BANCA NAŢIONALĂ
cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul
de perfectare a rapoartelor anuale ce reflecta
activitatea băncilor in valuta străină in anul 1997
Nr. 113 din 28.11.97
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.84-85/163 din 18.12.1997
* * *
Abrogat: 16.11.1998
Hotărîrea BNM nr.338 din 16.11.1998
Intru executarea prevederilor stipulate in articolele 11, 47 si 52
ale Legii cu privire la Banca Nationala a Moldovei si in scopul
efectuarii analizei activitatii bancare din Republica Moldova in valuta
straina,
Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Moldovei
H O T A R A S T E :
1. Se aproba Instructiunea privind modul de perfectare a rapoartelor
anuale ce reflecta activitatea bancilor in valuta straina in anul 1997
(se anexeaza).
2. Departamentul Relatii Externe si Operatiuni Valutare (dl Vladimir
Munteanu) responsabil pentru primirea, prelucrarea si analiza
rapoartelor anuale.
3. Directia Administrativa (dl Nicolae Perciun) sa prezinte in
termen de trei zile Directiei de Stat "Moldpres" Instructiunea pentru
publicare.
4. Se abroga Hotararea Consiliului de Administratie al BNM din
15.11.96, proces-verbal nr.51, si scrisoarea BNM nr.10-01509/306 din
18.11.96 cu privire la rapoartele anuale.
5. Prezenta Hotarare intra in vigoare din momentul publicarii in
"Monitorul Oficial al Republicii Moldova".
PREŞEDINTELE CONSILIULUI
DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI
Chişinău, 28 noiembrie 1997.
Nr. 113.
APROBAT
prin Hotararea Consiliului de
Administratie al Bancii Nationale
a Moldovei nr.113 din 28 noiembrie 1997
INSTRUCTIUNEA
privind modul de perfectare a rapoartelor anuale
ce reflecta activitatea bancilor in valuta straina
in anul 1997
1. PREVEDERI GENERALE
1.1. Prezenta Instructiune este elaborata in conformitate cu
imputernicirile Bancii Nationale a Moldovei prevazute in articolele 11,
47 si 52 ale Legii cu privire la Banca Nationala a Moldovei.
1.2. Bancile autorizate sunt obligate sa intocmeasca si sa prezinte
Bancii Nationale a Moldovei raportul anual privind operatiunile
efectuate in valuta straina in conformitate cu prevederile prezentei
Instructiuni si conform formularelor anexate.
1.3. Rapoartele vor contine informatia referitor la toate filialele
bancii.
1.4. Rapoartele se prezinta doar pe suport de hartie.
1.5. Fiecare raport se autentifica prin semnaturile conducatorului
si contabilului-sef al bancii, a executorului responsabil si prin
amprenta stampilei bancii.
1.6. Daca altceva nu este prevazut pentru raportul concret, datele
in valuta liber convertibila si in valuta neconvertibila pentru
includere in raport se recalculeaza in dolari S.U.A.
1.7. Sumele in valuta liber convertibila si in valuta neconvertibila
indicate pentru 01.01.98 se recalculeaza la cursul oficial al B.N.M.
valabil in ultima zi a anului 1997.
1.8. Inainte de a prezenta rapoartele la Banca Nationala a Moldovei,
sumele indicate pentru 01.01.97 se verifica cu cele din rapoartele
precedente (pentru anul 1996). In cazul unor modificari sau divergente
esentiale, la raport se anexeaza o nota explicativa.
1.9. Toate datele in valuta liber convertibila ce se cer indicate
pentru 01.01.97, trebuie sa fie recalculate in dolari S.U.A. la cursul
oficial al B.N.M. valabil in ultima zi a anului 1996.
Toate datele in valuta neconvertibila din raportul pentru anul 1996,
care au fost indicate pentru 01.01.97 in lei moldovenesti, in prezentul
raport ele se vor marca in dolari S.U.A. la cursul oficial al B.N.M.
valabil in ultima zi a anului 1996, daca altceva nu este prevazut in
raportul concret.
1.10. Toate rechizitele trebuie sa fie completate. In cazul cand
banca nu a efectuat operatiuni ce trebuie sa fie reflectate in raport,
in categoria respectiva se indica semnul "-".
1.11. Sumele se indica in numere intregi.
1.12. Bancile, dupa perfectarea rapoartelor, aplica controlul
aritmetic, logic si de calcul.
1.13. In cazul depistarii in rapoarte a unor divergente si/sau
erori, Banca Nationala cere prezentarea suplimentara a rapoartelor cu
introducerea modificarilor si corectarilor corespunzatoare.
1.14. Rapoartele se prezinta la Banca Nationala a Moldovei nu mai
tarziu de 01.02.98.
2. PARTICULARUTATILE REFLECTARII INFORMATIEI IN RAPOARTE
2.1. "Raportul privind conturile in valuta straina ale
persoanelor juridice - clientii bancii in anul 1997"
(codul formularului - 04010/1).
2.1.1. In acest raport este reflectata informatia ce tine de numarul
conturilor (curente si la termen) in valuta straina ale persoanelor
juridice rezidente si nerezidente - clientii bancii, si soldurile din
aceste conturi.
2.1.2.
Nr. coloanei.
1 - se indica numarul total de conturi in valuta liber convertibila
detinute de catre persoanele juridice la 01.01.97.
2 - se indica numarul total de conturi in valuta neconvertibila
detinute de catre persoanele juridice la 01.01.97.
3 - se reflecta soldul din conturile in valuta liber convertibila
(recalculat in dolari S.U.A.) ale persoanelor juridice la 01.01.97.
4 - se reflecta soldul din conturile in valuta neconvertibila
(recalculat in dolari S.U.A.) ale persoanelor juridice la 01.01.97.
5 - se indica numarul total de conturi in valuta liber convertibila
ale persoanelor juridice, care au fost deschise pe parcursul anului 1997.
6 - se indica numarul total de conturi in valuta neconvertibila ale
persoanelor juridice, care au fost deschise pe parcursul anului 1997.
7 - se indica numarul total de conturi in valuta liber convertibila
ale persoanelor juridice, care au fost inchise pe parcursul anului 1997.
8 - se indica numarul total de conturi in valuta neconvertibila ale
persoanelor juridice, care au fost inchise pe parcursul anului 1997.
9 - se indica numarul total de conturi in valuta liber convertibila
detinute de catre persoanele juridice la 01.01.98. Datele indicate in
aceasta coloana se determina conform formulei: col.1@col.5-col.7.
Rezultatul trebuie sa coincida cu numarul conturilor persoanelor
juridice in valuta liber convertibila existente in conformitate cu
registrul evidentei conturilor al bancii.
10 - se indica numarul total de conturi in valuta neconvertibila
detinute de catre persoanele juridice la 01.01.98. Datele indicate in
aceasta coloana se determina conform formulei: col.2@col.6-col.8.
Rezultatul trebuie sa coincida cu numarul conturilor persoanelor
juridice in valuta neconvertibila existente in conformitate cu registrul
evidentei conturilor al bancii.
11 - se indica soldul total din conturile in valuta liber
convertibila (recalculat in dolari S.U.A.) ale persoanelor juridice la
01.01.98.
12 - se indica soldul total din conturile in valuta neconvertibila
(recalculat in dolari S.U.A.) ale persoanelor juridice la 01.01.98.
2.1.3.
Nr. randului.
