BANCA NAŢIONALĂ
Hotărîre privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la
efectuarea decontărilor valutare în urma tranzacţiilor
încheiate la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei cu
participarea nerezidenţilor
Nr.195 din 05.08.2004
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.138-146/287 din 13.08.2004
* * *
Întru executarea prevederilor art.4, 11 şi 51 din Legea cu privire
la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.1995), Legii cu
privire la bursele de mărfuri (nr.1117-XIII din 26.02.1997), luînd în
considerare prevederile Statutului Bursei Universale de Mărfuri a
Moldovei (nr.1/2002-A din 01.08.2002), Normele provizorii ale Bursei
Universale de Mărfuri a Moldovei (nr.4/2002-A din 24.09.2002 cu
modificările şi completările ulterioare), Regulamentului privind
reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova (aprobat prin
hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
din 13.01.1994, proces-verbal nr.2, cu modificările şi completările
ulterioare), în scopul creării condiţiilor corespunzătoare pentru
promovarea efectuării tranzacţiilor de comerţ exterior prin intermediul
licitaţiilor la bursa de mărfuri, Consiliul de administraţie al Băncii
Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
I. Se aprobă Instrucţiunea cu privire la efectuarea decontărilor
valutare în urma tranzacţiilor încheiate la Bursa Universală de Mărfuri
a Moldovei cu participarea nerezidenţilor (se anexează).
II. Se abrogă următoarele hotărîri ale Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei:
a) nr.46 din 27.02.2003 "Cu privire la unele aspecte de efectuare a
decontărilor pentru tranzacţiile de export/import încheiate la Bursa
Universală de Mărfuri a Moldovei" (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2003, nr.30-34, art.52);
b) nr.323 din 18.12.2003 "Privind modificarea şi completarea
hotărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
nr.46 din 27.02.2003 "Cu privire la unele aspecte de efectuare a
decontărilor pentru tranzacţiile de export/import încheiate la Bursa
Universală de Mărfuri a Moldovei" " (Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2003, nr.254-261, art.380).
III. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în
sarcina Departamentului operaţiuni valutare şi relaţii externe.
IV. Prezenta hotărîre intră în vigoare în termen de 5 zile de la
data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Vicepreşedintele
Consiliului de administraţie
al Băncii Naţionale a Moldovei Dumitru URSU
Chişinău, 5 august 2004.
Nr.195.
APROBATĂ
prin hotărîrea Consiliului
de administraţie al
Băncii Naţionale a Moldovei
nr.195 din 5 august 2004
Instrucţiunea
cu privire la efectuarea decontărilor valutare în urma
tranzacţiilor încheiate la Bursa Universală de Mărfuri
a Moldovei cu participarea nerezidenţilor
I. DISPOZIŢII GENERALE
1.1. Instrucţiunea cu privire la efectuarea decontărilor valutare în
urma tranzacţiilor încheiate la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei
cu participarea nerezidenţilor (în continuare - Instrucţiunea) este
elaborată în baza Legii cu privire la Banca Naţională a Moldovei
(nr.548-XIII din 21.07.1995), Legii privind bursele de mărfuri
(nr.1117-XIII din 26.02.1997), Legii cu privire la reglementarea
repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din
tranzacţiile economice externe (nr.1466-XIII din 29.01.1998), Codului
civil (nr.1107-XV din 06.06.2002), a altor acte normative ale Republicii
Moldova, a Statutului Bursei Universale de Mărfuri a Moldovei
(nr.1/2002-A din 01.08.2002) şi a Normelor provizorii ale Bursei
Universale de Mărfuri a Moldovei (nr.4/2002-A din 24.09.2002 cu
modificările şi completările ulterioare).
1.2. Prezenta Instrucţiune reglementează:
a) particularităţile efectuării decontărilor în urma realizării
contractelor bursiere care prevăd exportul/importul mărfurilor, şi prin
urmare în care una dintre părţi ale contractului este nerezident;
b) modul de efectuare a controlului asupra repatrierii mijloacelor
băneşti/mărfurilor în urma realizării contractelor bursiere de
export/import.
1.3. În sensul prezentei Instrucţiuni se utilizează următoarele
noţiuni:
broker - persoană juridică obiectul activităţii căreia este
intermedierea bursieră la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei;
bursă (BUMM) - Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei;
contract bursier - contract de vînzare/cumpărare a mărfurilor,
inclusiv contractul forward cu avansare, înregistrat la bursă în care
una dintre părţi este nerezident, încheiat de către participanţii la
comerţul bursier în procesul licitaţiilor la bursă;
contract bursier de export - contractul bursier în care
vînzătorul-exportator este rezident, iar cumpărătorul este nerezident;
contract bursier de import - contractul bursier în care
cumpărătorul-importator este rezident, iar vînzătorul este nerezident;
contract bursier forward cu avansare - contract bursier al cărui
obiect îl reprezintă marfa, achitarea căreia se efectuează în avans
conform graficului prevăzut în contract;
contract de intermediere - contract prin care brokerul se obligă
faţă de client (rezident/nerezident) să acţioneze în calitate de
intermediar la încheierea contractelor bursiere între acest client şi
contraparte fără a participa la efectuarea decontărilor;
contract de mandat - contract prin care mandantul
(rezident/nerezident) împuterniceşte brokerul (mandatar) de a-l
reprezenta la încheierea contractelor bursiere, iar mandatarul se obligă
să acţioneze în numele şi pe contul mandantului;
contract de comision - contract prin care brokerul (comisionar) se
obligă să încheie contracte bursiere în nume propriu, dar pe contul
comitentului (rezident), iar acesta să plătească o remuneraţie
(comision);
contract de dealing - contract bursier încheiat de către broker în
cadrul activităţii de dealer, adică în nume şi pe cont propriu;
contul bursei - contul BUMM deschis la o bancă autorizată din
Republica Moldova prin care se efectuează decontările în baza
contractelor bursiere;
dealer - broker sau alt membru al bursei care încheie contract
bursier în nume şi pe cont propriu.
1.4. La bursă contractele de export/import al mărfurilor se încheie
atît de către dealeri, cît şi de către brokeri.
1.5. Brokerul reprezintă interesele clienţilor săi (rezidenţi şi
nerezidenţi) şi încheie la bursă contracte bursiere:
a) în numele şi pe contul clientului, în nume propriu şi pe contul
clientului (activitatea de broker);
b) în nume propriu şi pe cont propriu (activitatea de dealer).
1.6. În cadrul activităţii de broker, brokerul acţionează la BUMM în
baza următoarelor contracte încheiate cu clienţii săi:
a) în cazul reprezentării intereselor rezidenţilor - în baza
contractelor de intermediere, de mandat, de comision;
b) în cazul reprezentării intereselor nerezidenţilor - în baza
contractelor de intermediere şi de mandat.
