BANCA NAŢIONALĂ
          Hotărîre cu privire la unele aspecte de efectuare
         a decontărilor pentru tranzacţiile de export/import
         încheiate la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei

                         Nr.46  din  27.02.2003

       Monitorul Oficial al R.Moldova nr.30-34/52 din 04.03.2003

                                * * *
    Abrogat: 18.08.2004
    Hotărîrea BNM nr.195 din 05.08.2004

Notă: Pe tot parcursul textului hotărîrii cuvintele "contul special"
      se substituie prin cuvintele "contul curent" conform
      Hot.BNM nr.323 din 18.12.03, în vigoare 25.12.03

    Luînd în consideraţie  prevederile  Legii cu privire la  bursele  de
mărfuri  (nr.  1117-XIII din 26.02.1997), prevederile Statutului  Bursei
Universale  de Mărfuri a Moldovei (BUMM), Regulile provizorii ale Bursei
Universale  de  Mărfuri  a Moldovei (aprobate  prin  hotărîrea  Adunării
Generale  a Participanţilor şi Membrilor BUMM, proces-verbal nr.4/2002-A
din   24.09.2002,   cu  modificările  şi  completările  ulterioare)   şi
scrisoarea  BUMM  nr.0210 din 26.02.2003, în scopul creării  condiţiilor
corespunzătoare  pentru  promovarea efectuării tranzacţiilor  de  comerţ
exterior  la  Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei, cu derogare de  la
prevederile  alineatului  doi al punctului 4.3 din Regulamentul  privind
reglementarea  valutară  pe teritoriul Republicii Moldova (aprobat  prin
hotărîrea   Consiliului   de  administraţie  al  BNM   din   13.01.1994,
proces-verbal  nr. 2 cu modificările şi completările ulterioare),  întru
executarea  prevederilor art. 11, 26 şi 51 din Legea cu privire la Banca
Naţională a Moldovei (nr. 548-XIII din 21.07.1995),
                             S-A HOTĂRÎT:
    1. În cazul încheierii   tranzacţiilor   de  vînzare  /cumpărare   a
mărfurilor  la  Bursa  Universală de Mărfuri a Moldovei  (în  continuare
"Bursă"),   în   care  una  dintre  părţi   (vînzător/cumpărător)   este
nerezident,  se  permite  temporar  efectuarea  decontărilor  în  valută
străină  între  cumpărători şi vînzători conform contractelor de  export
/import  cu transferarea mijloacelor în valută străină prin  intermediul
conturilor  curente în valută străină ale Bursei Universale de Mărfuri a
Moldovei deschise la una din băncile din Republica Moldova.
    Obligaţia repatrierii   mijloacelor  băneşti  /materiale  în   cazul
tranzacţiilor   de   export/import  îi  revine  rezidentului   (vînzător
/cumpărător).
    2. În cazul încheierii  la Bursă a contractului de export de mărfuri
controlul  asupra repatrierii mijloacelor băneşti urmează a fi  efectuat
în  conformitate  cu prevederile Instrucţiunii cu privire  la  controlul
asupra repatrierii mijloacelor băneşti provenite din exportul de mărfuri
(aprobată   prin  hotărîrea  Consiliului  de  administraţie  al   Băncii
Naţionale   a  Moldovei  nr.136  din  22.05.1998,  cu  modificările   şi
completările ulterioare), ţinînd cont de următoarele particularităţi:
    (a) În rezultatul  încheierii  la  Bursă a contractului  de  export,
exportatorul-rezident   prezintă  băncii  sale  contractul  de   export,
încheiat  la  Bursă,  şi declaraţia de repatriere în baza căreia  se  va
efectua  controlul asupra repatrierii mijloacelor băneşti. În punctul  6
