H O T Ă R Â R E

pentru modificarea Hotărârii Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

nr.29/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condiţiile

şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare

nr. 215  din  02.11.2023

Monitorul Oficial nr.442-444/1111 din 23.11.2023

* * *

În temeiul art.51 lit.a) din Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.297-300, art.544), cu modificările ulterioare, precum şi art.25 alin.(1) şi (8) din Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.423-429, art.859), cu modificările ulterioare, Comitetul executiv al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

1. Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.29/2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.68-76, art.343), cu modificările ulterioare, înregistrată la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova cu nr.1296 din 19 februarie 2018, se modifică după cum urmează:

1) În clauza de adoptare, textul „Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995” se substituie cu textul „Legea nr.548/1995”, cuvintele „şi completările” se exclud, iar textul „Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008” se substituie cu textul „Legea nr.62/2008”;

2) În textul Regulamentului:

a) textul „Legea nr.62-XVI din 21 martie 2008”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „Legea nr.62/2008” la forma gramaticală corespunzătoare;

b) textul „Legea nr.114 din 18 mai 2012”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „Legea nr.114/2012” la forma gramaticală corespunzătoare;

c) textul „(sau echivalentul lor)” se substituie cu textul „(sau echivalentul acestora)”;

3) Punctul 1:

a) la noţiunea „persoane juridice rezidente”, textul „lit.b)-g)” se substituie cu textul „lit.b), c), e)-g)”;

b) la noţiunea „persoane juridice nerezidente”, textul „lit.b)-i)” se substituie cu textul „lit.b)-d), f)-i)”;

c) se completează cu următorul text:

„Noţiunile de „angajamente externe” şi „confirmarea BNM privind luarea la evidenţă a angajamentului extern” au semnificaţiile definite de Instrucţiunea privind notificarea angajamentelor externe, aprobată prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.12/2020 (în continuare – Instrucţiunea privind notificarea angajamentelor externe).”;

4) La punctul 2, litera b) va avea următorul cuprins:

„b) prestatorii de servicii de plată enumeraţi la art.5 alin.(1) lit.b)-d) din Legea nr.114/2012 (denumiţi în continuare – prestatori SPR nebancari).”;

5) La punctul 5 textul „Banca Naţională a Moldovei (în continuare – BNM)” se substituie cu acronimul „BNM”;

6) La punctul 10, textul „bancomatelor, dispozitivelor de comunicaţie electronică, digitale sau informatice, inclusiv terminale de plată în numerar (terminale cash-in)” se substituie cu textul „dispozitivelor care pot fi folosite pentru comunicaţie la distanţă (terminale, telefoane etc.)”;

7) Punctul 16:

a) cuvintele „Banca Naţională a Moldovei” se substituie cu acronimul „BNM”;

b) se completează cu textul „(în continuare – autorizaţiilor BNM)”;

8) La punctul 21 subpunctul 4), textul „a notificaţiei/autorizaţiei corespunzătoare” se substituie cu textul „a confirmării BNM /autorizaţiei BNM corespunzătoare”;

9) La punctul 39 subpunctul 1) litera c), după cuvântul „acordarea” se completează cu cuvintele „şi rambursarea”;

10) Punctul 52 subpunctul 4), după cuvântul „autorizaţiei” se completează cu acronimul „BNM”;

11) La punctul 63 subpunctul 4), textul „a notificaţiei/autorizaţiei corespunzătoare” se substituie cu textul „a confirmării BNM/autorizaţiei BNM corespunzătoare”;

12) Punctul 70:

a) la litera a), cuvintele „instituţia financiară din străinătate” se substituie cu cuvintele „banca nerezidentă”;

b) la litera d), cuvintele „instituţiile financiare din străinătate” se substituie cu cuvintele „băncile nerezidente”, iar cuvintele „eliberate de” se exclud;

13) La punctul 71, cuvintele „instituţiile financiare din străinătate” se substituie cu cuvintele „băncile nerezidente”, iar textul „lit.b), c), e) şi f)” se substituie cu textul „lit.b), e) şi f)”;

14) La punctul 72 litera b), cuvintele „instituţiile financiare din străinătate” se substituie cu cuvintele „băncile nerezidente”;

15) Punctul 82 subpunctul 4) şi punctul 84 subpunctul 4), după cuvântul „autorizaţiei” se completează cu acronimul „BNM”;

16) La punctul 91, litera c) se abrogă;

17) La punctul 92, subpunctul 3) se abrogă;

18) La punctul 117, textul „bancomatelor, dispozitivelor de comunicaţie electronică, digitale sau informatice, inclusiv terminale de plată în numerar (terminale cash-in)” se substituie cu textul „dispozitivelor care pot fi folosite pentru comunicaţie la distanţă (terminale, telefoane etc.)”;

19) Punctul 120, după cuvântul „traducerile” se completează cu cuvintele „autorizate ale”, iar textul „, legalizate notarial” se exclude;

20) La punctul 122, după cuvintele „Modul de prezentare” se completează cu textul „, inclusiv în formă electronică,”;

21) La punctul 122¹, cuvintele „legislaţiei privind semnătura electronică şi documentul electronic” se substituie cu textul „Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică şi servicii de încredere”;

22) La punctul 122², textul „, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.12/2020 (în continuare – Instrucţiunea privind notificarea angajamentelor externe)” se exclude;

23) La punctul 124 litera a), textul „devizul de cheltuieli pentru întreţinerea reprezentanţei în străinătate a persoanei juridice rezidente,” se exclude;