1.7. În cazul contractelor bursiere de export rezidentul-exportator
şi nerezidentul-cumpărător pot fi reprezentaţi de către brokerii lor în
modul următor:
Rezidentul-exportator este reprezentat de intermediar,
nerezidentul-cumpărător - de un alt intermediar.
Rezidentul-exportator este reprezentat de intermediar,
nerezidentul-cumpărător - de mandatar.
Rezidentul-exportator este reprezentat de mandatar,
nerezidentul-cumpărător - de intermediar.
Rezidentul-exportator este reprezentat de mandatar,
nerezidentul-cumpărător - de un alt mandatar.
Rezidentul-comitent este reprezentat de comisionar (exportator),
nerezidentul-cumpărător - de intermediar.
Rezidentul-comitent este reprezentat de comisionar (exportator),
nerezidentul-cumpărător - de mandatar.
Rezidentul-exportator este dealer, nerezidentul-cumpărător este
reprezentat de intermediar.
Rezidentul-exportator este dealer, nerezidentul-cumpărător este
reprezentat de mandatar.
1.8. În cazul contractelor bursiere de import rezidentul-importator
şi nerezidentul-vînzător pot fi reprezentaţi de către brokerii lor în
modul următor:
Rezidentul-importator este reprezentat de intermediar,
nerezidentul-vînzător - de un alt intermediar.
Rezidentul-importator este reprezentat de intermediar,
nerezidentul-vînzător - de mandatar.
Rezidentul-importator este reprezentat de mandatar,
nerezidentul-vînzător - de intermediar.
Rezidentul-importator este reprezentat de mandatar,
nerezidentul-vînzător - de un alt mandatar.
Rezidentul-comitent este reprezentat de comisionar (importator),
nerezidentul-vînzător - de intermediar.
Rezidentul-comitent este reprezentat de comisionar (importator),
nerezidentul-vînzător - de mandatar.
Rezidentul-importator este dealer, nerezidentul-vînzător este
reprezentat de intermediar.
Rezidentul-importator este dealer, nerezidentul-vînzător este
reprezentat de mandatar.
1.9. Dacă altceva nu este stipulat expres, în cazurile specificate
mai sus se admite efectuarea decontărilor în valută străină între
rezidenţi şi nerezidenţi (cumpărători/vînzători) conform contractelor
bursiere cu transferarea mijloacelor în valută străină prin intermediul
conturilor în valută străină ale brokerilor şi/sau contului în valută
străină al bursei deschise la una din băncile din Republica Moldova.
Transferarea mijloacelor băneşti se efectuează conform prevederilor
prezentei Instrucţiuni.
1.10. Dacă brokerul reprezintă cumpărătorul/vînzătorul în baza
contractului de mandat, dar nu participă la efectuarea decontărilor
conform contractelor bursiere, atunci se aplică prevederile prezentei
Instrucţiuni pentru cazurile cînd brokerul reprezintă
cumpărătorul/vînzătorul în baza contractului de intermediere.
1.11. În cazul în care brokerul acţionează în calitate de comisionar
în baza contractului de comision încheiat cu nerezidentul, drepturile şi
obligaţiunile conform contractului bursier apar la brokerul-comisionar
şi transferarea mijloacelor respective în valută străină poate fi
efectuată doar între brokerul-comisionar şi nerezidentul-comitent, iar
transferurile brokerul nerezidentului - bursa - (brokerul rezidentului)
- rezident se efectuează numai în lei moldoveneşti.
Transferarea mijloacelor în valută străină se efectuează conform
prevederilor prezentei Instrucţiuni.
1.12. Controlul asupra repatrierii mijloacelor băneşti în urma
exportului efectuat în baza contractului bursier de export urmează a fi
efectuat în conformitate cu prevederile Instrucţiunii cu privire la
controlul asupra repatrierii mijloacelor băneşti provenite din exportul
de mărfuri (aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a Moldovei nr.136 din 22.05.1998, cu modificările şi
completările ulterioare), ţinînd cont de particularităţile prezentei
Instrucţiuni.
1.13. Plăţile pentru importul de mărfuri în baza contractului
bursier de import şi controlul asupra repatrierii mărfurilor în
rezultatul efectuării acestor plăţi urmează a fi efectuate în
conformitate cu prevederile Instrucţiunii cu privire la controlul asupra
plăţilor pentru importul de mărfuri, servicii (aprobată prin hotărîrea
Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.136 din
22.05.1998, cu modificările şi completările ulterioare), ţinînd cont de
particularităţile prezentei Instrucţiuni.
1.14. Obligaţiunea repatrierii mijloacelor băneşti/mărfurilor în
cazul tranzacţiilor de export/import îi revine rezidentului
(vînzătorului-exportator / cumpărătorului-importator) în numele căruia
este încheiat contractul bursier.
II. DECONTĂRILE CONFORM TRANZACŢIILOR BURSIERE DE EXPORT
ŞI EFECTUAREA CONTROLULUI ASUPRA REPATRIERII
2.1.Contract de intermediere
Rezidentul-exportator este reprezentat de intermediar.
Nerezidentul-cumpărător este reprezentat de un alt intermediar sau
mandatar.
Schema transferării mijloacelor băneşti:
a) rezident-exportator <-- bursa <-- nerezident-cumpărător;
b) rezident-exportator <-- bursa <-- broker-mandatar <--
nerezident-cumpărător.
2.1.1. Contractul bursier de export este încheiat în numele şi pe
contul rezidentului-exportator, pe de o parte, şi în numele şi pe contul
nerezidentului-cumpărător, pe de altă parte.
2.1.2. Dacă nerezidentul este reprezentat de intermediar,
nerezidentul transferă mijloacele băneşti direct în contul bursei.
Dacă nerezidentul este reprezentat de mandatar, nerezidentul
transferă mijloacele băneşti în contul mandatarului său sau în contul
bursei.
La efectuarea transferului nerezidentul face referire că transferul
se efectuează în baza contractului bursier, indicînd numărul şi data
acestuia.
2.1.3. Dacă mijloacele au fost transferate în contul mandatarului
nerezidentului, pentru a transfera aceste mijloace în contul bursei
mandatarul prezintă băncii sale dispoziţia de plată, precum şi copiile
(legalizate de către bursă) contractului bursier de export şi
contractului de mandat.
Copiile documentelor prezentate băncii rămîn la bancă.
