H O T Ă R Î R E

cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea cursului

oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine

 

nr. 3  din  15.01.2009

 

Monitorul Oficial nr.27-29/100 din 10.02.2009

 

* * *

ÎNREGISTRAT:
Ministrul justiţiei
al Republicii Moldova
_________ Vitalie PÎRLOG
Nr.646 din 4 februarie 2009

 

În temeiul art.11, 51 şi 52 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, art.39 şi 67 din Legea privind reglementarea valutară nr.62-XVI din 21 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.127-130, art.496), Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine (se anexează).

2. Se abrogă Instrucţiunea cu privire la procedura de formare, distribuire şi arhivare a cursului oficial al leului moldovenesc, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.399 din 23 decembrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.1-4, art.8), cu modificările şi completările ulterioare.

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEILeonid TALMACI

Chişinău, 15 ianuarie 2009.
Nr.3.

 

 APROBAT

prin Hotărîrea Consiliului de administraţie

al Băncii Naţionale a Moldovei

nr.3 din 15 ianuarie 2009

 

REGULAMENTUL

privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine

 

Notă: Vezi Rectificările din Monitorul Oficial nr.67 din 03.04.2009 pag.53

 

[Preambulul exclus prin Hot.BNM nr.238 din 25.11.2010, în vigoare 01.01.2011]

 

 

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

1. În Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine (în continuare – Regulament) se utilizează noţiunile definite în Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară. De asemenea, în sensul prezentului Regulament se utilizează următoarele noţiuni:

a) tranzacţie de cumpărare/vînzare – orice tranzacţie dintre o bancă din Republica Moldova (Banca Naţională a Moldovei, bancă licenţiată) şi o persoană juridică (inclusiv altă bancă) sau o persoană fizică în care una dintre părţi cumpără sau vinde contra lei moldoveneşti o sumă într-o valută străină, ambele sume fiind livrate la data valutei negociată şi la un curs valutar stabilit;

b) tranzacţie de cumpărare/vînzare pe piaţa valutară intrabancară – tranzacţie de cumpărare/vînzare dintre o bancă din Republica Moldova (Banca Naţională a Moldovei, bancă licenţiată) şi o persoană juridică (cu excepţia altei bănci) sau o persoană fizică;

c) tranzacţie de cumpărare/vînzare pe piaţa valutară interbancară – tranzacţie de cumpărare/vînzare dintre o bancă din Republica Moldova (Banca Naţională a Moldovei, bancă licenţiată) şi o altă bancă (rezidentă şi nerezidentă);

d) cotarea leului moldovenesc – stabilirea cursului monedei naţionale faţă de valutele străine.

Noţiunile de “tranzacţie spot”, “tranzacţie forward” şi “tranzacţie swap valutar” au semnificaţiile definite de Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor pe piaţa valutară interbancară a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.8 din 24 ianuarie 2013, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.36-40, art.234.

[Pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.221 din 14.11.2013, în vigoare 01.01.2014]

 

2. Prezentul Regulament stabileşte:

a) lista valutelor străine faţă de care Banca Naţională a Moldovei cotează leul moldovenesc;

b) metoda de determinare a cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine;

c) prevederi ce ţin de difuzarea de către Banca Naţională a Moldovei băncilor licenţiate, publicului larg, prin diverse mijloace de informare, a cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine;

d) modul de raportare de către băncile licenţiate la Banca Naţională a Moldovei a tranzacţiilor de cumpărare /vînzare.

[Pct.1 modificat prin Hot.BNM nr.238 din 25.11.2010, în vigoare 01.01.2011]

 

Capitolul II

LISTA VALUTELOR STRĂINE FAŢĂ DE CARE BANCA NAŢIONALĂ

A MOLDOVEI COTEAZĂ LEUL MOLDOVENESC

3. Banca Naţională a Moldovei cotează leul moldovenesc faţă de valutele străine specificate în anexa nr.1 la prezentul Regulament.

4. Denumirile valutelor străine, codurile numerice şi alfabetice ale acestora sînt indicate în anexa nr.1 la prezentul Regulament în corespundere cu standardul internaţional ISO 4217 “Coduri pentru reprezentarea monedelor şi fondurilor” (“Codes for the representation of currencies and funds”), aprobat prin hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr.27-ST din 28 august 2008.

