BANCA NAŢIONALĂ
Hotărîre privind modificarea Regulamentului
privind poziţia valutară deschisă a băncii
Nr.430 din 29.12.98
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.7-9/30 din 28.01.1999
* * *
Întru executarea articolelor 11, 44, 46 din Legea cu privire la
Banca Naţională a Moldovei şi în legătură cu introducerea începînd cu 1
ianuarie 1999 a valutei EURO
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI
HOTĂRĂŞTE:
I. Regulamentul privind poziţia valutară deschisă a băncii, aprobat
prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a
Moldovei nr.126 din 28 noiembrie 1997, se modifică după cum urmează:
1) În anexele nr. 1 şi 2 la Regulamentul în cauză respectiv:
a) Se abrogă formularele 04027 "Raport privind poziţia valutară
deschisă a băncii" (zilnic) şi 04020 "Raport privind poziţia valutară
deschisă a băncii" (lunar).
b) Se aprobă formularele 04027/1 "Raport privind poziţia valutară
deschisă a băncii" (zilnic) şi 04020/1 "Raport privind poziţia valutară
deschisă a băncii" (lunar) (se anexează).
2) Punctul 1 al Anexei nr.3 va avea următorul conţinut:
"1. Raportul privind poziţia valutară deschisă a băncii se
întocmeşte în următoarele valute străine şi grupe de valută străină:
coloana 1 - euro;
coloana 2 - dolar SUA;
coloana 3 - marca germană;
coloana 4 - diverse valute liber convertibile;
coloana 5 - rubla rusă;
coloana 6 - leu românesc;
coloana 7 - hrivna ucraineană;
coloana 8 - diverse valute neconvertibile;
coloana 9 - total la valute străine."
3) În punctul 3 al Anexei nr.3 cuvintele "în coloanele 1-7",
"coloana 8", "coloanelor 1-7" se substituie respectiv prin cuvintele "în
coloanele 1-8", "coloana 9", "coloanelor 1-8".
II. Departamentul Operaţiuni Valutare şi Relaţii Externe (dl
Vladimir Munteanu) să aducă la cunoştinţa băncilor comerciale
prevederile prezentei Hotărîri.
III. Prezenta Hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 1999 cu
publicarea ulterioară în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI
Chişinău, 29 decembrie 1998.
Nr. 430.
Codul formularului 04020/1
----------- -----------------------------------
| | | Codul |Periodi-| Tipul | Nr. |
----------- |machetei|citatea |formular.|Corect.|
Codul băncii |--------+--------+---------+-------|
| | 2 | | |
---------------- -----------------------------------
denumirea băncii
Se prezintă lunar nu mai tîrziu de
a 3-a zi lucrătoare a lunii după
perioada gestionară
RAPORT
privind poziţia valutară deschisă a băncii
pentru luna _________ 199_
ultima zi lucrătoare a lunii "__" __________ 199_
(001-lei moldoveneşti)
------------------------------------------------------------------------
C|C|A|Sub| Denumirea |Euro|Do-|Mar-|Di-|Rub-|Leu |Hriv-|Di-|Total
a|o|r| a | indicatorilor | |lar|ca |ver|la |ro- | na |ver|la va-
p|m|t| r | | |SUA|ger-|se |ru- |mî- |ucra-|se |lutele
i|p|i| t | | | |ma- |VLC|să |nesc|inea-|VNC|stră-
t|a|c| i | | | |nă | | | | nă | |ine
o|r|o| c | | | | | | | | | |
l|t|l| o | | | | | | | | | |
| | | l | | | | | | | | | |
-+-+-+---+-----------------+----+---+----+---+----+----+-----+---+------
A|B|C| D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
-+-+-+---+-----------------+----+---+----+---+----+----+-----+---+------
1| | | |Active de bilanţ | | | | | | | | |
| | | |şi condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1|1| | |Active de bilanţ | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1|1|1| 1 |Numerar de valută| | | | | | | | |
| | | |străină | | | | | | | | |
1|1|1| 2 |Conturi "Nostro" | | | | | | | | |
| | | |deschise în stră-| | | | | | | | |
| | | |inătate | | | | | | | | |
1|1|1| 3 |Plasări în stră- | | | | | | | | |
| | | |inătate ale băn- | | | | | | | | |
| | | |cilor | | | | | | | | |
1|1|1| 4 |Conturi "Nostro" | | | | | | | | |
| | | |deschise în băn- | | | | | | | | |
| | | |cile din Moldova | | | | | | | | |
1|1|1| 5 |Plasări ale băn- | | | | | | | | |
| | | |cilor din Moldova| | | | | | | | |