În dispoziţia de plată în rubrica referitoare la destinaţia plăţii
urmează a fi efectuată următoarea înscriere: "Transferul către
"denumirea exportatorului" al mijloacelor băneşti încasate de la
"denumirea nerezidentului" pentru "denumirea mărfii cumpărate" în baza
contractului bursier de export "nr. şi data" şi contractului de mandat
"nr. şi data"." În cazul contractului bursier forward cu avansare la
indicarea numărului şi datei contractului se specifică că acesta este un
contract forward cu avansare la export.
2.1.4. Banca care deserveşte mandatarul nerezidentului, la
efectuarea transferului mijloacelor băneşti din contul mandatarului în
favoarea bursei în dispoziţia de plată printre alte date, de asemenea,
face înscrierea menţionată la p.2.1.3. al prezentei Instrucţiuni.
2.1.5. În rezultatul încheierii la bursă a tranzacţiei, exportatorul
prezintă băncii sale contractul bursier de export şi declaraţia de
repatriere în baza căreia se va efectua controlul asupra repatrierii
mijloacelor băneşti. În punctul 6 al declaraţiei de repatriere
exportatorul urmează să indice "Contract bursier de export" sau, după
caz, "Contract bursier forward cu avansare la export".
2.1.6. Pentru efectuarea transferului în favoarea exportatorului al
mijloacelor băneşti primite de la nerezident/mandatarul nerezidentului,
bursa prezintă la banca sa dispoziţia de plată, precum şi copiile
(legalizate de către bursă) contractului bursier de export şi
declaraţiei vamale de export la tranzacţia respectivă.
În cazul tranzacţiei forward cu avansare drept bază pentru
efectuarea fiecărui transfer către exportator serveşte contractul
bursier forward cu avansare copia căruia (legalizată de către bursă)
bursa o prezintă la banca sa. Pentru transferarea ultimei plăţi, primite
de la nerezident/mandatarul lui conform graficului prevăzut în
contractul menţionat, bursa de asemenea prezintă băncii şi copia
(legalizată de către bursă) declaraţiei vamale de export la tranzacţia
respectivă.
Copiile documentelor prezentate băncii rămîn la bancă.
În dispoziţia de plată în rubrica referitoare la destinaţia plăţii,
urmează a fi efectuată următoarea înscriere: "Transferul către
"denumirea exportatorului" al mijloacelor băneşti încasate de la
"denumirea nerezidentului" pentru "denumirea mărfii exportate" în baza
contractului bursier de export "nr. şi data", declaraţiei vamale de
export "nr. şi data"." În cazul contractului bursier forward cu
avansare: (i) la indicarea numărului şi datei contractului se specifică
că acesta este un contract bursier forward cu avansare la export, (ii)
numărul şi data declaraţiei vamale de export se indică cel tîrziu la
data transferării în favoarea exportatorului a ultimei plăţi, primite
conform graficului prevăzut în contractul bursier.
2.1.7. Banca care deserveşte bursa, la efectuarea transferului
mijloacelor băneşti din contul bursei în favoarea exportatorului în
dispoziţia de plată printre alte date, de asemenea, face înscrierea
menţionată la p.2.1.6. al prezentei Instrucţiuni.
2.1.8. La primirea mijloacelor băneşti, banca exportatorului
înregistrează aceste mijloace în contul exportatorului, verifică
existenţa înscrierii indicate la p.2.1.6. al prezentei Instrucţiuni şi
indică în punctul 8.2 al declaraţiei de repatriere respective informaţia
necesară privind încasarea mijloacelor băneşti în contul exportatorului.
2.2. Contract de mandat
Rezidentul-exportator este reprezentat de mandatar.
Nerezidentul-cumpărător este reprezentat de intermediar sau mandatar.
Schema transferării mijloacelor băneşti:
a) rezident-exportator <-- broker-mandatar <-- bursa <--
nerezident-cumpărător;
b) rezident-exportator <-- broker-mandatar <-- bursa <--
broker-mandatar <-- nerezident-cumpărător.
2.2.1. Contractul bursier de export este încheiat în numele şi pe
contul rezidentului-exportator, pe de o parte, şi în numele şi pe contul
nerezidentului-cumpărător, pe de altă parte.
2.2.2. Dacă nerezidentul este reprezentat de intermediar,
nerezidentul transferă mijloacele băneşti în contul bursei.
Dacă nerezidentul este reprezentat de mandatar, nerezidentul
transferă mijloacele băneşti în contul mandatarului său sau în contul
bursei.
La efectuarea transferului nerezidentul face referire că transferul
se efectuează în baza contractului bursier, indicînd numărul şi data
acestuia.
2.2.3. Dacă mijloacele au fost transferate în contul mandatarului
nerezidentului, pentru a transfera aceste mijloace în contul bursei
mandatarul nerezidentului prezintă băncii sale dispoziţia de plată,
precum şi copiile (legalizate de către bursă) contractului bursier de
export şi contractului de mandat.
Copiile documentelor prezentate băncii rămîn la bancă.
În dispoziţia de plată în rubrica referitoare la conţinutul
operaţiunii, urmează a fi efectuată următoarea înscriere: "Transferul
către "denumirea exportatorului" al mijloacelor băneşti încasate de la
"denumirea nerezidentului" pentru "denumirea mărfii cumpărate" în baza
contractului bursier de export "nr. şi data" şi contractului de mandat
"nr. şi data"." În cazul contractului bursier forward cu avansare la
indicarea numărului şi datei contractului se specifică că acesta este un
contract forward cu avansare la export.
2.2.4. Banca care deserveşte mandatarul nerezidentului, la
efectuarea transferului mijloacelor băneşti din contul mandatarului în
favoarea bursei în dispoziţia de plată printre alte date, de asemenea,
face înscrierea menţionată la p.2.2.3. al prezentei Instrucţiuni.
2.2.5. În rezultatul încheierii la bursă a tranzacţiei exportatorul
prezintă băncii sale contractul bursier de export şi declaraţia de
repatriere în baza căreia se va efectua controlul asupra repatrierii
mijloacelor băneşti. În punctul 6 al declaraţiei de repatriere
exportatorul urmează să indice "Contract bursier de export" sau, după
caz "Contract bursier forward cu avansare la export".
2.2.6. Pentru efectuarea transferului în favoarea mandatarului
exportatorului al mijloacelor băneşti primite de la
nerezident/mandatarul nerezidentului, bursa prezintă la banca sa
dispoziţia de plată, precum şi copiile (legalizate de către bursă)
contractului de mandat, contractului bursier de export şi declaraţiei
vamale de export la tranzacţia respectivă.