al declaraţiei de repatriere exportatorul urmează să indice "Contract de
export  încheiat  la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei".  În  cazul
contractului  forward  cu  avansare,  în punctul  6  al  declaraţiei  de
repatriere  exportatorul trebuie să indice "Contract forward cu avansare
la export încheiat la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei".
    Notă: Contract  forward  cu avansare - contract al cărui  obiect  îl
reprezintă  marfa produsă în viitor, achitarea căreia se efectuează prin
transferul  plăţilor  în avans conform graficului stabilit prin  acordul
părţilor, ţinînd cont de termenele de repatriere stabilite de legislaţia
în vigoare.
    (b) Pentru transferarea  din  contul curent  al Bursei  în  favoarea
exportatorului-rezident  a mijloacelor băneşti încasate de la nerezident
în  contul  menţionat, Bursa prezintă la banca sa documentul  de  plată,
precum  şi copiile (legalizate de către Bursă) contractului de export şi
declaraţiei   vamale  de  export  la  tranzacţia  respectivă.  În  cazul
contractului  forward cu avansare, copia declaraţiei vamale de export se
prezintă  de către Bursă cel mai tîrziu la data transferării în favoarea
exportatorului-rezident  a  ultimei  plăţi,  primite  de  la  nerezident
conform graficului prevăzut în contract.
    În documentul   de  plată  în  rubrica  referitoare  la   conţinutul
operaţiunii,  urmează  a fi efectuată următoarea înscriere:  "Transferul
mijloacelor  băneşti  încasate de la "denumirea  nerezidentului"  pentru
"denumirea  mărfii  exportate"  în baza contractului de export  "nr.  şi
data", încheiat la BUMM, şi declaraţiei de repatriere "nr. şi data"". În
cazul  contractului  forward cu avansare: (i) la indicarea numărului  şi
datei  contractului se specifică, că acesta este un contract forward  cu
avansare  la  export, (ii) numărul şi data declaraţiei de repatriere  se
indică    cel   mai   tîrziu   la   data   transferării   în    favoarea
exportatorului-rezident  a  ultimei  plăţi,  primite  de  la  nerezident
conform graficului prevăzut în contract.
    Dacă nerezidentul   care   a   efectuat  plata  nu   corespunde   cu
nerezidentul  cu  care  a fost încheiat contractul şi  aceasta  nu  este
stipulat în contractul de export, Bursa prezintă băncii copia legalizată
de  ea  a  suplimentului la contractul de export prin care  se  modifică
plătitorul.  Numărul  şi data suplimentului menţionat, de  asemenea,  se
indică în documentul de plată prezentat de Bursă.
    Banca, care deserveşte Bursa, la efectuarea transferului mijloacelor
băneşti  din  contul  curent  al Bursei în  favoarea  exportatorului  în
documentul  de  plată  printre alte date, de asemenea,  face  înscrierea
sus-menţionată.
    Copiile documentelor  prezentate  băncii se broşează în  documentele
zilei ale băncii.
    (c) La primirea    mijloacelor    băneşti,   banca    exportatorului
înregistrează   aceste  mijloace  în  contul  exportatorului,   verifică
existenţa  înscrierii  indicate  la litera (b) punctul  2  al  prezentei
hotărîri   şi  indică  în  punctul  8.2  al  declaraţiei  de  repatriere
respective  informaţia necesară privind încasarea mijloacelor băneşti în
contul exportatorului.