1.0. In acest rand se reflecta in modul indicat in p.2.1.2.
informatia ce tine de conturile curente ale persoanelor juridice
rezidente (total). Datele acestui rand in fiecare coloana vor fi egale
cu suma datelor randurilor 1.1.-1.4.
Momentul de control:
Datele din acest rand, in coloanele 11 si 12, trebuie sa coincida cu
datele din raportul "Informatie privind operatiunile de cumparare si
vanzare efectuate pe piata valutara si soldurile in conturile in valuta
straina ale clientilor bancii" pentru luna decembrie a anului 1997, si
anume:
- coloana 11, randul 1 al prezentului raport - cu datele din randul
3.1.1. (coloana 3) al raportului mentionat;
- coloana 12, randul 1 - cu suma datelor, recalculate in dolari
S.U.A., indicate in coloanele 4 si 5 al randului 3.1.1. al raportului
mentionat.
1.1. In acest rand se reflecta in modul indicat in p.2.1.2.
informatia ce tine de conturile curente ale intreprinderilor si
organizatiilor de stat. Momentul de control: datele indicate in acest
rand, in coloanele 11 si 12, trebuie sa coincida cu soldurile,
recalculate in dolari SUA, din urmatoarele conturi bilantiere: la
coloana 11 - contul 070 ("Conturi curente in valuta liber convertibila
ale intreprinderilor, organizatiilor de stat si altele") si 071 ("Cont
pentru evidenta sumelor intrate in folosul intreprinderilor,
organizatiilor de stat"), la coloana 12 - contul 089 ("Conturi curente
in valuta straina neconvertibila ale intreprinderilor si organizatiilor
de stat si altele").
1.2. In acest rand se reflecta in modul indicat in p.2.1.2.
informatia ce tine de conturile curente ale intreprinderilor si
organizatiilor din sectorul nestatal. Momentul de control: datele
indicate in acest rand, in coloanele 11 si 12, trebuie sa coincida cu
soldurile, recalculate in dolari S.U.A., din urmatoarele conturi
bilantiere: la coloana 11 - cont 076 ("Conturi curente in valuta liber
convertibila ale intreprinderilor si organizatiilor din sectorul
nestatal") si 077 ("Cont pentru evidenta sumelor intrate in folosul
intreprinderilor si organizatiilor din sectorul nestatal"), la coloana
12 - contul 734 ("Conturi curente in valuta straina neconvertibila ale
intreprinderilor si organizatiilor din sectorul nestatal").
1.3. In acest rand se reflecta in modul indicat in p.2.1.2.
informatia ce tine de conturile curente ale intreprinderilor mixte (cu
participarea capitalului strain). Momentul de control: datele indicate
in acest rand, in coloanele 11 si 12, trebuie sa coincida cu soldurile,
recalculate in dolari S.U.A., din urmatoarele conturi bilantiere: la
coloana 11- contul 074 ("Conturi curente in valuta liber convertibila
ale intreprinderilor cu capital strain"), la coloana 12 - contul 733
("Conturi curente in valuta straina neconvertibila ale intreprinderilor
cu participarea capitalului strain").
1.4. In acest rand se reflecta in modul indicat in p.2.1.2.
informatia ce tine de conturile curente ale caselor de schimb valutar.
Momentul de control: datele indicate in acest rand, in coloanele 11 si
12, trebuie sa coincida cu soldurile, recalculate in dolari SUA, din
urmatoarele conturi bilantiere: la coloana 11 - contul 732 ("Conturi
curente in valuta liber convertibila ale caselor de schimb valutar"), la
coloana 12 - contul 735 ("Conturi curente in valuta neconvertibila ale
caselor de schimb valutar").
2.0. In acest rand se reflecta in modul indicat in p.2.1.2.
informatia ce tine de depozitele la termen ale persoanelor juridice
rezidente. Momentul de control: datele indicate in acest rand, in
coloanele 11 si 12, trebuie sa coincida cu soldurile, recalculate in
dolari SUA, din urmatoarele conturi bilantiere: la coloana 11 - contul
737 ("Depozite in valuta liber convertibila ale persoanelor juridice
rezidente"), la coloana 12 - contul 738 ("Depozite in valuta straina
neconvertibila ale persoanelor juridice rezidente").
Datele din acest rand (coloanele 11 si 12) trebuie sa coincida cu
datele din raportul "Informatia privind operatiunile de cumparare si
vanzare efectuate pe piata valutara si soldurile in conturile in valuta
straina ale clientilor bancii" pentru luna decembrie a anului 1997, si
anume:
- coloana 11, randul 2.0. al prezentului raport - cu datele din
randul 4.1.1. (coloana 3) al raportului mentionat;
- coloana 12, randul 2.0. - cu suma datelor, recalculate in dolari
S.U.A., indicate in coloanele 4 si 5 al randului 4.1.1. al raportului
mentionat.
3.0. In acest rand se reflecta in modul indicat in p.2.1.2.
informatia ce tine de conturile curente ale persoanelor juridice
nerezidente. Momentul de control: datele indicate in acest rand trebuie
sa coincida cu soldurile, recalculate in dolari SUA, din conturile
curente ale persoanelor juridice nerezidente extrase din conturile
bilantiere 739 ("Conturi curente in valuta straina ale persoanelor
juridice nerezidente care practica activitate economico-comerciala") si
079 ("Conturi curente in valuta straina ale persoanelor fizice
nerezidente si persoanelor juridice nerezidente, care nu practica
activitate economico-comerciala") si indicate: in coloana 11 - soldurile
din conturile in valuta liber convertibila, in coloana 12 - soldurile
din conturile in valuta neconvertibila.
Datele din acest rand (coloanele 11 si 12) trebuie sa coincida cu
datele din raportul "Informatie privind operatiunile de cumparare si
vanzare efectuate pe piata valutara si soldurile in conturile in valuta
straina ale clientilor bancii" pentru luna decembrie a anului 1997, si
anume:
- coloana 11, randul 3.0. al prezentului raport - cu datele din
randul 3.2.1. (coloana 3) al raportului mentionat;
- coloana 12, randul 3.0. - cu suma datelor, recalculate in dolari
S.U.A., indicate in coloanele 4 si 5 al randului 3.2.1. al raportului
mentionat.
4.0. In acest rand se reflecta in modul indicat in p.2.1.2.
informatia ce tine de depozitele la termen ale persoanelor juridice
nerezidente. Momentul de control: datele indicate in acest rand trebuie
sa coincida cu soldurile, recalculate in dolari SUA, din depozitele la
termen ale persoanelor juridice nerezidente, extrase din contul
bilantier 730 ("Depozitele nerezidentilor in valuta straina") si
indicate: in coloana 11 - soldurile din depozitele la termen in valuta
liber convertibila, in coloana 12 - soldurile din depozitele la termen
in valuta neconvertibila.
Datele din acest rand (coloanele 11 si 12) trebuie sa coincida cu
datele din raportul "Informatie privind operatiunile de cumparare si
vanzare efectuate pe piata valutara si soldurile in conturile in valuta
straina ale clientilor bancii" pentru luna decembrie a anului 1997, si
anume:
- coloana 11, randul 4.0. al prezentului raport - cu datele din
randul 4.2.1. (coloana 3) al raportului mentionat;
- coloana 12, randul 4.0. - cu suma datelor, recalculate in dolari
S.U.A., indicate in coloanele 4 si 5 ale randului 4.2.1. al raportului
mentionat.