În cazul tranzacţiei forward cu avansare drept bază pentru
efectuarea fiecărui transfer menţionat serveşte contractul bursier
forward cu avansare şi, dacă nerezidentul este reprezentat de mandatar,
- contractul de mandat la tranzacţia respectivă copiile cărora
(legalizate de către bursă) bursa le prezintă la banca sa. Pentru
transferarea ultimei plăţi, primite de la nerezident/mandatarul lui
conform graficului prevăzut în contractul menţionat, bursa de asemenea
prezintă băncii şi copia (legalizată de către bursă) declaraţiei vamale
de export la tranzacţia respectivă.
Copiile documentelor prezentate băncii rămîn la bancă.
În dispoziţia de plată în rubrica referitoare la destinaţia plăţii,
urmează a fi efectuată următoarea înscriere: "Transferul către
"denumirea exportatorului" al mijloacelor băneşti încasate de la
"denumirea nerezidentului" pentru "denumirea mărfii exportate" în baza
contractului de mandat "nr. şi data", contractului bursier de export
"nr. şi data" şi declaraţiei vamale de export "nr. şi data"." În cazul
contractului bursier forward cu avansare: (i) la indicarea numărului şi
datei contractului se specifică, că acesta este un contract bursier
forward cu avansare la export, (ii) numărul şi data declaraţiei vamale
de export se indică cel tîrziu la data transferării în favoarea
exportatorului/mandatarului lui a ultimei plăţi, primite conform
graficului prevăzut în contractul bursier.
2.2.7. Banca care deserveşte bursa, la efectuarea transferului
mijloacelor băneşti din contul bursei în favoarea mandatarului
exportatorului în dispoziţia de plată printre alte date, de asemenea,
face înscrierea menţionată la p.2.2.6. al prezentei Instrucţiuni.
2.2.8. Pentru efectuarea transferului în favoarea exportatorului al
mijloacelor băneşti primite de la BUMM mandatarul prezintă băncii sale
dispoziţia de plată, precum şi copiile (legalizate de către bursă)
contractului bursier de export, contractului de mandat.
Copiile documentelor prezentate băncii rămîn la bancă.
În dispoziţia de plată în rubrica referitoare la destinaţia plăţii,
urmează a fi efectuată următoarea înscriere: "Transferul către
"denumirea exportatorului" al mijloacelor băneşti încasate de la bursă
pentru "denumirea mărfii exportate" în baza contractului de mandat "nr.
şi data", contractului bursier de export "nr. şi data", declaraţiei
vamale de export "nr. şi data"." În cazul contractului bursier forward
cu avansare: (i) la indicarea numărului şi datei contractului se
specifică că acesta este un contract bursier forward cu avansare la
export, (ii) numărul şi data declaraţiei vamale de export se indică cel
tîrziu la data transferării în favoarea exportatorului a ultimei plăţi,
primite conform graficului prevăzut în contractul bursier.
2.2.9. Banca care deserveşte mandatarul exportatorului, la
efectuarea transferului mijloacelor băneşti din contul mandatarului în
favoarea exportatorului în dispoziţia de plată printre alte date, de
asemenea, face înscrierea menţionată la p.2.2.8. al prezentei
Instrucţiuni.
2.2.10. La primirea mijloacelor băneşti, banca exportatorului
înregistrează aceste mijloace în contul exportatorului, verifică
existenţa înscrierii indicate la punctul 2.2.8 al prezentei Instrucţiuni
şi indică în punctul 8.2 al declaraţiei de repatriere respective
informaţia necesară privind încasarea mijloacelor băneşti în contul
exportatorului.
2.3. Contract de comision
Rezidentul-comitent este reprezentat de către comisionar.
Nerezidentul-cumpărător este reprezentat de intermediar sau mandatar.
Schema transferării mijloacelor băneşti:
a) rezident-comitent <-- broker-comisionar (exportator) <-- bursa
<-- nerezident-cumpărător;
b) rezident-comitent <-- broker-comisionar(exportator) <-- bursa <--
broker-mandatar <-- nerezident-cumpărător.
2.3.1. Contractul bursier de export este încheiat în numele
comisionarului-exportator, dar pe contul rezidentului-comitent, pe de o
parte, şi în numele şi pe contul nerezidentului-cumpărător, pe de altă
parte.
2.3.2. Dacă nerezidentul este reprezentat de intermediar,
nerezidentul transferă mijloacele băneşti în contul bursei.
Dacă nerezidentul este reprezentat de mandatar, nerezidentul
transferă mijloacele băneşti în contul mandatarului său sau în contul
bursei.
La efectuarea transferului nerezidentul face referire că transferul
se efectuează în baza contractului bursier, indicînd numărul şi data
acestuia.
2.3.3. Dacă mijloacele au fost transferate în contul mandatarului
nerezidentului, pentru a transfera aceste mijloace în contul bursei
mandatarul prezintă băncii sale dispoziţia de plată, precum şi copiile
(legalizate de către bursă) contractului bursier de export şi
contractului de mandat.
Copiile documentelor prezentate băncii rămîn la bancă.
În dispoziţia de plată în rubrica referitoare la destinaţia plăţii,
urmează a fi efectuată următoarea înscriere: "Transferul către
"denumirea comisionarului" al mijloacelor băneşti încasate de la
"denumirea nerezidentului" pentru "denumirea mărfii cumpărate" în baza
contractului bursier de export "nr. şi data" şi contractului de mandat
"nr. şi data"." În cazul contractului bursier forward cu avansare la
indicarea numărului şi datei contractului se specifică că acesta este un
contract forward cu avansare la export.
2.3.4. Banca care deserveşte mandatarul nerezidentului, la
efectuarea transferului mijloacelor băneşti din contul mandatarului în
favoarea bursei în dispoziţia de plată printre alte date, de asemenea,
face înscrierea menţionată la p.2.3.3. al prezentei Instrucţiuni.
2.3.5. În rezultatul încheierii la bursă a tranzacţiei,
comisionarul-exportator prezintă băncii sale contractul bursier de
export şi declaraţia de repatriere în baza căreia se va efectua
controlul asupra repatrierii mijloacelor băneşti. În punctul 6 al
declaraţiei de repatriere comisionarul urmează să indice "Contract
bursier de export" sau, după caz, "Contract bursier forward cu avansare
la export".
2.3.6. Pentru efectuarea transferului în favoarea comisionarului al
mijloacelor băneşti primite de la nerezident/mandatarul nerezidentului,
bursa prezintă la banca sa dispoziţia de plată, precum şi copiile
(legalizate de către bursă) contractului bursier de export şi
declaraţiei vamale de export la tranzacţia respectivă.
În cazul tranzacţiei forward cu avansare drept bază pentru
efectuarea fiecărui transfer către comisionar serveşte contractul
bursier forward cu avansare, copia căruia (legalizată de către bursă)
bursa o prezintă la banca sa. Pentru transferarea ultimei plăţi, primite
de la nerezident/mandatarul lui conform graficului prevăzut în
contractul menţionat, bursa de asemenea prezintă băncii şi copia
(legalizată de către bursă) declaraţiei vamale de export la tranzacţia
respectivă.
