BANCA NAŢIONALĂ
Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea
Regulamentului privind reglementarea valutară pe
teritoriul Republicii Moldova
Nr.111 din 20.05.2004
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.83-87/189 din 28.05.2004
* * *
Întru executarea prevederilor art.11, 26 şi 51 din Legea cu privire
la Banca Naţională a Moldovei (nr.548-XIII din 21.07.1995), Consiliul de
administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei
HOTĂRĂŞTE:
I. Se modifică şi se completează Regulamentul privind reglementarea
valutară pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea
Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din
13.01.1994, proces-verbal nr.2 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2003, nr.56-58, art.75), cu modificările şi completările ulterioare,
după cum urmează:
1. Punctul 2.4 devine punctul 2.5.
2. Se introduce punctul 2.4 avînd următorul cuprins:
"2.4. La scoaterea din Republica Moldova de către rezidenţi sau
nerezidenţi a sumelor valutei străine alta decît dolarul SUA sau decît
valuta indicată în permisiunea de a scoate valută străină peste hotare
şi/sau în declaraţia vamală ce confirmă introducerea valutei străine în
Republica Moldova se determină echivalentul acestor sume în valutele
menţionate, aplicînd cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei
valabil la ziua trecerii frontierei Republicii Moldova.".
3. În punctul 2.5 textul "şi 2.3" se înlocuieşte cu textul ", 2.3 şi
2.4" şi în continuare după text.
4. În punctul 4.2.2:
a) lit.a) şi b) vor avea următorul cuprins:
"a) pentru retragerea de numerar - maximum 500 dolari SUA/zi (sau
echivalentul lor), dar nu mai mult de 10000 dolari SUA/lună (sau
echivalentul lor);
b) pentru achitarea la punctele comerciale (magazine, hoteluri,
staţii de alimentare etc.).";
b) în ultimul alineat cuvintele "tranzacţiilor respective" se
înlocuiesc cu cuvintele "operaţiunilor de retragere a numerarului", iar
cuvintele "limitele indicate mai sus" se înlocuiesc cu cuvintele
"limitele indicate la lit.a) a prezentului punct".
5. În punctul 4.2.3 în ultima propoziţie din ultimul alineat textul
"echivalentul a 200 dolari SUA/zi şi maximum echivalentul a 5000 dolari
SUA/lună, calculat la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei
stabilit pentru ziua în care s-a retras numerarul" se înlocuieşte cu
textul "500 dolari SUA/zi (sau echivalentul lor) şi maximum 10000 dolari
SUA/lună (sau echivalentul lor)".
6. În punctele 4.2.6 lit.f) şi 8.2 cifrele "6.2.3" se înlocuiesc cu
cifrele "4.5.4.2 lit.c)" şi în continuare după text.
7. În punctul 4.5.2.2, lit.b):
a) alineatul doi:
(i) după cuvîntul "nepoţilor" se introduc cuvintele "(persoane
fizice rezidente şi nerezidente)" şi în continuare după text;
(ii) se completează cu o propoziţie nouă avînd următorul cuprins:
"Fără prezentarea documentelor ce confirmă legătura de rudenie se
permite efectuarea în străinătate a unui transfer unic în valută străină
destinat cheltuielilor familiale în sumă ce nu depăşeşte 1000 dolari SUA
(sau echivalentul lor) în favoarea fiecărei persoane fizice
sus-menţionate.".
