BANCA NAŢIONALĂ
Regulament "Privind reglementarea valutară pe
teritoriul Republicii Moldova"
(în redacţia din 2 ianuarie 1995 cu includerea suplimentelor 1-6)
Nr.REGUL din 13.01.94
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.54-55/161 din 18.06.1998
* * *
Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legea "Despre
Banca Naţională de Stat a Moldovei (Banca Naţională a Moldovei)",
Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 600-XII din 11 iunie 1991
şi Decretul Preşedintelui Republicii Moldova "Privind unele măsuri de
asigurare a reglementării valutare pe teritoriul Republicii Moldova" nr.
6 din 13 ianuarie 1994.
CAPITOLUL I.DEFINIŢII
Prezentul Regulament prevede următoarele definiţii:
1.1. BANCA AUTORIZATĂ - banca care deţine licenţa Băncii Naţionale a
Moldovei pentru vînzarea şi cumpărarea valutei străine şi efectuarea
altor operaţiuni în valută străină.
1.2. CASA DE SCHIMB VALUTAR - instituţia care deţine licenţa Băncii
Naţionale a Moldovei pentru vînzarea şi cumpărarea valutei străine.
1.3. DILER AUTORIZAT - banca autorizată sau casa de schimb valutar.
1.4. VALUTA - valuta Republicii Moldova şi valuta străină.
1.5. VALUTA REPUBLICII MOLDOVA - leii moldoveneşti - biletele de
bancă şi monedele, emise de către Banca Naţională a Moldovei, care
reprezintă unicul mijloc legal de plată pe teritoriul Republicii Moldova
precum şi orice drept de a primi asemenea bilete de bancă sau monede
din soldul contului la o bancă amplasată în Moldova sau în străinătate,
şi cecuri eliberate şi asigurate de soldul mijloacelor în aceste
conturi.
1.6. VALUTĂ STRĂINĂ - bilete de bancă şi monede în orice altă valută
cu excepţia leilor moldoveneşti, care constituie sau au constituit un
mijloc legal de plată în afara Moldovei, la fel şi orice drept de a
primi asemenea bilete de bancă sau monede din soldul contului la banca
amplasată în Moldova sau în străinătate, şi cecuri eliberate şi
asigurate de soldul mijloacelor în aceste conturi.
1.7. HÎRTII DE VALOARE - acţiuni, cartificate, obligaţiuni şi
derivatele hîrtiilor de valoare.
1.8. PLĂŢI OPERAŢIUNI CURENTE INTERNAŢIONALE - plăţile, care se
efectuează din Moldova în străinătate şi din străinătate în Moldova în
alte scopuri decît transferul de capital, şi fiind incluse fără nici o
restricţie:
1.8.1. orice plăţi, ce se efectuează în legătură cu comerţul extern
şi alte operaţiuni curente, inclusiv prestarea de servicii şi executarea
lucrărilor, de asemenea, serviciile bancare de credit pe termen scurt;
1.8.2. plăţile care reprezintă dobînda la împrumuturi şi venitul net
de la alte investiţii de capital;
1.8.3. plăţile în vederea achitării împrumuturilor şi amortizării
utilajului în urma investiţiilor directe în limitele, stabilite de Banca
Naţională a Moldovei;
1.8.4. transferurile şi plăţile mijloacelor destinate cheltuielilor
familiale, în limitele determinate de Banca Naţională a Moldovei.
1.9. REZIDENŢII:
1.9.1. Persoanele fizice cu domiciliul permanent în Republica
Moldova în decurs de un an şi mai mult;
1.9.2. Guvernul Republicii Moldova şi reprezentanţele diplomatice
ale Republicii Moldova în străinătate;
1.9.3. Persoanele juridice, asociaţiile lor, precum şi
întreprinderile individuale şi societăţile în comandită, amplasate şi
înregistrate în Moldova, cît şi reprezentanţele acestor persoane
juridice, întreprinderi individuale şi societăţi în comandită, amplasate
peste hotare (ulterior numite "persoane juridice").
1.9.4. Filialele persoanelor juridice, ale întreprinderilor
individuale şi ale societăţilor în comandită, constituite în străinătate
amplasate şi înregistrate în Moldova.
Noţiunea de rezidenţi nu cuprinde reprezentanţele diplomatice
străine, amplasate în Moldova sau persoanele acreditate ale acestor
reprezentanţe, reprezentanţele organizaţiilor internaţionale, amplasate
în Moldova, precum şi filialele persoanelor juridice, ale
întreprinderilor individuale şi ale societăţilor în comandită -
rezidenţi ai Moldovei, amplasate în străinătate.
1.10. NEREZIDENŢI - orice persoane fizice sau juridice, care nu sînt
rezidenţi.
CAPITOLUL II. INTRODUCEREA ŞI SCOATEREA BILETELOR
DE BANCĂ, MONEDELOR ŞI CECURILOR
2.1. Introducerea şi scoaterea biletelor de bancă,
monedelor şi cecurilor de către rezidenţi
2.1.1. INTRODUCEREA ŞI SCOATEREA LEILOR MOLDOVENEŞTI
La ieşirea din Moldova rezidenţii au dreptul să scoată bilete de
bancă, monede şi cecuri în sumă de maximum 500 lei moldoveneşti de
fiecare persoană.
La aflarea în străinătate rezidentul nu are dreptul să vîndă sau să
utilizeze lei moldoveneşti în calitate de mijloc de plată, cu excepţia
ţărilor menţionate în anexa nr. 1.
Rezidenţii Moldovei la plecare în România au dreptul să introducă şi
să scoată pînă la 2500 lei moldoveneşti în bancnote, monede şi cecuri.
2.1.2. INTRODUCEREA ŞI SCOATEREA VALUTEI STRĂINE
La ieşire din Moldova rezidenţii au dreptul să scoată (fără a
prezenta organelor vamale permisiunea de a scoate valută străină peste
hotare, eliberată de o bancă autorizată a Moldovei sau Banca Naţională a
Moldovei, sau declaraţia vamală, ce confirmă introducerea valutei în
Moldova) valută străină liber convertibilă sub formă de bilete de bancă,
monede şi cecuri în sumă de maximum 1000 dolari SUA (sau echivalentul
lor) de fiecare persoană.
În cazul în care la ieşire din Moldova rezidentul are asupra sa suma
care depăşeşte plafonul dat, el este obligat să prezinte organelor
controlului vamal:
a) permisiunea de a scoate valută străină peste hotare, eliberată de
o bancă autorizată sau de Banca Naţională a Moldovei;
şi/sau
b) declaraţia vamală, ce confirmă introducerea acestei valute
străine în Moldova;
şi/sau
c) registrul valutar al şoferilor.
Banca Naţională a Moldovei eliberează permisiuni de a scoate valută
străină peste hotare pentru sumele, ce depăşesc 5000 dolari SUA (sau a
echivalentului lor) de fiecare persoană, cu excepţia cazurilor prevăzute
în subpunctele b) şi c) ale acestei punct.
Introducerea valutei străine în Moldova nu se limitează. Nu se
limitează scoaterea valutei străine, cu excepţia valutelor enumerate în
anexa nr. 2.
2.1.3. La ieşire din Moldova rezidenţii au dreptul să scoată din
ţară bilete de bancă, monede şi cecuri în valută străină în suma maximă
de 50000 dolari SUA (sau a echivalentului lor) de fiecare persoană.
Sumele ce depăşesc 50000 dolari SUA (sau echivalentul lor) se
transferă din Moldova prin virament.