Copiile documentelor prezentate băncii rămîn la bancă.
În dispoziţia de plată în rubrica referitoare la destinaţia plăţii,
urmează a fi efectuată următoarea înscriere: "Transferul către
"denumirea comisionarului" al mijloacelor băneşti încasate de la
"denumirea nerezidentului" pentru "denumirea mărfii exportate" în baza
contractului bursier de export "nr. şi data" şi declaraţiei vamale de
export "nr. şi data"." În cazul contractului bursier forward cu
avansare: (i) la indicarea numărului şi datei contractului se specifică
că acesta este un contract bursier forward cu avansare la export, (ii)
numărul şi data declaraţiei vamale de export se indică cel tîrziu la
data transferării în favoarea comisionarului a ultimei plăţi, primite
conform graficului prevăzut în contractul bursier.
2.3.7. Banca care deserveşte bursa, la efectuarea transferului
mijloacelor băneşti din contul bursei în favoarea comisionarului în
dispoziţia de plată printre alte date, de asemenea, face înscrierea
menţionată la p.2.3.6. al prezentei Instrucţiuni.
2.3.8. La primirea mijloacelor în contul comisionarului banca
comisionarului înregistrează aceste mijloace în contul comisionarului,
verifică existenţa înscrierii indicate la punctul 2.3.6. al prezentei
Instrucţiuni şi indică în punctul 8.2 al declaraţiei de repatriere
respective informaţia necesară privind încasarea mijloacelor băneşti în
contul comisionarului.
2.3.9. Pentru a transfera mijloacele în contul comitentului
comisionarul prezintă băncii sale dispoziţia de plată, precum şi copiile
(legalizate de către bursă) contractului bursier de export la tranzacţia
respectivă şi contractului de comision.
Copiile documentelor prezentate băncii rămîn la bancă.
În dispoziţia de plată în rubrica referitoare la destinaţia plăţii,
urmează a fi efectuată următoarea înscriere: "Transferul către
"denumirea comitentului" al mijloacelor băneşti încasate de la bursă
pentru "denumirea mărfii exportate" în baza contractului bursier de
export "nr. şi data", contractului de comision "nr. şi data" şi
declaraţiei vamale de export "nr. şi data"."
Transferul mijloacelor băneşti din contul comisionarului în contul
comitentului se efectuează în valuta în care a fost încasată în contul
comisionarului sau în lei moldoveneşti, dacă părţile au convenit astfel.
2.3.10. Banca care deserveşte comisionarul, la efectuarea
transferului mijloacelor băneşti din contul comisionarului în favoarea
comitentului în dispoziţia de plată printre alte date, de asemenea, face
înscrierea menţionată la p.2.3.9. al prezentei Instrucţiuni.
2.3.11. La primirea mijloacelor băneşti, banca comitentului
înregistrează aceste mijloace în contul comitentului.
2.4. Contract de dealing
Rezidentul-exportator este dealer. Nerezidentul-cumpărător este
reprezentat de intermediar sau mandatar.
Schema transferării mijloacelor băneşti:
a) dealer-exportator <-- bursa <-- nerezident-cumpărător;
b) dealer-exportator <-- bursa <-- broker-mandatar <--
nerezident-cumpărător.
2.4.1. Contractul bursier de export este încheiat în numele şi pe
contul dealerului-exportator, pe de o parte, şi în numele şi pe contul
nerezidentului-cumpărător, pe de altă parte.
2.4.2. Participanţii la efectuarea decontărilor urmează să procedeze
conform prevederilor punctelor 2.1.2.-2.1.8 din prezenta Instrucţiune.
III. DECONTĂRILE CONFORM TRANZACŢIILOR BURSIERE DE IMPORT
ŞI EFECTUAREA CONTROLULUI ASUPRA REPATRIERII
3.1. Contract de intermediere
Rezidentul-importator este reprezentat de intermediar.
Nerezidentul-vînzător este reprezentat de un alt intermediar sau
mandatar.
Schema transferării mijloacelor băneşti:
a) rezident-importator --> bursa --> nerezident-vînzător;
b) rezident-importator --> bursa --> broker-mandatar -->
nerezident-vînzător.
3.1.1. Contractul bursier de import este încheiat în numele şi pe
contul rezidentului-importator, pe de o parte, şi în numele şi pe contul
nerezidentului-vînzător, pe de altă parte.
3.1.2. În rezultatul încheierii la bursă a tranzacţiei, importatorul
efectuează transferul pentru import în contul bursei. În acest scop el
prezintă băncii sale contractul bursier de import, cartela de plată şi
dispoziţia de plată. În punctul 6 al cartelei de plată importatorul
urmează să indice "Contract bursier de import" sau, după caz, "Contract
bursier forward cu avansare la import".
În dispoziţia de plată în rubrica referitoare la destinaţia plăţii
urmează a fi efectuată înscrierea: "Plată pentru importul "denumirea
mărfii" în baza contractului bursier de import "nr. şi data".
Destinatarul plăţii "denumirea nerezidentului" şi "datele necesare
pentru efectuarea transferului"." În cazul contractului bursier forward
cu avansare la indicarea numărului şi datei contractului se specifică că
acesta este un contract bursier forward cu avansare la import.
3.1.3. Banca importatorului la efectuarea transferului mijloacelor
băneşti din contul importatorului în contul bursei în dispoziţia de
plată printre alte date, de asemenea, face înscrierea menţionată la
p.3.1.2. al prezentei Instrucţiuni.
3.1.4. Bursa efectuează transferul mijloacelor băneşti primite de la
importator: (i) în favoarea nerezidentului-vînzător, dacă nerezidentul
este reprezentat de intermediar, sau (ii) în favoarea mandatarului
nerezidentului, dacă nerezidentul este reprezentat de mandatar.
Pentru efectuarea transferului menţionat, bursa prezintă la banca sa
dispoziţia de plată, precum şi copiile (legalizate de către bursă)
declaraţiei vamale de import, ale contractului bursier de import şi
(dacă nerezidentul este reprezentat de mandatar) contractului de mandat
la tranzacţia respectivă.
În cazul tranzacţiei forward cu avansare drept bază pentru
efectuarea fiecărui transfer menţionat serveşte contractul bursier
forward cu avansare şi, dacă nerezidentul este reprezentat de mandatar -
contractul de mandat la tranzacţia respectivă copiile cărora (legalizate
de către bursă) bursa le prezintă la banca sa. Pentru transferarea
ultimei plăţi, primite de la importator conform graficului prevăzut în
contractul menţionat, bursa de asemenea prezintă băncii şi copia
(legalizată de către bursă) declaraţiei vamale de import la tranzacţia
respectivă.
