BANCA NAŢIONALĂ
      Hotărîre privind modificarea şi completarea Regulamentului
      nr. 25/11-02 privind decontările fără numerar în Republica
           Moldova (proces-verbal nr.33 din 12 iulie 1996)

                         Nr.159  din  22.06.98

       Monitorul Oficial al R.Moldova nr.27-28/57 din 23.03.1999

                                * * *

    În baza art.  11 al Legii nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu  privire
la  Banca  Naţională a Moldovei şi în conformitate cu p.10, lit. c)  din
"Politica monetară şi valutară a Băncii Naţionale a Moldovei pentru anul
1998"    adoptată   prin   hotărîrea   Consiliului   de   Administraţie,
proces-verbal   nr.47  din  30  decembrie  1997,  Hotărîrea   Guvernului
Republicii  Moldova  nr.1154  din  15.12.97 cu  privire  la  optimizarea
activităţii  serviciilor  de control la frontiera de stat (MO  nr.9  din
5.02.98), în scopul asigurării cadrului legal pentru perceperea plăţilor
de  către  serviciile de control la punctele de trecere a frontierei  de
stat  şi efectuarea altor plăţi prin utilizarea cardurilor, Consiliul de
Administraţie
                              HOTĂRĂŞTE:

    I. Se modifică  şi  se completează Regulamentul nr.25/11-02  privind
decontările  fără  numerar în Republica Moldova adoptat  prin  hotărîrea
Consiliului  de  Administraţie nr.33 din 12 iulie 1996  cu  modificările
ulterioare după cum urmează:
    1. La NOŢIUNI  PRINCIPALE în definiţia "Notă de contabilitate"  după
cuvintele  "ale  întreprinderilor" se adaugă cuvintele  ",  transferarea
sumelor  încasate în numerar sau plătite prin card în venitul  bugetului
de stat" şi în continuare după text.
    2. Punctul 6 se expune în următoarea redacţie:
    "Nu se admite ca o întreprindere să efectueze plăţi pentru achitarea
angajamentelor  (datoriilor altor obligaţiuni) altei întreprinderi  faţă
de o terţă persoană".
    3. La punctul 12 textul ultimului alineat se substituie prin textul:
    "Documentele  de decontare înregistrate în registrul nominalizat  se
plătesc  de  către  bancă  la  apariţia  mijloacelor  băneşi  în  contul
plătitorului  fără acordul acestuia, conform ordinei înregistrării, dacă
legislaţia în vigoare nu prevede o altă modalitate.
    Plata parţială   a   dispoziţiei   incaso  şi   dispoziţiei   incaso
trezoreriale  se  efectuează  în conformitate cu prevederile  p.120  din
prezentul regulament."
    4. La punctul  32 după textul "3 zile" se adaugă textul "lucrătoare"
şi în continuare după text.
    5. La punctul 120 :
    a) în prima propoziţie   după   cuvintele  "  transferarea   sumelor
încasate  în numerar" se adaugă cuvintele "sau plătite prin card" şi  în
continuare după text;
    b) alineatul  2  la  început se completează cu următorul  text:  "La
efectuarea  decontărilor pe suport hîrtie" şi în continuare după text cu
literă mică;
    c) alineatul 8 în final se completează cu următoarea propoziţie:
    "În cazul efectuării  transferului  sumelor plătite în  numerar  sau
prin  card  de  către persoanele fizice în venitul  bugetului  de  stat,
exemplarul  2  al notei de contabilitate împreună cu setul de  avize  de
plată  în  numerar  sau  borderoului bonurilor de plată  cu  card  (vezi
Regulamentul  nr. 58/11-02 privind organizarea de către bănci a plăţilor
cu  carduri pe teritoriul Republicii Moldova, art.22) cu unul şi acelaşi
cont  trezorerial,  banca  plătitoare  îl pune în  cutia  de  abonat  al
inspectoratului fiscal sau organului vamal";
    d) alineatul  9  la  început se completează cu următorul  text:  "La
efectuarea plăţilor parţiale" şi în continuare după text cu literă mică;