| | | |în alte bănci din| | | | | | | | |
| | | |Moldova | | | | | | | | |
1|1|1| 6 |Mijloace plasate | | | | | | | | |
| | | |overnight | | | | | | | | |
1|1|1| 7 |Hîrtii de valoare| | | | | | | | |
| | | |în valută străină| | | | | | | | |
1|1|1| 8 |Credite acordate | | | | | | | | |
1|1|1| 9 |Cerinţe privind | | | | | | | | |
| | | |leasingul finan- | | | | | | | | |
| | | |ciar | | | | | | | | |
1|1|1| 10|Diverse active | | | | | | | | |
1|1|1| 99|Total active nete| | | | | | | | |
| | | |de bilanţ | | | | | | | | |
1|1|2| 0 |Poziţia de regla-| | | | | | | | |
| | | |re la active | | | | | | | | |
1|1|9| 99|Total active de | | | | | | | | |
| | | |bilanţ | | | | | | | | |
1|2| | |Active | | | | | | | | |
| | | |condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1|2|1| 0 |Cumpărări la ope-| | | | | | | | |
| | | |raţiuni curente | | | | | | | | |
1|2|2| 0 |Cumpărări la ope-| | | | | | | | |
| | | |raţiuni la termen| | | | | | | | |
1|2|3| 0 |Procurarea credi-| | | | | | | | |
| | | |telor/ hîrtiilor | | | | | | | | |
| | | |de valoare | | | | | | | | |
1|2|9| 99|Total active | | | | | | | | |
| | | |condiţionale | | | | | | | | |
1|9|9| 99|Total active de | | | | | | | | |
| | | |bilanţ şi condi- | | | | | | | | |
| | | |ţionale | | | | | | | | |
2| | | |Obligaţiuni de | | | | | | | | |
| | | |bilanţ şi condi- | | | | | | | | |
| | | |ţionale | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2|1| | |Obligaţiuni de | | | | | | | | |
| | | |bilanţ | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2|1|1| 1 |Conturi "Loro" | | | | | | | | |
| | | |ale băncilor din | | | | | | | | |
| | | |străinătate | | | | | | | | |
2|1|1| 2 |Depozite la ter- | | | | | | | | |
| | | |men ale băncilor | | | | | | | | |
| | | |din străinătate | | | | | | | | |
2|1|1| 3 |Conturi "Loro" | | | | | | | | |
| | | |ale băncilor din | | | | | | | | |
| | | |Moldova | | | | | | | | |
2|1|1| 4 |Depozite la ter- | | | | | | | | |
| | | |men ale băncilor | | | | | | | | |
| | | |din Moldova | | | | | | | | |
2|1|1| 5 |Împrumuturi over-| | | | | | | | |
| | | |night | | | | | | | | |
2|1|1| 6 |Credite primite | | | | | | | | |
2|1|1| 7 |Alte împrumuturi | | | | | | | | |
2|1|1| 8 |Depozite la ter- | | | | | | | | |
| | | |men ale clien- | | | | | | | | |
| | | |ţilor | | | | | | | | |
2|1|1| 9 |Depozite diverse | | | | | | | | |
| | | |ale clienţilor | | | | | | | | |
2|1|1| 10|Diverse pasive | | | | | | | | |
2|1|1| 99|Total obligaţiuni| | | | | | | | |
| | | |nete de bilanţ | | | | | | | | |
2|1|2| 0 |Poziţia de regla-| | | | | | | | |
| | | |re la pasive | | | | | | | | |
2|1|9| 99|Total obligaţiuni| | | | | | | | |
| | | |de bilanţ | | | | | | | | |
2|2| | |Obligaţiuni | | | | | | | | |
| | | |condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2|2|1| 0 |Vînzări la opera-| | | | | | | | |
| | | |ţiuni curente | | | | | | | | |
2|2|2| 0 |Vînzări la opera-| | | | | | | | |
| | | |ţiuni la termen | | | | | | | | |
2|2|3| 0 |Vînzarea credite-| | | | | | | | |
| | | |lor/ hîrtiilor de| | | | | | | | |
| | | |valoare | | | | | | | | |
2|2|9| 99|Total obligaţiuni| | | | | | | | |
| | | |condiţionale | | | | | | | | |
2|9|9| 99|Total obligaţiuni| | | | | | | | |
| | | |de bilanţ şi con-| | | | | | | | |
| | | |diţionale | | | | | | | | |
3| | | |Mărimea poziţiei | | | | | | | | |
| | | |valutare deschi- | | | | | | | | |
| | | |se: | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3|1|0| 0 | - lungi | | | | | | | | |
3|2|0| 0 | - scurte | | | | | | | | |
4|0|0| 0 |Capitalul norma- | | | | | | | | |
| | | |tiv total | | X | X | X | X | X | X | X | X
5| | | |Raportul poziţiei| | | | | | | | |
| | | |valutare deschi- | | | | | | | | |
| | | |se: | X | X | X | X | X | X | X | X | X
5|1|0| 0 | - lungi | | | | | | | | |
5|2|0| 0 | - scurte | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
Preşedintele băncii _____________________
Contabil-şef _________________L.Ş.