b) după alineatul patru se introduce un alineat nou avînd următorul
cuprins:
"Persoana fizică rezidentă are dreptul de a transfera valută străină
pe numele său în străinătate în scopul obţinerii vizei de studii, la
prezentarea documentului care confirmă admiterea persoanei fizice
respective la instituţia de învăţămînt, precum şi a
documentului/informaţiei ce confirmă necesitatea depunerii în contul său
din străinătate a mijloacelor băneşti pentru obţinerea vizei de studii
(de exemplu, scrisoarea instituţiei de învăţămînt despre admiterea la
studii, documentul/informaţia misiunii diplomatice a statului străin în
care este specificată cerinţa depunerii mijloacelor băneşti în contul
deschis la o bancă din străinătate etc.). Transferul valutei străine se
efectuează în limita sumei indicate în documentul/informaţia în care
este specificată cerinţa depunerii mijloacelor băneşti în contul deschis
la o bancă din străinătate.";
c) alineatele cinci, şase şi şapte devin, respectiv, alineatele
şase, şapte şi opt;
d) în alineatul şase:
(i) prima propoziţie va avea următorul cuprins:
"Persoana fizică rezidentă are dreptul de a efectua
plăţi/transferuri în valută străină în favoarea nerezidenţilor la
prezentarea documentelor ce confirmă necesitatea efectuării acestei
plăţi/transfer şi conţin date despre suma plăţii/transferului.";
(ii) în propoziţia a treia după cuvîntul "acestuia" se introduc
cuvintele "(persoane fizice rezidente şi nerezidente)";
e) în alineatul şapte cifrele "200" se înlocuiesc cu cifrele "500"
şi în continuare după text;
f) în alineatul opt după cuvintele "persoane fizice" se introduce
cuvîntul "nerezidente" şi în continuare după text;
g) după alineatul opt se introduce un alineat nou avînd următorul
cuprins:
"Fără prezentarea documentelor confirmative poate fi efectuat un
transfer unic în valută străină în favoarea unei persoane fizice
rezidente care se află în străinătate sub formă de cadou, donaţie sau
ajutor gratuit în sumă ce nu depăşeşte 1000 dolari SUA (sau echivalentul
lor).";
h) în ultimul alineat cifrele "6.2.3.2" se înlocuiesc cu cifrele
"4.5.4.3" şi în continuare după text.
8. Punctul 4.5.4 va avea următorul cuprins:
"4.5.4. CONTURILE DE TIP "B"
4.5.4.1. Conturile de tip "B" se alimentează cu:
a) valuta străină procurată pe piaţa valutară internă a Republicii
Moldova;
b) sumele dobînzilor aferente conturilor de tip "B";
c) altă valută străină care nu are provenienţă străină, adică valuta
care nu este indicată la punctul 4.5.2.1 din prezentul Regulament.
4.5.4.2. Din contul mijloacelor ce se află în contul de tip "B"
poate fi:
a) eliberată valută străină în numerar şi/sau în cecuri de călătorie
în limita soldului contului, fără a fi eliberată permisiunea de a scoate
valută străină peste hotare;
b) efectuat transferul la o altă bancă autorizată din Republica
Moldova pe numele posesorului de cont pentru a fi înregistrat în contul
de tip "B";
c) efectuată plata/transferul care se permite conform prevederilor
punctului 7.1 şi ale altor puncte din prezentul Regulament.
Plăţile/transferurile se efectuează la prezentarea documentelor
confirmative, cu excepţia cazurilor prevăzute în mod expres în prezentul
Regulament.
Transferurile în străinătate a mijloacelor destinate cheltuielilor
familiale pot fi efectuate în favoarea părinţilor, copiilor, soţilor,
fraţilor, surorilor, bunicilor şi nepoţilor (persoane fizice rezidente
şi nerezidente), în sumă ce nu va depăşi 3000 dolari SUA (sau
echivalentul lor) trimestrial pentru fiecare rudă menţionată. Aceste
transferuri pot fi efectuate numai în baza autorizaţiei Băncii Naţionale
a Moldovei, care se eliberează în baza cererii persoanei fizice
rezidente, actului de identitate şi a documentelor ce confirmă legătura
de rudenie a acesteia cu destinatarul transferului (adeverinţa de
naştere, adeverinţa de căsătorie etc.). Fără prezentarea documentelor ce
confirmă legătura de rudenie şi a autorizaţiei Băncii Naţionale a
Moldovei se permite efectuarea în străinătate a unui transfer unic în
valută străină destinat cheltuielilor familiale în sumă ce nu depăşeşte
500 dolari SUA (sau echivalentul lor) în favoarea fiecărei persoane
fizice sus-menţionate.
Persoana fizică rezidentă are dreptul de a transfera valută străină
pe numele său în străinătate în scopul obţinerii vizei de studii, la
prezentarea documentului care confirmă admiterea persoanei fizice
respective la instituţia de învăţămînt, precum şi a
documentului/informaţiei ce confirmă necesitatea depunerii în contul său
din străinătate a mijloacelor băneşti pentru obţinerea vizei de studii
(de exemplu, scrisoarea instituţiei de învăţămînt despre admiterea la
studii, documentul/informaţia misiunii diplomatice a statului străin în
care este specificată cerinţa depunerii mijloacelor băneşti în contul
deschis la o bancă din străinătate etc.). Transferul valutei străine se
efectuează în limita sumei indicate în documentul/informaţia în care
este specificată cerinţa depunerii mijloacelor băneşti în contul deschis
la o bancă din străinătate.