5. Lista valutelor străine faţă de care Banca Naţională a Moldovei cotează leul moldovenesc poate fi revizuită la necesitate.

 

Capitolul III

METODA DE DETERMINARE A CURSULUI OFICIAL AL LEULUI

MOLDOVENESC FAŢĂ DE VALUTELE STRĂINE

6. Cursul oficial al leului moldovenesc faţă de dolarul SUA se determină de către Banca Naţională a Moldovei în baza informaţiei privind volumele tranzacţiilor spot de cumpărare/vînzare a dolarilor SUA contra lei moldoveneşti şi cursurile valutare aplicate de către băncile licenţiate şi Banca Naţională a Moldovei la tranzacţiile în cauză, reflectate în Raportul cu privire la sumele de valută străină cumpărate şi vîndute de către bancă contra lei moldoveneşti (în continuare – raport).

[Pct.6 modificat prin Hot.BNM nr.221 din 14.11.2013, în vigoare 01.01.2014]

 

7. La determinarea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de dolarul SUA se utilizează metoda mediei aritmetice a mediilor cursurilor preponderente de cumpărare şi vînzare ponderate la volumul tranzacţiilor spot de cumpărare/vînzare efectuate pe piaţa valutară interbancară şi cea intrabancară ale Republicii Moldova între orele 12.30 a zilei lucrătoare precedente şi 12.30 a zilei de raportare.

[Pct.7 completat prin Hot.BNM nr.221 din 14.11.2013, în vigoare 01.01.2014]

 

8. Raportul se întocmeşte de către băncile licenţiate şi Banca Naţională a Moldovei în conformitate cu formularul şi modul de întocmire a acestuia, specificate în anexa nr.2 la prezentul Regulament, şi va include informaţia privind tranzacţiile de cumpărare/vînzare indiferent de tipul acestora (spot, forward, swap valutar etc.). Băncile licenţiate prezintă Băncii Naţionale a Moldovei raportul în cauză în fiecare zi lucrătoare pînă la ora 14.30.

[Pct.8 completat prin Hot.BNM nr.221 din 14.11.2013, în vigoare 01.01.2014]

 

9. În cazul în care raportul a fost prezentat de către banca licenţiată după ora 14.30, informaţia din acesta poate fi exclusă din calculul cursului oficial.

10. Cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valuta străină, alta decît dolarul SUA, se determină în baza cursului oficial al leului moldovenesc faţă de dolarul SUA multiplicat la cross-cursul valutei străine respective faţă de dolarul SUA stabilit pe piaţa internaţională la ora 14.00 ora Chişinăului.

11. Sursa de bază utilizată pentru preluarea informaţiei privind cross-cursurile valutelor străine faţă de dolarul SUA în vederea stabilirii cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine respective este sistemul informaţional Bloomberg, alternativ – sistemul informaţional Reuters. În cazul în care cursurile valutare pe piaţă internaţională nu sînt accesibile, la calcularea cursului oficial al leului moldovenesc se utilizează cursurile valutare disponibile din alte surse sigure (de exemplu, cursurile valutare stabilite de către băncile centrale ale statelor respective, cursurile de fixing stabilite la bursele valutare ale statelor respective etc.).

[Pct.11 modificat prin Hot.BNM nr.7 din 24.01.2013, în vigoare 01.03.2013]

 

12. Cursul oficial al leului moldovenesc faţă de dolarul SUA se determină automat în conformitate cu prevederile pct.6 şi pct.7 şi se stochează în sistemul informaţional al Băncii Naţionale a Moldovei.

[Pct.12 în redacţia Hot.BNM nr.221 din 14.11.2013, în vigoare 01.01.2014]

[Pct.12 modificat prin Hot.BNM nr.238 din 25.11.2010, în vigoare 01.01.2011]

 

13. Cursul oficial al leului moldovenesc se determină de către Banca Naţională a Moldovei cu patru semne zecimale..

[Pct.13 în redacţia Hot.BNM nr.221 din 14.11.2013, în vigoare 01.01.2014]

[Pct.13 modificat prin Hot.BNM nr.238 din 25.11.2010, în vigoare 01.01.2011]

 

14. Cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine se stabileşte în fiecare zi lucrătoare şi este valabil începînd cu următoarea zi lucrătoare. Pentru zilele de odihnă (sărbătoare) este valabil cursul oficial din ziua lucrătoare precedentă.