2.1.4. Orice rezident la ieşire din Moldova sau la intrare în
Moldova este obligat să declare organelor de control vamal toate
biletele de bancă,monedele şi cecurile în valuta Moldovei sau în valută
liber convertibilă, aflate asupra lui.
2.1.5. La ieşire din Moldova urmează a fi depuse organelor vamale:
a) permisiunile de a scoate valuta străină peste hotare,eliberate de
către banca autorizată sau Banca Naţională a Moldovei;
b) declaraţiile vamale, în baza cărora valuta străină a fost
întrodusă în Moldova.
2.2. Introducerea şi scoaterea biletelor de bancă,
monedelor şi cecurilor de către nerezidenţi
2.2.1. La ieşire din Moldova nerezidenţii au dreptul să scoată din
ţară bilete de bancă, monede şi cecuri în valută liber convertibilă în
mărimea, ce nu depăşeşte suma indicată în documentul vamal perfectat în
ordinea stabilită de către organele vamale ale Moldovei la intrarea
nerezidentului în Moldova. Se permite în locul unei valute liber
convertibile introduse în Moldova de a scoate din ţară altă valută
străină, însă în sumă să nu depăşească echivalentul valutei liber
convertibile indicate în documentul vamal la intrare în Moldova.
Pe lîngă aceasta, la ieşire din Moldova nerezidenţii au dreptul să
scoată din ţară valuta liber convertibilă, indicată în permisiunea de a
scoate valută străină, eliberată de o bancă autorizată sau Banca
Naţională a Moldovei în cazurile determinate de legislaţie şi
documentele normative ale B.N.M.
Pe lîngă aceasta, respectînd condiţiile sus-menţionate, nerezidenţii
au dreptul să scoată din Moldova bilete de bancă, monede şi cecuri în
valută liber convertibilă în suma de maximum 50000 dolari SUA (sau
echivalentul lor) de fiecare persoană. Sumele, ce depăşesc 50000 dolari
SUA (sau echivalentul lor) se transferă din Moldova prin virament.
La ieşire din Moldova nerezidenţii sînt obligaţi să prezinte
organelor vamale ale Moldovei:
a) documentul vamal perfectat în ordinea stabilită, care confirmă
introducerea valutei liber convertibile în Moldova;
şi/sau
b) permisiunea de a scoate valuta liber convertibilă peste hotare,
eliberată de o bancă autorizată sau de Banca Naţională a Moldovei.
Introducerea în ţară a valutei străine nu se limitează. Nu se
limitează scoaterea din ţară a valutei străine, cu excepţia valutelor
enumerate în anexa nr. 2.
2.2.2. La intrarea sau ieşirea din Moldova nerezidenţii sînt
obligaţi să declare organelor controlului vamal toate biletele de bancă,
monedele şi cecurile în valută liber convertibilă, aflate asupra lor.
2.2.3. Nerezidenţii nu au dreptul să introducă în Moldova sau să
scoată din Moldova lei moldoveneşti, cu excepţia nerezidenţilor -
cetăţeni ai ţărilor menţionate în anexa nr. 1, care au dreptul să
introducă şi să scoată din ţară maximum 500 lei moldoveneşti de fiecare
persoană.
Nerezidenţii - cetăţenii României au dreptul să scoată şi să
introducă pînă la 2500 lei moldoveneşti în bancnote, monede şi cecuri.
CAPITOLUL III. REPATRIEREA ŞI VÎNZAREA
OBLIGATORIE A VALUTEI STRĂINE
3.1. Persoanele juridice rezidente (cu excepţia băncilor autorizate)
care au căpătat valută străină, sînt obligate să depună această valută
în conturile lor la băncile autorizate ale Moldovei în termen maxim de
60 zile de la data prevăzută în contract pentru încasarea plăţii, dar nu
mai mult de 180 zile din ziua eliberării declaraţiei vamale, care
confirmă exportul de mărfuri sau ziua eliberării facturii, actului sau
procesului-verbal, care confirmă prestarea serviciilor sau executarea
lucrărilor.
3.2. Rezidenţii pot să nu efectueze vînzarea obligatorie a valutei
străine în caz dacă ei sînt:
a) dileri autorizaţi;
b) întreprinderi cu investiţii străine, înregistrate în Moldova,
dacă cota investitorilor străini în capitalul acţionar al acestor
întreprinderi depăşeşte în evaluare 250000 dolari SUA sau 30 procente de
la capitalul acţionar;
c) persoane fizice.
3.3. Rezidenţii, ce nu au fost menţionaţi în punctul 3.2., la
obţinerea valutei străine ca plată pentru mărfuri, servicii şi lucrări,
exportate în folosul nerezidenţilor, sînt obligaţi să propună băncii
autorizate pentru vînzare 0% din valuta străină obţinută, la un curs nu
mai mic decît cursul de cumpărare a Băncii Naţionale a Moldovei la ziua
efectuării operaţiunii, iar restul 100% din valuta străină - să o
transfere în contul sau la banca autorizată în decurs de 15 zile din
ziua obţinerii valutei străine.
3.4. Rezidenţii nu efectuează vînzarea obligatorie în conformitate
cu punctul 3.3.:
a) a sumelor în valută străină, necesare pentru achitarea cu
nerezidentul a cheltuielilor de transport şi asigurare, ce ţin de
vînzarea mărfurilor, prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor;
b) a sumelor în valută străină, cumpărate la piaţa valutară pentru
efectuarea plăţilor, ce ţin de operaţiuni curente internaţionale.
3.5. Hotelurile şi alte organizaţii, autorizate de Banca Naţională a
Moldovei să primească valută străină de la nerezidenţi, sînt obligate să
o vîndă băncii autorizate.
3.6. Banca Naţională a Moldovei are dreptul să prelungească termenul
de înregistrare în cont a valutei străine, menţionate în punctul 3.1.,
dacă există vreun motiv obiectiv pentru prelungirea lui, adeverit de
documentele corespunzătoare:
a) falimentul partenerului străin;
b) imposibilitatea convertirii în ţara cumpărătorului;
c) anularea contractului;
d) alte motive la decizia Consiliului de Administraţie al Băncii
Naţionale a Moldovei.
Permisiunea de prelungire a termenului de înregistrare în cont a
valutei străine va fi valabilă în decursul termenului, indicat în
permisiunea Băncii Naţionale a Moldovei.
3.7. Departamentul de Stat pentru Controlul Vamal al Republicii
Moldova, nu mai tîrziu de data de 15 a lunii următoare după cea
gestionară, prezintă Băncii Naţionale a Moldovei:
a) registrele declaraţiilor vamale ale mărfurilor, exportate de
către rezidenţii Moldovei în decursul lunii expirate;
b) permisiunile de a scoate valuta peste hotare, ce sînt reţinute de
organele controlului vamal la ieşirea cetăţenilor peste hotare.
CAPITOLUL IV. CONTURILE ÎN VALUTĂ STRĂINĂ
ALE REZIDENŢILOR
4.1. Rezidenţii au dreptul să deschidă conturi în valută străină la
băncile autorizate ale Moldovei.
Persoanele fizice pot avea conturi în valută liber convertibilă sau
- la decizia Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
- în altă valută.
Persoanelor juridice li se permite să deţină maximum un cont în
valută liber convertibilă şi un cont în valuta ţărilor, indicate în
anexa nr. 3.