Persoana fizică rezidentă are dreptul de a efectua plăţi/transferuri
în valută străină în favoarea nerezidenţilor la prezentarea documentelor
ce confirmă necesitatea efectuării acestei plăţi/transfer şi conţin date
despre suma plăţii/transferului. Suma plăţii/transferului nu poate
depăşi suma indicată în documentul menţionat. Documentul indicat urmează
a fi emis pe numele posesorului de cont sau pe numele părinţilor,
copiilor, soţilor, fraţilor, surorilor, bunicilor şi nepoţilor acestuia
(persoane fizice rezidente şi nerezidente). În cazul în care
plata/transferul se efectuează în baza unui document care nu este emis
pe numele posesorului de cont, se prezintă şi documentul ce confirmă
legătura de rudenie cu persoana pentru care se efectuează
plata/transferul.
Fără prezentarea documentelor confirmative poate fi efectuată o
plată/transfer unică în valută străină în favoarea unei persoane
juridice nerezidente în sumă ce nu depăşeşte 500 dolari SUA (sau
echivalentul lor).
Fără prezentarea documentelor confirmative poate fi efectuată o
plată/transfer unică în valută străină în străinătate în favoarea unei
persoane fizice nerezidente în sumă ce nu depăşeşte 500 dolari SUA (sau
echivalentul lor).
Fără prezentarea documentelor confirmative poate fi efectuat un
transfer unic în valută străină în favoarea unei persoane fizice
rezidente care se află în străinătate sub formă de cadou, donaţie sau
ajutor gratuit în sumă ce nu depăşeşte 500 dolari SUA (sau echivalentul
lor).
Dacă conform actelor normative ale Băncii Naţionale a Moldovei
pentru efectuarea plăţilor/transferurilor este necesară obţinerea de la
Banca Naţională a Moldovei a certificatelor/autorizaţiilor respective,
aceste documente urmează a fi prezentate la banca autorizată şi
plăţile/transferurile urmează a fi efectuate în limita sumelor indicate
în documentele menţionate.
Nu se admite efectuarea plăţilor/transferurilor în cadrul
activităţii de antreprenoriat, precum şi a plăţilor/transferurilor care
după natura lor urmează a fi efectuate de către persoanele juridice.
La efectuarea plăţilor/transferurilor banca autorizată urmează să se
conducă, de asemenea, de prevederile punctului 4.5.4.3 din prezentul
Regulament, dacă actele normative ale Băncii Naţionale a Moldovei nu
prevăd altceva.
4.5.4.3. Plăţile/transferurile se efectuează de către băncile
autorizate în baza cererii clientului. În cerere printre alte date
persoana fizică indică, în mod obligatoriu, scopul plăţii/transferului,
datele destinatarului plăţii/transferului (denumirea, numele, prenumele
ş.a.) şi că plata/transferul nu se efectuează în cadrul activităţii de
antreprenoriat. Scopul plăţii/transferului se indică în mod desfăşurat
(de exemplu, plata pentru tratament medical, pentru studii, pentru
procurarea cărţilor, ajutor gratuit, cheltuieli familiale etc.), iar în
cazul în care plata/transferul se efectuează în baza unui contract,
invoice sau alt document - se indică, de asemenea, numărul şi data
documentului respectiv.
La efectuarea de către persoana fizică rezidentă a cîtorva
plăţi/transferuri unice fără prezentarea documentelor confirmative nu se
permite cumularea de către banca autorizată a sumelor acestor
plăţi/transferuri.
Documentele ce confirmă legătura de rudenie şi actele de identitate
se prezintă în original şi în copii. În cazul în care documentele ce
confirmă legătura de rudenie sînt emise de organele împuternicite ale
altor ţări şi nu pot fi prezentate în original, se admite prezentarea
acestor documente transmise prin reţeaua de transmisiune facsimile
(fax). În acest caz în cerere clientul efectuează următoarea înscriere:
"Declar pe propria răspundere, că documentul obţinut prin fax,
corespunde originalului.". Documentele prezentate se restituie
clientului, iar copiile autentificate de către responsabilul băncii se
broşează în documentele zilei ale băncii.