 

Capitolul IV

DIFUZAREA CURSULUI OFICIAL AL LEULUI MOLDOVENESC

15. Urmare acţiunilor prevăzute la pct.12 (dar nu mai devreme de ora 16.00 a zilei în care se calculează cursul oficial), cursul oficial al leului moldovenesc se publică pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei (http://www.bnm.md) şi se difuzează băncilor licenţiate prin intermediul Sistemului Automatizat de Plăţi Interbancare (SAPI) sau prin alte mijloace.

[Pct.15 în redacţia Hot.BNM nr.221 din 14.11.2013, în vigoare 01.01.2014]

[Pct.15 modificat prin Hot.BNM nr.238 din 25.11.2010, în vigoare 01.01.2011]

 

16. Cursul oficial al leului moldovenesc, de asemenea, este disponibil la telefonul indicat pe pagina-web oficială a Băncii Naţionale a Moldovei.

[Pct.16 în redacţia Hot.BNM nr.221 din 14.11.2013, în vigoare 01.01.2014]

[Pct.16 modificat prin Hot.BNM nr.7 din 24.01.2013, în vigoare 01.03.2013]

[Pct.16 modificat prin Hot.BNM nr.238 din 25.11.2010, în vigoare 01.01.2011]

 

16.1 Nici o persoană din afara Băncii Naţionale a Moldovei nu poate avea acces la cursul oficial al leului moldovenesc înainte de acţiunile prevăzute la pct.15.

[Pct.161 introdus prin Hot.BNM nr.221 din 14.11.2013, în vigoare 01.01.2014]

 

17. Ca rezultat al demersurilor scrise cu privire la cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine, adresate la Banca Naţională a Moldovei de către persoanele juridice şi fizice, Banca Naţională a Moldovei comunică în scris informaţia solicitată conform termenelor şi procedurilor stabilite de legislaţia în vigoare.

[Pct.17 modificat prin Hot.BNM nr.221 din 14.11.2013, în vigoare 01.01.2014]

 

Capitolul V

DISPOZIŢII FINALE

18. Cursul oficial al leului moldovenesc se utilizează în conformitate cu prevederile Legii nr.62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară.

19. În scopul reglementării valutare, la valutele liber convertibile se referă următoarele valute străine: euro, lira sterlină, francul elveţian, coroana daneză, coroana islandeză, coroana norvegiană, coroana suedeză, dolarul SUA, dolarul canadian, dolarul australian, dolarul neozeelandez, yenul japonez, drepturile speciale de tragere (DST).

20. Banca Naţională a Moldovei asigură arhivarea şi păstrarea cursului oficial al leului moldovenesc.

21. În cazul necesităţii de a utiliza denumirile şi codurile valutelor străine care nu sînt incluse în lista din anexa nr.1 la prezentul Regulament, băncile licenţiate utilizează denumirile/ codurile valutelor străine prevăzute de standardul internaţional ISO 4217 “Coduri pentru reprezentarea monedelor şi fondurilor” (“Codes for the representation of currencies and funds”), aprobat prin hotărîrea Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie nr.27-ST din 28 august 2008.

 

 

Anexa nr.1

la Regulamentul privind stabilirea

cursului oficial al leului moldovenesc

faţă de valutele străine

 

Lista valutelor străine

faţă de care Banca Naţională a Moldovei cotează leul moldovenesc

 

Codul valutei străineDenumirea valutei străine
numericalfabetic
203CZKCoroana cehă
208DKKCoroana daneză
352ISKCoroana islandeză
578NOKCoroana norvegiană
752SEKCoroana suedeză
807MKDDenar macedonian
414KWDDinar kuweitian
941RSDDinar sîrb
784AEDDirham E.A.U.
036AUDDolar australian
124CADDolar canadian
344HKDDolar Hong Kong
554NZDDolar neozeelandez
840USDDolar S.U.A.
051AMDDram armenesc
960XDRD.S.T.
978EUREuro
348HUFForint ungar
756CHFFranc elveţian
980UAHHrivna ucraineană
191HRKKuna croată
981GELLari georgian
008ALLLek albanez
946RONLeu românesc
975BGNLeva bulgară
826GBPLira sterlină
949TRYLira turcească
944AZNManat azer
934TMTManat turkmen
458MYRRinggit malayesian
974BYRRubla bielorusă
643RUBRubla rusească
356INRRupia indiană
376ILSShekel israelian
417KGSSom kirghiz
972TJSSomoni tadjic
860UZSSum uzbek
398KZTTenghe kazah
410KRWWon sud-coreean
392JPYYen japonez
156CNYYuan Renminbi chinezesc
985PLNZlot polonez