Persoanele juridice - întreprinderi (organizaţii), care sînt
finanţate din bugetul Republicii Moldova, pot avea conturi în valută
străină, care se deschid în scopul evidenţei şi folosirii conform
legislaţiei a valutei străine cumpărate pe piaţa valutară, precum şi a
valutei străine primite în credit. În celelalte cazuri valuta străină,
venită în valoarea persoanelor juridice, finanţate din buget, urmează să
fie vîndută de către banca autorizată pe piaţa valutară, iar
echivalentul valutei vîndute să fie trecut la contul în lei moldoveneşti
al organizaţiei bugetare. Băncile autorizate pot stabili suplimentar un
alt regim al contului întreprinderilor (organizaţiilor) finanţate din
buget în baza permisiunilor eliberate de Ministerul Finanţelor al
Republicii Moldova.
4.2. Rezidenţii nu au dreptul să transfere mijloace din conturile
sale în valută străină în conturile altor rezidenţi, cu excepţia
băncilor autorizate.
4.3. Rezidenţii, cu excepţia băncilor autorizate, nu au dreptul să
transfere sume din conturile sale în valută străină în conturile
nerezidenţilor, cu excepţia cazurilor, prevăzute în punctele 7.1. şi
7.2.
4.2. Rezidenţii pot deschide şi gestiona conturi în valută străină
la băncile amplasate în străinătate, dacă aceşti rezidenţi sînt:
a) bănci autorizate; sau
b) autorizaţi de Banca Naţională a Moldovei să deschidă astfel de
conturi.
4.5. Conturile în valută străină ale persoanelor fizice rezidente
4.5.1. Băncile autorizate deschid persoanelor fizice rezidente
conturi în valută străină de două tipuri: "A" şi "B".
Conturile se deschid în baza cererii clientului de a deschide un
cont şi în baza paşaportului (sau a documentelor, care îl locuiesc).
4.5.2. Conturile de tip "A" se alimentează cu:
a) valută străină, provenienţa căreia deţinătorul o poate confirma,
prezentînd la banca autorizată:
- declaraţia vamală, ce confirmă introducerea acestei valute străine
în Moldova, sau registrul valutar al şoferilor;
- permisiunea de a scoate valuta străină peste hotare, eliberată de
o bancă autorizată a Moldovei sau Banca Naţională a Moldovei.
La depunerea sumelor în contul clientului în baza registrului
valutar al şoferului, simultan se prezintă la banca autorizată buletinul
organizaţiei de transport, avînd indicată suma, ce urmează a fi în cont.
Registrul cu viza băncii de decontare a sumei rămîne asupra clientului.
La depunerea valutei străine în contul clientului banca autorizată
reţine de la client declaraţia vamală, permisiunea de a scoate valuta
străină peste hotare, buletinele organizaţiilor de transport şi le
anexează la documentele zilei.
Dacă suma valutei străine, indicată în declaraţia vamală sau în
permisiunea de a scoate valuta străină peste hotare, depăşeşte suma pe
care clientul doreşte să o depună în cont, documentele menţionate de
asemenea se reţin, iar pentru suma diferenţei se eliberează o altă
permisiune de a scoate valuta străină peste hotare.
b) valuta străină,transferată de peste hotare pe numele posesorului
de cont;
c) sumele de valută străină, ce urmează a fi plătite conform
cecurilor de călătorie şi cecuri nominative ale băncilor străine,
primite sau eliberate în străinătate.
Banca autorizată eliberează clientului valută străină din contul de
tip "A" în limita soldului contului, respectînd prevederile punctului
2.1.2. Concomitent clientului i se eliberează permisiunea de a scoate
valuta străină peste hotare.
Din contul mijloacelor, ce se află în contul de tip "A", în limitele
soldului contului poate fi efectuat:
a) transfer peste hotare în folosul oricărei persoane sau
întreprinderi (organizaţii);
b) transfer la o altă bancă autorizată din Moldova pe numele
posesorului de cont pentru a fi înregistrat în contul de tip "A".
4.5.3. Conturile în valută străină, deschise la băncile autorizate
pînă la 15 ianuarie 1994, sînt considerate conturi de tip "A".
4.5.4. Se trece în conturile de tip "B" valuta străină, provenienţa
căreia nu poate fi justificată de către posesorul valutei nici de un
document menţionat în punctul 4.5.2.
Valuta străină din contul de tip "B" poate fi:
a) eliberată de banca autorizată în limitele soldului contului, fără
a fi eliberată permisiunea de a scoate valuta străină peste hotare;
b) transferată în altă bancă autorizată din Moldova pe numele
posesorului de cont pentru a fi înregistrată în contul de tip "B".
Din contul de tip "B" nu e permisă transferarea peste hotare a
mijloacelor în valută străină cu excepţia cazurilor prevăzute în punctul
6.2.3.
4.5.5. Din contul mijloacelor de pe conturile de tip "A" şi "B" e
posibilă elibirarea leilor moldoveneşti la cursul de cumpărare al băncii
autorizate, folosit la efectuarea operaţiunilor de cumpărare a valutei
în numerar de la persoanele fizice (vezi punctul 6.1.9.).
4.5.6. Mijloacele, aflate la conturi de tip "A" şi "B" nu pot fi
transferate pe alte conturi valutare ale persoanelor fizice şi juridice,
rezidenţi şi nerezidenţi în aceeaşi sau în altă bancă autorizată din
Moldova, cu excepţia cazurilor cînd dreptul de a dispune de aceste
mijloace se transmite prin moştenire, în baza testamentului, precum şi
în baza hotărîrii judecătoriei (privind reclamarea pensiei sau
împărţirea mijloacelor din cont).
4.5.7. Mijloacele din contul de tip "A", fiind reîntocmite în
ordinea indicată în punctul 4.5.6. în favoarea altui posesor, pot fi
folosite de către acesta în corespundere cu regimul contului de tip "A".
Mijloacele din contul de tip "B", fiind reîntocmite în ordinea
indicată în punctul 4.5.6. în favoarea altui posesor, pot fi folosite de
către acesta în corespundere cu regimul contului de tip "B".
4.6. Conturile persoanelor juridice rezidente
4.6.1. Persoanele juridice rezidente por efectua plăţi din conturile
sale în valută străină la băncile autorizate din Moldova în folosul
nerezidenţilor în corespundere cu punctele 7.1. şi 7.2., în cazul cînd
mijloacele în aceste conturi au fost înregistrate în urma unor
operaţiuni curente internaţionale, cumpărate la piaţa valutară internă
sau înregistrate pe alte căi, ce nu contravin legislaţiei în vigoare a
Republicii Moldova.
Persoanele juridice rezidente pot efectua plăţi peste hotare numai
prin virament, prezentînd la banca autorizată copiile contractelor sau
ale facturilor, care se anexează la documentele zilei.
4.6.6. Nerezidenţii pot depune la conturile rezidenţilor valută
liber convertibilă în numerar numai în calitate de plată a contractelor
la prezentarea la banca autorizată a declaraţiilor vamale, ce confirmă
introducerea acestei valute liber convertibile în Moldova. Declaraţia
vamală se reţine şi se anexează la documentele zilei.
Dacă suma valutei liber convertibile, indicată în declaraţia vamală,
depăşeşte suma depusă în cont, declaraţia vamală se reţine, iar pentru
suma diferenţei se eliberează permisiunea de a scoate valuta liber
convertibilă peste hotare.
4.6.3. Valuta străină în numerar poate fi eliberată din cont numei
pentru:
a) cheltuieli de deplasare;
b) cheltuieli de transport şi cheltuieli vamale, ce ţin de deplasare.