Copiile documentelor prezentate băncii rămîn la bancă.
Dacă transferul se efectuează în favoarea nerezidentului în
dispoziţia de plată în rubrica referitoare la destinaţia plăţii, urmează
a fi efectuată următoarea înscriere: "Transferul mijloacelor băneşti,
primite de la "denumirea importatorului", pentru "denumirea mărfii
importate" în conformitate cu declaraţia vamală de import "nr. şi data"
şi contractul bursier de import "nr. şi data"."
Dacă transferul se efectuează în favoarea mandatarului
nerezidentului în dispoziţia de plată în rubrica referitoare la
destinaţia plăţii, urmează a fi efectuată următoarea înscriere:
"Transferul mijloacelor băneşti, primite de la "denumirea
importatorului", pentru "denumirea mărfii importate" în conformitate cu
declaraţia vamală de import "nr. şi data", contractul bursier de import
"nr. şi data" şi contractul de mandat "nr. şi data"."
În cazul contractului bursier forward cu avansare în dispoziţia de
plată: (i) la indicarea numărului şi datei contractului se specifică că
acesta este un contract bursier forward cu avansare la import, (ii)
numărul şi data declaraţiei vamale de import se indică cel tîrziu la
data transferării ultimei plăţi, primite conform graficului prevăzut în
contractul bursier.
3.1.5. Banca care deserveşte bursa, la efectuarea transferului
mijloacelor băneşti din contul bursei în favoarea
nerezidentului/mandatarului lui în dispoziţia de plată printre alte date
de asemenea, face înscrierea menţionată la p.3.1.4 al prezentei
Instrucţiuni.
3.1.6. Dacă mijloacele au fost transferate în contul mandatarului,
la efectuarea transferului mijloacelor băneşti din contul mandatarului
în favoarea nerezidentului mandatarul prezintă băncii sale dispoziţia de
plată, precum şi copiile (legalizate de către bursă) contractului de
mandat, contractului bursier de import.
Copiile documentelor prezentate băncii rămîn la bancă.
În dispoziţia de plată în rubrica referitoare la destinaţia plăţii,
urmează a fi efectuată următoarea înscriere: "Transferul către
"denumirea nerezidentului" al mijloacelor băneşti încasate de la
"denumirea importatorului" pentru "denumirea mărfii vîndute" în baza
contractului bursier de import "nr. şi data", contractului de mandat
"nr. şi data" şi declaraţiei vamale de import "nr. şi data"." În cazul
contractului bursier forward cu avansare: (i) la indicarea numărului şi
datei contractului se specifică, că acesta este un contract bursier
forward cu avansare la import, (ii) numărul şi data declaraţiei vamale
de import se indică cel tîrziu la data transferării în favoarea
nerezidentului a ultimei plăţi, primite conform graficului prevăzut în
contractul bursier.
3.1.7. Banca care deserveşte mandatarul, la efectuarea transferului
mijloacelor băneşti din contul mandatarului în favoarea nerezidentului
în dispoziţia de plată printre alte date, de asemenea, face înscrierea
menţionată la p.3.1.6. al prezentei Instrucţiuni.
3.2. Contract de mandat
Rezidentul-importator este reprezentat de mandatar.
Nerezidentul-vînzător este reprezentat de intermediar sau alt mandatar.
Schema transferării mijloacelor băneşti:
a) rezident-importator --> broker-mandatar --> bursa -->
nerezident-vînzător;
b) rezident-importator --> broker-mandatar --> bursa -->
broker-mandatar --> nerezident-vînzător.
3.2.1. Contractul bursier de import este încheiat în numele şi pe
contul rezidentului-importator, pe de o parte, şi în numele şi pe contul
nerezidentului-vînzător, pe de altă parte.
3.2.2. În rezultatul încheierii la bursă a tranzacţiei, importatorul
efectuează transferul în contul mandatarului său. În acest scop el
prezintă băncii sale contractul bursier de import, copia (legalizată de
către bursă) contractului de mandat, cartela de plată şi dispoziţia de
plată. În punctul 6 al cartelei de plată importatorul urmează să indice
"Contract bursier de import" sau, după caz, "Contract bursier forward cu
avansare la import".
În dispoziţia de plată în rubrica referitoare la destinaţia plăţii
urmează a fi efectuată înscrierea: "Plată pentru importul "denumirea
mărfii" în baza contractului bursier de import "nr. şi data",
contractului de mandat "nr. şi data" încheiat cu "denumirea
mandatarului". Destinatarul plăţii "denumirea nerezidentului" şi "datele
necesare pentru efectuarea transferului"." În cazul contractului bursier
forward cu avansare la indicarea numărului şi datei contractului se
specifică că acesta este un contract bursier forward cu avansare la
import.
Copia contractului de mandat cu alte documente necesare rămîn la
bancă.
3.2.3. Banca importatorului la efectuarea transferului mijloacelor
băneşti din contul importatorului în contul mandatarului în dispoziţia
de plată printre alte date, de asemenea, face înscrierea menţionată la
p.3.2.2. al prezentei Instrucţiuni.
3.2.4. La efectuarea transferului mijloacelor băneşti din contul
mandatarului în contul bursei mandatarul prezintă băncii sale dispoziţia
de plată, precum şi copiile (legalizate de către bursă) contractului de
mandat şi contractului bursier de import.
În dispoziţia de plată în rubrica referitoare la destinaţia plăţii,
urmează a fi efectuată următoarea înscriere: "Transferul către
"denumirea nerezidentului" al mijloacelor băneşti încasate de la
"denumirea importatorului" pentru "denumirea mărfii cumpărate" în baza
contractului de mandat "nr. şi data" şi contractului bursier de import
"nr. şi data"." În cazul contractului bursier forward cu avansare la
indicarea numărului şi datei contractului se specifică, că acesta este
un contract bursier forward cu avansare la import.
Copiile documentelor prezentate băncii rămîn la bancă.
3.2.5. Banca mandatarului la efectuarea transferului mijloacelor
băneşti din contul mandatarului în contul bursei în dispoziţia de plată
printre alte date, de asemenea, face înscrierea menţionată la p.3.2.4.
al prezentei Instrucţiuni.
3.2.6. Bursa efectuează transferul mijloacelor băneşti primite de la
mandatarul importatorului: (i) în favoarea nerezidentului-vînzător, dacă
nerezidentul este reprezentat de intermediar sau (ii) în favoarea
mandatarului nerezidentului, dacă nerezidentul este reprezentat de
mandatar.