 

[Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.149 din 06.06.2016, în vigoare 01.01.2017]

[Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.149 din 06.06.2016, în vigoare 01.07.2016]

[Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.282 din 23.12.2014, în vigoare 16.01.2015]

[Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.221 din 14.11.2013, în vigoare 15.01.2014]

[Anexa nr.1 în redacţia Hot.BNM nr.238 din 25.11.2010, în vigoare 01.01.2011]

[Anexa nr.1 modificată prin Hot.BNM nr.56 din 12.03.2009, în vigoare 27.03.2009]

 

 

Anexa nr.2

la Regulamentul privind stabilirea cursului oficial

al leului moldovenesc faţă de valutele străine

 

Codul formularului 04098/2

Codul
machetei		Periodi-
citatea		Tipul
formular.		Nr.
corect.
codul băncii

_____________________

9
denumirea băncii 

Se prezintă zilnic, nu mai tîrziu de ora 14.30

 

RAPORT

cu privire la sumele de valută străină cumpărate şi vîndute

de către bancă contra lei moldoveneşti

pentru _______________20__

(ziua, luna)

 

Nr.
d/o		Codul
valutei
străine		Categoria
tranzacţiei
(cumpărare – C/
vînzare – V)		Suma
tranzac-
ţionată
în valută
străină		Canti-
tatea
unită-
ţilor
cotate		Curs
valutar		Data
tran-
zacţiei		Data
valutei		Tranzacţia
efectuată
pe piaţa
interbancară – 1/
intrabancară – 2		Tranzacţia
încheiată cu
rezident – R/
nerezident – N		Contrapartea la
tranzacţie		Codul
fiscal
(IDNO) al
contra-
părţii
la tran-
zacţie		Tipul
tran-
zacţiei
12345678910111213
1
2
3
...
n
 

Data întocmirii “___” ________________ 20___

 

Executorul şi numărul de telefon ____________

 

________________________________________

NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:

1. HCA al BNM nr.221 din 14 noiembrie 2013.

2. Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine, anexa nr.2

(HCA al BNM nr.3 din 15 ianuarie 2009, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.27-29, art.100, cu modificările şi completările ulterioare).

 

[Formularul în redacţia Hot.BNM nr.221 din 14.11.2013, în vigoare 01.01.2014]

[Formularul în redacţia Hot.BNM nr.7 din 24.01.2013, în vigoare 01.03.2013]

 

 

Modul de întocmire

a Raportului cu privire la sumele de valută străină cumpărate

şi vîndute de către bancă contra lei moldoveneşti

 

1. În Raportul cu privire la sumele de valută străină cumpărate şi vîndute de către bancă contra lei moldoveneşti (în continuare – raport) se reflectă informaţia privind tranzacţiile de cumpărare/vînzare a valutelor străine contra lei moldoveneşti efectuate prin virament de către bancă în perioada gestionară (tranzacţiile spot, forward, swap valutar etc.).

2. Informaţia inclusă în raport urmează să reflecte numai tranzacţiile de cumpărare/vînzare a valutelor străine faţă de care Banca Naţională a Moldovei cotează leul moldovenesc.

3. În raport se include informaţia cu privire la tranzacţiile de cumpărare/vînzare încheiate începînd cu ora 12:30 a zilei lucrătoare precedente pînă la ora 12:30 a zilei de raportare (indiferent de momentul reflectării în evidenţa contabilă).

4. În raport, întocmit de către banca licenţiată, se include informaţia referitoare la tranzacţiile de cumpărare/vînzare efectuate de către toate subdiviziunile băncii licenţiate, cu excepţia filialelor băncii deschise în străinătate.

5. În acest raport nu se include:

a) informaţia referitoare la tranzacţiile efectuate de către banca licenţiată în sumă de pînă la 10000 dolari SUA inclusiv sau echivalentul acestei sume în altă valută străină;

b) informaţia referitoare la tranzacţiile de cumpărare/ vînzare în cadrul operaţiunilor cu utilizarea cardurilor, inclusiv în cadrul operaţiunilor de decontare ale băncii cu sistemele internaţionale de plăţi cu carduri.