4.6.4. În cazul neîndeplinirii contractului sau nelivrării
mărfurilor, valuta străină, virată peste hotare conform contractului,
urmează a fi repatriată la banca autorizată din Moldova în termenul şi
ordinea, stabilite de Banca Naţională a Moldovei.
V. CAPITOLUL V. CONTURILE NEREZIDENŢILOR
5.1. Conturile în lei moldoveneşti ale nerezidenţilor
5.1.1. Nerezidenţii au dreptul să deschidă la băncile autorizate din
Moldova conturi în lei moldoveneşti, dacă leii moldoveneşti au fost
obţinuţi:
a) în urma vînzării valutei străine pe piaţa valutară a Moldovei;
b) în urma realizării mărfurilor, prestării serviciilor şi
efectuării lucrărilor.
5.1.2. Nerezidenţii au dreptul să convertească leii moldoveneşti în
valută străină în cazul, cînd aceste mijloace au fost obţinute ca urmare
a unei operaţiuni curente internaţionale, cu excepţia cazurilor
menţionate în punctul 7.4., şi să transfere orice sumă de valută străină
în conturile la băncile din străinătate numai în cazul:
a) dacă aceşti nerezidenţi sînt instituţii bancare sau
b) dacă această plată este permisă de punctul 7.3.
5.1.3. Persoanele juridice nerezidente din ţările, menţionate în
anexa nr. 3, au dreptul să deschidă conturi în lei moldoveneşti numai
dacă au asupra lor permisiunea Băncii centrale a statului corespunzător.
5.2. Conturile în valută străină ale nerezidenţilor.
5.2.1. Persoanele juridice nerezidente au dreptul să deschidă
conturi în valută străină, iar persoanele fizice nerezidente pot
deschide conturi numai în valută liber convertibilă la băncile
autorizate pe teritoriul Republicii Moldova.
Conturile persoanelor fizice nerezidente se deschid în baza cererii
clientului şi a paşaportului.
Conturile persoanelor juridice nerezidente se deschid în
corespundere cu Ordinea de deschidere şi gestiune a conturilor în valută
străină a firmelor şi organizaţiilor străine, adoptată de Consiliul de
Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei, proces-verbal nr. 22 din
23 martie 1992.
5.2.2. În conturile nerezidenţilor poate fi înregistrată:
a) valuta străină în numerar sau sumele în valută străină, care
urmează a fi plătite în baza cecurilor de călătorie şi a cecurilor
normative ale băncilor străine, primite sau eliberate în străinătate, la
prezentarea la banca autorizată:
- a declaraţiei vamale, în baza căreia această valută străină a fost
introdusă în Moldova;
- a permisiunii de a scoate valută străină peste hotare, eliberate
de o bancă autorizată din Moldova sau de Banca Naţională a Moldovei.
Valuta străină este înregistrată în cont cu respectarea normelor,
prevăzute în punctul 2.2.1.
b) valuta străină primită prin transfer de la nerezidenţi.
La depunerea valutei străine în numerar în conturile nerezidenţilor
băncile autorizate reţin declaraţiile vamale şi/sau permisiunile de a
scoate valuta străină peste hotare şi le anexează la documentele zilei.
Dacă suma valutei străine, indicată în declaraţia vamală sau în
permisiunea de a scoate valuta străină peste hotare,depăşeşte suma pe
care clientul doreşte să o depună în cont, documentele enumerate se
reţin, iar pentru suma diferenţei se eliberează o altă permisiune de a
scoate valuta străină peste hotare.
5.2.3. Nerezidenţii au dreptul să transfere în străinătate, precum
în conturile din Moldova ale rezidenţilor şi nerezidenţilor orice sume
din conturile în valută străină, în caz dacă aceste plăţi sînt permise
de punctul 7.3.
Nerezidenţii pot primi valută străină din conturi în limitele
soldurilor acestor conturi, respectînd prevederile din punctul 2.2.1.
Concomitent se eliberează permisiunea de a scoate valuta străină peste
hotare.
5.2.4. Din contul mijloacelor de pe conturile în valută străină ale
persoanelor fizice nerezidente e posibilă eliberarea leilor moldoveneşti
la cursul de cumpărare al băncii autorizate, folosit la efectuarea
operaţiunilor de cumpărare a valutei în numerar de la persoanele fizice
(vezi punctul 6.1.9.).
Din contul mijloacelor de pe conturile în valută străină ale
persoanelor juridice nerezidente pot fi eliberaţi lei moldoveneşti la
cursul de cumpărare al băncii autorizate, stabilit în corespundere cu
punctul 6.1.8. al prezentului Regulament.
CAPITOLUL VI. OPERAŢIUNILE ÎN VALUTĂ
STRĂINĂ
6.1. Plata valutară
6.1.1. Banca Naţională a Moldovei efectuează operaţiuni de cumpărare
şi vînzare a valutei străine cu dilerii autorizaţi, cu băncile străine
şi cu Guvernul Republicii Moldova.
Dilerii autorizaţi au dreptul să cumpere şi să vîndă valută străină
atît rezidenţilor, cît şi nerezidenţilor (cu excepţia băncilor
nerezidente) în conformitate cu prevederile licenţilor eliberate,
documentele normative şi alte documente perfectate de Banca Naţională a
Moldovei.
Băncile autorizate pot la însărcinarea băncilor nerezidente să
cumpere valută străină neconvertibilă şi să vîndă orice valută străină
pe piaţa valutară internă.
6.1.2. Guvernul Republicii Moldova poate să cumpere şi să vîndă
valută străină prin intermediul Băncii Naţionale a Moldovei şi a
băncilor autorizate.
6.1.3. Banca Naţională a Moldovei şi băncile autorizate pot să
cumpere şi să vîndă valută străină la Bursa Valuatră Interbancară.
Şedinţele de fixing se desfăşoară la Bursa Valutară Interbancară în
corespundere cu regulile de petrecere a fixingului.
6.1.4. Toate sumele de valută străină, ce sînt supuse vînzării
obligatorii în conformitate cu punctul 3.3., urmează a fi incluse în
suma totală de valută vîndută de către banca autorizată la Bursa
Valutară Interbancară.
6.1.5. Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
determină lista valutelor, cursul cărora se stabileşte la şedinţele de
fixing.
Toate celelalte valute liber convertibile, care nu participă la
şedinţele de fixing, sînt vîndute Băncii Naţionale a Moldovei la cursul
de cumpărare a Băncii Naţionale a Moldovei la cursul de cumpărare a
Băncii Naţionale a Moldovei, stabilit în corespundere cu punctul 6.1.7.,
sau băncii autorizate la cursul de cumpărare a băncii autorizate,
stabilit în corespundere cu punctul 6.1.8.
6.1.6. La şedinţele de fixing toate operaţiunile de vînzare şi
cumpărare a valutei străine se efectuează la cursul fixingul.
6.1.7. Banca Naţională a Moldovei publică cursul de referinţă al
leului moldovenesc faţă de valutei străine.
Cursul de referinţă al leului moldovenesc faţă de valutele străine
se stabileşte la şedinţele de fixing ale Bursei Valutare Interbancare şi
este valabil pînă la următoarea licitaţie.
Cursurile de referinţă ale altor valute liber convertivile, care nu
participă la şedinţele de fixing, faţă de leul moldovenesc se determină
prin cros-cursul faţă de dolarul SUA, cotat la Bursa din Londra la
începutul zilei corespunzătoare. Cursul de referinţă al rublei ruseşti
faţă de leul moldovenesc se determină prin cross-cursul faţă de dolarul
SUA, cotat la Bursa Valutară Interbancară din Moscova la începutul zilei
corespunzătoare.
