pe parcursul anului raportat. Informaţia se indică pe fiecare valută străină aparte.

2.1.2.4. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă persoanelor juridice rezidente (altele decît bănci) pentru finanţarea industriei /comerţului pe parcursul anului raportat. Informaţia se indică pe fiecare valută străină aparte.

2.1.2.5. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă persoanelor juridice rezidente (altele decît bănci) pentru finanţarea construcţiei drumurilor şi căilor de transportare pe parcursul anului raportat. Informaţia se indică pe fiecare valută străină aparte.

2.1.2.6. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă persoanelor juridice rezidente (altele decît bănci) pentru efectuarea plăţilor cu carduri de credit pe parcursul anului raportat. Informaţia se indică pe fiecare valută străină aparte.

2.1.2.7. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă persoanelor juridice rezidente (altele decît bănci) pentru alte scopuri (decît cele menţionate la rîndurile 2.1.2.1. - 2.1.2.6.) pe parcursul anului raportat. Informaţia se indică pe fiecare valută străină aparte.

[Rîndul 2.1.3.0 exclus prin Hot.BNM nr.269 din 12.10.2006, în vigoare 20.10.2006] 

2.1.3.1. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă persoanelor fizice rezidente pentru efectuarea plăţilor cu carduri de credit pe parcursul anului raportat. Informaţia se indică pe fiecare valută străină aparte.

2.1.3.2. Se indică sumele creditelor în valută străină care au fost acordate de către bancă persoanelor fizice rezidente pentru alte scopuri (decît cel menţionat la rîndul 2.1.3.1) pe parcursul anului raportat. Informaţia se indică pe fiecare valută străină aparte.

[Pct.2.1 modificat prin Hot.BNM nr.269 din 12.10.2006, în vigoare 20.10.2006] 

[Pct.2.1 modificat prin Hot.BNM nr.281 din 13.11.03, în vigoare 21.11.03]

[Pct.2.1 modificat prin Hot.BNM nr.309 din 22.11.2001]

2.2., 2.2.1., 2.2.2.

Aceste rînduri nu se completează. În rîndurile respective ale subcapitolului 2.2 se reflectă informaţia ce ţine de creditele în valută străină şi în lei moldoveneşti care au fost acordate de către bancă pe parcursul anului raportat nerezidenţilor, inclusiv instituţiilor financiare (băncilor) nerezidente (art. 2.2.1.) şi altor persoane nerezidente (art. 2.2.2.).

2.2.1.0. Se indică sumele creditelor în valută străină şi în lei moldoveneşti care au fost acordate de către bancă instituţiilor financiare (băncilor) nerezidente pe parcursul anului raportat. Informaţia se indică pe fiecare valută aparte.

2.2.2.0. Se indică sumele creditelor în valută străină şi în lei moldoveneşti care au fost acordate de către bancă altor persoane nerezidente (cu excepţia instituţiilor financiare) pe parcursul anului raportat. Informaţia se indică pe fiecare valută aparte.

9.9.9.9. Se indică cifra de control, care se calculează prin sumarea datelor din coloana 1 a raportului.

2.2.5.

Nr. coloanei:

1. În această coloană, în modul indicat la p.2.2.4., se indică sumele împrumuturilor primite/ creditelor acordate.

[Pct.2.2 modificat prin Hot.BNM nr.269 din 12.10.2006, în vigoare 20.10.2006] 

2.3. Raportul privind garanţiile în valută acceptate şi acordate de bancă

[Pct.(2.3)2.4 modificat prin Hot.BNM nr.314 din 20.10.05, în vigoare 28.10.05]

2.3.1. În acest raport se reflectă informaţia referitor la garanţiile (acceptate şi acordate de către bancă) emise în valută străină şi în lei moldoveneşti, cu excepţia:

a) garanţiilor emise în lei moldoveneşti conform cărora atît garanţii, beneficiarii, cît şi ordonatorii de garanţii sînt rezidenţi;

b) garanţiilor exprimate în valută străină cu achitarea conform acestora, potrivit legislaţiei în vigoare, în lei moldoveneşti, conform cărora atît garanţii, beneficiarii, cît şi ordonatorii de garanţii sînt rezidenţi.