 [Pct.2 modificat prin Hot.BNM nr.323 din 18.12.03, în vigoare 25.12.03]

    3. În cazul încheierii la Bursă a contractului de import, efectuarea
plăţii  şi controlul asupra repatrierii mijloacelor respective urmează a
fi  efectuat în conformitate cu prevederile Instrucţiunii cu privire  la
controlul asupra plăţilor pentru importul de mărfuri, servicii (aprobată
prin  hotărîrea  Consiliului  de  administraţie al  Băncii  Naţionale  a
Moldovei   nr.136  din  22.05.1998,  cu  modificările  şi   completările
ulterioare), ţinînd cont de următoarele particularităţi:
    (a) În scopul  efectuării decontărilor pentru importul de mărfuri în
baza  contractului  încheiat la Bursă, banca  importatorului  efectuează
plata  în contul curent al Bursei la prezentarea de către  importatorul-
rezident  a contractului de import, încheiat la Bursă, cartelei de plată
şi  a  documentului de plată. Dacă nerezidentul cu care a fost  încheiat
contractul  nu corespunde cu nerezidentul către care se efectuează plata
şi  aceasta  nu este stipulat în contractul de import, importatorul,  de
asemenea,  prezintă  băncii  suplimentul  la  contractul  de  import  cu
menţiunile Bursei prin care se modifică beneficiarul plăţii. Prezentarea
documentelor  enumerate  se  efectuează în conformitate  cu  prevederile
Instrucţiunii cu privire la controlul asupra plăţilor pentru importul de
mărfuri, servicii.
    În punctul 6  al cartelei de plată importatorul indică "Contract  de
import  încheiat  la Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei".  În  cazul
contractului  forward  cu  avansare, în punctul 6 al cartelei  de  plată
importatorul  indică "Contract forward cu avansare la import încheiat la
Bursa Universală de Mărfuri a Moldovei."
    În documentul   de  plată  în  rubrica  referitoare  la   conţinutul
operaţiunii  urmează  a fi efectuată înscrierea: "Plată pentru  importul
"denumirea  mărfii"  în  baza  contractului de  import  "nr.  şi  data",
încheiat  la  BUMM".  În  cazul  contractului  forward  cu  avansare  la
indicarea numărului şi datei contractului se specifică că acesta este un
contract  forward cu avansare la import. Destinatarul plăţii  "denumirea
nerezidentului" şi "datele necesare pentru efectuarea transferului"." În
cazul   prezentării   suplimentului   la  contract   numărul   şi   data
suplimentului menţionat, de asemenea, se indică în documentul de plată.
    (b) Pentru transferarea  din  contul  curent al Bursei  în  favoarea
nerezidentului  a  mijloacelor  băneşti,  primite  de  la  importatorul-
rezident  în contul menţionat, Bursa prezintă la banca sa documentul  de
plată,  precum  şi copiile (legalizate de către Bursă)  contractului  de
import  şi  declaraţiei  vamale  de  import  referitoare  la  tranzacţia
respectivă.  În cazul contractului forward cu avansare copia declaraţiei
vamale  de  import  se prezintă de către Bursă cel mai  tîrziu  la  data
transferării  în  favoarea nerezidentului a ultimei plăţi primite de  la
importatorul-rezident conform graficului prevăzut în contract.
    În documentul   de  plată  în  rubrica  referitoare  la   conţinutul
operaţiunii  urmează a fi efectuată înscrierea: "Transferul  mijloacelor
băneşti,  primite de la "denumirea rezidentului" în baza documentului de
plată  "nr.  şi  data",  pentru "denumirea mărfii"  în  conformitate  cu
contractul  de  import  "nr.  şi  data", încheiat  la  BUMM".  În  cazul
contractului  forward  cu  avansare,  la indicarea  numărului  şi  datei
contractului  se  specifică,  că  acesta este  un  contract  forward  cu
avansare la import.
    Dacă beneficiarul   plăţii  a  fost  modificat  după   înregistrarea
mijloacelor  în  contul curent  al Bursei, Bursa prezintă  băncii  copia
legalizată de către ea a suplimentului la contractul de import prin care
se modifică beneficiarul.
    Copiile documentelor  prezentate  băncii se broşează în  documentele
zilei ale băncii.

 [Pct.3 modificat prin Hot.BNM nr.323 din 18.12.03, în vigoare 25.12.03]

    4. În conturile  curente  în  valută  străină ale  Bursei  poate  fi
înregistrată valuta străină:
    - transferată  de  către rezidenţii-importatori în scopul  achitării
mărfurilor,   achiziţionate  de  la  nerezidenţi,  în  conformitate   cu
contractele de import încheiate la Bursă;
    - transferată  de către nerezidenţi în scopul achitării  mărfurilor,
achiziţionate   de   la  rezidenţii-exportatori,  în   conformitate   cu
contractele de export, încheiate la Bursă.
    Din conturile   curente  în  valută  străină  ale  Bursei  poate  fi
decontată valuta străină:
    - în favoarea    rezidenţilor-exportatori   pentru   marfa   vîndută
nerezidenţilor,  în  conformitate  cu contractul de export  încheiat  la
Bursă;
    - în favoarea   nerezidenţilor  pentru  marfa  cumpărată  de   către
rezidenţii  -  importatori,  în conformitate cu  contractele  de  import
încheiate la Bursă;
    - în calitate  de comision perceput de către bancă pentru efectuarea
transferului în favoarea nerezidentului.
    Toate comisioanele,  taxele  şi penalităţile se încasează  de  către
Bursă în lei moldoveneşti.
    5. Prevederile  prezentei hotărîri sînt aplicabile pînă la  intrarea
în  vigoare  a actului normativ al Băncii Naţionale a Moldovei  care  va
reglementa  efectuarea  decontărilor  conform  tranzacţiilor  de  export
/import încheiate la BUMM.
    6. Controlul   asupra  executării  prezentei  hotărîri  îl  exercită
Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe.
    7. Prezenta hotărîre   intră  în  vigoare  la  data  publicării   în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE
    CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
    AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI              Leonid TALMACI

    Chişinău, 27 februarie 2003.
    Nr. 46.