Cursul de cumpărare al Băncii Naţionale a Moldovei la valutele liber
convertibile se stabileşte minus un procent de la cursul Băncii
Naţionale a Moldovei la ziua efectuării operaţiunii.
Cursul de vînzare al Băncii Naţionale a Moldovei la valutele liber
convertibile se stabileşte plus un procent la cursul Băncii Naţionale a
Moldovei la ziua efectuării operaţiunii.
6.1.8. Cursul de cumpărare şi cursul de vînzare al băncii autorizate
(incluzînd comisioanele) se stabilesc în limitele corespunzător"- sau +
1%" de la cursul Băncii Naţionale a Moldovei pentru valutele străine,
care sînt cotate la şedinţele de fixing, şi în limitele "- sau + 2%" de
la cursul Băncii Naţionale a Moldovei - pentru celelalte valute liber
convertibile.
Băncile autorizate stabilesc de sine stătător cursul tranzacţiilor
de cumpărare şi vînzare a celorlalte valute străine.
6.1.9. Nici una din prevederile capitolului dat nu limitează dreptul
băncilor autorizate şi caselor de schimb valutar să efectueze tranzacţii
de cumpărare şi vînzare a biletilor de bancă, monedelor şi cecurilor de
călătorie în valută străină cu persoane fizice la cursul, determinat de
dilerii autorizaţi, cu condiţia că diferenţa între cursul,determinat de
dilerii autorizaţi, cu condiţia că diferenţa între cursul de cumpărare
şi cursul de vînzare (incluzînd comisioanele) nu depăşeşte 10% de la
cursul de cumpărare.
6.2. Operaţiunile valutare ale rezidenţilor şi nerezidenţilor
6.2.1. Rezidenţii, cu excepţia dilerilor autorizaţi, şi nerezidenţii
au dreptul să cumpere valută străină numai de la dilerii autorizaţi şi
să vîndă valută străină numai dilerilor autorizaţi.
6.2.2. Persoanele juridice rezidente, cu excepţia dilerilor
autorizaţi, au dreptul să cumpere valută străină numai în cazul cînd
această valută străină este necesară pentru efectuarea plăţilor, permise
în punctele 7.1. şi 7.2.
6.2.3. Persoanele fizice rezidente au dreptul să efectueze
transferuri peste hotare în valută liber convertibilă în suma maximă de
500 dolari SUA (sau a echivalentului lor) pentru achitarea):
a) serviciilor medicale;
b) serviciilor pentru instruire;
c) serviciilor pentru angajarea la lucru;
d) cotizaţiilor pentru organizaţiile profesionale şi obşteşti;
e) amenzilor, taxelor şi a altor sume spre plată conform sentinţelor
hotărîrilor şi deciziilor organelor judiciare, precum şi a pensiilor
alimentare pentru întreţinerea copiilor minori, părinţilor
6.2.4. Dacă în termen de 30 zile persoanele juridice rezidente nu au
folosit valuta străină cumpărată pentru achitarea cu nerezidenţii
conform punctelor 7.1 şi 7.2., aceste persoane juridice, ce excepţia
băncilor autorizate, sînt obligate la expirarea acestui termen să o
propună pentru vînzare uneia din băncile autorizate.
6.2.5. În cazul cînd plata pentru contract este prevăzută în lei,
persoanele juridice rezidente nu au dreptul să cumpere valută străină pe
piaţa valutară.
6.2.6. Persoanele fizice nerezidente, care introduc bilete de bancă,
monede şi cecuri în valută străină în Moldova şi cumpără din contul
acestor mijloace bilete de bancă şi monede în lei moldoveneşti, la
ieşire din Moldova au dreptul să le propună pentru vînzare dilerului
autorizat.
6.2.7. CUMPĂRAREA ŞI VÎNZAREA VALUTEI STRĂINE DIN CONTUL MIJLOACELOR
PROPRII ALE CETĂŢENILOR
a) Dilerii autorizaţi pot cumpăra de la persoanele fizice (rezidente
şi nerezidente) cecuri de călătorie în valută liber convertibilă şi
valută străină în numerar.
Cumpărarea sumelor mai mari de 50000 dolari SUA (sau a
echivalentului lor) de la un client se efectuează cu permisiunea Băncii
Naţionale a Moldovei.
b) Dilerii autorizaţi pot vinde persoanelor fizice (rezidente şi
nerezidente) cecuri de călătorie în valută liber convertibilă şi valută
străină în numerar.
La vînzarea valutei străine persoanelor fizice nu se eliberează
permisiuni de a scoate valută străină peste hotare.
Concomitent dilerii autorizaţi sînt obligaţi să informeze clienţii
despre normele stabilite de introducere a valutei străine în Moldova şi
scoatere a valutei străine din Moldova.
6.2.8. La căpătarea valutei străine în casă, persoanele juridice
rezidente, cu excepţia dilerilor autorizaţi, sînt obligate să o predea
băncii autorizate nu mai tîrziu de următoarea zi lucrătoare.
Băncile autorizate sînt obligate să stabilească limita casei în
valută străină pentru persoanele juridice rezidente, care dispun de
autorizaţie de a primi valută străină.
6.2.9. Persoanele fizice (rezidente şi nerezidente) pot primi
transferuri în valută străină de peste hotare prin intermediul băncilor
autorizate.
Din contul transferurilor, venite de peste hotare în favoarea
persoanelor fizice, pot fi eliberaţi lei moldoveneşti la cursul de
cumpărare al băncii autorizate, folosit pentru efectuarea operaţiunilor
de cumpărare a valutei străine în numerar de la persoanele fizice (vezi
punctul 6.1.9.).
Transferurile, venite de peste hotare în valută liber convertibilă
în favoarea persoanelor fizice, la dorinţa destinatarului de transfer
pot fi:
- înscrise în contul lui în valută la banca autorizată;
- eliberate în numerar în valută liber convertibilă cu eliberarea
simultană a permisiunii de a scoate această valută peste hotare în
corespundere cu legislaţia în vigoare;
- transferate peste hotare.
Transferurile, venite de peste hotare în altă valută străină în
favoarea persoanelor fizice, se eliberează numai în lei moldoveneşti.
6.2.10. Băncile autorizate pot primi de la persoanele fizice
mijloace pentru efectuarea transferurilor peste hotare la cursul aplicat
la operaţiunile de vînzare a valutei străine în numerar persoanelor
fizice la ziua primirii mijloacelor pentru efectuarea transferului,
respectînd prevederile punctului 6.2.3. al prezentului Regulament.
CAPITOLUL VII. PLĂŢILE ŞI TRANSFERURILE
CARE SÎNT PERMISE
7.1. Persoanele juridice au dreptul să efectueze plăţi
nerezidenţilor numai în cazul cînd:
a) plăţile se efectuează în limitele operaţiunilor curente
internaţionale;
sau
b) plăţile se efectuează cu scopul de a achita datoriile în valută
străină, înregistrate de Banca Naţională a Moldovei în corespundere cu
Instrucţiunea BNM nr. 10018-6 din 19 ianuarie 1993 "Despre înregistrarea
creditelor străine şi a garanţiilor la Banca Naţională a Moldovei".
7.2. Plăţile de avans ale persoanelor juridice rezidente pentru
importul de mărfuri, servicii şi lucrări se efectuează în sume de
maximum 30% de la costul mărfurilor şi lucrărilor, dacă ele depăşesc o
sumă echivalentă cu 20000 dolari SUA. Plăţile de avans în valute
neconvertibile în statele independente - fostele republici ale URSS sînt
posibile în suma integrală a costului mărfurilor şi serviciilor.
