BANCA NAŢIONALĂ
    Hotărîre privind modificarea şi completarea Regulamentului cu
     privire la raportarea informaţiei aferente Balanţei de Plăţi
                     de către băncile comerciale

                         Nr.179  din  02.07.98

       Monitorul Oficial al R.Moldova nr.87-89/179 din 24.09.1998

                                * * *

    Pentru executarea  art.  5  şi  72 din Legea  cu  privire  la  Banca
Naţională  în  scopul  perfecţionării  dărilor  de  seamă  şi  luînd  în
consideraţie  propunerile băncilor, Consiliul de Administraţie al Băncii
Naţionale a Moldovei
    HOTĂRĂŞTE
    I. Se modifică   şi  se  completează  Regulamentul  cu  privire   la
raportarea  informaţiei  aferente  Balanţei de Plăţi  de  către  băncile
comerciale din 11 septembrie 1997 cu următorul conţinut:
    1.1 Subpunctul 2.1.1 se expune astfel:
    "Conturile "NOSTRO" deschise în băncile rezidente şi nerezidente".
    1.2. Subpunctul 2.1.4. se expune astfel:
    "Conturile în  valută străină "Mijloace băneşti în numerar şi metale
preţioase monetare" numai pentru operaţiunile rezident/nerezident."
    1.3. Punctul 2.1. se completează cu următorul subpunct:
    2.1.5. Contul  "Sume cu caracter neidentificat" pentru  operaţiunile
în valută străină.
    1.4. Punctul 3.1., alineatul 5 se expune în următoarea redacţie:
    - contul contabil  -  se  indică numărul desfăşurat  (15  simboluri)
pentru  conturile  menţionate  în p.p.2.1.1.,2.1.2.  şi  2.1.5.,  pentru
conturile menţionate în p.p.2.1.3., 2.1.4. se indică primele 4 simboluri
a contului sintetic.
    1.5. Punctul 3.5. se expune în următoarea redacţie:
    "În coloanele  4 şi 5 se indică suma operaţiunii în valuta originală
cu două cifre după virgulă. Suma se indică în una din coloanele 4 sau 5,
în dependenţă de sensul operaţiunii (debitoare sau creditoare)."
    1.6. Punctul 3.7.1. va avea următorul conţinut:
    "Prima înregistrare în raport:
    - pentru conturile  menţionate în p.p.2.1.1., 2.1.2. şi 2.1.5.  este
soldul  la începutul perioadei gestionare, cu înscrierea în coloana 2  a
codului  respectiv,  conform  anexei nr.4. Suma soldului se  înscrie  în
coloana  4  sau  5 în dependenţă dacă e sold debitor  ori  creditor.  În
coloana 6 se descifrează esenţa operaţiunii.
    - pentru conturile  nerezidenţilor  (persoane  fizice  şi  juridice)
soldul se indică sumar pe toate conturile.
    - pentru operaţiunile  pe conturile "Mijloace băneşti în numerar  şi
metale  preţioase  monetare"  suma soldului la  începutul  şi  sfîrşitul
perioadei nu se indică."
    1.7. Punctul 3.9. se expune în următoarea redacţie:
    "Pentru operaţiunile  de  corecţie, care anulează ori  corectează  o
plată  sau  o încasare efectuată anterior, se indică  codurile  similare
celor   din  operaţiunea  primară,  se  modifică  doar  prima   poziţie,
indicîndu-se:
    3- pentru operaţiunile de corecţie debitoare;
    4- pentru operaţiunile de corecţie creditoare.
    Poziţiile 2-4 corespund poziţiilor din codul operaţiunii primare.
    În coloana 6   "Conţinutul   operaţiunii"  se   descrie   conţinutul
corecţiei  cu  referinţă la tranzacţia primară, specificîndu-se în  text
data efectuării tranzacţiei primare (zz.ll.aaaa)."
    1.8. În capitolul IV se adaugă următorul punct:
    "4.3. Raportul  08008/1  remis prin poşta electronică sau pe  suport
magnetic   (dischetă)   va  fi  însoţit  de  scrisoare  cu   confirmarea
veridicităţii  raportului şi a numărului de înregistrări prin  semnătura
conducătorului şi ştampila băncii."
    1.9. În anexa  nr.4 se modifică primele cifre a codului  operaţiunii
în felul următor:
    1- pentru operaţiunile debitoare;
    2- pentru operaţiunile creditoare.
    1.10. Anexa nr.4 se completează cu următoarele coduri:
    . în grupa "Transferuri  curente"- cotizaţii internaţionale cu codul
"1415"  (pentru  operaţiuni  debitoare)  şi  "2415"(pentru  operaţiunile
creditoare);
    . în grupa "Coduri speciale":
    - Operaţiuni  efectuate de banca intermediar cu codul "1800" (pentru
operaţiuni debitoare) şi "2800"(pentru operaţiunile creditoare);
    - Completarea  conturilor  nerezidenţilor  cu codul  "1810"  (pentru
operaţiuni debitoare) şi "2810"(pentru operaţiunile creditoare);
    1.11. Anexa nr.3   se   completează   cu  codul   "898"-   teritorii
neidentificate.
    II. Prezenta  hotărîre  intră  în  vigoare  la  data  publicării  în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    Preşedintele
    Consiliului de Administraţie
    al Băncii Naţionale a Moldovei                  Leonid TALMACI

    Chişinău, 2 iulie 1998.
    Nr. 179.