Data perfectării "_" ____________ 199_
Executorul şi numărul telefonului _____________________
------------------------------------------------------------------------
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1.
2.
3.
Codul formularului 04027/1
------------ -----------------------------------
| | | Codul |Periodi-| Tipul | Nr. |
------------ |machetei|citatea |formular.|Corect.|
Codul băncii |--------+--------+---------+-------|
| | 9 | | |
---------------- -----------------------------------
denumirea băncii
Se prezintă zilnic nu mai tîrziu de ora
12.00 a următoarei zile lucrătoare
RAPORT
privind poziţia valutară deschisă a băncii
pentru _____ luna _________ 199
(Data)
(001-lei moldoveneşti)
------------------------------------------------------------------------
C|C|A|Sub| Denumirea |Euro|Do-|Mar-|Di-|Rub-|Leu |Hriv-|Di-|Total
a|o|r| a | indicatorilor | |lar|ca |ver|al |ro- | na |ver|la va-
p|m|t| r | | |SUA|ger-|se |ru- |mî- |ucra-|se |lutele
i|p|i| t | | | |ma- |VLC|să |nesc|inea-|VNC|stră-
t|a|c| i | | | |nă | | | | nă | |ine
o|r|o| c | | | | | | | | | |
l|t|l| o | | | | | | | | | |
| | | l | | | | | | | | | |
-+-+-+---+-----------------+----+---+----+---+----+----+-----+---+------
A|B|C| D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
-+-+-+---+-----------------+----+---+----+---+----+----+-----+---+------
1| | | |Active de bilanţ | | | | | | | | |
| | | |şi condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1|1| | |Active de bilanţ | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1|1|1| 1 |Numerar de valută| | | | | | | | |
| | | |străină | | | | | | | | |
1|1|1| 2 |Conturi "Nostro" | | | | | | | | |
| | | |deschise în stră-| | | | | | | | |
| | | |inătate | | | | | | | | |
1|1|1| 3 |Plasări în străi-| | | | | | | | |
| | | |nătate ale bănci-| | | | | | | | |
| | | |lor din Moldova | | | | | | | | |
1|1|1| 4 |Conturi "Nostro" | | | | | | | | |
| | | |deschise în băn- | | | | | | | | |
| | | |cile din Moldova | | | | | | | | |
1|1|1| 5 |Plasări ale băn- | | | | | | | | |
| | | |cilor din Moldova| | | | | | | | |
| | | |în alte bănci din| | | | | | | | |
| | | |Moldova | | | | | | | | |
1|1|1| 6 |Mijloace plasate | | | | | | | | |
| | | |overnight | | | | | | | | |
1|1|1| 7 |Hîrtii de valoare| | | | | | | | |
| | | |în valută străină| | | | | | | | |
1|1|1| 8 |Credite acordate | | | | | | | | |
1|1|1| 9 |Cerinţe privind | | | | | | | | |
| | | |leasingul finan- | | | | | | | | |
| | | |ciar | | | | | | | | |
1|1|1| 10|Diverse active | | | | | | | | |
1|1|1| 99|Total active nete| | | | | | | | |
| | | |de bilanţ | | | | | | | | |
1|1|2| 0 |Poziţia de regla-| | | | | | | | |
| | | |re la active | | | | | | | | |
1|1|9| 99|Total active de | | | | | | | | |
| | | |bilanţ | | | | | | | | |
1|2| | |Active | | | | | | | | |
| | | |condiţionale | X | X | X | X | X | X | X | X | X
1|2|1| 0 |Cumpărări la ope-| | | | | | | | |
| | | |raţiuni curente | | | | | | | | |
1|2|2| 0 |Cumpărări la ope-| | | | | | | | |
| | | |raţiuni la termen| | | | | | | | |
1|2|3| 0 |Procurarea credi-| | | | | | | | |
| | | |telor/ hîrtiilor | | | | | | | | |
