BANCA NAŢIONALĂ
   Hotărîre privind unele modificări şi completări la Regulamentul
   cu privire la raportarea informaţiei aferente balanţei de plăţi

                        Nr.386  din  14.12.2000

      Monitorul Oficial al R.Moldova nr.157-159/436 din 21.12.2000

                                * * *

    Întru executarea  articolelor  5, 11 şi 72 din Legea cu  privire  la
Banca Naţională a Moldovei, în scopul perfecţionării dărilor de seamă,
                             S-A HOTĂRÎT:
    Se completează  şi  se  modifică unele  articole  şi  Clasificatorul
operaţiunilor  de  plată  al  Regulamentului cu  privire  la  raportarea
informaţiei aferente balanţei de plăţi din 11 septembrie 1997.
    I. Punctul 1.8. devine punctul 1.9.
    II. Punctul 1.8. va avea următorul conţinut:
    "Contractul de   derivate   financiare  reprezintă   un   instrument
financiar  preţul căruia depinde de preţul unui alt instrument financiar
sau  al unor mărfuri specifice care la rîndul lor pot fi  comercializate
pe  pieţele  financiare cu scopuri speculative sau pentru  administrarea
unor  riscuri  financiare  specifice, cum ar fi riscul  ratei  dobînzii,
riscul  valutar, riscul modificării preţurilor acţiunilor şi mărfurilor,
riscul   de  credit  ş.a.  Derivatele  financiare  se  efectuează   prin
contractele forward, futures, swap, option şi altele.
    III. În punctul 2.2.1. cuvintele "750000 (şapte sute cincizeci mii)"
se substituie prin cuvintele "1300000 (un milion trei sute mii)".
    IV. Se completează   Anexa  nr.4  "Clasificatorul  operaţiunilor  de
plată" al prezentului Regulament:
    4.1. În punctul 1. Lista codurilor operaţiunilor se modifică:
    A. Grupa "Investiţii directe":
    subgrupa "Investiţii   directe  peste  hotare"  se  completează   cu
articolul

    - Derivate financiare
    a) "Creanţe faţă  de  filiale" cu codurile 1519  (pentru  operaţiuni
debitoare) şi 2519 (pentru operaţiuni creditoare);
    b) "Angajamente faţă de filiale" cu codurile 1520 (pentru operaţiuni
debitoare) şi 2520 (pentru operaţiuni creditoare);
    subgrupa "Investiţii directe în Moldova" se completează cu articolul

    - Derivate financiare
    a) "Creanţe faţă  de  filiale" cu codurile 1531  (pentru  operaţiuni
debitoare) şi 2531 (pentru operaţiuni creditoare);
    b) "Angajamente faţă de filiale" cu codurile 1532 (pentru operaţiuni
debitoare) şi 2532 (pentru operaţiuni creditoare);
    B. Se introduce o grupă nouă "Derivate financiare" care este plasată
după grupa "Investiţii de portofoliu".

    - Active
    a) "Autorităţi   monetare"  cu  codurile  1681  (pentru   operaţiuni
debitoare) şi 2681 (pentru operaţiuni creditoare);
    b) "Guvernamentale"  cu codurile 1682 (pentru operaţiuni  debitoare)
şi 2682 (pentru operaţiuni creditoare);
    c) "Bancare"  cu codurile 1683 (pentru operaţiuni debitoare) şi 2683
(pentru operaţiuni creditoare);
    d) "Altor sectoare"  cu codurile 1684 (pentru operaţiuni  debitoare)
şi 2684 (pentru operaţiuni creditoare);

    - Pasive
    a) "Autorităţi   monetare"  cu  codurile  1691  (pentru   operaţiuni
debitoare) şi 2691 (pentru operaţiuni creditoare);
    b) "Guvernamentale"  cu codurile 1692 (pentru operaţiuni  debitoare)
şi 2692 (pentru operaţiuni creditoare);
    c) "Bancare"  cu codurile 1693 (pentru operaţiuni debitoare) şi 2693
(pentru operaţiuni creditoare);
    d) "Altor sectoare"  cu codurile 1694 (pentru operaţiuni  debitoare)
şi 2694 (pentru operaţiuni creditoare);
    4.2. În punctul 2. Principii generale de clasificare, compartimentul
Investiţii directe se completează la sfîrşit cu alineatul:
    "- derivate financiare   ce   reprezintă   contracte   cu   derivate
financiare  încheiate  între  firmele-mame  şi filialele  lor  de  peste
hotare/din Moldova, altele decît cele între bănci".
    Înainte de compartimentul  Alte investiţii se adaugă  compartimentul
Derivate financiare cu următorul conţinut:
    Derivate financiare  sînt divizate în două grupuri: active  (creanţe
ale rezidenţilor) şi pasive (angajamente faţă de rezidenţi).
    Se indică în  dependenţă  de apartenenţa sectorială  a  rezidentului
care a contractat tranzacţia.
    Aici se includ  de  asemenea tranzacţiile cu derivate financiare  ce
apar între firmele-mame şi filialele lor rezidente/nerezidente numai din
sectorul  bancar.  Pentru  celelalte sectoare astfel  de  tranzacţii  se
includ la investiţii directe.
    V. Controlul  executării  prezentei  hotărîri  se  pune  în  sarcina
Direcţiei balanţa de plăţi (dna Ludmila Isacov).
    VI. Prezenta  hotărîre  intră  în  vigoare la  1  ianuarie  2001  cu
publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
    AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI                  Leonid TALMACI

    Chişinău, 14 decembrie 2000.
    Nr. 386.