Alte documente în baza cărora persoanele fizice rezidente efectuează
plăţi/transferuri, de asemenea, se prezintă în original. Se admite
prezentarea documentelor obţinute de către client prin reţeaua de
transmisiune facsimile, dar numai în cazul în care conform documentelor
menţionate plata/transferul urmează a fi efectuată în mod urgent. În
acest caz în cerere clientul efectuează următoarea înscriere: "Declar pe
propria răspundere, că documentul obţinut prin fax, corespunde
originalului." Documentele menţionate se broşează în documentele zilei
ale băncii. Dacă clientul nu poate lăsa aceste documente la banca
autorizată sau dacă suma mijloacelor băneşti ce urmează a fi transferată
este mai mică decît suma indicată în ele, responsabilul băncii
autorizate face menţiuni pe aceste documente despre suma ce se
transferă, data transferării, denumirea băncii autorizate şi autentifică
aceste înscrieri prin semnătura sa şi ştampila băncii autorizate.
Documentele prezentate cu menţiunile respective se restituie clientului,
iar copiile acestor documente autentificate de către responsabilul
băncii cu înscrierile menţionate pe versoul acestora se broşează în
documentele zilei ale băncii autorizate.
Autorizaţiile Băncii Naţionale a Moldovei în baza cărora se
efectuează plăţile/transferurile se prezintă la banca autorizată în
original. Aceste autorizaţii se broşează în documentele zilei ale
băncii. Dacă suma mijloacelor băneşti ce urmează a fi transferată este
mai mică decît suma indicată în autorizaţia Băncii Naţionale a Moldovei,
responsabilul băncii autorizate face menţiuni pe versoul autorizaţiei
despre suma ce se transferă, data transferării, denumirea băncii şi
autentifică aceste înscrieri prin semnătura sa şi ştampila băncii.
Originalul se restituie clientului, iar o copie a autorizaţiei
autentificate de către responsabilul băncii cu înscrierile menţionate pe
versoul acesteia, se broşează în documentele zilei ale băncii.".
9. Punctul 4.5.5 se completează cu un alineat nou avînd următorul
cuprins:
"Banca autorizată este obligată să elibereze persoanei fizice
rezidente permisiunea de a scoate valută străină peste hotare în cazul
cumpărării valutei străine din contul de tip "A" al persoanei fizice
contra lei moldoveneşti (în numerar/virament) sau altă valută străină
(în numerar/cecuri de călătorie).".
10. În punctul 4.6.1 în prima propoziţie a alineatului doi după
cuvintele "valută străină" se introduc cuvintele "în favoarea
nerezidenţilor" şi în continuare după text.
11. În punctul 4.6.2, lit.b) în prima propoziţie cuvintele "valutei
străine respective în Moldova" se înlocuiesc cu cuvintele "valutei
străine în Republica Moldova" şi în continuare după text.
12. În punctul 4.6.3 în alineatul doi:
a) în prima propoziţie cifrele "5000" se înlocuiesc cu cifrele
"10000", iar textul ", eliberînd permisiunea corespunzătoare de scoatere
a valutei străine peste hotare" se exclude;
b) după prima propoziţie se introduc două propoziţii avînd următorul
cuprins: "La eliberarea numerarului de valută străină/cecurilor de
călătorie în valută străină banca autorizată eliberează permisiune de a
scoate valută străină peste hotare. Permisiunea se eliberează pe numele
fiecărei persoane indicate în lista prezentată (semnată şi ştampilată de
persoana juridică rezidentă), în care se indică sumele atribuite pentru
fiecare persoană detaşată.";
c) în penultima propoziţie cuvintele "această limită" se înlocuiesc
cu cuvintele "limita menţionată" şi în continuare după text;
d) în ultima propoziţie cuvintele "permisiunea corespunzătoare" se
înlocuiesc cu cuvintele "autorizaţia corespunzătoare" şi în continuare
după text.
13. În punctul 5.1.2 la lit.b) după cuvîntul "numerar" se introduc
cuvintele"/cecuri de călătorie" şi în continuare după text.
14. Punctul 5.1.3 va avea următorul cuprins:
"5.1.3. Persoanele juridice (altele decît băncile) din Republica
Belarus şi Ucraina au dreptul să deschidă conturi în lei moldoveneşti în
băncile din Republica Moldova numai dacă deţin permisiunea băncii
centrale a statului corespunzător.