6. Fiecare tranzacţie se reflectă în raport într-un rînd separat, cu excepţia tranzacţiilor swap valutar care se reflectă în două rînduri separate pentru fiecare parte a tranzacţiei.

7. La calcularea echivalentului în altă valută străină a sumelor în dolari SUA indicate în punctul 5 din prezentul mod se aplică cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valuta străină respectivă, valabil pentru ziua efectuării tranzacţiei de cumpărare/vînzare.

8. În coloana 1 se indică numărul de ordine al înscrierii în raport.

9. În coloana 2 se indică codul alfabetic al valutei străine cumpărate sau vîndute.

10. În coloana 3 se indică simbolul categoriei tranzacţiei efectuate de către bancă:

a) litera C – pentru tranzacţia de cumpărare a valutei străine;

b) litera V – pentru tranzacţia de vînzare a valutei străine.

11. În coloana 4 se indică suma valutei străine cumpărate sau vîndute de către bancă. Suma se indică în valuta străină originală, cu două semne zecimale.

12. În coloana 5 se indică cantitatea unităţilor valutei străine pentru care a fost stabilit cursul valutar pentru tranzacţie (de exemplu: 1, 100).

13. În coloana 6 se indică cursul valutar la care a fost efectuată tranzacţia de cumpărare/vînzare. Cursul valutar se indică cu patru semne zecimale.

14. În coloana 7 se indică data (formatul “zz.ll.aaaa”) la care a fost încheiată tranzacţia de cumpărare/vînzare. Tranzacţia se consideră încheiată la momentul în care participanţii la tranzacţie au convenit asupra cumpărării/vînzării de valută străină.

15. În coloana 8 se indică data (formatul “zz.ll.aaaa”) la care vor fi efectuate decontările. Se indică data respectivă prevăzută în documentul prin care părţile au stabilit condiţiile de efectuare a tranzacţiei de cumpărare/vînzare (de exemplu, contractul de cumpărare a valutei străine etc.).

16. În coloana 9 se indică simbolul tipului pieţei pe care a fost efectuată tranzacţia de cumpărare/vînzare:

a) cifra 1 – pentru tranzacţia efectuată pe piaţa interbancară;

b) cifra 2 – pentru tranzacţia efectuată pe piaţa intrabancară.

17. În coloana 10 se indică simbolul categoriei de persoane cu care a fost încheiată tranzacţia de cumpărare/vînzare:

a) litera R – pentru tranzacţia încheiată cu rezident;

b) litera N – pentru tranzacţia încheiată cu nerezident.

171. În coloana 11 se indică contrapartea la tranzacţia de cumpărare/ vînzare după cum urmează:

a) în cazul persoanei juridice se indică denumirea completă a acesteia;

b) în cazul persoanei fizice se indică cuvintele “persoană fizică”;

172. În coloana 12 se indică codul fiscal (IDNO) al contrapărţii la tranzacţia de cumpărare/ vînzare. Coloana 12 nu se completează în cazul în care contrapartea la tranzacţia de cumpărare/ vînzare este persoană juridică nerezidentă care nu dispune de cod fiscal conform legislaţiei Republicii Moldova sau persoană fizică.

173. În coloana 13 se indică tipul tranzacţiei de cumpărare/vînzare după cum urmează:

a) spot – pentru tranzacţiile spot;

b) forward – pentru tranzacţiile forward;

c) swap 1 – pentru prima parte a tranzacţiei swap valutar;

d) swap 2 – pentru a doua parte a tranzacţiei swap valutar;

e) altele – pentru tipurile de tranzacţii altele decît cele indicate la lit.a)–d).

18. Raportul se prezintă de către banca licenţiată în fiecare zi lucrătoare pînă la ora 14:30 în forma electronică conform Instrucţiunii privind modul de prezentare de către bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei (aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.132 din 17 iulie 2008).

 

[Modul de întocmire modificat prin Hot.BNM nr.221 din 14.11.2013, în vigoare 01.01.2014]

[Modul de întocmire modificat prin Hot.BNM nr.7 din 24.01.2013, în vigoare 01.03.2013]