| | | |de valoare | | | | | | | | |
1|2|9| 99|Total active con-| | | | | | | | |
| | | |diţionale | | | | | | | | |
1|9|9| 99|Total active de | | | | | | | | |
| | | |bilanţ şi condi- | | | | | | | | |
| | | |ţionale | | | | | | | | |
2| | | |Obligaţiuni de | | | | | | | | |
| | | |bilanţ şi condi- | | | | | | | | |
| | | |ţionale | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2|1| | |Obligaţiuni de | | | | | | | | |
| | | |bilanţ | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2|1|1| 1 |Conturi "Loro" | | | | | | | | |
| | | |ale băncilor din | | | | | | | | |
| | | |străinătate | | | | | | | | |
2|1|1| 2 |Depozite la ter- | | | | | | | | |
| | | |men ale băncilor | | | | | | | | |
| | | |din străinătate | | | | | | | | |
2|1|1| 3 |Conturi "Loro" | | | | | | | | |
| | | |ale băncilor din | | | | | | | | |
| | | |Moldova | | | | | | | | |
2|1|1| 4 |Depozite la ter- | | | | | | | | |
| | | |men ale băncilor | | | | | | | | |
| | | |din Moldova | | | | | | | | |
2|1|1| 5 |Împrumuturi over-| | | | | | | | |
| | | |night | | | | | | | | |
2|1|1| 6 |Credite primite | | | | | | | | |
2|1|1| 7 |Alte împrumuturi | | | | | | | | |
2|1|1| 8 |Depozite la ter- | | | | | | | | |
| | | |men ale clienţi- | | | | | | | | |
| | | |lor | | | | | | | | |
2|1|1| 9 |Depozite diverse | | | | | | | | |
| | | |ale clienţilor | | | | | | | | |
2|1|1| 10|Diverse pasive | | | | | | | | |
2|1|1| 99|Total obligaţiuni| | | | | | | | |
| | | |nete de bilanţ | | | | | | | | |
2|1|2| 0 |Poziţia de regla-| | | | | | | | |
| | | |re la pasive | | | | | | | | |
2|1|9| 99|Total obligaţiuni| | | | | | | | |
| | | |de bilanţ | | | | | | | | |
2|2| | |Obligaţiuni con- | | | | | | | | |
| | | |diţionale | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2|2|1| 0 |Vînzări la opera-| | | | | | | | |
| | | |ţiuni curente | | | | | | | | |
2|2|2| 0 |Vînzări la opera-| | | | | | | | |
| | | |ţiuni la termen | | | | | | | | |
2|2|3| 0 |Vînzarea credite-| | | | | | | | |
| | | |lor/ hîrtiilor de| | | | | | | | |
| | | |valoare | | | | | | | | |
2|2|9| 99|Total obligaţiuni| | | | | | | | |
| | | |condiţionale | | | | | | | | |
2|9|9| 99|Total obligaţiuni| | | | | | | | |
| | | |de bilanţ şi con-| | | | | | | | |
| | | |diţionale | | | | | | | | |
3| | | |Mărimea poziţiei | | | | | | | | |
| | | |valutare deschi- | | | | | | | | |
| | | |se: | X | X | X | X | X | X | X | X | X
3|1|0| 0 | - lungi | | | | | | | | |
3|2|0| 0 | - scurte | | | | | | | | |
4|0|0| 0 |Capitalul norma- | | | | | | | | |
| | | |tiv total | | X | X | X | X | X | X | X | X
5| | | |Raportul poziţiei| | | | | | | | |
| | | |valutare deschi- | | | | | | | | |
| | | |se: | X | X | X | X | X | X | X | X | X
5|1|0| 0 | - lungi | | | | | | | | |
5|2|0| 0 | - scurte | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------
Conducătorul băncii _____________________
Contabil-şef _________________L.Ş.
Data perfectării "_" ____________ 199_
Executorul şi numărul telefonului _____________________
-----------------------------------------
NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
1.
2.
3.