Persoanele fizice din Republica Belarus şi Ucraina au dreptul să
deschidă conturi în lei moldoveneşti în băncile din Republica Moldova
numai dacă deţin permisiunea băncii centrale a statului corespunzător.
Pentru perioada aflării lor temporare în Republica Moldova persoanele
fizice menţionate pot deschide conturi în lei moldoveneşti fără a deţine
permisiunea nominalizată.".
15. Punctul 5.1.4:
a) în primul alineat cuvîntul "decontările" se înlocuieşte cu
cuvintele "plăţile/transferurile" şi în continuare după text;
b) în alineatul doi cuvîntul "nerezidenţii" se înlocuieşte cu
cuvintele "persoanele juridice nerezidente" şi în continuare după text.
16. În punctul 5.2.3, subpunctul 3), lit.a) cifrele "5000" se
înlocuiesc cu cifrele "10000" şi în continuare după text.
17. După punctul 5.2.4 se introduce punctul 5.2.5 avînd următorul
cuprins:
"5.2.5. Banca autorizată este obligată să elibereze persoanei fizice
nerezidente permisiunea de a scoate valută străină peste hotare în cazul
cumpărării valutei străine contra lei moldoveneşti (în numerar) şi
contra altă valută străină (în numerar/cecuri de călătorie) din contul
în valută străină al persoanei fizice nerezidente.".
18. Denumirea punctului 6.2 va avea următorul cuprins:
"6.2. OPERAŢIUNI ÎN VALUTĂ STRĂINĂ ALE REZIDENŢILOR ŞI
NEREZIDENŢILOR".
19. Punctul 6.2.3 (inclusiv 6.2.3.1 şi 6.2.3.2) se exclude.
20. În punctul 6.2.9:
a) lit.c) va avea următorul cuprins:
"c) vîndută băncii autorizate contra lei moldoveneşti. Banca
autorizată este obligată să elibereze persoanei fizice permisiunea de a
scoate valută străină peste hotare în cazul cumpărării valutei străine
de la persoana fizică rezidentă contra lei moldoveneşti (în
numerar/virament) sau de la persoana fizică nerezidentă contra lei
moldoveneşti (în numerar).";
b) la lit.d) după cuvintele "eliberarea simultană" se introduc
cuvintele "de către banca autorizată" şi în continuare după text.
21. În punctul 6.2.10 primul alineat va avea următorul cuprins:
"6.2.10. Din contul mijloacelor aflate în contul de tip "B", precum
şi din contul mijloacelor în valută străină, care după sursa lor de
provenienţă pot fi înregistrate în contul de tip "B", persoanele fizice
rezidente au dreptul de a efectua plăţi/transferuri în valută străină
conform prevederilor punctului 4.5.4.2 lit.c) al prezentului Regulament.
22. După punctul 8.5 se introduce punctul 8.6 avînd următorul
cuprins:
"8.6. În cazurile în care prezentul Regulament stipulează plafoane
cantitative în dolari SUA în limita cărora pot fi efectuate
plăţi/transferuri sau eliberări/retrageri în valută străină (alta decît
dolari SUA), în scopul verificării respectării plafoanelor menţionate,
echivalentul în altă valută străină se determină prin aplicarea cursului
oficial al Băncii Naţionale a Moldovei valabil la ziua efectuării
operaţiunii respective.".
23. În Anexa nr.2 la Regulament în punctul 2, lit.d) cifrele "200"
se înlocuiesc cu cifrele "500" şi în continuare după text.
II. Se abrogă hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii
Naţionale a Moldovei nr.253 din 08.09.1998 "Cu privire la modificarea
mecanismului de scoatere a numerarului de valută străină din Republica
Moldova" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.87-89,
art.186).
III. Controlul asupra executării prezentei hotărîri îl exercită
Departamentul operaţiuni valutare şi relaţii externe.
IV. Prezenta hotărîre intră în vigoare în termen de 5 zile de la
data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI Leonid TALMACI
Chişinău, 20 mai 2004.
Nr. 111.
Lasă-ne feedback-ul tău! 😊
Ne dorim să îți oferim cea mai bună experiență pe site-ul nostru și apreciem orice sugestie care ne poate ajuta să îl îmbunătățim.
Trimite-ne feedback-ul tău pe email-ul nostru moldlex@stisc.gov.md, facând click pe butonul de mai jos.
Opinia ta contează și ne ajută să devenim mai buni! 🚀