2.2. Raportul privind conturile in valuta straina
ale persoanelor fizice - clientii bancii in
anul 1997
(codul formularului - 04011/1)
2.2.1. In acest raport este reflectata informatia ce tine de numarul
de conturi (curente si la termen) in valuta straina ale persoanelor
fizice rezidente si nerezidente, care sunt clienti ai bancii, si
soldurile din aceste conturi.
2.2.2.
Nr. coloanei.
1 - Se indica soldul din conturile in valuta straina ale persoanelor
fizice la 01.01.97.
2 - Se indica numarul total de conturi in valuta straina ale
persoanelor fizice la 01.01.97.
3 - Se indica numarul total de conturi in valuta straina ale
persoanelor fizice, care au fost deschise pe parcursul anului 1997.
4 - Se indica numarul total de conturi in valuta straina ale
persoanelor fizice, care au fost inchise pe parcursul anului 1997.
5 - Se indica numarul total de conturi in valuta straina ale
persoanelor fizice, la 01.01.98. Datele indicate in aceasta coloana se
vor determina conform formulei: col.2+col.3-col.4. Rezultatul va
coincide cu numarul conturilor in valuta straina ale persoanelor fizice
existente in conformitate cu registrul evidentei conturilor a bancii.
6 - Se indica informatia referitor la soldul total din conturile in
valuta straina ale persoanelor fizice la 01.01.98.
2.2.3.
Nr. randului.
1.0.0. In acest rand se reflecta in modul indicat in p.2.2.2.
informatia privind conturile in valuta straina ale persoanelor fizice
rezidente. Datele acestui rand sunt egale cu suma datelor randurilor
1.1.0. si 1.2.0. (sau: 1.1.1.+1.1.2.+1.2.1.+1.2.2.).
1.1.0. In acest rand se reflecta in modul indicat in p.2.2.2.
informatia privind conturile de tip "A" in valuta straina (conturi
curente si depozite la termen) ale persoanelor fizice rezidente. Datele
acestui rand sunt egale cu suma datelor randurilor 1.1.1. si 1.1.2..
1.1.1. In acest rand se reflecta in modul indicat in p.2.2.2.
informatia privind conturile curente in valuta straina (de tip "A") ale
persoanelor fizice rezidente. Momentul de control: datele indicate in
acest rand, in coloana 6, trebuie sa coincida cu soldul, recalculat in
dolari S.U.A., din contul bilantier 078 ("Conturi curente de tip "A" ale
persoanelor fizice rezidente ale Republicii Moldova").
1.1.2. In acest rand se reflecta in modul indicat in p.2.2.2.
informatia privind depozitele la termen in valuta straina (de tip "A")
ale persoanelor fizice rezidente. Momentul de control: datele indicate
in acest rand, in coloana 6, trebuie sa coincida cu soldul, recalculat
in dolari S.U.A., din depozitele la termen de tip "A" ale persoanelor
fizice rezidente, extras din contul bilantier 687 ("Depozite in valuta
liber convertibila ale persoanelor fizice rezidente").
1.2.0. In acest rand se reflecta in modul indicat in p.2.2.2.
informatia privind conturile de tip "B" in valuta straina (conturi
curente si depozite la termen) ale persoanelor fizice rezidente. Datele
acestui rand sunt egale cu suma datelor randurilor 1.2.1. si 1.2.2.
1.2.1. In acest rand se reflecta in modul indicat in p.2.2.2.
informatia privind conturile curente in valuta straina (de tip "B") ale
persoanelor fizice rezidente. Momentul de control: datele indicate in
acest rand, in coloana 6, trebuie sa coincida cu soldul, recalculat in
dolari S.U.A., din contul bilantier 087 ("Conturi curente de tip "B" ale
persoanelor fizice rezidente ale Republicii Moldova").
1.2.2. In acest rand se reflecta in modul indicat in p.2.2.2.
informatia privind depozitele la termen in valuta straina (de tip "B")
ale persoanelor fizice rezidente. Momentul de control: datele indicate
in acest rand, in coloana 6, trebuie sa coincida cu soldul, recalculat
in dolari S.U.A., din depozitele la termen de tip "B" ale persoanelor
fizice rezidente, extras din contul bilantier 687 ("Depozite in valuta
liber convertibila ale persoanelor fizice rezidente").
2.0.0. In acest rand se reflecta in modul indicat in p.2.2.2.
informatia privind conturile in valuta straina ale persoanelor fizice
nerezidente. Datele acestui rand sunt egale cu suma datelor randurilor
2.1.0. si 2.2.0.
2.1.0. In acest rand se reflecta in modul indicat in p.2.2.2.
informatia privind conturile curente in valuta straina ale persoanelor
fizice nerezidente. Momentul de control: datele indicate in acest rand,
in coloana 6, trebuie sa coincida cu soldul, recalculat in dolari
S.U.A., din conturile curente ale persoanelor fizice nerezidente, extras
din contul bilantier 079 ("Conturi curente in valuta straina ale
persoanelor fizice nerezidente si persoanelor juridice nerezidente, care
nu practica activitate economico-comerciala").
2.2.0. In acest rand se reflecta in modul indicat in p.2.2.2.
informatia privind depozitele la termen in valuta straina ale
persoanelor fizice nerezidente. Momentul de control: datele indicate in
acest rand, in coloana 6, trebuie sa coincida cu soldul, recalculat in
dolari SUA, din depozitele la termen ale persoanelor fizice nerezidente,
extras din contul bilantier 730 ("Depozitele nerezidentilor in valuta
straina").
2.3. Raportul privind creditele in valuta straina
acordate bancii de catre nerezidenti si eliberate
nerezidentilor de catre banca in anul 1997
(codul formularului - 04015/1)
2.3.1. In acest raport este reflectata informatia ce tine de suma
creditelor in valuta straina acordate bancilor autohtone de catre
persoanele fizice si juridice nerezidente, precum si de activitatea de
creditare a bancilor din Moldova in favoarea nerezidentilor.
2.3.2. Sumele creditelor se indica in valuta originala (in valuta in
care au fost primite/eliberate creditele).
2.3.3. Datele ce vor fi incluse in raport se extrag din evidenta
analitica.
2.3.4.
Nr. compartimentului.
1.0. Se indica sumele creditelor in valuta straina (fara dobanda)
care pe parcursul anului 1997 au fost acordate de catre banca in
favoarea nerezidentilor.
coloana B - se indica codurile valutelor in care au fost eliberate
creditele in favoarea nerezidentilor.
coloana 1 - se indica sumele creditelor acordate de catre banca in
favoarea institutiilor financiare nerezidente.
coloana 2 - se indica sumele creditelor acordate de catre banca in
favoarea persoanelor juridice nerezidente, altele decat institutiile
financiare.
coloana 3 - se indica sumele creditelor acordate de catre banca in
favoarea persoanelor fizice nerezidente.
2.0. Se indica sumele creditelor in valuta straina care pe parcursul
anului 1997 au fost acordate de catre nerezidenti in favoarea bancii.
coloana B - se indica codurile valutelor in care au fost acordate
creditele de catre nerezidenti.
coloana 1 - se indica sumele creditelor acordate bancii de catre
institutiile financiare nerezidente.
coloana 2 - se indica sumele creditelor acordate bancii de catre
persoanele juridice nerezidente, altele decat institutiile financiare.
coloana 3 - se indica sumele creditelor acordate bancii de catre
persoanele fizice nerezidente.
