BANCA NAŢIONALĂ
      Hotărîre privind modificarea şi completarea Regulamentului
       privind deschiderea şi închiderea conturilor la băncile
                        din Republica Moldova

                        Nr.265  din  11.10.2001

      Monitorul Oficial al R.Moldova nr.126-128/303 din 19.10.2001

                                * * *

    Întru executarea  art. 11 din Legea cu privire la Banca Naţională  a
Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.95, ţinînd cont de legislaţia Republicii
Moldova  şi în scopul perfecţionării mecanismului deschiderii conturilor
la băncile din Republica Moldova,
                             S-A HOTĂRÎT:
    I. Se modifică şi se completează Regulamentul privind deschiderea şi
închiderea  conturilor  la  băncile din Republica Moldova  aprobat  prin
Hotărîrea  Consiliului de administraţie al BNM nr. 415 din 30  decembrie
1999   (Monitorul   Oficial  al  Republicii  Moldova  nr.   8-9/32   din
20.01.2000), după cum urmează:
    1. În tot textul  Regulamentului  privind deschiderea şi  închiderea
conturilor   la   băncile  din  Republica  Moldova   cuvintele   "Camera
Înregistrării  de  Stat de pe lîngă Ministerul Justiţiei" se  substituie
prin   cuvintele   "Camera  Înregistrării  de  Stat  a   Departamentului
Tehnologii Informaţionale".
    2. Articolul 3 "Principii generale":
    punctul (2) după  cuvîntul "deschid" se completează cu cuvintele "şi
închid" şi mai departe după text.
    punctul (5) de exclus
    punctul (13) de exclus alineatul doi
    punctele (6) - (18) devin respectiv punctele (5)-(17).
    3. Articolul  4 "Deschiderea conturilor curente persoanelor juridice
rezidente":
    punctul (1) subpunctul    a),   cuvintele   "numai   de   conducător
(proprietar)" se substituie cu cuvintele "de conducător (proprietar) sau
de persoana autorizată prin decizia fondatorilor".
    4. Articolul  5  "Particularităţile deschiderii  conturilor  curente
unor persoane juridice rezidente":
    punctul (2),   subpunctul   b)  ultima  propoziţie  după   cuvintele
"ştampilei   speciale"  se  completează  cu  cuvintele  "a   managerului
fondului" şi mai departe după text.
    punctul (2), subpunctul b) se completează cu un alineat cu următorul
conţinut:
    "Conţinutul inscripţiei amprentei ştampilei speciale a depozitarului
fondului  demonstrează că deţinătorul ştampilei este o persoană juridică
concretă  care  îndeplineşte  funcţiile  de depozitar  a  unui  fond  de
investiţii"
    5. Articolul  8  "Deschiderea conturilor curente persoanelor  fizice
rezidente şi nerezidente":
    punctul (2) subpunctul  a) după cuvintele "- actul de identitate" se
completează  cu cuvintele "- copia certificatului de atribuire a codului
fiscal autentificată notarial (pentru persoanele fizice nerezidente)" şi
mai departe după text.
    6. Articolul 12 "Deschiderea conturilor "Loro"
    punctul (2) subpunctul  e)  se exclude cuvîntul (autorizaţia) şi  se
completează  cu  următorul text: "(conform  prevederilor  Regulamentului
privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova)";
    punctul (2) subpunctele  g)  şi  h)  de  exclus  cuvintele:  (pentru
băncile din Republica Moldova);
    punctul dat se  completează  cu  subpunctele i) şi j)  cu  următorul
conţinut:
    "i) copia certificatului de înregistrare a băncii eliberat de Camera
Înregistrării de Stat (pentru băncile din Republica Moldova);
    j) extrasul din  Registrul  Comercial  de Stat (pentru  băncile  din
Republica Moldova);"
    punctul (2) subpunctele i)-j) devin respectiv subpunctele k)-l)
    7. Articolul 13:
    punctul (2) se completează cu un alineat cu următorul conţinut:
    "Pe Fişă în partea  indicată  cu  scrisul "Ştampila  şi  semnăturile
titularului  de cont" se aplică ştampila titularului de cont. În  partea
indicată  cu scrisul "Specimenul amprentei ştampilei" se aplică ştampila
care se va aplica pe documentele de decontare şi de casă"
    punctul (4) după  cuvintele "titularului de cont" se completează  cu
cuvintele "sau a persoanei împuternicite";
    punctul (6) cuvintele  "(autentificată  notarial)" se substituie  cu
cuvintele "(autentificate notarial)".
    8. Articolul 16 "Închiderea conturilor"
    punctul (1) subpunctul  a)  se exclud cuvintele "(pentru  persoanele
juridice este necesară confirmarea fondatorilor întreprinderii)"
    II. Controlul  asupra  executării  prezentei  hotărîri  îl  exercită
Departamentul contabilitate şi decontări (dna Olga Osadciuc).
    III. Prezenta  hotărîre  intră  în  vigoare la  data  publicării  în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
    AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI              Leonid TALMACI

    Chişinău, 11 octombrie 2001.
    Nr. 265.