Acest raport include informaţia respectivă referitor la garanţiile sub formă de scrisoare de garanţie, contract de fidejusiune, acreditiv "stand-by".

În acest raport se reflectă în special informaţia ce ţine de:

- numărul şi sumele garanţiilor acceptate de bancă (beneficiar de garanţii) în anul raportat de la rezidenţi şi de la nerezidenţi (garanţi) - capitolul 1;

- numărul şi sumele garanţiilor acordate de către bancă (garant) în anul raportat în favoarea rezidenţilor şi nerezidenţilor (beneficiari de garanţii) - capitolul 2;

- numărul garanţiilor (acceptate în anul raportat şi în anii precedenţi), conform cărora banca (beneficiar de garanţii) a primit mijloace băneşti în anul raportat, precum şi sumele acestor mijloace băneşti - capitolul 3;

- numărul garanţiilor (acordate în anul raportat şi în anii precedenţi), conform cărora banca (garant) a plătit mijloace băneşti în anul raportat, precum şi sumele acestor mijloace băneşti - capitolul 4.

Notă: Noţiunile de "garant", "beneficiar de garanţie", "ordonator de garanţie" şi "garanţie" vezi în Instrucţiunea cu privire la înregistrarea şi autorizarea de către Banca Naţională a Moldovei a angajamentelor externe private (adoptată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.126 din 06.06.2002).

[Pct.2.3.1 modificat prin Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 01.11.2008]

[Pct.2.3.1 modificat prin Hot.BNM nr.269 din 12.10.2006, în vigoare 20.10.2006] 

[Pct.2.3.1(2.4.1) modificat prin Hot.BNM nr.314 din 20.10.05, în vigoare 28.10.05]

[Pct.2.3.1(2.4.1) modificat prin Hot.BNM nr.222 din 19.09.2002]

2.3.2. Informaţia menţionată la p.2.3.1. se reflectă în două secţiuni:

- la garanţiile conform cărora garanţii s-au angajat faţă de beneficiarii de garanţii de a achita datoriile ordonatorilor de garanţii care sînt rezidenţi (coloanele 1, 2, 5, 6);

- la garanţiile conform cărora garanţii s-au angajat faţă de beneficiarii de garanţii de a achita datoriile ordonatorilor de garanţii care sînt nerezidenţi (coloanele 3, 4, 7, 8).

[Pct.2.3.2 modificat prin Hot.BNM nr.269 din 12.10.2006, în vigoare 20.10.2006] 

[Pct.2.3.2(2.4.2) modificat prin Hot.BNM nr.222 din 19.09.2002]

2.3.3. Sumele garanţiilor acceptate şi acordate (capitolele 1 şi 2) se indică în valuta originală, adică în valuta în care garanţiile au fost emise.

Sumele primite /plătite de bancă (capitolele 3 şi 4) în anul raportat conform garanţiilor respective se indică în valuta originală, adică în valuta în care sumele de facto au fost primite /plătite. Astfel, dacă garanţia a fost emisă într-o valută străină, dar plăţile s-au efectuat în altă valută străină, în raport se indică sumele valutei străine primite/plătite de către bancă. Dacă garanţia a fost emisă în valută străină, iar plăţile s-au efectuat în lei moldoveneşti, în rîndurile 3 şi 4 din raport (cu codul valutei 498) urmează să fie indicate sumele în lei moldoveneşti primite/plătite. Dacă garanţia a fost emisă în lei moldoveneşti, iar plăţile s-au efectuat în valută străină, în rîndurile 3 şi 4 din raport (cu codul valutei străine) urmează să fie reflectate sumele primite/plătite în valută străină.

2.3.4. Datele ce vor fi incluse în raport se selectează din evidenţa analitică.

2.3.5.