2.4. Raportul privind creditele in valuta straina,
acordate de catre banca agentilor economici
rezidenti pe parcursul anului 1997
(codul formularului - 04014/1)
2.4.1. In acest raport este reflectata informatia ce tine de suma
creditelor in valuta straina acordate de catre banca pe teritoriul
Republicii Moldova in favoarea agentilor economici rezidenti ai
Republicii Moldova.
2.4.2. Sumele creditelor eliberate (fara dobanda) se indica in
valuta originala (in valuta straina in care a fost acordat creditul).
2.4.3. In coloane se indica codul si denumirea valutei straine in
care a fost acordat creditul.
2.4.4. Datele ce vor fi incluse in raport se selecteaza din evidenta
analitica.
2.4.5.
Nr. randului.
1.0. Se indica sumele creditelor in valuta straina originala (fara
dobanda) care pe parcursul anului 1997 au fost acordate de catre banca
in favoarea persoanelor juridice rezidente si persoanelor fizice
nerezidente, care practica activitate de antreprenoriat. Datele acestui
rand vor fi egale cu suma datelor randurilor 1.1@1.2@1.3.
1.1. Se indica sumele creditelor in valuta straina acordate de catre
banca in favoarea intreprinderilor si organizatiilor de stat.
1.2. Se indica sumele creditelor in valuta straina acordate de catre
banca in favoarea intreprinderilor si organizatiilor din sectorul
nestatal.
1.3. Se indica sumele creditelor in valuta straina acordate de catre
banca in favoarea intreprinderilor mixte (cu participarea capitalului
strain).
2.0. Se indica sumele creditelor in valuta straina acordate de catre
banca altor banci autorizate din Republica Moldova.
3.0. Se indica sumele creditelor in valuta straina acordate de catre
banca in favoarea agentilor economici rezidenti, altii decat cei
mentionati in randurile 1.0. si 2.0. (in cazul cand au fost inregistrate
astfel de situatii).
2.5. Raportul privind garantiile in valuta, primite
si eliberate de banca in anul 1997
(codul formularului - 04016/1).
2.5.1. In acest raport este reflectata informatia ce tine de
cantitatea si sumele garantiilor primite de banca de la rezidenti si
nerezidenti, precum si cantitatea si sumele garantiilor eliberate de
banca in favoarea rezidentilor si nerezidentilor.
2.5.2. Sumele garantiilor se indica in valuta originala (in valuta
in care a fost emisa/primita garantia). Informatia ce tine de garantiile
primite si eliberate de banca in lei moldovenesti se refera doar la
garantiile primite de la nerezidenti si eliberate in favoarea
nerezidentilor.
2.5.3. Datele ce vor fi incluse in raport se selecteaza din evidenta
analitica.
2.5.4.
Nr. randului.
1. Se indica informatia referitor la totalul garantiilor in valuta
originala primite de banca de la rezidenti si de la nerezidenti.
coloana 1 - se indica numarul de garantii in valuta straina, care au
fost acceptate de banca de la rezidenti.
coloana 2 - se indica numarul de garantii in valuta straina si lei
moldovenesti, care au fost acceptate de banca de la nerezidenti.
coloana 3 - se indica sumele garantiilor in valuta straina, care au
fost acceptate de banca de la rezidenti.
coloana 4 - se indica sumele garantiilor in valuta straina si lei
moldovenesti, care au fost acceptate de banca de la nerezidenti.
2. Se indica informatia referitor la totalul garantiilor in valuta
originala eliberate de banca in favoarea rezidentilor si nerezidentilor.
coloana 1 - se indica numarul de garantii in valuta straina, care au
fost eliberate de banca in favoarea rezidentilor.
coloana 2 - se indica numarul de garantii in valuta straina si lei
moldovenesti, care au fost eliberate de banca in favoarea nerezidentilor.
coloana 3 - se indica sumele garantiilor in valuta straina, care au
fost eliberate de banca in favoarea rezidentilor.
coloana 4 - se indica sumele garantiilor in valuta straina si lei
moldovenesti, care au fost eliberate de banca in favoarea nerezidentilor.
2.6. Raportul privind formele decontarilor, utilizate de banca
in anul 1997 la efectuarea decontarilor internationale
pentru exportul si importul de marfuri si servicii (cu
exceptia transferurilor bancare)
(codul formularului - 04017/1)
2.6.1. In acest raport este reflectata informatia ce tine de
utilizarea de catre banci a diferitor modalitati de plata internationale
(cu exceptia transferului bancar) la efectuarea decontarilor pentru
exportul/importul de marfuri si servicii, si anume: acreditive,
incasouri, precum si inregistrarea numerarului in conturile agentilor
economici rezidenti pentru exportul de marfuri si servicii.
2.6.2. Toate sumele se indica in valuta originala.
2.6.3. Datele ce vor fi incluse in raport se sustrag din evidenta
analitica.
2.6.4.
2.6.4.1. Particularitatile reflectarii informatiei in randurile 1.0.
si 2.0.
Nr. coloanei.
1 - se indica numarul total al acreditivelor in valuta straina si
lei moldovenesti utilizate la efectuarea decontarilor pentru
importul/exportul de marfuri si servicii.
2 - se indica sumele acreditivelor in valuta straina si lei
moldovenesti utilizate la efectuarea decontarilor pentru
importul/exportul de marfuri si servicii.
3 - se indica numarul total al cecurilor in valuta straina si lei
moldovenesti primite spre incaso la efectuarea decontarilor pentru
importul/exportul de marfuri si servicii.
4 - se indica sumele cecurilor in valuta straina si lei moldovenesti
primite spre incaso la efectuarea decontarilor pentru importul/exportul
de marfuri si servicii.
5 - se indica numarul total al incasourilor documentare in valuta
straina si lei moldovenesti utilizate la efectuarea decontarilor pentru
importul/exportul de marfuri si servicii.
6 - se indica suma incasourilor documentare in valuta straina si lei
moldovenesti utilizate la efectuarea decontarilor pentru
importul/exportul de marfuri si servicii.
2.6.4.2. Se indica codul si denumirea valutei, care a fost trecuta
in numerar in conturile agentilor economici rezidenti ai Republicii
Moldova pentru exportul de marfuri si servicii.
2.6.5.
Nr. randului.
1.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.6.4.1. informatia referitor
la modalitatile de plata utilizate de catre banca la efectuarea
decontarilor pentru importul de marfuri si servicii.
2.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.6.4.1. informatia referitor
la modalitatile de plata utilizate de catre banca la efectuarea
decontarilor pentru exportul de marfuri si servicii.
3.0. Se reflecta sumele in valuta straina si lei moldovenesti,
trecute in numerar in conturile agentilor economici rezidenti pentru
exportul de marfuri si servicii.
2.7. Raportul privind operatiunile cu carduri si documente de
plata in valuta straina, efectuate de catre banca in anul
1997
(codul formularului - 04018/1)
2.7.1. In acest raport este reflectata informatia ce tine de
utilizarea de catre banci a diferitor instrumente de plata
internationale la efectuarea operatiunilor in valuta straina.
2.7.2. Pe langa datele privind operatiunile de vanzare-cumparare a
valutei straine cu utilizarea cecurilor si cardurilor (din raportul
privind operatiunile de schimb valutar), acest raport include si datele
privind operatiunile, efectuate cu utilizarea documentelor de plata
citate prin intermediul conturilor persoanelor fizice si juridice
(depunerea/retragerea in/din cont a cecurilor de calatorie etc.).