24) La punctul 127, cuvintele „eliberate de” se exclud;

25) Punctul 128 se abrogă;

26) În titlul secţiunii a 2-a din capitolul II, titlul IV, textul „notificaţiile/autorizaţiile” se substituie cu textul „confirmările BNM/autorizaţiile BNM”;

27) Punctul 130 va avea următorul cuprins:

„130. La efectuarea plăţilor şi transferurilor în cadrul angajamentelor externe supuse notificării la BNM, rezidentul este obligat să prezinte prestatorului SPR confirmarea BNM privind luarea la evidenţă a angajamentului extern (după caz, confirmarea BNM privind luarea la evidenţă a angajamentului extern modificată), eliberată conform Instrucţiunii privind notificarea angajamentelor externe.”;

28) La punctul 130¹, cuvintele „notificaţiei respective” se substituie cu cuvintele „confirmării BNM respective”;

29) Punctul 130²:

a) cuvintele „Banca Naţională a Moldovei” se substituie cu acronimul „BNM”;

b) în ultima propoziţie, cuvintele „notificaţiei depuse” se substituie cu cuvintele „notificării privind angajamentul extern depusă”;

30) Punctul 131 va avea următorul cuprins:

„131. La efectuarea de către rezident a plăţii/transferului aferent operaţiunii valutare supuse autorizării, rezidentul prezintă prestatorului SPR autorizaţia BNM. În cazul în care BNM a eliberat amendamente la autorizaţie, acestea se prezintă împreună cu autorizaţia BNM.”;

31) La punctul 132, cuvintele „instituţia financiară din străinătate” se substituie cu cuvintele „banca nerezidentă”, iar ultima propoziţie după cuvântul „autorizaţia” se completează cu acronimul „BNM”;

32) Punctul 133, după textul „pct.122” se completează cu textul „şi/sau pct.122¹”;

33) Punctul 134, textul „notificaţiei (după caz, a notificaţiei modificate)” se substituie cu textul „confirmării BNM (după caz, a confirmării BNM modificate) şi a autorizaţiei BNM,”;

34) Punctele 135 şi 136 vor avea următorul cuprins:

„135. În cazul în care la efectuarea operaţiunilor valutare, la prestatorul SPR, se prezintă confirmarea BNM privind luarea la evidenţă a angajamentului extern (după caz, confirmarea BNM privind luarea la evidenţă a angajamentului extern modificată) şi/sau autorizaţia BNM, în formă electronică, prestatorul SPR trebuie să ţină cont de prevederile Legii nr.124/2022 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere.

136. Dacă în contul persoanei juridice nerezidente se depun mijloace băneşti în numerar încasate (în cazurile permise de Legea nr.62/2008) de la rezident în casa acestei persoane juridice în cadrul operaţiunii valutare supuse autorizării conform legii menţionate, la prestatorul SPR se prezintă autorizaţia BNM eliberată rezidentului.”;

35) Punctul 138, prima propoziţie va avea următorul cuprins: „În cazul indicat la pct.117 prestatorul SPR trebuie să aibă dovezi că rezidentul care efectuează operaţiunea valutară supusă notificării/autorizării deţine confirmarea BNM privind luarea la evidenţă a angajamentului extern/autorizaţia BNM şi că plata/transferul se efectuează conform cerinţelor autorizaţiei BNM, în cazul operaţiunii valutare autorizate.”;

36) Punctul 139 se abrogă;

37) Punctul 140 va avea următorul cuprins:

„140. Datele din documentele justificative aferente operaţiunilor valutare notificate/autorizate trebuie să corespundă cu datele corespunzătoare din confirmarea BNM privind luarea la evidenţă a angajamentului extern/autorizaţia BNM. În cazul necorespunderii acestor date, rezidentul va prezenta la prestatorul SPR confirmarea BNM privind luarea la evidenţă a angajamentului extern modificată /amendamentul la autorizaţia BNM, care va conţine modificările/completările respective.”;

38) La punctele 141 şi 142, cuvântul „autorizaţie” se substituie cu cuvintele „autorizaţia BNM”;

39) La punctul 143, literele a) şi b) vor avea următorul cuprins:

„a) confirmarea BNM privind luarea la evidenţă a angajamentului extern/confirmarea BNM privind luarea la evidenţă a angajamentului extern modificată;

b) autorizaţia BNM şi, dacă există, amendamentele la aceasta.”;

40) La punctul 144, textul „pct.139-142” se substituie cu textul „pct.140-142”;

41) Punctul 145 va avea următorul cuprins:

„145. În cazul efectuării de către prestatorul SPR în nume şi din cont propriu a operaţiunii valutare notificate/autorizate prin contul său deschis la alt prestator SPR, confirmarea BNM privind luarea la evidenţă a angajamentului extern/autorizaţia BNM se prezintă la prestatorul SPR la care este deschis contul. În acest caz, se aplică, respectiv, prevederile pct.130-135, 137, 138 şi 140-142.”.

2. În cazul angajamentului extern luat la evidenţă de către BNM până la data de 1 ianuarie 2024, în scopul Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare (aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al Băncii Naţionale a Moldovei nr.29/2018), drept confirmare a BNM privind luarea la evidenţă a angajamentului extern, se va considera notificaţia care confirmă luarea la evidenţă a acestui angajament extern, eliberată în conformitate cu Instrucţiunea privind notificarea angajamentelor externe (redacţia în vigoare până la data de 1 ianuarie 2024).

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.