Nr. rîndului:

1. Se indică numărul şi sumele de garanţii în valută primite de bancă de la rezidenţi şi nerezidenţi în anul raportat. Informaţia se indică pe fiecare valută aparte.

col.1, 2 Se indică numărul (col.1) şi sumele (col.2) de garanţii în valută străină acceptate de către bancă de la rezidenţi, care conform acestor garanţii s-au angajat faţă de bancă să achite datoriile altor rezidenţi.

col. 3, 4 Se indică numărul (col.3) şi sumele (col.4) de garanţii în valută străină şi în lei moldoveneşti acceptate de către bancă de la rezidenţi, care conform acestor garanţii s-au angajat faţă de bancă să achite datoriile nerezidenţilor.

col.5, 6 Se indică numărul (col.5) şi sumele (col.6) de garanţii în valută străină şi în lei moldoveneşti acceptate de către bancă de la nerezidenţi, care conform acestor garanţii s-au angajat faţă de bancă să achite datoriile rezidenţilor.

col.7, 8 Se indică numărul (col.7) şi sumele (col.8) de garanţii în valută străină şi în lei moldoveneşti acceptate de către bancă de la nerezidenţi, care conform acestor garanţii s-au angajat faţă de bancă să achite datoriile altor nerezidenţi.

2. Se indică numărul şi sumele de garanţii în valută acordate de bancă în favoarea rezidenţilor şi nerezidenţilor în anul raportat. Informaţia se indică pe fiecare valută aparte.

col.1, 2 Se indică numărul (col.1) şi sumele (col.2) de garanţii în valută străină acordate de către bancă în favoarea rezidenţilor, conform cărora banca s-a angajat faţă de aceşti rezidenţi să achite datoriile altor rezidenţi.

col.3, 4 Se indică numărul (col.3) şi sumele (col.4) de garanţii în valută străină şi în lei moldoveneşti acordate de către bancă în favoarea rezidenţilor, conform cărora banca s-a angajat faţă de aceşti rezidenţi să achite datoriile nerezidenţilor.

col.5, 6 Se indică numărul (col.5) şi sumele (col.6) de garanţii în valută străină şi în lei moldoveneşti acordate de către bancă în favoarea nerezidenţilor, conform cărora banca s-a angajat faţă de aceşti nerezidenţi să achite datoriile rezidenţilor.

col.7, 8 Se indică numărul (col.7) şi sumele (col.8) de garanţii în valută străină şi în lei moldoveneşti acordate de către bancă în favoarea nerezidenţilor, conform cărora banca s-a angajat faţă de aceşti nerezidenţi să achite datoriile altor nerezidenţi.

3. Se indică numărul de garanţii (acceptate în anul raportat şi în anii precedenţi), conform cărora banca (beneficiar de garanţii) a primit mijloace băneşti în anul raportat, precum şi se indică sumele acestor mijloace băneşti. Informaţia se indică la fiecare valută primită aparte.

col.1, 2 Se indică numărul (col.1) de garanţii în valută străină acceptate de la rezidenţi de la care conform acestor garanţii banca a primit în anul raportat mijloacele băneşti în contul achitării datoriilor altor rezidenţi, precum şi se indică sumele (col.2) mijloacelor băneşti primite.

col.3, 4 Se indică numărul (col.3) de garanţii în valută străină şi în lei moldoveneşti acceptate de la rezidenţi de la care conform acestor garanţii banca a primit în anul raportat mijloacele băneşti în contul achitării datoriilor nerezidenţilor, precum şi se indică sumele (col.4) mijloacelor băneşti primite.

col.5, 6 Se indică numărul (col.5) de garanţii în valută străină şi în lei moldoveneşti acceptate de la nerezidenţi de la care conform acestor garanţii banca a primit în anul raportat mijloacele băneşti în contul achitării datoriilor rezidenţilor, precum şi se indică sumele (col.6) mijloacelor băneşti primite.

col.7, 8 Se indică numărul (col.7) de garanţii în valută străină şi în lei moldoveneşti acceptate de la nerezidenţi, de la care conform acestor garanţii banca a primit în anul raportat mijloacele băneşti în contul achitării datoriilor altor nerezidenţi, precum şi se indică sumele (col.8) mijloacelor băneşti primite.