2.7.3. Prezentul raport nu include informatia privind cecurile,
reflectata in "Raportul privind formele decontarilor, utilizate de banca
in anul 1997 la efectuarea decontarilor internationale pentru exportul
si importul de marfuri si servicii (cu exceptia transferurilor bancare)".
2.7.4. Datele ce vor fi incluse in raport se selecteaza din evidenta
analitica.
2.7.5.
Nr. coloanei.
1 - se indica suma valutei straine, recalculata in dolari S.U.A.,
care a fost eliberata de banca (atat in numerar, cat si prin inscrierea
sumelor respective in cont) prin intermediul cardurilor si altor
documente de plata in valuta straina.
2 - se indica suma valutei straine, recalculata in dolari S.U.A., in
baza careia au fost eliberate de banca lei moldovenesti (atat in
numerar, cat si prin inscrierea sumelor respective in cont) prin
intermediul cardurilor si altor documente de plata in valuta straina.
3 - se indica suma valutei straine, recalculata in dolari S.U.A.: in
cazul documentelor de plata - suma pentru care au fost eliberate de
catre banca documente de plata in valuta straina din contul valutei
straine; in cazul cardurilor - suma care reflecta volumul operatiunilor
efectuate prin intermediul cardurilor emise in valuta straina.
4 - se indica suma valutei straine, recalculata in dolari S.U.A.,
pentru care au fost eliberate de banca documente de plata (cu exceptia
cardurilor) in valuta straina din contul acceptarii leilor moldovenesti.
2.7.6.
Nr. randului.
1.0.0. Se indica informatia referitor la operatiunile de acceptare
si emitere (eliberare) a cardurilor si altor documente de plata in
valuta liber convertibila. Sumele se recalculeaza in dolari S.U.A. la
cursul oficial al B.N.M. valabil in ultima zi a anului 1997.
1.1.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.7.5. informatia ce tine
de operatiunile de acceptare si emitere a cardurilor (cu exceptia
informatiei din coloana 4).
Informatia ce reflecta operatiunile de acceptare si eliberare a
cardurilor se indică in general, pentru toate tipurile de carduri.
Datele indicate in acest rand, coloana 3, vor fi egale cu suma
datelor randurilor 1.1.1.-1.1.3.
1.1.1 - 1.1.3.
Se indica informatia ce tine de operatiunile de acceptare si emitere
efectuate cu diferite tipuri de carduri (cu exceptia informatiei din
coloanele 1,2,4).
1.2.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.7.5. informatia ce tine
de operatiunile efectuate cu cecurile de calatorie.
1.3.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.7.5. informatia ce tine
de operatiunile efectuate cu documente de plata, altele decat cele
mentionate mai sus. In prezentul rand se indica concret toate celelalte
tipuri de documente de plata (de ex.: cecuri nominative etc.).
2.0.0. Se indica informatia referitor la operatiunile de acceptare
si emitere a cardurilor si altor documente de plata in valuta
neconvertibila. Sumele se recalculeaza in dolari S.U.A. Informatia se
reflecta in modul indicat in p.2.7.5. si 2.7.6.
2.8. Raportul privind rulajele din conturile in valuta straina
ale persoanelor juridice si fizice - clientii bancii in anul
1997
(codul formularului - 04024)
2.8.1. In acest raport este reflectata informatia ce tine de volumul
tranzactiilor efectuate prin intermediul conturilor in valuta straina
ale persoanelor juridice si fizice, rezidente si nerezidente.
2.8.2. Sumele ce vor fi indicate in raport se selecteaza din balanta
(unde se reflecta rulajele in conturi) si se indica in lei moldovenesti.
2.8.3.
Nr. coloanei.
1 - Se indica informatia referitor la rulajul de debit in conturile
in valuta straina ale persoanelor fizice si juridice.
2 - Se indica informatia referitor la rulajul de credit in conturile
in valuta straina ale persoanelor fizice si juridice.
2.8.4.
Nr. randului.
1.0.0.0. In acest rand se indica informatia referitor la rulajele
din conturile (curente si la termen) persoanelor fizice (rezidente si
nerezidente). Datele acestui rand sunt egale cu suma datelor randurilor
1.1.0.0. si 1.2.0.0.
1.1.0.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.8.3. informatia ce tine
de rulajele in conturile persoanelor fizice rezidente. Datele acestui
rand sunt egale cu suma datelor randurilor 1.1.1.0. si 1.1.2.0.
1.1.1.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.8.3. informatia ce tine
de rulajele in conturile de tip "A" ale persoanelor fizice rezidente.
Datele indicate in acest rand vor fi egale cu suma datelor randurilor
1.1.1.1. si 1.1.1.2.
1.1.1.1. Se reflecta in modul indicat in p.2.8.3. informatia ce tine
de rulajele in conturile curente de tip "A" ale persoanelor fizice
rezidente. Datele se selecteaza din contul bilantier 078 ("Conturi
curente de tip "A" ale persoanelor fizice rezidente ale Republicii
Moldova").
1.1.1.2. Se reflecta in modul indicat in p.2.8.3. informatia ce tine
de rulajele in depozitele la termen de tip "A" ale persoanelor fizice
rezidente. Datele se selecteaza din contul bilantier 687 ("Depozite in
valuta liber convertibila ale persoanelor fizice rezidente").
1.1.2.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.8.3. informatia ce tine
de rulajele in conturile de tip "B" ale persoanelor fizice rezidente.
Datele indicate in acest rand vor fi egale cu suma datelor randurilor
1.1.2.1. si 1.1.2.2.
1.1.2.1. Se reflecta in modul indicat in p.2.8.3. informatia ce tine
de rulajele in conturile curente de tip "B" ale persoanelor fizice
rezidente. Datele se selecteaza din contul bilantier 087 ("Conturi
curente de tip "B" ale persoanelor fizice rezidente ale Republicii
Moldova").
1.1.2.2. Se reflecta in modul indicat in p.2.8.3. informatia ce tine
de rulajele in depozitele la termen de tip "B" ale persoanelor fizice
rezidente. Datele se selecteaza din contul bilantier 687 ("Depozite in
valuta liber convertibila ale persoanelor fizice rezidente").
1.2.0.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.8.3. informatia ce tine
de rulajele in conturile persoanelor fizice nerezidente. Datele acestui
rand sunt egale cu suma datelor randurilor 1.2.1.0. si 1.2.2.0.
1.2.1.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.8.3. informatia ce tine
de rulajele in conturile curente ale persoanelor fizice nerezidente.
Datele indicate in acest rand se extrag din contul bilantier 079
("Conturi curente in valuta straina ale persoanelor fizice nerezidente
si persoanelor juridice nerezidente, care nu practica activitate
economico-comerciala").
1.2.2.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.8.3. informatia ce tine
de rulajele in depozitele la termen ale persoanelor fizice nerezidente.
Datele indicate in acest rand se extrag din contul bilantier 730
("Depozitele nerezidentilor in valuta straina").
2.0.0.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.8.3. informatia ce tine
de rulajele in conturile (curente si la termen) persoanelor juridice
(rezidente si nerezidente). Datele acestui rand sunt egale cu suma
datelor randurilor 2.1.0.0. si 2.2.0.0.
2.1.0.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.8.3. informatia ce tine
de rulajele in conturile persoanelor juridice rezidente. Datele acestui
rand sunt egale cu suma datelor randurilor 2.1.1.0. si 2.1.2.0.