    e) punctul 120  în  final  se  completează  cu  7  alineate  noi  cu
următorul cuprins:
    "În cazul efectuării  transferului  sumelor plătite în  numerar  sau
prin  card de către persoanele fizice în venitul bugetului de stat, nota
de  contabilitate  se  întocmeşte în suma totală a setului de  avize  de
plată  în numerar sau în suma totală a borderoului bonurilor de plată cu
card, care conţin unul şi acelaşi cont trezorerial.
    La rubrica "Destinaţia  plăţii"  se tipăreşte  textul  "Transferarea
<denumirea  taxei determinată de numărul contului trezorerial>  "conform
avizelor  de plată în numerar sau borderoului bonurilor de plată cu card
nr.___din ___________.
    Exemplarul 4 al notei de contabilitate împreună cu setul de avize de
plată  în  numerar sau borderoul bonurilor de plată cu card cu  unul  şi
acelaşi  cont trezorerial, banca plătitoare îl pune în cutia de abonat a
inspectoratului fiscal sau organului vamal.
    La efectuarea   transferului  sumei  plătite  prin  card  de   către
întreprinderi,  nota  de contabilitate se întocmeşte de către  bancă  în
baza  fiecărui  bon de plată cu card electronic (vezi  Regulamentul  nr.
58/11-02  privind  organizarea de către bănci a plăţilor cu  carduri  pe
teritoriul Republicii Moldova, art.22) în parte.
    Denumirea, codul fiscal, numărul contului plătitorului se preiau din
baza  de  date  a clientelei băncii plătitoare şi  sînt  determinate  de
numărul cardului cu care s-a efectuat plata.
    La rubrica "Destinaţia  plăţii"  se tipăreşte  textul  "Transferarea
<denumirea taxei determinată de nr.contului trezorerial> conform bonului
de    plată   cu   card  nr.___din   _______ (data,luna,anul)   oo:mm:ss
(ora:minute:secunde),  terminal ID: Y...Y(numărul de identificare a  POS
terminalului)."
    Concretizarea  condiţiilor transferării sumelor plătite prin card se
face  în contractul încheiat între banca emitentă de carduri şi persoana
juridică,  care recepţionează plăţi prin card în conformitate cu  actele
normative în vigoare".
    6. La punctul 133:
    a) în primul  alineat  după  textul "a plăţii" se  adaugă  cuvintele
"privind restanţele" şi în continuare după text;
    b) punctul 133  în  final  se  completează  cu  un  alineat  nou  cu
următorul cuprins:
    "La dispoziţia incaso trezorerială privind perceperea restanţelor în
bugetul de stat documentele executorii nu se anexează dacă legislaţia în
vigoare nu prevede o altă modalitate, dar este obligatoriu ca la rubrica
"Destinaţia plăţii" să se facă trimitere la actul normativ, care permite
perceperea   plăţilor  pe  cale  extrajudiciară  indicîndu-se  denumirea
prescurtată, data, luna şi anul actului normativ şi pentru ce se percepe
plata. "
    7. În anexa 17:
    a) în coloana  "Notă"  la rîndul cu codul tipului documentului 6  se
înscriu  cuvintele  "Pentru plata parţială a documentelor de  decontare,
care  nu  sînt legate de transferarea mijloacelor în bugetul de stat  şi
pentru decontările intrabancare";
    b) în coloana "Notă" la rîndul cu codul tipului documentului 10 după
cuvintele  "încasate  în numerar" se adaugă cuvintele "sau plătite  prin
card" şi în continuare după text.
    8. În anexa 18 textul "16-1" se exclude.
    9. În anexa 19 textul "16-2" se exclude.
    II. Controlul  îndeplinirii  prezentei hotărîri se pune  în  sarcina
Departamentului Contabilitate şi Decontări (dna O. Osadciuc).
    III. Hotărîrea  intră  în vigoare din ziua publicării  în  Monitorul
Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI
    DE ADMINISTRAŢIE
    AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                  Leonid TALMACI

    Chişinău, 22 iunie 1998.
    Nr. 159.