H O T Ă R Î R E

cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului

privind deschiderea, modificarea şi închiderea conturilor

la băncile licenţiate din Republica Moldova

 

nr. 96  din  23.04.2009

 

Monitorul Oficial nr.95/403 din 22.05.2009

 

* * *

Abrogat: 07.03.2014

Hotărîrea BNM nr.15 din 30.01.2014

 

 

În scopul perfecţionării modalităţii privind deschiderea, modificarea şi închiderea conturilor la băncile licenţiate din Republica Moldova şi în temeiul art.5, 11 din Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificările şi completările ulterioare, art.25 şi 41 din Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.1, art.2), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei

HOTĂRĂŞTE:

I. Se modifică şi se completează Regulamentul privind deschiderea, modificarea şi închiderea conturilor la băncile licenţiate din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.297 din 25.11.2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.218-223, art.474), cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

1. La subpunctul 1.4., textul “deschiderea şi/sau gestionarea” se substituie prin textul “deschiderea /gestionarea /modificarea şi închiderea”.

2. La subpunctul 2.2., textul “indicată în fişa” se substituie prin textul “care va fi indicată în fişa” şi în continuare după text.

3. Subpunctul 3.2., după alineatul patru se completează cu un alineat nou care va avea următorul cuprins “- să identifice persoanele împuternicite care aplică specimenul de semnătură în fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei conform prevederilor subpunctului 15.1¹.;”.

4. Din subpunctul 4.1., lit.b); subpunctul 4.2., lit.b); subpunctul 4.3., lit.b); subpunctul 5.1., lit.b) şi subpunctul 9.3., lit.b) şi lit.c); subpunctul 10.1., lit.b); subpunctul 10.2., lit.b); subpunctul 11.1., lit.b); subpunctul 16.3., textul “ , legalizată notarial – 2 exemplare (anexa nr.2)” se exclude.

5. La subpunctul 4.1., lit.d); subpunctul 4.3., lit.c); subpunctul 6.2., lit.d); subpunctul 10.1., lit.d), textul “originalul sau copia legalizată notarial a extrasului” se substituie prin textul “copia extrasului”.

6. La subpunctul 6.1., lit.c) şi a subpunctului 9.5., lit.b), cuvîntul “hotărîrea” se substituie prin textul “copia hotărîrii”.

7. Din subpunctul 7.5., lit.b), textul “2 exemplare legalizate notarial,” se exclude.

8. Din subpunctul 9.5., lit.c), textul “, legalizată notarial – 2 exemplare” se exclude.

9. La subpunctul 13.2., textul “subpunctul 12.1.” se substituie prin textul “subpunctele 12.1. sau 12.1¹.”.

10. La subpunctul 14.9., textul “la contabilul-şef /persoana responsabilă a băncii şi executorul responsabil” se substituie prin textul “la bancă conform procedurilor interne”.

11. Subpunctul 15.1. va avea următorul cuprins:

“Specimenele de semnături, la latitudinea titularului de cont, se aplică pe fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei (în continuare – fişă) de către persoanele împuternicite în prezenţa persoanei responsabile a băncii, sau se prezintă autentificate notarial.”.

12. Punctul 15, după subpunctul 15.1. se completează cu două subpuncte noi, 15.1¹. şi 15.1²., cu următorul conţinut:

“15.1¹. În cazul în care specimenele de semnături se aplică pe fişă la bancă, aceasta se efectuează în prezenţa persoanei responsabile a băncii, împuternicită conform procedurilor interne ale acesteia.

15.1². Se admite confirmarea de către persoana responsabilă a băncii a specimenului de semnături ale persoanelor împuternicite cu dreptul de prima /a doua semnătură, fără prezenţa de fiecare dată a persoanelor împuternicite ale titularilor de cont, dacă există la bancă specimenele semnăturilor acestor persoane şi autenticitatea acestor semnături nu este pusă la îndoială.”.

13. La subpunctul 15.2., textul “Fişa prezentată la deschiderea contului” se substituie prin cuvîntul “Fişa”.

14. La subpunctul 15.6., textul “doar cu semnătura persoanei respective, legalizată notarial,” se substituie prin textul “pe care se aplică doar semnătura persoanei respective,”.

15. Din subpunctul 15.7., textele “în 2 exemplare,” şi “, legalizate notarial” se exclud.

16. Subpunctul 15.8.:

- prima propoziţie se exclude;

- după textul “suplimentare ale fişei” se completează cu textul “, ţinînd cont de prevederile actelor interne, cum ar fi”.

17. La punctul 19¹, textul “Anexele 1, 2 şi 4” se substituie prin textul “Anexele 1 şi 4” şi în continuare după text.

18. Anexa nr.2 se exclude.

 

II. Prezenta hotărîre intră în vigoare în termen de 30 zile din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.