2.1.1.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.8.3. informatia ce tine
de rulajele in conturile curente ale persoanelor juridice rezidente.
Datele indicate in acest rand se extrag din urmatoarele conturi
bilantiere: contul 070 ("Conturi curente in valuta liber convertibila
ale intreprinderilor, organizatiilor de stat si altele"), contul 071
("Cont pentru evidenta sumelor intrate in folosul intreprinderilor,
organizatiilor de stat"), contul 089 ("Conturi curente in valuta straina
neconvertibila ale intreprinderilor si organizatiilor de stat si
altele"), contul 076 ("Conturi curente in valuta liber convertibila ale
intreprinderilor si organizatiilor din sectorul nestatal"), contul 077
("Cont pentru evidenta sumelor intrate in folosul intreprinderilor si
organizatiilor din sectorul nestatal"), contul 734 ("Conturi curente in
valuta straina neconvertibila ale intreprinderilor si organizatiilor din
sectorul nestatal"), contul 074 ("Conturi curente in valuta liber
convertibila ale intreprinderilor cu capital strain"), contul 733
("Conturi curente in valuta straina neconvertibila ale intreprinderilor
cu participarea capitalului strain"), contul 732 ("Conturi curente in
valuta liber convertibila ale caselor de schimb valutar"), contul 735
("Conturi curente in valuta neconvertibila ale caselor de schimb
valutar").
2.1.2.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.8.3. informatia ce tine
de rulajele in depozitele la termen ale persoanelor juridice rezidente.
Datele indicate in acest rand se extrag din conturile bilantiere 737
("Depozite in valuta liber convertibila al persoanelor juridice
rezidente") si 738 ("Depozite in valuta straina neconvertibila ale
persoanelor juridice rezidente").
2.2.0.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.8.3. informatia ce tine
de rulajele in conturile persoanelor juridice nerezidente. Datele
acestui rand sunt egale cu suma datelor randurilor 2.2.1.0. si 2.2.2.0.
2.2.1.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.8.3. informatia ce tine
de rulajele in conturile curente ale persoanelor juridice nerezidente.
Datele indicate in acest rand se extrag din conturile bilantiere 739
("Conturi curente in valuta straina ale persoanelor juridice nerezidente
care practica activitate economico-comerciala") si 079 ("Conturi curente
in valuta straina ale persoanelor fizice nerezidente si persoanelor
juridice nerezidente, care nu practica activitate economico-comerciala").
2.2.2.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.8.3. informatia ce tine
de rulajele in depozitele la termen ale persoanelor juridice
nerezidente. Datele indicate in acest rand se extrag din conul bilantier
730 ("Depozitele nerezidentilor in valuta straina").
2.9. Raportul privind transferurile peste hotare si de peste
hotare efectuate de catre si in favoarea persoanelor fizice
pe parcursul anului 1997
(codul formularului - 04025)
2.9.1. In acest raport este reflectata informatia ce tine de volumul
transferurilor efectuate in favoarea persoanelor fizice de peste hotare
si de catre persoanele fizice peste hotare pe parcursul anului 1997.
2.9.2.
Nr. coloanei.
1. Se indica sumele transferurilor, recalculate in dolari S.U.A., ce
au fost efectuate in valuta liber convertibila.
2. Se indica sumele transferurilor, recalculate in dolari S.U.A., ce
au fost efectuate in valuta neconvertibila.
3. Se indica sumele transferurilor ce au fost efectuate in lei
moldovenesti. Datele se reflecta in lei moldovenesti.
2.9.3.
Nr. randului.
1.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.9.2. suma transferurilor de
peste hotare efectuate in favoarea persoanelor fizice. Datele acestui
rand sunt egale cu suma datelor randurilor 1.1. si 1.2. In acest rand se
indica toate transferurile, indiferent de modalitatea lor de eliberare:
inscrierea in cont, achitarea in numerar etc.
1.1. Se reflecta suma transferurilor efectuate de peste hotare in
favoarea persoanelor fizice rezidente.
1.2. Se reflecta suma transferurilor efectuate de peste hotare in
favoarea persoanelor fizice nerezidente.
2.0. Se reflecta in modul indicat in p.2.9.2. suma transferurilor
efectuate peste hotare de catre persoanele fizice. Datele acestui rand
sunt egale cu suma datelor randurilor 2.1. si 2.2. In acest rand se
indica toate transferurile, indiferent din contul caror mijloace au fost
efectuate: din conturile valutare ale persoanelor fizice, din contul
acceptarii numerarului etc.
2.1. Se reflecta suma transferurilor efectuate peste hotare de catre
persoanele fizice rezidente.
2.2. Se reflecta suma transferurilor efectuate peste hotare de catre
persoanele fizice nerezidente.
Codul formularului 04010/1
+-----------+ +--------+--------+---------+-------+
| | | Codul |Periodi-| Tipul | Nr. |
+-----------+ |machetei|citatea |formular.|corect.|
Codul băncii +--------+--------+---------+-------+
| | 1 | | |
---------------- +--------+--------+---------+-------+
denumirea băncii
Se prezintă cel tîrziu la
1 februarie 1998
RAPORT
privind conturile în valută străină ale
persoanelor juridice - clienţii băncii în anul 1997
-+-+----------------+-------------------+-------+-------+-------------------
C|A|Denumirea indi- |La 1 ianuarie 1997 |Nr.de |Nr.de |La 1 ianuarie 1998
o|r| catorilor +-------+-----------+con- |con- +-------+-----------
m|t| |numărul| soldul |turi |turi |numărul| soldul
p|i| | de | |des- |în- | de |
a|c| |conturi| |chise |chise |conturi|
r|o| | | |pe par-|pe par-| |
t|l| | | |cursul |cursul | |
|u| | | |anului |anului | |
|l| | | |1997 |1997 | |
| | +---+---+-----+-----+---+---+---+---+---+---+-----+-----
| | |în |în |din |din | în|în |în |în |în |în |din |din
| | |VLC|va-|cont.|cont.|VLC|va-|VLC|va-|VLC|va-|cont.|cont.
| | | |lu-|în |în | |lu-| |lu-| |lu-|în |în
| | | |tă |VLC |valu-| |tă | |tă | |tă |VLC |valu-
| | | |ne-|(în |tă | |ne-| |ne-| |ne-|(în |tă
| | | |con|USD) |ne- | |con| |con| |con|USD) |ne-
| | | | | |conv.| | | | | | | |conv.
| | | | | |(în | | | | | | | |(în
| | | | | |USD) | | | | | | | |USD)
-+-+----------------+---+---+-----+-----+---+---+---+---+---+---+-----+-----
A|B| C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12
-+-+----------------+---+---+-----+-----+---+---+---+---+---+---+-----+-----
1 0 Conturile curen-
te ale persoane-
lor juridice
rezidente
(TOTAL)
1 1 inclusiv:
-ale întreprin-
derilor şi or-
ganizaţiilor de
stat
1 2 - întreprinderi-
lor şi organiza-
ţiilor din sec-
torul nestatal
1 3 -întreprinderi-
lor cu partici-
parea capitalu-
lui străin
1 4 - caselor de
schimb valutar
(oficiilor de
schimb)
2 0 Depozite ale per-
soanelor juridice
rezidente
3 0 Conturile curen-
te ale persoane-
lor juridice
nerezidente
4 0 Depozite la ter-
men ale persoa-
nelor juridice
nerezidente
Preşedintele băncii ______________
Contabil-Şef ______________L.Ş.