4. Se indică numărul de garanţii (acordate în anul raportat şi în anii precedenţi), conform cărora banca (garant) a plătit mijloace băneşti în anul raportat, precum şi se indică sumele acestor mijloace băneşti. Informaţia se indică la fiecare valută plătită aparte.

col.1, 2 Se indică numărul (col.1) de garanţii în valută străină acordate rezidenţilor conform cărora banca a plătit în anul raportat acestor rezidenţi mijloacele băneşti în contul achitării datoriilor altor rezidenţi, precum şi se indică sumele (col.2) mijloacelor băneşti plătite.

col.3, 4 Se indică numărul (col.3) de garanţii în valută străină şi în lei moldoveneşti acordate rezidenţilor conform cărora banca a plătit în anul raportat acestor rezidenţi mijloacele băneşti în contul achitării datoriilor nerezidenţilor, precum şi se indică sumele (col.4) mijloacelor băneşti plătite.

col.5, 6 Se indică numărul (col.5) de garanţii în valută străină şi în lei moldoveneşti acordate nerezidenţilor conform cărora banca a plătit în anul raportat acestor nerezidenţi mijloacele băneşti în contul achitării datoriilor rezidenţilor, precum şi se indică sumele (col.6) mijloacelor băneşti plătite.

col.7, 8 Se indică numărul (col.7) de garanţii în valută străină şi în lei moldoveneşti acordate nerezidenţilor conform cărora banca a plătit în anul raportat acestor nerezidenţi mijloacele băneşti în contul achitării datoriilor altor nerezidenţi, precum şi se indică sumele (col.8) mijloacelor băneşti plătite.

9. În acest rînd în fiecare coloană (1-8) se indică cifra de control care se calculează prin sumarea datelor din coloanele respective ale raportului.

[Pct.2.3.5 modificat prin Hot.BNM nr.269 din 12.10.2006, în vigoare 20.10.2006] 

2.4. Raportul privind transferurile internaţionale ale persoanelor fizice

[Pct.2.4(2.5) modificat prin Hot.BNM nr.314 din 20.10.05, în vigoare 28.10.05]

2.4.1. În acest raport se reflectă informaţia ce ţine de sumele transferurilor bancare în valută străină şi în lei moldoveneşti:

- primite de către bancă în anul raportat din străinătate în favoarea persoanelor fizice rezidente şi nerezidente;

- efectuate de către bancă în străinătate în anul raportat la dispoziţiile persoanelor fizice rezidente şi nerezidente.

În scopul prezentului raport se consideră că transferul este efectuat în străinătate, dacă instituţia care îl achită beneficiarului este nerezidentă. Se consideră că transferul este efectuat din străinătate, dacă instituţia din care acesta a fost iniţial expediat este nerezidentă.

În acest raport se reflectă transferurile menţionate independent de faptul, dacă banca le-a efectuat/primit:

- prin conturile sale corespondente "Nostro", deschise la alte bănci din Republica Moldova şi din străinătate, sau

- prin conturile corespondente "Loro" ale băncilor din Republica Moldova sau din străinătate, sau

- prin sistemul de transferuri Western Union şi sisteme analogice.

În acest raport nu se reflectă:

- transferurile din conturile (în conturile) în Moldova ale persoanelor fizice rezidente în conturile (din conturile) în Moldova ale nerezidenţilor;

- transferurile de la (în favoarea) persoanelor fizice care desfăşoară activitate de întreprinzător, dacă aceste transferuri au fost efectuate în cadrul activităţii de întreprinzător;

- transferurile efectuate prin intermediul cardurilor.

[Pct.2.4.1 modificat prin Hot.BNM nr.269 din 12.10.2006, în vigoare 20.10.2006] 

[Pct.2.4.1(2.5.1) modificat prin Hot.BNM nr.222 din 19.09.2002]

2.4.2. Sumele transferurilor se indică în valuta originală, adică în valuta în care transferurile au fost primite din străinătate/efectuate în străinătate.