În cazul cînd plăţile se efectuează în calitate de plată ulterioară
(transferuri bancare), persoanele juridice rezidente prezintă la băncile
autorizate copiile documentelor vamale, care confirmă intrarea de
mărfuri (declaraţiile cargourilor vamale) sau actele de recepţie a
serviciilor prestate, lucrărilor executive.
La efectuarea plăţilor de avans întreprinderile prezintă copiile
contractelor.
7.3. Nerezidenţii au dreptul să transfere din Moldova mijloace în
valută străină numai dacă aceste mijloace:
a) au fost în prealabil depuse în numerar în cont, prezentînd băncii
autorizate declaraţia vamală, care confirmă introducerea acestei valute
în Moldova, sau permisiunea de a scoate valută străină peste hotare,
eliberată de o bancă autorizată din Moldova sau Banca Naţională a
Moldovei, sau au fost transferate de peste hotare în contul în valută
străină în una din băncile autorizate;
b) au fost primite în calitate de plată la operaţiunile curente
internaţionale nu mai devreme de 6 luni înainte de data cînd se cere
efectuarea transferului.
7.4. În corespundere cu aranjamentele interstatale privind
decontările între Republica Moldova şi alte ţări, nerezidenţii din
ţările menţionate în anexa nr. 3 nu pot cumpăra valută liber
convertibilă la Bursa Valutară Interbancară sau de la dilerii autorizaţi.
CAPITOLUL VIII. PLĂŢILE CARE SE EFECTUEAZĂ
DE BĂNCILE AUTORIZATE
Băncile autorizate au dreptul să efectueze transferuri de sume în
valută străină numai în cazul dacă:
a) aceste transferuri sînt permise de prevederile prezentului
Regulament;
b) destinatarii transferurilor sînt bănci autorizate;
c) plăţile se efectuează de la exportator (importator) la mijlocitor;
d) plăţile se efectuează de la mijlocitor la exportator (importator).
CAPITOLUL IX. TRANSFERUL DE CAPITAL
9.1. Operaţiunile în valută străină, ce ţin de transferul de capital
peste hotare sau de peste hotare, includ:
9.1.1. Investiţii directe, adică investiţii în capitalul statutar al
întreprinderii cu scopul de a căpăta profil şi dreptul de a participa la
administrarea întreprinderii.
9.1.2. Investiţii de portofoliu, adică procurarea hîrtiilor de
valoare.
9.1.3. Transferuri - ca plată pentru dreptul de proprietate asupra
clădirilor, construcţiilor şi altă avere, inclusiv pămîntul şi subsolul
lui, care sînt clasificate de legislaţia ţării respective ca proprietate
imobilă, precum şi alte drepturi la imobil.
9.1.4. Amînarea plăţii pentru importul şi exportul de mărfuri,
lucrări şi servicii pe un termen mai mult de 1 an (credite comerciale).
9.1.5. Credite pe termen lung şi pe termen scurt (inclusiv cele
prolongate) şi garanţiile (cauţiunile) asupra lor.
9.1.6. Plasarea mijloacelor în conturi şi în depuneri.
9.1.7. Alte investiţii.
9.2. Rezidenţii sînt obligaţi să înregistreze la Direcţia Relaţii
Externe a Băncii Naţionale a Moldovei toate operaţiunile, ce ţin de
transferurile de capital peste hotare şi de peste hotare.
9.3. Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
stabileşte plafonul, depăşirea căruia la efectuarea transferurilor de
capital peste hotare de către rezidenţi trebuie autorizat de Banca
Naţională a Moldovei.
9.4. Nerezidenţii, care efectuează investiţii pe teritoriul Moldovei
sînt obligaţi să înregistreze transferurile de capital în corespundere
cu Legea Republicii Moldova "Despre investiţiile străine".
CAPITOLUL X. HÎRTIILE DE VALOARE ÎN VALUTĂ STRĂINĂ
10.1. Rezidenţii, cumpărînd hîrtii de valoare în valută străină,
sînt obligaţi să le înregistreze la Comisia de Stat pentru piaţa
hîrtiilor de valoare.
10.2. Persoanele juridice şi fizice rezidente cumpără hîrtii de
valoare în ordinea, stabilită de Banca Naţională a Moldovei în comun cu
Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.
10.3. Rezidenţii sînt obligaţi să primească permisiunea Băncii
Naţionale a Moldovei în caz dacă cumpără hîrtii de valoare în valută
străină în sumă de peste 1000 dolari SUA sau a echivalentului lor.
CAPITOLUL XI. OBLIGAŢIILE DILERILOR AUTORIZAŢI
11.1. Dilerii autorizaţi în activitatea lor sînt obligaţi să dea
dovadă de conştiinţă şi prudenţă, ca orice plăţi, transferuri sau
operaţiuni de schimb valutare să fie efectuate de rezidenţi şi
nerezidenţi în corespundere cu prevederile prezentului Regulament şi ale
actelor normative, emise în baza lui.
11.2. Vînzînd şi cumpărînd valută străină de la rezidenţi şi
nerezidenţi, băncile autorizate sînt obligate să nu depăşească limitele
poziţiei valutare deschise, stabilite de Banca Naţională a Moldovei.
11.3. Toţi dilerii autorizaţi sînt obligaţi să prezinte Băncii
Naţionale a Moldovei dări de seamă privind operaţiunile în valută
străină în condiţiile, stabilite de Banca Naţională a Moldovei.
11.4. Băncile autorizate sînt obligate să efectueze controlul asupra
respectării de către rezidenţi şi nerezidenţi a prevederilor prezentului
Regulament, precum şi a altor documente normative, elaborate de Banca
Naţională a Moldovei.
Anexa 1
la Regulamentul privind
reglementarea valutară pe
teritoriul Republicii
Moldova
LISTA ŢĂRILOR VALUTA CĂRORA ESTE
PERMISĂ DE BANCA NAŢIONALĂ A
MOLDOVEI SĂ FIE CUMPĂRATĂ ŞI VÎN-
DUTĂ PRIN INTERMEDIUL BĂNCILOR
AUTORIZATE ŞI CASELOR DE SCHIMB
VALUTAR PE TERITORIUL REPUBLICII
MOLDOVA
Republica Belarusi
Republica Letonia
Republica Lituania
Federaţia Rusă
România
Republica Estonia
Anexa nr. 2
la Regulamentul privind
reglementarea valutară
pe teritoriul Republicii
Moldova
LISTA VALUTELOR LIBER CONVERTIBILE
-----------------------------------------------------------------------
Nr. ! Codul Valutei ! Denumirea valutei
-----------------------------------------------------------------------
1. 840 USD Dolar SUA
2. 826 GBR Lira sterlină
3. 528 NLG Gulden olandez
4. 756 CHF Franc elveţian
5. 752 SEK Coroana suedeză
6. 380 ITL Lira italiană
7. 250 FRF Franc francez
8. 246 FIN Marca finlandeză
9. 578 NOK Coroana norvegiană
10. 208 DKK Coroana daneză
11. 124 CAD Dolar canadian
12. 392 JPI Yena japoneză
13. 040 ATS Şiling austriac
14. 036 AUD Dolar austrilian
15. 056 BEF Franc belgian
16. 276 DEM Marca germană
17. 724 ESP Peseta spaniolă
18. 414 KWD Dinar kuweitian
19. 352 ISK Coroana islandeză
20. 233 EEK Coroana estoniană
Anexa nr. 3
la Regulamentul privind
reglementarea valutară
pe teritoriul
Republicii Moldova
LISTA ŢĂRILOR CU BĂNCILE CENTRALE
ALE BANCĂ NAŢIONALĂ A MOLDOVEI A
ÎNCHEIAT ARANJAMENTE PRIVIND
ORGANIZAREA DECONTĂRILOR
Federaţia Rusă
Republica Letonia
Republica Lituania
Republica Estonia
Republica Belarusi
Ucraina
Tagikistan
Turkmenistan
Republica Cîrgîztan
Republica Azerbaigean
România
Armenia
Kazahstan
SUPLIMENTUL Nr.7
----------------
APROBAT
prin Hotărîrea Consiliului de
Administraţie al Băncii Naţionale
a Moldovei din 19 iunie 1995
proces-verbal nr. 18
1. În capitolul I se adaugă următoarele puncte:
"1.11. OPERAŢIUNI VALUTARE - tranzacţii de cumpărare şi vînzare a
valutei străine şi a documentelor de plată în valuta străină.