Data perfectării "_" ____________ 199_
Executorul şi numărul telefonului ____________
-------------------------
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA BNM nr. din (anexa nr. )
2. Scr. nr. din
3.
Codul formularului 04011/1
+-----------+ +--------+--------+---------+-------+
| | | Codul |Periodi-| Tipul | Nr. |
+-----------+ |machetei|citatea |formular.|corect.|
Codul băncii +--------+--------+---------+-------+
| | 1 | | |
---------------- +--------+--------+---------+-------+
denumirea băncii
Se prezintă cel tîrziu la
1 februarie 1998
RAPORT
privind conturile în valută străină ale persoanelor
fizice - clienţii băncii în anul 1997
---+---+---+-----------------+--------+-------+-------+---+-------+-------
С | A | S | Denumirea indi- |Soldul |Nr. de |Nr. de |Nr.|Nr. de |Soldul
o | r | u | catorilor | la |conturi|conturi|de |conturi| la
m | t | b | |1.01.97 | la |des- |con| la |1.01.98
p | | a | |(în USD)|1.01.97|chise |turi1.01.98|(în USD)
| | r | | | | |în-| |
| | t | | | | |chi| |
| | | | | | |se | |
---+---+---+-----------------+--------+-------+-------+---+-------+-------
A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
---+---+---+-----------------+--------+-------+-------+---+-------+-------
1 0 0 Conturi ale per-
soanelor fizice
rezidente (total)
1 1 0 tip A (total)
inclusiv:
1 1 1 conturi curente
1 1 2 depozite la termen
1 2 0 tip B (total)
inclusiv:
1 2 1 conturi curente
1 2 2 depozite la termen
2 0 0 Conturi ale persoa-
nelor fizice ne-
rezidente (total)
2 1 0 conturi curente
2 2 0 depozite la termen
Preşedintele băncii ______________
Contabil-şef ______________L.Ş.
Data perfectării "_" ______________ 199_
Executorul şi numărul telefonului ____________
-------------------------------
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA BNM nr. din (anexa nr. )
2. Scr. nr. din
3.
Codul formularului 04014/1
+-----------+ +--------+--------+---------+-------+
| | | Codul |Periodi-| Tipul | Nr. |
+-----------+ |machetei|citatea |formular.|corect.|
Codul băncii +--------+--------+---------+-------+
| | 1 | | |
---------------- +--------+--------+---------+-------+
denumirea băncii
Se prezintă cel tîrziu la
1 februarie 1998
RAPORT
privind creditele în valută străină, acordate de către bancă
agenţilor economici rezidenţi pe parcursul anului 1997
---+---+-------------------------+--------------------------------------------
C | A | Denumirea indicatorilor |Suma creditelor eliberate (fără dobîndă) în:
o | r | +----------+----------+----------+-----------
m | r | |dolari SUA|marci ger-| ........ | ........
p | | | (840) |mane (276)| |
---+---+-------------------------+----------+----------+----------+-----------
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4
---+---+-------------------------+----------+----------+----------+-----------
1 0 Persoanelor juridice rezi-
dente (total)
inclusiv:
1 1 întreprinderilor şi orga-
nizaţiilor de stat
1 2 întreprinderilor şi orga-
nizaţiilor din sectorul
nestatal
1 3 întreprinderilor cu par-
ticiparea capitalului
străin
2 0 Altor bănci autorizate
din Moldova
3 0 Altor agenţi economici
din Moldova
Preşedintele băncii ______________
Contabil-şef ______________L.Ş.
Data perfectării "_" ______________ 199_
Executorul şi numărul telefonului ____________
----------------------------------
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA BNM nr. din (anexa nr. )
2. Scr. nr. din
3.
Codul formularului 04015/1
+-----------+ +--------+--------+---------+-------+
| | | Codul |Periodi-| Tipul | Nr. |
+-----------+ |machetei|citatea |formular.|corect.|
Codul băncii +--------+--------+---------+-------+
| | 1 | | |
---------------- +--------+--------+---------+-------+
denumirea băncii
Se prezintă cel tîrziu la
1 februarie 1998
RAPORT
privind creditele în valută străină acordate băncii
de către nerezidenţi şi eliberate nerezidenţilor de
către bancă în anul 1997
---+-------+------------------------+-----------------------------+-----------
Co-| Codul |Denumirea indicatorilor |Persoane juridice nerezidente| Persoane
mp |valutei| +------------+----------------+ fizice
| | | instituţii | alte persoane |nerezidente
| | | financiare | juridice |
---+-------+------------------------+------------+----------------+-----------
A | B | C | 1 | 2 | 3
---+-------+------------------------+------------+----------------+-----------
1 0 Suma creditelor eliberate
nerezidenţilor de către
bancă (fără dobîndă):
840 dolari S.U.A.
276 mărci germane
.....
2 0 Suma creditelor acordate
băncii de către nerezidenţi:
(fără dobîndă):
840 dolari S.U.A.
276 mărci germane
.....
Preşedintele băncii ______________
Contabil-şef ______________L.Ş.
Data perfectării "__" ____________ 199_
Executorul şi numărul telefonului ____________
----------------------------
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA BNM nr. din (anexa nr. )
2. Scr. nr. din
3.
Codul formularului 04016/1
+-----------+ +--------+--------+---------+-------+
| | | Codul |Periodi-| Tipul | Nr. |
+-----------+ |machetei|citatea |formular.|corect.|
Codul băncii +--------+--------+---------+-------+
| | 1 | | |
---------------- +--------+--------+---------+-------+
denumirea băncii
Se prezintă cel tîrziu la
1 februarie 1998
RAPORT
privind garanţiile în valută primite şi eliberate de bancă
in anul 1997
---+-------+----------------------------+---------------+-----------------
Co-| Codul | Denumirea indicatorilor |Nr. de garanţii| Suma în valută
mp |valutei| +------+--------+------+----------
| | | REZ. | NEREZ. | REZ. | NEREZ.
---+-------+----------------------------+------+--------+------+----------
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4
---+-------+----------------------------+------+--------+------+----------
1 0 Garanţiile primite de bancă în:
498 -lei moldoveneşti X X
840 -dolari S.U.A.
276 -mărci germane
... ...
... ...
2 0 Garanţiile eliberate de bancă în:
498 -lei moldoveneşti X X
840 -dolari S.U.A.
276 -marci germane
... ...
... ...
Preşedintele băncii ______________
Contabil-şef ______________L.Ş.
Data perfectării "__" ____________ 199_
Executorul şi numărul telefonului ____________
--------------------------------
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA BNM nr. din (anexa nr. )
2. Scr. nr. din
3.