Pentru efectuarea transferului menţionat, bursa prezintă la banca sa
dispoziţia de plată, precum şi copiile (legalizate de către bursă)
declaraţiei vamale de import, contractului bursier de import şi (dacă
nerezidentul este reprezentat de mandatar) contractului de mandat la
tranzacţia respectivă.
În cazul tranzacţiei forward cu avansare drept bază pentru
efectuarea fiecărui transfer menţionat serveşte contractul bursier
forward cu avansare şi, dacă nerezidentul este reprezentat de mandatar -
contractul de mandat la tranzacţia respectivă, copiile cărora
(legalizate de către bursă) bursa le prezintă la banca sa. Pentru
transferarea ultimei plăţi, primite de la importator conform graficului
prevăzut în contractul menţionat, bursa, de asemenea, prezintă băncii şi
copia (legalizată de către bursă) declaraţiei vamale de import la
tranzacţia respectivă.
Copiile documentelor prezentate băncii rămîn la bancă.
Dacă transferul se efectuează în favoarea nerezidentului, în
dispoziţia de plată în rubrica referitoare la destinaţia plăţii, urmează
a fi efectuată următoarea înscriere: "Transferul mijloacelor băneşti,
primite de la "denumirea importatorului", pentru "denumirea mărfii
importate" în conformitate cu declaraţia vamală de import "nr. şi data"
şi contractul bursier de import "nr. şi data"."
Dacă transferul se efectuează în favoarea mandatarului
nerezidentului în dispoziţia de plată în rubrica referitoare la
destinaţia plăţii, urmează a fi efectuată următoarea înscriere:
"Transferul mijloacelor băneşti, primite de la "denumirea
importatorului", pentru" denumirea mărfii importate" în conformitate cu
declaraţia vamală de import "nr. şi data", contractul bursier de import
"nr. şi data" şi contractul de mandat "nr. şi data"."
În cazul contractului bursier forward cu avansare în dispoziţia de
plată: (i) la indicarea numărului şi datei contractului se specifică că
acesta este un contract bursier forward cu avansare la import, (ii)
numărul şi data declaraţiei vamale de import se indică cel tîrziu la
data transferării ultimei plăţi, primite conform graficului prevăzut în
contractul bursier.
3.2.7. Banca care deserveşte bursa, la efectuarea transferului
mijloacelor băneşti din contul bursei în favoarea
nerezidentului/mandatarului acestuia în dispoziţia de plată printre alte
date, de asemenea, face înscrierea menţionată la p.3.2.6 al prezentei
Instrucţiuni.
3.2.8. Dacă mijloacele au fost transferate în contul mandatarului
nerezidentului, la efectuarea transferului mijloacelor băneşti din
contul mandatarului în favoarea nerezidentului, mandatarul prezintă
băncii sale dispoziţia de plată, precum şi copiile (legalizate de bursă)
contractului de mandat şi contractului bursier de import.
Copiile documentelor prezentate băncii rămîn la bancă.
În dispoziţia de plată în rubrica referitoare la destinaţia plăţii,
urmează a fi efectuată următoarea înscriere: "Transferul către
"denumirea nerezidentului" al mijloacelor băneşti încasate de la
"denumirea importatorului" pentru "denumirea mărfii vîndute" în baza
contractului de mandat "nr. şi data", contractului bursier de import
"nr. şi data" şi declaraţiei vamale de import "nr. şi data"." În cazul
contractului bursier forward cu avansare: (i) la indicarea numărului şi
datei contractului se specifică că acesta este un contract bursier
forward cu avansare la import, (ii) numărul şi data declaraţiei vamale
de import se indică cel tîrziu la data transferării ultimei plăţi,
primite conform graficului prevăzut în contractul bursier.
3.2.9. Banca care deserveşte mandatarul nerezidentului, la
efectuarea transferului mijloacelor băneşti din contul mandatarului în
favoarea nerezidentului în dispoziţia de plată printre alte date, de
asemenea, face înscrierea menţionată la p.3.2.8 al prezentei
Instrucţiuni.
3.3. Contract de comision
Rezidentul-comitent este reprezentat de comisionarul-importator.
Nerezidentul este reprezentat de intermediar sau mandatar.
Schema transferării mijloacelor băneşti:
a) rezident-comitent --> broker-comisionar(importator) --> bursa -->
nerezident-vînzător;
b) rezident-comitent --> broker-comisionar(importator) --> bursa -->
broker-mandatar --> nerezident-vînzător.
3.3.1. Contractul bursier de import este încheiat în numele
comisionarului-importator, dar pe contul rezidentului-comitent, pe de o
parte, şi în numele şi pe contul nerezidentului-vînzător, pe de altă
parte.
3.3.2. În rezultatul încheierii contractului bursier de import,
comisionarul îl prezintă comitentului.
3.3.3. Transferul mijloacelor băneşti din contul comitentului în
contul comisionarului se efectuează în lei moldoveneşti sau în valuta în
care a fost perfectat contractul bursier, dacă părţile au convenit
astfel.
Pentru transferarea mijloacelor băneşti comitentul prezintă băncii
sale copiile (legalizate de către bursă) contractului de comision şi
contractului bursier de import şi transferă mijloacele băneşti în contul
comisionarului.
În dispoziţia de plată în rubrica referitoare la destinaţia plăţii
urmează a fi efectuată înscrierea: "Plată pentru cumpărarea "denumirea
mărfii" în baza contractului bursier de import "nr. şi data" şi
contractului de comision "nr. şi data" încheiat cu "denumirea
comisionarului"." În cazul contractului bursier forward cu avansare la
indicarea numărului şi datei contractului se specifică că acesta este un
contract bursier forward cu avansare la import.
Copiile documentelor prezentate băncii rămîn la bancă.
3.3.4. Banca comitentului la efectuarea transferului din contul
comitentului în contul comisionarului în dispoziţia de plată printre
alte date, de asemenea, face înscrierea menţionată la p.3.3.3. al
prezentei Instrucţiuni.
3.3.5. În rezultatul încheierii la bursă a tranzacţiei,
comisionarul-importator efectuează transferul pentru import în contul
bursei. În acest scop el prezintă băncii sale contractul bursier de
import, cartela de plată şi dispoziţia de plată. În punctul 6 al
cartelei de plată comisionarul urmează să indice "Contract bursier de
import" sau, după caz, "Contract bursier forward cu avansare la import".
În dispoziţia de plată în rubrica referitoare la destinaţia plăţii
urmează a fi efectuată înscrierea: "Plată pentru importul "denumirea
mărfii" în baza contractului bursier de import "nr. şi data".