1.12. OPERAŢIUNI ÎN VALUTA STRĂINĂ - gen de activitate a băncilor
autorizate, care include operaţiuni valutare şi alte operaţiuni cu
utilizarea valutei străine şi a documentelor de plată în valută străină.
1.13. CURS VALUTAR - preţul valutei străine, exprimat în valută
naţională.
1.14. COTAREA VALUTELOR - stabilirea cursului valutelor străine
către valuta naţională.
2. Punctul 2.2.3. se completează cu propoziţia: "Aceste prevederi nu
se răsfrîng asupra băncilor nerezidente".
3. Alineatul doi din punctul 4.6.1. se expune în următoarea
redacţie:
"Persoanele juridice rezidente pot efectua plăţi peste hotare numai
prin virament, prezentînd documente, care confirmă necesitatea
efectuării acestor plăţi".
4. Punctul 4.6.4. se expune în următoarea redacţie:
"4.6.4. Valuta străină, transferată peste hotare conform
contractului, în cazul neexecutării contractului, trebuie să fie
repatriată la banca autorizată din Moldova în termenul indicat în
calitate de data sosirii mărfurilor, dar nu mai tîrziu de 90 zile de la
data efectuării plăţii de avans".
5. Propoziţia a doua din punctul 6.1.3. se expune în următoarea
redacţie:
"Şedinţele de fixing la Bursa Valutară Interbancară se petrec zilnic
în corespundere cu Normele privind modul de efectuare a seantelor de
fixing ale Bursei Valutare Interbancare, adoptate de Banca Naţională a
Moldovei".
6. Punctul 6.1.5. se expune în următoarea redacţie:
"6.5.1. Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
determină lista valutelor, cursul cărora se stabileşte la şedinţele de
fixing".
7. Punctul 6.1.6. se expune în următoarea redacţie:
"6.1.6. Ordinea de petrecere a operaţiunilor valutare în afara
Bursei Valutare Interbancare se stabileşte de Acordul interbancar
privind regulile de funcţionare a pieţei valutare interbancare în
Republica Moldova".
8. Din punctul 6.1.7. se exclud: propoziţia a doua din alineatul
trei, alineatele patru şi cinci.
9. Punctul 6.1.8. se expune în următoarea redacţie:
"6.1.8. Băncile autorizate stabilesc de sine stătător cursurile de
cumpărare şi vînzare a valutei străine la tranzacţiile cu persoanele
juridice. În acelaşi timp, aceste cursuri pot fi stabilite atît unice
pentru toţi clienţi - persoane juridice, cît şi individual pentru
fiecare client - persoană juridică".
10. Punctul 6.1.9. se expune în următoarea redacţie:
"6.1.9. Băncile autorizate şi casele de schimb valutar pot efectua
cu persoane fizice tranzacţii de cumpărare şi vînzare a biletelor de
bancă, monedelor şi cecurilor de călătorie în valută străină la cursul
de cumpărare şi vînzare, stabilit de sine stătător de către aceşti
dealeri autorizaţi".
11. Punctul 6.2.3. se expune în următoarea redacţie:
"6.2.3. Persoanele fizice rezidente au dreptul să efectueze
transferuri şi plăţi la operaţiuni curente internaţionale în valută
liber convertibilă la prezentarea documentelor, care confirmă
necesitatea efectuării acestor plăţi. Transferurile în valuta liber
convertibilă în sume, ce depăşesc 1000 dolari SUA (sau echivalentul lor)
necesită autorizarea de către Banca Naţională a Moldovei".
12. Punctul 6.2.10. se expune în următoarea redacţie:
"6.2.10. Conform dispoziţiilor persoanelor fizice băncile autorizate
pot efectua transferuri peste hotare:
a) în valută liber convertibilă - respectînd prevederile punctului
6.2.3. al prezentului regulament (conform dispoziţiilor persoanelor
fizice rezidente);
b) în valută neconvertibilă - nelimitat (conform dispoziţiilor
persoanelor fizice rezidente şi nerezidente).
Pentru efectuarea transferurilor menţionate banca autorizată poate
primi de la persoana fizică:
- valută străină (liber convertibilă sau neconvertibilă respectiv),
fără prezentarea documentelor vamale, care confirmă introducerea acestei
valute străine în Moldova, sau permisiunilor de a scoate valuta străină
peste hotare,
sau
- lei moldoveneşti - pentru a fi convertiţi ulterior în valuta
străină la cursul, folosit de bancă la operaţiunile de vînzare a valutei
stăine în numerar persoanelor fizice în ziua primirii mijloacelor.
În afara cazurilor enumerate mai sus, banca autorizată poate în baza
documentului vamal, care confirmă introducerea valutei liber
convertibile în Moldova, sau în baza permisiunii de a scoate valuta
străină din Moldova să primească de la persoana fizică (rezidentă sau
nerezidentă) valuta liber convertibilă şi conform dispoziţiei acesteia
să efectueze un transfer peste hotare în limitele sumei, indicate în
documentele menţionate. Documentele în baza cărora a fost efectuat
transferul se anexează la documentele zilei ale băncii autorizate".
13. Se exclude primul alineat din punctul 7.2.
Alineatul trei din punctul 7.2. se expune în următoarea redacţie:
"Băncile autorizate sînt obligate se efectueze controlul asupra
efectuării plăţilor de avans ale persoanelor juridice rezidente la
importul de mărfuri, lucrări şi servicii în baza informaţiei, care se
conţine în contracte, acorduri şi alte documente analogice, încheiate cu
partenerii străini, precum şi în declaraţiile cargourilor vamale. În
cazul neexecutării contractului, suma plăţii de avans trebuie să fie
rapatriată în Moldova în termenul indicat în calitate de data sosirii
mărfurilor, dar nu mai tîrziu de 90 zile de la data efectuării plăţii de
avans".
14. În punctul 7.3. subpunctul "b)" devine subpunctul "c)" şi se
introduce un nou subpunct "b)":
"b) au fost anterior plasate în depozit în lei moldoveneşti la o
bancă autorizată pe teritoriul Republicii Moldova, fiind respectate
cerinţele punctului 5.1.1."
