BANCA NAŢIONALĂ
          Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea
           Regulamentului privind deschiderea şi închiderea
             conturilor la băncile din Republica Moldova

                         Nr.7  din  16.01.2003

        Monitorul Oficial al R.Moldova nr.6-8/16 din 24.01.2003

                                * * *

    Întru executarea  art.11  din Legea cu privire la Banca Naţională  a
Moldovei nr.548-XIII din 21 iulie 1995, prevederilor art.4 (2) din Legea
cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor nr.633-XV din 15
noiembrie  2001  şi  ţinînd cont de cerinţele  Procuraturii  Generale  a
Republicii Moldova,
                             S-A HOTĂRÎT:
    I. Se modifică şi se completează Regulamentul privind deschiderea şi
închiderea  conturilor  la băncile din Republica Moldova,  aprobat  prin
hotărîrea  Consiliului  de administraţie al Băncii Naţionale a  Moldovei
nr.415  din  30 decembrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii  Moldova
nr.8-9/32 din 20 ianuarie 2000), după cum urmează:
    1. Articolul 3. "Principii generale":
    punctul (5) se  completează cu propoziţia "Persoana care prezintă la
bancă  documentele necesare pentru deschiderea contului este obligată să
prezinte  pe  lîngă  acestea şi actul de identitate  pentru  confirmarea
identităţii sale";
    punctul (8) se  completează  cu propoziţiile: "Aceste persoane  sînt
obligate  la momentul primirii documentelor necesare pentru  deschiderea
contului  bancar  să  efectueze identificarea  persoanei  care  prezintă
aceste  documente  cu persoana înfăţişată pe fotografia de pe  actul  de
identitate,   precum  şi  colaţionarea  datelor  din  copia  actului  de
identitate   cu  originalul.  Drept  confirmare  a  efectuării   acestei
identificări  şi  colaţionări persoana împuternicită de a deschide  cont
bancar face o menţiune corespunzătoare cu aplicarea semnăturii sale şi a
datei  curente pe copia actului de identitate a persoanei care  prezintă
documentele necesare pentru deschiderea contului";
    punctul (10)  se  completează  cu cuvintele "şi  copiei  actului  de
identitate care se prezintă separat pentru fiecare cont".
    2. Articolul   4.   "Deschiderea  conturilor  persoanelor   juridice
rezidente":
    punctul (1) se  completează  cu  un  alineat nou  (g)  cu  următorul
conţinut:
    "g) copia actului  de  identitate  al persoanei împuternicite  de  a
deschide contul".
    Punctul (g) devine respectiv punctul (h).
    3. Articolul 6. "Deschiderea conturilor curente persoanelor juridice
nerezidente":
    în punctul (1) cuvîntul "şi" se substituie prin cuvintele "şi/sau".
    Art.6 se completează cu un punct nou:
    "(3) Misiunile  diplomatice, posturile consulare şi  reprezentanţele
organizaţiilor  internaţionale care sînt acreditate de către  Ministerul
Afacerilor  Externe  al  Republicii Moldova  la  deschiderea  conturilor
prezintă următoarele documente:
    - cererea de deschidere a contului;
    - confirmarea   Protocolului  Ministerului  Afacerilor  Externe   al
Republicii  Moldova  despre  activitatea lor  pe  teritoriul  Republicii
Moldova;
    - copia legitimaţiei   de   acreditare,  în  care   este   semnătura
titularului,   eliberată  de  către  Ministerul  Afacerilor  Externe  al
Republicii   Moldova   membrului   misiunii,   postului   consular   sau
reprezentanţei organizaţiei internaţionale;
    - fişa cu specimene    de    semnături   şi    amprenta    ştampilei
(neautentificată notarial)".
    4. Articolul  7. "Deschiderea conturilor curente persoanelor  fizice
rezidente şi nerezidente":
    în punctul (1)  subpunctul  b)  cuvintele "actul de  identitate"  se
substituie  cu  cuvintele  "copia  actului  de  identitate  a  persoanei
împuternicite de a deschide contul", mai departe după text;
    în punctul (2)  subpunctul  a)  cuvintele "actul de  identitate"  se
substituie  cu  cuvintele  "copia  actului de  identitate  al  persoanei
împuternicite de a deschide contul", mai departe după text.
    5. Articolul 8. "Deschiderea conturilor provizorii":
    punctul (1) se completează cu cuvintele "copia actului de identitate
al persoanei împuternicite de a deschide contul".
    6. Articolul 11. "Deschiderea conturilor "LORO":
    punctul (2) se  completează  cu  un  alineat nou  (k)  cu  următorul
conţinut:
    "k) copia actului  de  identitate  al persoanei împuternicite  de  a
deschide contul";
    punctul (k) devine respectiv punctul (l).
    7. Articolul 15. "Închiderea conturilor":
    articolul 15 se completează cu punctul (7):
    "(7) Conturile  bancare  deschise  la  care nu  a  fost  primită  în
termenele  prevăzute  de  legislaţie confirmarea  autorităţilor  fiscale
privind  luarea  la  evidenţă  a contului se închid de  către  bancă  cu
informarea ulterioară a titularilor de cont".
    II. Controlul  asupra  îndeplinirii prezentei hotărîri  îl  exercită
Departamentul contabilitate.
    III. Prezenta  hotărîre  intră  în  vigoare la  data  publicării  în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    Preşedintele
    Consiliului de administraţie
    al Băncii Naţionale a Moldovei                      Leonid TALMACI

    Chişinău, 16 ianuarie 2003.
    Nr. 7.