BANCA NAŢIONALĂ
    Hotărîre cu privire la modificarea Instrucţiunii cu privire la
    controlul asupra plăţilor pentru importul de mărfuri, servicii

                         Nr.265  din  17.09.98

       Monitorul Oficial al R.Moldova nr.92-93/189 din 08.10.1998

                                * * *

    Abrogat: 08.02.2005
    Hotărîrea BNM nr.25 din 27.01.2005

    Întru executarea  articolelor  11, 26 şi 51 din Legea cu privire  la
Banca  Naţională  a Moldovei (nr. 548-XIII din 21.07.95),  Consiliul  de
Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
                          H O T Ă R Ă Ş T E:
    I. Se modifică Instrucţiunea cu privire la controlul asupra plăţilor
pentru  importul  de mărfuri, servicii, aprobată prin Hotărîrea nr.  136
din  22.05.98  a  Consiliului  de Administraţie al  Băncii  Naţionale  a
Moldovei, după cum urmează:
    1. Definiţia "Act de recepţie" va avea următorul conţinut:
    "Act de recepţie - document ce atestă prestarea serviciilor de către
nerezident în favoarea importatorului".
    2. În punctul 4.4. alineatul patru va avea următorul conţinut:
    "Borderoul cartelelor  de  plată şi borderoul plăţilor returnate  se
transmit  la  Banca Naţională a Moldovei pe suport hîrtie  (însoţite  de
documentele respective) prin curier special şi prin poşta electronică în
conformitate cu anexele 3 şi 4".
    3. În ultima  propoziţie  a punctului 5.2. după cuvintele "şi  altor
documente"  se  introduc cuvintele "care confirmă importul de  servicii,
solicitate de Banca Naţională a Moldovei".
    4. După capitolul  V se introduce capitolul VI "Plăţile pentru marfa
care nu va fi introdusă în Republica Moldova", avînd următorul conţinut:
    "6.1. Agenţii  economici ai Republicii Moldova pot efectua plăţi  în
favoarea  nerezidenţilor  în cazul procurării mărfurilor în  străinătate
pentru  revînzare fără introducerea acestor mărfuri pe teritoriul  vamal
al Republicii Moldova.
    Nu se permite  cumpărarea valutei străine pe piaţa valutară  internă
pentru efectuarea plăţilor în baza acestor contracte.
    6.2. În cazul în care tranzacţia economică externă se derulează fără
livrarea  pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor, pentru
efectuarea  plăţii banca primeşte de la client documentele menţionate la
p. 3.3. a), b) şi c).
    Efectuarea plăţilor   şi  a  controlului  de  către  bancă  în  baza
cartelelor de plată este analogic cu cel descris în capitolele III şi IV
ale prezentei Instrucţiuni.
    6.3. Evidenţa  acestor  operaţiuni  o efectuează Banca  Naţională  a
Moldovei  în  baza copiilor următoarelor documente prezentate  de  către
bancă:
    - contractului extern;
    - documentelor  vamale  care  confirmă  scoaterea  mărfii  din  ţara
furnizorului  şi  recepţia  ei în ţara de destinaţie. În cazul  în  care
operaţiunea  se  derulează în aceeaşi ţară, se prezintă  documentele  de
recepţie-predare a mărfurilor în ţara respectivă;
    - documentelor de plată corespunzătoare;
    - altor documente, la cererea Băncii Naţionale a Moldovei.
    Documentele menţionate  se  prezintă  în copii legalizate  de  către
bancă.
    6.4. În urma  acestor tranzacţii în Republica Moldova trebuie să fie
primite   mijloace  băneşti  în  sumă  nu  mai  mică  decît   mijloacele
transferate  sau  care urmează a fi transferate în  străinătate.  Pentru
confirmarea  primirii  acestor  mijloace  banca prezintă  la  BNM  copia
legalizată  de bancă a dispoziţiei de plată a băncii corespondente  prin
intermediul  căreia  au  fost  primite  mijloacele  băneşti.  Documentul
menţionat trebuie să conţină referinţe la numărul şi data contractului.
    6.5. Termenul  de  repatriere a mijloacelor băneşti la  operaţiunile
indicate la p. 6.1. este de 90 zile din ziua efectuării plăţii."
    5. Capitolul  VI "Dispoziţii finale" devine capitolul VII.  Punctele
6.1. şi 6.2. devin punctele 7.1. şi 7.2.
    6. Anexa nr.  3  şi  Anexa  nr. 4 vor avea  conţinutul  stipulat  în
anexele nr. 1 şi respectiv nr. 2 la prezenta Hotărîre.
    II. Prezenta   Hotărîre  intră  în  vigoare  la  data  adoptării  cu
publicarea ulterioară în Monitorul Oficial.