15. Punctul 7.4. se expune în următoarea redacţie:
"7.4. Conform acordurilor interstatale privind decontările între
Republica Moldova şi alte state, persoanele juridice nerezidente din
ţările, enumerate în Anexa nr. 3, nu pot cumpăra valută liber
convertibilă pe piaţa valutară internă, cu excepţia cazurilor cînd
nerezidentul a vîndut anterior valuta liber convertibilă pe piaţa
valutară internă a Moldovei"
16. În punctul 9.1. subpunctele 9.1.1. şi 9.1.2. se expun în
următoarea redacţie:
"9.1.1. Investiţii directe, adică depuneri în capitalul statutar al
întreprinderilor, crearea filialelor şi a întreprinderilor afiliate cu
scopul căpătării de venituri, precum şi căpătării dreptului de a
participa în administrarea întreprinderii (procurarea pachetului de
control).
9.1.2. Investiţii de portofoliu, adică plasarea capitalului în
acţiunile întreprinderilor (fără procurarea pachetului de control),
obligaţii şi alte hîrtii de valoare cu scopul de a căpăta venit".
17. Punctul 9.2. se expune în următoarea redacţie:
"9.2. Rezidenţii sînt obligaţi să înregistreze la Banca Naţională a
Moldovei toate operaţiunile, ce ţin de primirea creditelor şi
garanţiilor din străinătate, precum şi primirea capitalului străin.
Rezidenţii sînt obligaţi să primească autorizaţia Băncii Naţionale a
Moldovei la fiecare operaţiune de eliberare a creditelor şi garanţiilor
peste hotare, precum şi alte transferuri de capital peste hotare".
18. Capitolul IX se completează cu punctul 9.5.:
"9.5. Ministerul Justiţiei al RM efectuează înregistrarea
companiilor, filialelor şi a întreprinderilor afiliate, precum şi
înregistrarea participării în întreprinderile mixte în străinătate numai
la prezenţa autorizaţiei Băncii Naţionale a Moldovei".
19. Capitolul X se completează cu următorul punct:
"10.4. La difuzarea hîrtiilor de valoarea în valută străină pe
teritoriul Republicii Moldova, emitenţii înregistraţi în alte ţări sînt
obligaţi să primească autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei pentru
emiterea acestor hîrtii de valoare".
SUPLIMENTUL Nr.9
----------------
Aprobat prin Hotărîrea Consiliului de
Administraţie, proces-verbal nr.2 din
13.01.1994) proces-verbal nr.25 din 8
septembrie 1995
1. Primul alineat din punctul 2.1.2 va avea următorul conţinut:
"Rezidenţi la ieşire din Moldova au dreptul de a scoate din ţară
(fără a prezenta organelor vamale permisiuni de a scoate valută străină
din ţară, eliberate de Banca Naţională sau de o bancă autorizată a
moldovei, sau declaraţii vamale, care confirmă introducerea valutei în
Moldova) valută liber convertibilă sub formă de bilete de bancă, monede
şi cecuri de călătorie în sumă de maximum 5000 (cinci mii) dolari SUA
(sau echivalentul lor) de fiecare persoană".
2. Penultimul alineat al punctului 2.1.2 se exclude.
3. Primul alineat al punctului 2.1.3 se expune în următoarea
redacţie:
"Rezidenţii la ieşire din Moldova au dreptul să scoată bilete de
bancă, monede şi cecuri de călătorie în valută liber convertibilă în
sumă maximă de 50000 (cincizeci mii) dolari SUA (sau echivalentul lor)
de fiecare persoană".
4. Punctul 2.1.4 se expune în următoarea redacţie:
"2.1.4. Rezidenţi la ieşire din Moldova sau la intrare în Moldova
sînt obligaţi să declare organelor de control vamal toate biletele de
bancă, monedele şi cecurile în valuta Moldovei, precum şi toate biletele
de bancă, monedele şi cecurile de călătorie în valută liber
convertibilă".
5. În punctele 2.2.1. şi 2.2.2. cuvîntul "cecuri" se substituie prin
cuvintele "cecuri de călătorie".
6. În punctul 2.2.3. se exclude propoziţia:
"Aceste prevederi nu se răsfrîng asupra băncilor nerezidente".
7. Punctul 3.1. se expune în următoarea redacţie:
"Persoanele juridice rezidente (cu excepţia băncilor autorizate),
care efectuiează exportul de mărfuri, lucrări şi servicii, sînt obligate
în termen maxim de 60 zile din ziua plăţii, prevăzute de contract, dar
nu mai tîrziu de 180 zile de la data declaraţiei vamale care confirmă
exportul de mărfuri sau din ziua eliberării facturii (actului,
procesului verbal) care confirmă prestarea serviciilor sau executarea
lucrărilor, să înscrie incasările din export în conturile lor la băncile
autorizate ale Moldovei".
8. Punctul 3.6. se expune în următoarea redacţie:
"Banca Naţională a Moldovei are dreptul să prelungească termenul
(indicat la p. 3.1.) de sosire a încasărilor din export, dacă există
pentru aceasta vreun motiv obiectiv adeverit de documentele
corespunzătoare. Un asemenea motiv poate fi:
a) filamentul partenerului străin;
b) imposibilitatea convertirii în ţara cumpărătorului;
c) anularea contractului;
d) dificultăţi la comercializarea mărfurilor;
e) alte motive la decizia Consiliului de Administraţie al Băncii
Naţionale a Moldovei.
Problema privind prelungirea termenului repatrierii încasărilor din
export pentru sumele ce depăşesc 500000 (cinci sute mii) dolari SUA sau
a echivalentului lor în altă valută se examinează de Сonsiliul de
Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei.
Permisiunea de prelungire a termenului de înregistrare a încasărilor
din export este valabilă în decursul termenului, indicat în permisiunea
Băncii Naţionale a Moldovei".
9. La punctul 3.7.:
- "data de 15" se substituie prin "data de 20";
- subpunctul b) se exclude.
10. În prima propoziţie a alineatului patru din punctul 4.1. după
cuvintele "care se deschid" se adaugă cuvintele "la existenţa
permisiunii Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova" şi mai
departe conform textului.
11. Punctul 4.2. se completează cu următorul alineat:
"Cărţile de plastic (de debit şi de credit) în valută străină şi
orice tipuri de cecuri în valută străină (cu excepţia cecurilor de
călătorie) pot fi eliberate numai din conturile în valută străină ale
persoanelor juridice rezidente şi nerezidente, precum şi din conturile
în valută străină ale persoanelor fizice nerezidente şi conturilor de
tip "A" ale persoanelor fizice rezidente".
12. În alineatul următor, după subpunctul c) al punctului 4.5.2.,
cuvintele "punctului 2.1.2." se substituie prin cuvintele "punctelor
2.1.2. şi 2.1.3."
13. În punctul 4.6.2. după cuvintele "nerezidenţii" se adaugă
cuvintele "sau persoanele lor împuternicite".
14. Punctul 5.1. se completează cu punctul 5.1.4. cu următorul
conţinut:
"5.1.4. Toate decontările în lei moldoveneşti ale persoanelor
juridice nerezidente (inclusiv băncilor), cu excepţia reprezentanţelor
diplomatice şi a altor reprezentaţe, pot fi efectuate numai prin
virament. Regulile de efectuare a operaţiunilor în conturile în lei
moldoveneşti ale reprezentanţelor diplomatice şi ale altor reprezentanţe
se stabilesc suplimentar de către Banca Naţională a Moldovei".
15. La punctul 9.2.:
- în primul alineat cuvintele "din străinătate" se substituie prin
cuvintele "de la nerezidenţi";
- în alineatul doi cuvintele "peste hotare" se substituie prin
cuvintele "către nerezidenţi".