2.4.3.

Nr. coloanei:

1. Se reflectă sumele transferurilor primite din străinătate în favoarea persoanelor fizice rezidente.

2. Se reflectă sumele transferurilor primite din străinătate în favoarea persoanelor fizice nerezidente.

3. Se reflectă sumele transferurilor din străinătate primite de către bancă în favoarea persoanelor fizice rezidente şi nerezidente. Datele acestei coloane urmează a fi egale cu suma datelor coloanelor 1 şi 2.

În coloanele 1, 2, 3 se indică toate transferurile, indiferent de modalitatea lor de eliberare persoanei fizice beneficiar al transferului: înregistrarea în contul/depozitul în valută străină sau în lei moldoveneşti al persoanei fizice, achitarea în numerar în valută străină sau în lei moldoveneşti, etc.

4. Se reflectă sumele transferurilor efectuate în străinătate de către persoanele fizice rezidente.

5. Se reflectă sumele transferurilor efectuate în străinătate de către persoanele fizice nerezidente.

6. Se reflectă sumele transferurilor efectuate prin bancă în străinătate de către persoanele fizice rezidente şi nerezidente. Datele acestei coloane urmează a fi egale cu suma datelor coloanelor 4 şi 5.

În coloanele 4, 5, 6 se indică toate transferurile, indiferent de mijloacele care au fost primite de către bancă de la persoane fizice pentru efectuarea lor: din contul/depozitul în valută străină sau în lei moldoveneşti al persoanei fizice, din contul acceptării de la persoanele fizice a numerarului în valută străină sau în lei moldoveneşti, etc.

2.4.4.

Nr. rîndului:

1. Se indică, în modul descris la p. 2.4.3., sumele transferurilor în lei moldoveneşti.

2. Se indică, în modul descris la p. 2.4.3., sumele transferurilor la fiecare valută liber convertibilă.

3. Se indică, în modul descris la p. 2.4.3., sumele transferurilor la fiecare valută neconvertibilă.

9. În fiecare coloană (1-6) se indică cifra de control care se calculează prin sumarea datelor din coloanele respective ale raportului.

[Pct.2.4.4 modificat prin Hot.BNM nr.269 din 12.10.2006, în vigoare 20.10.2006] 

2.5. Raportul privind operaţiunile cu cecurile în valută străină efectuate de către bancă

[Pct.2.5(2.6) modificat prin Hot.BNM nr.314 din 20.10.05, în vigoare 28.10.05]

2.5.1. În acest raport se reflectă informaţia ce ţine de acceptarea (inclusiv la incaso) şi emiterea (eliberarea) de către bancă în anul raportat a diferitelor tipuri de cecuri în valută străină la efectuarea diferitelor operaţiuni, inclusiv la dispoziţiile clienţilor.

Acest raport include informaţia referitor la toate operaţiunile efectuate de bancă cu utilizarea cecurilor respective în valută străină, indiferent de faptul că unele din aceste operaţiuni au fost deja reflectate în alte dări de seamă. De exemplu, la cecuri de călătorie se reflectă atît informaţia privind operaţiunile de vînzare /cumpărare a cecurilor de călătorie în valută străină prin casa pentru schimbul valutei (vezi darea de seamă privind operaţiunile de schimb valutar), cît şi informaţia privind alte operaţiuni, efectuate cu utilizarea cecurilor de călătorie (de exemplu, depunerea /retragerea în /din cont a mijloacelor băneşti prin cecuri, plata transferurilor prin cecuri etc.).

2.5.2. Dacă cecurile au fost primite la incaso în anul raportat, iar achitarea lor clienţilor va fi efectuată în anii următori, atunci în anul raportat informaţia respectivă se indică numai în coloanele 1 şi 2.

Dacă cecurile primite la incaso în anul raportat au fost achitate clienţilor de către bancă de asemenea în anul raportat, atunci în anul raportat informaţia respectivă se indică în coloanele 1 şi 2, precum şi în coloanele 3, 4 şi 5.