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI
    DE ADMINISTRAŢIE AL BĂNCII
    NAŢIONALE A MOLDOVEI                          Leonid TALMACI

    Chişinău, 17 septembrie 1998.
    Nr. 265.

                                                        Anexa nr. 3

 +---------------------+
 |                     |                 Codul formularului 04030
 +---------------------+        +----------+----------+--------+------+
    Codul băncii                |  Codul   | Periodi- | Tipul  | Nr.  |
  ______________________        | machetei | citatea  |formular|corect|
   denumirea băncii             +----------+----------+--------+------+
                                |          |     3    |        |      |
                                +----------+----------+--------+------+
                                 Se prezintă săptămînal (prima
                                 zi lucrătoare a săptămînii)

                     BORDEROUL CARTELELOR DE PLATĂ
           pentru săptămîna ______luna_______________ 199___
---+----------+-------+-------+--------+-----+-----+----+---------+-----
Nr.|Denumirea |Nr.car-| Data  |Suma pe |Codul|Nr.şi|Ţara|Nr. docu-|Data
d/o|importato-|telei  |vizării|cartela |valu-|data |    |mentului |docu-
   |rului     |de pla-|carte- |de plată|tei  |con- |    |ce atestă|men-
   |          |tă     |lei    |        |     |trac-|    |importul |tului
   |          |       |       |        |     |tului|    |         |
---+----------+-------+-------+--------+-----+-----+----+---------+-----
 1 |     2    |   3   |   4   |    5   |  6  |  7  |  8 |    9    | 10
---+----------+-------+-------+--------+-----+-----+----+---------+-----
---+----------+-------+-------+--------+-----+-----+----+---------+-----
---+----------+-------+-------+--------+-----+-----+----+---------+-----
---+----------+-------+-------+--------+-----+-----+----+---------+-----
    Preşedintele băncii ______________________
    Contabil-şef        ______________________ L.Ş.
    Data perfectării    "____"________________ 199___
    Executorul şi numărul telefonului _____________________

    NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
    1.

                                                        Anexa nr. 4

 +---------------------+
 |                     |                 Codul formularului 04031
 +---------------------+        +----------+----------+--------+------+
    Codul băncii                |  Codul   | Periodi- | Tipul  | Nr.  |
  ______________________        | machetei | citatea  |formular|corect|
   denumirea băncii             +----------+----------+--------+------+
                                |          |     3    |        |      |
                                +----------+----------+--------+------+
                                 Se prezintă săptămînal (prima
                                 zi lucrătoare a săptămînii)

                      BORDEROUL PLĂŢILOR RETURNATE
            pentru săptămîna ______luna_______________ 199___

---+----------+----------+----------+---------+----------+------+-------
Nr.|Denumirea |    Nr.   |   Data   |Nr. docu-|Data docu-| Suma |Codul
d/o|importato-| cartelei | cartelei |mentului |mentului  |      |valutei
   |rului     | de plată | de plată |de plată |de plată  |      |
---+----------+----------+----------+---------+----------+------+-------
 1 |     2    |     3    |     4    |    5    |     6    |   7  |   8
---+----------+----------+----------+---------+----------+------+-------
---+----------+----------+----------+---------+----------+------+-------
---+----------+----------+----------+---------+----------+------+-------
---+----------+----------+----------+---------+----------+------+-------

    Preşedintele băncii ______________________
    Contabil-şef        ______________________ L.Ş.
    Data perfectării    "____"________________ 199___
    Executorul şi numărul telefonului _____________________

    NOTĂ: Raportul este întocmit în conformitate cu:
    1.
    2.