Codul formularului 04017/1
+-----------+ +--------+--------+---------+-------+
| | | Codul |Periodi-| Tipul | Nr. |
+-----------+ |machetei|citatea |formular.|corect.|
Codul băncii +--------+--------+---------+-------+
| | 1 | | |
---------------- +--------+--------+---------+-------+
denumirea băncii
Se prezintă cel tîrziu la
1 februarie 1998
RAPORT
privind formele decontărilor, utilizate de bancă în
anul 1997 la efectuarea decontărilor internaţionale
pentru exportul şi importul de mărfuri şi servicii
(cu excepţia transferurilor bancare)
----+-------+-----------------+-------------------------------------
Com-| Codul | Denumirea | Formele decontărilor internaţionale
par-|valutei| indicatorilor +-----------+-------------------------
ti- | | | ACREDITIV | INCASO
men-| | +-----+-----+-----------+------------
tul | | |numă-|suma | cecurilor | documentar
| | |rul |tota-+-----+-----+-----+------
| | |(uni-|lă în|numă-|suma |numă-|suma
| | |tăţi)|va- |rul |tota-|rul |tota-
| | | |lută |(uni-|lă în|(uni-|lă în
| | | | |tăţi)|va- |tăţi)|va-
| | | | | |lută | |lută
----+-------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------
A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
----+-------+-----------------+-----+-----+-----+-----+-----+---------
1 0 Forma, utilizată
de către bancă la
efectuarea decon-
tărilor pentru
importul de măr-
furi şi servicii:
498 lei moldoveneşti
840 dolari S.U.A.
276 mărci germane
... .....
... .....
2 0 Forma, utilizată
de către bancă la
efectuarea decon-
tărilor pentru
exportul de măr-
furi şi servicii: 498 lei moldoveneşti
840 dolari S.U.A.
276 mărci germane
... .....
... .....
----+-------+------------------+--------+-------+-------+---------+-------
Com-| Codul | Denumirea | MDL | USD | DEM | ..... | .....
par-|valutei| indicatorilor | (498) | (840) | (276) | |
ti- | | | | | | |
men-| | | | | | |
tul | | | | | | |
----+-------+------------------+--------+-------+-------+---------+-------
A | B | C | 1 | 2 | 3 | ... | ...
----+-------+------------------+--------+-------+-------+---------+-------
3 0 Sumele numerarului
în valută străină
şi în lei moldove-
neşti, trecute în
conturile agenţilor
economici rezidenţi
pentru exportul de
mărfuri şi servicii
Preşedintele băncii ______________
Contabil-şef ______________L.Ş.
Data perfectării "__" ____________ 199_
Executorul şi numărul telefonului ____________
---------------------------------
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA BNM nr. din (anexa nr. )
2. Scr. nr. din
3.
Codul formularului 04018/1
+-----------+ +--------+--------+---------+-------+
| | | Codul |Periodi-| Tipul | Nr. |
+-----------+ |machetei|citatea |formular.|corect.|
Codul băncii +--------+--------+---------+-------+
| | 1 | | |
---------------- +--------+--------+---------+-------+
denumirea băncii
Se prezintă cel tîrziu la
1 februarie 1998
RAPORT
privind operaţiunile cu carduri şi documente de plată
în valută străină, efectuate de către bancă in anul 1997
(020-dolari S.U.A.)
---+---+---+-----------------------+----------------+---------------------
Co-| A | S | Denumirea indicatori- | ACCEPTATE |EMISE de către bancă
mp-| r | u | lor | de către bancă |
art| t | b | +---------+------+----------+----------
| |art| |în valută|în lei|din contul|din contul
| | | |străină |mold. | valutei | leilor
| | | |(în USD) |(în | străine | mold.
| | | | |USD) | (în USD) | (în USD)
---+---+---+-----------------------+---------+------+----------+----------
A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4
---+---+---+-----------------------+---------+------+----------+----------
1 0 0 Carduri şi documente de
plată în valută liber
convertibilă:
1 1 0 Carduri (total) X
inclusiv:
1 1 1 carduri de credit X X X
1 1 2 carduri de debit X X X
1 1 3 alte tipuri de carduri X X X
1 2 0 Cecuri de călătorie
1 3 0 Alte documente de plată:
.....
.....
2 0 0 Carduri şi documente de
plată în valută neconver-
tibilă
Preşedintele băncii ______________
Contabil-şef ______________L.Ş.
Data perfectării "__" ____________ 199_
Executorul şi numărul telefonului ____________
------------------------------------------
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA BNM nr. din (anexa nr. )
2. Scr. nr. din
3.
Codul formularului 04024
+-----------+ +--------+--------+---------+-------+
| | | Codul |Periodi-| Tipul | Nr. |
+-----------+ |machetei|citatea |formular.|corect.|
Codul băncii +--------+--------+---------+-------+
| | 1 | | |
---------------- +--------+--------+---------+-------+
denumirea băncii
Se prezintă cel tîrziu la
1 februarie 1998
RAPORT
privind rulajele din conturile în valută străină
ale persoanelor juridice şi fizice - clienţii
băncii în anul 1997
---+---+---+---+-----------------------------+----------------+-----------
C | C | A | S | Denumirea indicatorilor |Rulajul de debit|Rulajul de
a | o | r | u | | (în MDL) | credit
p | m | t | b | | |(în MDL)
i | p.| i |art| | |
t.| | c.| | | |
---+---+---+---+-----------------------------+----------------+-----------
A | B | C | D | E | 1 | 2
---+---+---+---+-----------------------------+----------------+-----------
1 0 0 0 Conturile persoanelor fizice
(total):
1 1 0 0 Conturile persoanelor fizice
rezidente (total):
1 1 1 0 Conturi de tip "A" (total):
inclusiv:
1 1 1 1 conturi curente;
1 1 1 2 depozite la termen
1 1 2 0 Conturi de tip "B" (total):
inclusiv:
1 1 2 1 conturi curente
1 1 2 2 depozite la termen
1 2 0 0 Conturile persoanelor fizice
nerezidente (total):
1 2 1 0 conturi curente
1 2 2 0 depozite la termen
2 0 0 0 Conturile persoanelor juridice
(total):
2 1 0 0 Conturile persoanelor juridice
rezidente (total):
2 1 1 0 conturi curente
2 1 2 0 depozite la termen
2 2 0 0 Conturile persoanelor juridice
nerezidente (total):
2 2 1 0 conturi curente
2 2 2 0 depozite la termen
Preşedintele băncii ______________
Contabil-şef ______________L.Ş.
Data perfectării "_" ____________ 199_
Executorul şi numărul telefonului ____________
-------------------------------------
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA BNM nr. din (anexa nr. )
2. Scr. nr. din
3.
Codul formularului 04025
+-----------+ +--------+--------+---------+-------+
| | | Codul |Periodi-| Tipul | Nr. |
+-----------+ |machetei|citatea |formular.|corect.|
Codul băncii +--------+--------+---------+-------+
| | 1 | | |
---------------- +--------+--------+---------+-------+
denumirea băncii
Se prezintă cel tîrziu la
1 februarie 1998
RAPORT
privind transferurile peste hotare şi de peste hotare
efectuate de către şi în favoarea persoanelor fizice
in anul 1997
-----+------+------------------------------+------------+------------+-----
Arti-|Subar-| Denumirea indicatorilor |VLC (în USD)|VNC (în USD)|MDL
col |ticol | | | |
-----+------+------------------------------+------------+------------+-----
A | B | C | 1 | 2 | 3
-----+------+------------------------------+------------+------------+-----
1 0 Transferurile efectuate de pes-
te hotare în favoarea persoane-
lor fizice (total):
1 1 rezidente
1 2 nerezidente
2 0 Transferurile efectuate peste
hotare de către persoanele fi-
zice (total):
2 1 rezidente
2 2 nerezidente
Preşedintele băncii ______________
Contabil-şef ______________L.Ş.
Data perfectării "__" ____________ 199_
Executorul şi numărul telefonului ____________
---------------------------------------
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1. HCA BNM nr. din (anexa nr. )
2. Scr. nr. din
3.