Destinatarul plăţii "denumirea nerezidentului" şi "datele necesare
pentru efectuarea transferului"." În cazul contractului bursier forward
cu avansare la indicarea numărului şi datei contractului se specifică că
acesta este un contract bursier forward cu avansare la import.
3.3.6. Banca comisionarului la efectuarea transferului mijloacelor
băneşti din contul comisionarului în contul bursei în dispoziţia de
plată printre alte date, de asemenea, face înscrierea menţionată la
p.3.3.5. al prezentei Instrucţiuni.
3.3.7. Bursa efectuează transferul mijloacelor băneşti primite de la
comisionar: (i) în favoarea nerezidentului-vînzător, dacă nerezidentul
este reprezentat de intermediar sau (ii) în favoarea mandatarului
nerezidentului, dacă nerezidentul este reprezentat de mandatar.
Pentru efectuarea transferului menţionat, bursa prezintă la banca sa
dispoziţia de plată, precum şi copiile (legalizate de către bursă)
declaraţiei vamale de import, contractului bursier de import şi (dacă
nerezidentul este reprezentat de mandatar) contractului de mandat la
tranzacţia respectivă.
În cazul tranzacţiei forward cu avansare drept bază pentru
efectuarea fiecărui transfer menţionat serveşte contractul bursier
forward cu avansare şi, dacă nerezidentul este reprezentat de mandatar -
contractului de mandat la tranzacţia respectivă, copiile cărora
(legalizate de către bursă) bursa le prezintă la banca sa. Pentru
transferarea ultimei plăţi, primite de la comisionarul-importator
conform graficului prevăzut în contractul menţionat, bursa de asemenea
prezintă băncii şi copia (legalizată de către bursă) declaraţiei vamale
de import la tranzacţia respectivă.
Copiile documentelor prezentate băncii rămîn la bancă.
Dacă transferul se efectuează în favoarea nerezidentului, în
dispoziţia de plată în rubrica referitoare la destinaţia plăţii, urmează
a fi efectuată următoarea înscriere: "Transferul mijloacelor băneşti,
primite de la "denumirea importatorului", pentru "denumirea mărfii
importate" în conformitate cu declaraţia vamală de import "nr. şi data"
şi contractul bursier de import "nr. şi data"."
Dacă transferul se efectuează în favoarea mandatarului
nerezidentului în dispoziţia de plată în rubrica referitoare la
destinaţia plăţii, urmează a fi efectuată următoarea înscriere:
"Transferul mijloacelor băneşti, primite de la "denumirea
importatorului", pentru "denumirea mărfii importate" în conformitate cu
declaraţia vamală de import "nr. şi data", contractul bursier de import
"nr. şi data" şi contractul de mandat "nr. şi data"."
În cazul contractului bursier forward cu avansare în dispoziţia de
plată: (i) la indicarea numărului şi datei contractului se specifică că
acesta este un contract bursier forward cu avansare la import, (ii)
numărul şi data declaraţiei vamale de import se indică cel tîrziu la
data transferării ultimei plăţi, primite conform graficului prevăzut în
contractul bursier.
3.3.8. Banca care deserveşte bursa, la efectuarea transferului
mijloacelor băneşti din contul bursei în favoarea
nerezidentului/mandatarului lui în dispoziţia de plată printre alte date
de asemenea, face înscrierea menţionată la p.3.3.7 al prezentei
Instrucţiuni.
3.3.9. Dacă mijloacele au fost transferate în contul mandatarului
nerezidentului, la efectuarea transferului mijloacelor băneşti din
contul mandatarului în favoarea nerezidentului mandatarul prezintă
băncii sale dispoziţia de plată, precum şi copiile (legalizate de către
bursă) contractului de mandat şi contractului bursier de import.
Copiile documentelor prezentate băncii rămîn la bancă.
În dispoziţia de plată în rubrica referitoare la destinaţia plăţii,
urmează a fi efectuată următoarea înscriere: "Transferul către
"denumirea nerezidentului" al mijloacelor băneşti încasate de la
"denumirea importatorului" pentru "denumirea mărfii vîndute" în baza
contractului de mandat "nr. şi data" , contractului bursier de import
"nr. şi data" şi declaraţiei vamale de import "nr. şi data". " În cazul
contractului bursier forward cu avansare: (i) la indicarea numărului şi
datei contractului se specifică că acesta este un contract bursier
forward cu avansare la import, (ii) numărul şi data declaraţiei vamale
de import se indică cel tîrziu la data transferării ultimei plăţi,
primite conform graficului prevăzut în contractul bursier.
3.3.10. Banca care deserveşte mandatarul nerezidentului, la
efectuarea transferului mijloacelor băneşti din contul mandatarului în
favoarea nerezidentului în dispoziţia de plată printre alte date, de
asemenea, face înscrierea menţionată la p.3.3.9 al prezentei
Instrucţiuni.
3.4. Contract de dealing
Rezidentul-importator este dealer. Nerezidentul-vînzător este
reprezentat de intermediar sau mandatar.
Schema transferării mijloacelor băneşti:
a) rezident-importator --> bursa --> nerezident-vînzător;
b) rezident-importator --> bursa --> broker-mandatar -->
nerezident-vînzător.
3.4.1. Contractul bursier de import este încheiat în numele şi pe
contul dealerului-importator, pe de o parte, şi în numele şi pe contul
nerezidentului-vînzător, pe de altă parte.
3.4.2. Participanţii la efectuarea decontărilor urmează să procedeze
conform prevederilor punctelor 3.1.2.-3.1.7 din prezenta Instrucţiune.
IV. PREVEDERI SPECIALE
4.1. În conturile în valută străină ale bursei poate fi înregistrată
valuta străină:
(i) transferată de către rezidenţii-importatori/brokerii acestora în
scopul achitării mărfurilor, achiziţionate de la nerezidenţi în
conformitate cu contractele bursiere de import;
(ii) transferată de către nerezidenţi/brokerii acestora în scopul
achitării mărfurilor, achiziţionate de la rezidenţii-exportatori în
conformitate cu contractele bursiere de export.
4.2. Din conturile în valută străină ale bursei poate fi transferată
valuta străină:
(i) în favoarea rezidenţilor-exportatori/brokerii acestora pentru
marfa vîndută nerezidenţilor în conformitate cu contractul bursier de
export;
(ii) în favoarea nerezidenţilor/brokerii acestora pentru marfa,
cumpărată de către rezidenţii-importatori în conformitate cu contractele
bursiere de import.
Toate comisioanele, taxele şi penalităţile se încasează de către
bursă în lei moldoveneşti.
V. DISPOZIŢII FINALE
5.1. Prezenta Instrucţiune intră în vigoare în termen de 5 zile de
la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.