Dacă cecurile au fost primite la incaso în anii precedenţi, iar achitarea lor clienţilor a fost efectuată în anul raportat, atunci în anul raportat informaţia respectivă se indică numai în coloanele 3, 4 şi 5.

2.5.3. Sumele se indică în valuta originală, adică în valuta străină în care au fost emise (eliberate) de către bancă cecurile, precum şi în valuta străină în care a fost exprimată valoarea nominală a cecurilor acceptate de către bancă pentru achitare sau la incaso.

[Pct.2.5.3(2.6.3) modificat prin Hot.BNM nr.222 din 19.09.2002]

2.5.4. Datele ce vor fi incluse în raport se extrag din evidenţa analitică.

2.5.5.

Nr. coloanei:

1. Se indică sumele cecurilor în valută străină acceptate la incaso de bancă în anul raportat.

2. Se indică numărul de cecuri în valută străină acceptate la incaso de bancă în anul raportat.

3. Se indică sumele în valută originală (adică în care au fost exprimate cecurile acceptate de către bancă spre achitare), reieşind din care banca în anul raportat a plătit lei moldoveneşti (în numerar sau prin înregistrarea sumelor respective în cont, etc. conform legislaţiei).

4. Se indică sumele în valută originală (adică în care au fost exprimate cecurile acceptate de către bancă spre achitare), reieşind din care banca în anul raportat a plătit valută străină (în numerar sau prin înregistrarea sumelor respective în cont, etc. conform legislaţiei).

5. Se indică numărul cecurilor în valută străină (cu excepţia cecurilor de călătorie) acceptate de către bancă, indiferent dacă în anul raportat aceste cecuri au fost achitate în valută străină sau în lei moldoveneşti.

Notă: În cazul, dacă în urma primirii cecurilor la incaso, banca a încasat de la banca corespondentă acoperirea acestor cecuri şi suma acoperirii a fost mai mică decît suma cecurilor primite la incaso (de exemplu, în urma perceperii de către banca străină a comisioanelor), în raportul, în coloanele 3 şi/sau 4 se include numai suma acoperirii primite, iar în coloana 5 se indică numărul cecurilor în baza cărora banca a primit acoperire.

În cazul în care banca din Republica Moldova a perceput comisioane din suma cecurilor în valuta străină acceptate, sumele comisioanelor nu se include nici în coloana 3, nici în coloana 4 ale raportului.

6. Se indică sumele cecurilor în valută străină emise (eliberate) de către bancă pentru a căror plată banca în anul raportat a încasat lei moldoveneşti (în numerar sau prin virament etc., conform legislaţiei).

7. Se indică sumele cecurilor în valută străină emise (eliberate) de către bancă pentru a căror plată banca în anul raportat a încasat valută străină (în numerar sau prin virament etc., conform legislaţiei).

8. Se indică numărul cecurilor în valută străină (cu excepţia cecurilor de călătorie) emise de către bancă în anul raportat, indiferent dacă drept plată pentru aceste cecuri a fost primită valută străină sau lei moldoveneşti.

[Pct.2.5.5(2.6.5) modificat prin Hot.BNM nr.222 din 19.09.2002]

2.5.6.

Nr. rîndului:

1. Acest rînd nu se completează.

1.0. Se indică, în modul indicat la p.2.5.5., sumele cecurilor de călătorie în valută străină acceptate şi eliberate de către bancă în anul raportat. Sumele se indică în secţiune pe fiecare valută străină.

2. Acest rînd nu se completează. În rîndurile respective ale capitolului 2 se reflectă informaţia ce ţine de cecuri (altele decît cecurile de călătorie) în valută străină acceptate şi emise de către bancă în anul raportat, inclusiv la efectuarea decontărilor internaţionale pentru export/import (subcapitolul 2.1.) şi la efectuarea decontărilor pentru alte operaţiuni internaţionale (subcapitolul 2.2.).

2.1. Se indică, în modul indicat la p.2.5.5., informaţia privind cecurile (altele decît cecurile de călătorie) în valută străină acceptate şi emise de către bancă în anul raportat la efectuarea, inclusiv la dispoziţiile clienţilor, a decontărilor internaţionale pentru importul/exportul de mărfuri şi servicii (de exemplu, a decontărilor internaţionale pentru export/import prin incaso cecurilor etc.). Informaţia se indică în secţiune pe fiecare valută străină.

2.2. Se indică, în modul indicat la p.2.5.5., informaţia privind cecurile (altele decît cecurile de călătorie) în valută străină acceptate şi emise de către bancă în anul raportat la efectuarea, inclusiv la dispoziţiile clienţilor, a decontărilor care nu sînt legate de plăţile pentru exportul/importul de mărfuri şi servicii (de exemplu, plata cotizaţiilor în organizaţiile internaţionale cu utilizarea cecurilor, achitarea cecurilor (altele decît cecurile de călătorie) ce au aparţinut turiştilor, achitarea burselor cu utilizarea cecurilor etc.). Informaţia se indică în secţiune pe fiecare valută străină.

9.9. În fiecare coloana (1-6) se indică cifra de control care se calculează prin sumarea datelor din coloanele respective ale raportului.

[Pct.2.5.6 modificat prin Hot.BNM nr.269 din 12.10.2006, în vigoare 20.10.2006]   

2.6. Raportul privind sumele numerarului depuse în conturile agenţilor economici

rezidenţi pentru exportul de mărfuri/servicii

[Pct.2.6(2.7) modificat prin Hot.BNM nr.314 din 20.10.05, în vigoare 28.10.05]

2.6.1. În acest raport se reflectă informaţia ce ţine de sumele numerarului în valută străină (inclusiv cecurilor de călătorie) şi în lei moldoveneşti depuse în anul raportat în conturile agenţilor economici rezidenţi drept achitare pentru exportul de mărfuri/servicii.

2.6.2. Sumele se indică în valută originală, adică în valuta în care mijloacele băneşti au fost depuse în conturi.

2.6.3. Datele ce vor fi incluse în raport se extrag din evidenţa analitică.

2.6.4.

Nr. coloanei:

1. Se indică sumele numerarului în lei moldoveneşti şi în valută străină (inclusiv cecuri de călătorie) depuse în conturile agenţilor economici rezidenţi pentru exportul de mărfuri /servicii.

2.6.5.

În rîndurile raportului (cu excepţia rîndului "cifra de control") se indică denumirea fiecărei valute, sumele căreia au fost depuse în conturile agenţilor economici rezidenţi la achitarea pentru exportul de mărfuri /servicii.

În coloana 1 a rîndului "999. Cifra de control" se indică cifra de control care se calculează prin sumarea datelor din această coloană.

III. DISPOZIŢII FINALE

3.1. Prezenta Instrucţiune intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

[Formularul modificat prin Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 01.11.2008]

[Formularul modificat prin Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 01.11.2008]

[Formularul în redacţia Hot.BNM nr.269 din 12.10.2006, în vigoare 20.10.2006] 

[Formularul în redacţia Hot.BNM nr.144 din 14.06.2001]

[Formularul modificat prin Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 01.11.2008]

[Formularul în redacţia Hot.BNM nr.269 din 12.10.2006, în vigoare 20.10.2006] 

[Formularul în redacţia Hot.BNM nr.281 din 13.11.03, în vigoare 21.11.03]

[Formularul modificat prin Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 01.11.2008]

[Formularul modificat prin Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 01.11.2008]

[Formularul în redacţia Hot.BNM nr.314 din 20.10.05, în vigoare 28.10.05]

[Formularul în redacţia Hot.BNM nr.309 din 22.11.2001]

[Formularul modificat prin Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 01.11.2008]

[Formularul modificat prin Hot.BNM nr.133 din 17.07.2008, în vigoare 01.11.2008]

[Formularul în redacţia Hot.BNM nr.309 din 22.11.2001]